搜索





搜索





Worthington Steel Inc

添加自选

34.510USD

-1.080-3.03%

收盘 09-08 16:00（美东）

1.72B总市值

14.07市盈率 TTM

Worthington Steel Inc

34.510

-1.080-3.03%

财务摘要利润表资产负债表现金流量表公司收入财报公司估值风险评估

概览

新闻分析

财务

股票评分

技术分析

预测

持股情况

股息

公司资料

财务摘要利润表资产负债表现金流量表公司收入财报公司估值风险评估

WS 现金流量表

您可以访问Worthington Steel Inc的年度和季度现金流量表，以评估其财务稳健性和稳定性。

单季报

单季报+年报

单季报

年报

YOY

隐藏空白行

FY2026Q4

FY2026Q3

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q2

FY2023Q1

经营活动现金流量（间接法）

持续经营活动现金净额

-16.70%44.90M

17.66%63.30M

46.03%99.30M

-111.54%-6.30M

51.40%53.90M

20.36%53.80M

-51.39%68.00M

363.82%54.60M

--35.60M

--44.70M

35.43%139.90M

-245.70%-20.70M

--103.30M

--14.21M

持续经营净收入

-242.28%-83.80M

-10.74%10.80M

33.54%21.50M

19.88%38.60M

2.08%58.90M

-76.91%12.10M

866.67%16.10M

-48.11%32.20M

--57.70M

--52.40M

83.20%-2.10M

98.40%62.05M

---12.50M

--31.28M

持续经营损益

685.80%132.80M

-3.75%23.10M

36.81%22.30M

25.31%20.30M

4.97%16.90M

50.94%24.00M

-0.61%16.30M

-11.52%16.20M

--16.10M

--15.90M

-7.87%16.40M

1.70%18.31M

--17.80M

--18.00M

递延税费

-212.50%-2.50M

---7.00M

135.71%500.00K

-55.56%-1.40M

-136.36%-800.00K

100.00%0.00

-1300.00%-1.40M

-1068.83%-900.00K

--2.20M

---900.00K

0.00%-100.00K

-5.48%-77.00K

---100.00K

---73.00K

其他非现金项目

300.00%200.00K

300.00%400.00K

104.76%300.00K

-103.45%-100.00K

99.50%-100.00K

-101.32%-200.00K

-293.75%-6.30M

115.48%2.90M

---20.20M

--15.10M

-14.29%-1.60M

-82.50%-18.73M

---1.40M

---10.26M

营运资金变化

174.38%15.10M

263.89%26.20M

43.58%51.40M

-2230.00%-63.90M

-7.41%-20.30M

119.41%7.20M

-72.07%35.80M

103.94%3.00M

---18.90M

---37.10M

24.83%128.20M

-201.30%-76.08M

--102.70M

---25.25M

-应收款项（增）减

-71.13%-40.90M

72.21%-10.20M

-23.41%50.70M

-155.79%-15.90M

-312.07%-23.90M

29.56%-36.70M

-25.95%66.20M

186.56%28.50M

---5.80M

---52.10M

-9.61%89.40M

-318.77%-32.92M

--98.90M

--15.05M

-存货（增）减

123.46%18.70M

-3616.67%-21.10M

34.15%66.00M

-224.24%-16.40M

-2756.67%-79.70M

101.72%600.00K

-46.23%49.20M

130.53%13.20M

--3.00M

---34.90M

5.29%91.50M

-174.26%-43.23M

--86.90M

--58.22M

非持续经营活动现金净额

经营活动现金净额

-16.70%44.90M

17.66%63.30M

46.03%99.30M

-111.54%-6.30M

51.40%53.90M

20.36%53.80M

-51.39%68.00M

363.82%54.60M

--35.60M

--44.70M

35.43%139.90M

-245.70%-20.70M

--103.30M

--14.21M

投资活动现金流量

持续投资活动现金净额

-18.10%37.10M

-48.25%14.80M

-26.71%24.70M

30.23%28.00M

2.03%45.30M

27.68%28.60M

86.19%33.70M

24.74%21.50M

--44.40M

--22.40M

308.05%18.10M

55.29%17.24M

---8.70M

--11.10M

资本性支出

-18.46%37.10M

4.90%30.00M

-29.02%24.70M

36.74%29.40M

1.56%45.50M

27.68%28.60M

84.13%34.80M

24.39%21.50M

--44.80M

--22.40M

30.34%18.90M

55.70%17.28M

--14.50M

--11.10M

固定资产交易的净现金流

-18.10%37.10M

-48.25%14.80M

-26.71%24.70M

30.23%28.00M

2.03%45.30M

27.68%28.60M

86.19%33.70M

24.74%21.50M

--44.40M

--22.40M

308.05%18.10M

55.29%17.24M

---8.70M

--11.10M

业务交易的净现金流

---1.30M

--0.00

---1.60M

--0.00

100.00%0.00

----

--0.00

---21.00M

----

--0.00

----

投资产品交易的净现金流

---4.80M

---101.40M

----

其他投资活动的净现金流

---100.00K

--400.00K

--0.00

----

