澳元在澳洲聯儲加息押注升溫之際小幅走高至 0.7200 上方，關注美國非農就業數據
- 澳元/美元在週五歐洲早盤時段小幅走高至 0.7210 附近。
- 美聯儲的沃勒表示，他將支持在 9 月會議上維持利率不變。
- 澳大利亞第二季度經濟增速快於預期，提高了澳儲行加息的概率。
週五歐洲早盤時段，澳元/美元在 0.7210 附近走強。美聯儲（Fed）理事克里斯托弗-沃勒（Christopher Waller）發表講話後，美元（USD）兌澳元（AUD）走弱。市場可能會在週五稍晚公布美國 8 月就業報告前轉趨謹慎。
交易員在沃勒週四發表講話後，下調了對美聯儲本月會議加息的押注，打壓了美元。沃勒表示，若即將公布的通膨數據沒有意外，他傾向於在美聯儲 9 月會議上維持利率不變。
根據 CME 的 FedWatch 工具，市場目前預計 9 月加息 25 個基點的概率接近 50.2%，低於週三的 63.2%。
美國 8 月就業數據將成為當天稍晚的焦點，因為它可能為美國利率路徑提供一些線索。經濟學家預計，非農就業人數（NFP）在 8 月將增加 56,000 人。與此同時，同期失業率預計將維持在 4.1% 不變。
澳大利亞統計局（ABS）週三公布，澳大利亞第二季度經濟環比增長 0.4%，略高於預期。該報告進一步提高了本月內加息的可能性。
據彭博基於期貨市場定價的分析，交易員已將澳儲行 9 月加息的概率推高至約 70%，高於數據公布前的 50%。
澳大利亞貿易順差收窄，6 月數據被上修
Rabobank 的 Global Daily 指出，最新貿易數據顯示澳大利亞外部狀況略有走弱，分析師指出，7 月貿易數據"今晨公布，顯示月度貿易順差較預期小幅收窄"，同時"6 月數據被上修"。該行表示，在澳儲行首席經濟學家亨特即將向澳大利亞參議院發表講話之前，這一"當前順差收窄與前月表現更強"的組合將成為市場關注焦點，投資者正尋求進一步了解央行如何解讀近期外部收支和國內狀況的變化
沃勒發出數據依賴的9月美聯儲決议信號，令美元多頭保持警惕
美聯儲的沃勒發表了略微不那麼鷹派的言論，FXS Speechtracker 評分為 6.1，低於 6.3 的歷史均值，但在8月通膨數據的前提下仍保持明確的緊縮偏向。其關鍵表態是，如果通膨回落趨勢持續，政策很可能在9月維持不變，但若出現"火熱"的數據，則可能觸發加息，這凸顯出一種微妙平衡的反應函數，即便沃勒指出潛在通膨正在改善且經濟增長穩健，利率上行風險仍然存在。總體而言，這一信息對通膨回落持謹慎樂觀態度，但對任何重新加速的通膨都容忍度很低，這將支持政策利率"略微上調"的可能性。
FXS 美聯儲情緒指數下跌 2.06 點至 125.38，表明與 FXS Speechtracker 所捕捉到的近期溝通相比，市場感知到的鷹派程度略有回落。然而，鑑於該指數仍遠高於中性 100 水平，美聯儲依然穩居鷹派區間，這意味著儘管語氣有所緩和，市場仍應繼續計入進一步收緊政策的顯著概率。
技術分析：澳元/美元在100日SMA上方維持看漲基調
在日線圖上，澳元/美元交投於 0.7209，在 0.7079 的100日簡單移動均線（SMA）以及 0.7133 附近的布林帶中軌上方維持看漲的短期偏向。該貨幣對正逼近 0.7232 附近的布林帶上軌，而相對強弱指數（RSI）約為 67，仍處於建設性區域，表明上行動能依然完好，但已接近超買狀態。
下行方面，初步支撐位於 0.7133 附近的布林帶中軌，其前方是 0.7079 的100日SMA；若出現更深幅度的回撤，0.7033 附近的布林帶下軌將成為支撐。上行方面，直接阻力位在 0.7232 的布林帶上軌，若能持續突破這一上限，將為更廣泛上升趨勢中的進一步漲幅打開空間。
（本報道中的技術分析由人工智能工具協助撰寫。 了解更多。）
澳元常見問題（FAQ）
影響澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亞儲備銀行(RBA)設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴，中國經濟的健康狀況，以及澳大利亞的通貨膨脹、經濟增長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素，即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好)，風險偏好對澳元有利。
澳大利亞儲備銀行(RBA)通過設定澳大利亞各銀行相互拆借的利率水平來影響澳元(AUD)。這影響了整個經濟的利率水平。澳大利亞央行的主要目標是通過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通脹率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，而相對較低的利率則支持澳元。澳大利亞央行還可以使用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務，從而提振對澳元的需求，推高澳元的價值。當中國經濟增長速度不如預期時，情況正好相反。因此，中國經濟增長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石是澳大利亞最大的出口產品，根據2021年的數據，每年的出口額為1180億美元，中國是其主要出口目的地。因此，鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為對澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳大利亞更有可能出現貿易順差，這對澳元也是有利的。
貿易帳，即一個國家出口收入與進口收入之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳大利亞生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩余需求中獲得價值，而不是購買進口產品的支出。因此，凈貿易余額為正會增強澳元，如果貿易余額為負則會產生相反的效果。
