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Worthington Steel Inc

添加自選

34.510USD

-1.080-3.03%

收盤 09-08 16:00（美東）

1.72B總市值

14.07本益比TTM

Worthington Steel Inc

34.510

-1.080-3.03%

財務摘要利潤表資產負債表現金流量表公司收入財報公司估值風險評估

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財務摘要利潤表資產負債表現金流量表公司收入財報公司估值風險評估

WS 現金流量表

您可以訪問Worthington Steel Inc的年度和季度現金流量表，以評估其財務穩健性和穩定性。

單季報

單季報+年報

單季報

年報

YOY

隱藏空白列

FY2026Q4

FY2026Q3

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q2

FY2023Q1

經營活動現金流量（間接法）

持續經營活動現金淨額

-16.70%44.90M

17.66%63.30M

46.03%99.30M

-111.54%-6.30M

51.40%53.90M

20.36%53.80M

-51.39%68.00M

363.82%54.60M

--35.60M

--44.70M

35.43%139.90M

-245.70%-20.70M

--103.30M

--14.21M

持續經營淨收入

-242.28%-83.80M

-10.74%10.80M

33.54%21.50M

19.88%38.60M

2.08%58.90M

-76.91%12.10M

866.67%16.10M

-48.11%32.20M

--57.70M

--52.40M

83.20%-2.10M

98.40%62.05M

---12.50M

--31.28M

持續經營損益

685.80%132.80M

-3.75%23.10M

36.81%22.30M

25.31%20.30M

4.97%16.90M

50.94%24.00M

-0.61%16.30M

-11.52%16.20M

--16.10M

--15.90M

-7.87%16.40M

1.70%18.31M

--17.80M

--18.00M

遞延稅費

-212.50%-2.50M

---7.00M

135.71%500.00K

-55.56%-1.40M

-136.36%-800.00K

100.00%0.00

-1300.00%-1.40M

-1068.83%-900.00K

--2.20M

---900.00K

0.00%-100.00K

-5.48%-77.00K

---100.00K

---73.00K

其他非現金項目

300.00%200.00K

300.00%400.00K

104.76%300.00K

-103.45%-100.00K

99.50%-100.00K

-101.32%-200.00K

-293.75%-6.30M

115.48%2.90M

---20.20M

--15.10M

-14.29%-1.60M

-82.50%-18.73M

---1.40M

---10.26M

營運資金變化

174.38%15.10M

263.89%26.20M

43.58%51.40M

-2230.00%-63.90M

-7.41%-20.30M

119.41%7.20M

-72.07%35.80M

103.94%3.00M

---18.90M

---37.10M

24.83%128.20M

-201.30%-76.08M

--102.70M

---25.25M

-應收款項（增）減

-71.13%-40.90M

72.21%-10.20M

-23.41%50.70M

-155.79%-15.90M

-312.07%-23.90M

29.56%-36.70M

-25.95%66.20M

186.56%28.50M

---5.80M

---52.10M

-9.61%89.40M

-318.77%-32.92M

--98.90M

--15.05M

-存貨（增）減

123.46%18.70M

-3616.67%-21.10M

34.15%66.00M

-224.24%-16.40M

-2756.67%-79.70M

101.72%600.00K

-46.23%49.20M

130.53%13.20M

--3.00M

---34.90M

5.29%91.50M

-174.26%-43.23M

--86.90M

--58.22M

非持續經營活動現金淨額

經營活動現金淨額

-16.70%44.90M

17.66%63.30M

46.03%99.30M

-111.54%-6.30M

51.40%53.90M

20.36%53.80M

-51.39%68.00M

363.82%54.60M

--35.60M

--44.70M

35.43%139.90M

-245.70%-20.70M

--103.30M

--14.21M

投資活動現金流量

持續投資活動現金淨額

-18.10%37.10M

-48.25%14.80M

-26.71%24.70M

30.23%28.00M

2.03%45.30M

27.68%28.60M

86.19%33.70M

24.74%21.50M

--44.40M

--22.40M

308.05%18.10M

55.29%17.24M

---8.70M

--11.10M

資本性支出

-18.46%37.10M

4.90%30.00M

-29.02%24.70M

36.74%29.40M

1.56%45.50M

27.68%28.60M

84.13%34.80M

24.39%21.50M

--44.80M

--22.40M

30.34%18.90M

55.70%17.28M

--14.50M

--11.10M

固定資產交易的淨現金流

-18.10%37.10M

-48.25%14.80M

-26.71%24.70M

30.23%28.00M

2.03%45.30M

27.68%28.60M

86.19%33.70M

24.74%21.50M

--44.40M

--22.40M

308.05%18.10M

55.29%17.24M

---8.70M

--11.10M

業務交易的淨現金流

---1.30M

--0.00

---1.60M

--0.00

100.00%0.00

----

--0.00

---21.00M

----

--0.00

----

投資產品交易的淨現金流

---4.80M

---101.40M

----

其他投資活動的淨現金流

---100.00K

--400.00K