非持续投资活动现金净额

投资活动现金净额

4.42%-43.30M

-304.90%-115.80M

26.71%-24.70M

-37.67%-29.60M

-2.03%-45.30M

-27.68%-28.60M

13.81%-33.70M

-24.74%-21.50M

---44.40M

---22.40M

-549.43%-39.10M

-55.29%-17.24M

--8.70M

---11.10M

融资活动现金流量

持续融资活动现金净额

-138.10%-8.00M

480.58%52.90M

-243.72%-62.90M

156.30%21.00M

277.97%21.00M

92.10%-13.90M

-121.23%-18.30M

-214.22%-37.30M

---11.80M

---175.90M

180.04%86.20M

800.33%32.66M

---107.70M

--3.63M

债务发行/偿还的净现金流

-79.64%8.00M

2403.57%64.50M

-612.50%-51.30M

218.99%30.70M

4812.50%39.30M

89.93%-2.80M

-104.11%-7.20M

-817.17%-25.80M

--800.00K

---27.80M

949.51%175.00M

91.33%-2.81M

---20.60M

---32.44M

普通股发行/偿还的净现金流

----

-1133.33%-3.10M

----

--300.00K

----

现金股利支付

0.00%8.00M

1.25%8.10M

6.33%8.40M

1.25%8.10M

1.27%8.00M

--8.00M

--7.90M

--8.00M

--7.90M

----

其他融资活动的净现金流额

-168.97%-2.00M

-191.67%-3.50M

-3100.00%-3.20M

0.00%-1.60M

--2.90M

99.18%-1.20M

99.89%-100.00K

-104.28%-1.60M

--0.00

---146.20M

-17.93%-88.80M

3.65%37.39M

---75.30M

--36.07M

非持续融资活动现金净额

融资活动现金净额

-138.10%-8.00M

480.58%52.90M

-243.72%-62.90M

156.30%21.00M

277.97%21.00M

92.10%-13.90M

-121.23%-18.30M

-214.22%-37.30M

---11.80M

---175.90M

180.04%86.20M

800.33%32.66M

---107.70M

--3.63M

现金净流量

期初现金流

42.18%90.00M

72.69%89.80M

117.50%78.30M

131.09%92.90M

4.11%63.30M

-75.75%52.00M

31.39%36.00M

23.02%40.20M

--60.80M

--214.40M

2.24%27.40M

62.97%32.68M

--26.80M

--20.05M

当期现金流变化

-118.24%-5.40M

-98.23%200.00K

-28.13%11.50M

-247.62%-14.60M

243.69%29.60M

107.36%11.30M

-91.44%16.00M

20.41%-4.20M

---20.60M

---153.60M

4248.84%187.00M

-178.38%-5.28M

--4.30M

--6.73M

利率变动影响

--1.00M

---200.00K

--300.00K

----

期末现金流

-8.93%84.60M

42.18%90.00M

72.69%89.80M

117.50%78.30M

131.09%92.90M

4.11%63.30M

-75.75%52.00M

31.38%36.00M

--40.20M

--60.80M

589.39%214.40M

2.30%27.40M

--31.10M

--26.79M

自由现金流

-7.14%7.80M

32.14%33.30M

124.70%74.60M

-207.85%-35.70M

191.30%8.40M

13.00%25.20M

-72.56%33.20M

187.15%33.10M

---9.20M

--22.30M

36.26%121.00M

-1323.58%-37.98M

--88.80M

--3.10M

货币单位

--USD

审计意见

----

常见问题

什么是经营活动现金流？



经营活动现金流是公司核心业务产生或使用的现金。它以净利润为基础，并对折旧等非现金项目以及应收账款、存货和应付账款等营运资金变动进行调整。强劲的经营活动现金流通常表明，公司能够将销售收入和利润有效转化为实际现金。

Worthington Steel Inc 产生了多少经营活动现金流？



Worthington Steel Inc 2025 财年的经营活动现金流为 201.20M，反映其核心业务经营活动产生的现金。

Worthington Steel Inc 的经营活动现金流同比有何变化？



Worthington Steel Inc 的经营活动现金流同比增长 -12.64%。

什么是投资活动现金流？



投资活动现金流反映公司投资相关活动所使用或产生的现金，例如资本支出、投资买卖、企业收购和资产处置。投资活动现金流为负并不一定是坏事，因为这可能意味着公司正在为未来增长进行投入。不过，投资者仍需判断这些投资能否带来长期回报。

Worthington Steel Inc 的资本支出是多少？



Worthington Steel Inc 最近一个季度的资本支出为 121.20M。

什么是融资活动现金流？



融资活动现金流反映公司如何筹集资金，或向投资者和债权人返还资金，包括发行和偿还债务、发行和回购股份、支付股息以及租赁融资等。融资活动现金流为正，可能表示公司筹集了新资金；为负则可能反映公司正在偿还债务、派发股息或回购股份。

Worthington Steel Inc 的融资活动现金流有何变化？



Worthington Steel Inc 最近一个季度用于融资活动的现金为 3.00M。

什么是自由现金流？它对 WS 有何重要意义？



自由现金流是公司在支付维持或拓展业务所需的资本支出后剩余的现金。它通常用于评估公司的财务灵活性、偿债能力、股息可持续性、股份回购能力和估值水平。投资者还应将自由现金流与净利润、营收增长和资本支出结合分析。

Worthington Steel Inc 最近一个季度的自由现金流是多少？



Worthington Steel Inc 最近一个季度的自由现金流为 80.00M，较上年同期变动 -19.92%。