--0.00

----

非持續投資活動現金淨額

投資活動現金淨額

4.42%-43.30M

-304.90%-115.80M

26.71%-24.70M

-37.67%-29.60M

-2.03%-45.30M

-27.68%-28.60M

13.81%-33.70M

-24.74%-21.50M

---44.40M

---22.40M

-549.43%-39.10M

-55.29%-17.24M

--8.70M

---11.10M

融資活動現金流量

持續融資活動現金淨額

-138.10%-8.00M

480.58%52.90M

-243.72%-62.90M

156.30%21.00M

277.97%21.00M

92.10%-13.90M

-121.23%-18.30M

-214.22%-37.30M

---11.80M

---175.90M

180.04%86.20M

800.33%32.66M

---107.70M

--3.63M

債務發行/償還的淨現金流

-79.64%8.00M

2403.57%64.50M

-612.50%-51.30M

218.99%30.70M

4812.50%39.30M

89.93%-2.80M

-104.11%-7.20M

-817.17%-25.80M

--800.00K

---27.80M

949.51%175.00M

91.33%-2.81M

---20.60M

---32.44M

普通股發行/償還的淨現金流

----

-1133.33%-3.10M

----

--300.00K

----

現金股利支付

0.00%8.00M

1.25%8.10M

6.33%8.40M

1.25%8.10M

1.27%8.00M

--8.00M

--7.90M

--8.00M

--7.90M

----

其他融資活動的淨現金流額

-168.97%-2.00M

-191.67%-3.50M

-3100.00%-3.20M

0.00%-1.60M

--2.90M

99.18%-1.20M

99.89%-100.00K

-104.28%-1.60M

--0.00

---146.20M

-17.93%-88.80M

3.65%37.39M

---75.30M

--36.07M

非持續融資活動現金淨額

融資活動現金淨額

-138.10%-8.00M

480.58%52.90M

-243.72%-62.90M

156.30%21.00M

277.97%21.00M

92.10%-13.90M

-121.23%-18.30M

-214.22%-37.30M

---11.80M

---175.90M

180.04%86.20M

800.33%32.66M

---107.70M

--3.63M

現金淨流量

期初現金流

42.18%90.00M

72.69%89.80M

117.50%78.30M

131.09%92.90M

4.11%63.30M

-75.75%52.00M

31.39%36.00M

23.02%40.20M

--60.80M

--214.40M

2.24%27.40M

62.97%32.68M

--26.80M

--20.05M

當期現金流變化

-118.24%-5.40M

-98.23%200.00K

-28.13%11.50M

-247.62%-14.60M

243.69%29.60M

107.36%11.30M

-91.44%16.00M

20.41%-4.20M

---20.60M

---153.60M

4248.84%187.00M

-178.38%-5.28M

--4.30M

--6.73M

利率變動影響

--1.00M

---200.00K

--300.00K

----

期末現金流

-8.93%84.60M

42.18%90.00M

72.69%89.80M

117.50%78.30M

131.09%92.90M

4.11%63.30M

-75.75%52.00M

31.38%36.00M

--40.20M

--60.80M

589.39%214.40M

2.30%27.40M

--31.10M

--26.79M

自由現金流

-7.14%7.80M

32.14%33.30M

124.70%74.60M

-207.85%-35.70M

191.30%8.40M

13.00%25.20M

-72.56%33.20M

187.15%33.10M

---9.20M

--22.30M

36.26%121.00M

-1323.58%-37.98M

--88.80M

--3.10M

貨幣單位

--USD

審計意見

----

常見問題

什麼是營業活動現金流量？



營業活動現金流量是公司核心業務所產生或使用的現金。它以淨利為基礎，並針對折舊等非現金項目，以及應收帳款、存貨和應付帳款等營運資金變動進行調整。強勁的營業活動現金流量通常表明，公司能夠將銷售收入和利潤有效轉化為實際現金。

Worthington Steel Inc 產生了多少營業活動現金流量？



Worthington Steel Inc 2025 財年的營業活動現金流量為 201.20M，反映其核心業務經營活動所產生的現金。

Worthington Steel Inc 的經營活動現金流同比有何變化？



Worthington Steel Inc 的經營活動現金流同比增長 -12.64%。

什麼是投資活動現金流量？



投資活動現金流量反映公司投資相關活動所使用或產生的現金，例如資本支出、投資買賣、企業收購和資產處分。投資活動現金流量為負並不一定是壞事，因為這可能意味著公司正在為未來成長進行投入。不過，投資者仍需判斷這些投資能否帶來長期回報。

Worthington Steel Inc 的資本支出是多少？



Worthington Steel Inc 最近一個季度的資本支出為 121.20M。

什麼是籌資活動現金流量？



籌資活動現金流量反映公司如何籌集資金，或向投資者和債權人返還資金，包括發行和償還債務、發行和買回股份（庫藏股）、支付股利以及租賃融資等。籌資活動現金流量為正，可能表示公司籌集了新資金；為負則可能反映公司正在償還債務、派發股利或買回股份。

Worthington Steel Inc 的籌資活動現金流量有何變化？



Worthington Steel Inc 最近一個季度用於籌資活動的現金為 3.00M。

什麼是自由現金流量？它對 WS 有何重要意義？



自由現金流量是公司在支付維持或拓展業務所需的資本支出後剩餘的現金。它通常用於評估公司的財務靈活性、償債能力、股利永續性、股份買回能力和估值水準。投資者還應將自由現金流量與淨利、營收成長和資本支出結合分析。

Worthington Steel Inc 最近一個季度的自由現金流量是多少？



Worthington Steel Inc 最近一個季度的自由現金流量為 80.00M，較去年同期變動 -19.92%。