什麼是營業活動現金流量？

營業活動現金流量是公司核心業務所產生或使用的現金。它以淨利為基礎，並針對折舊等非現金項目，以及應收帳款、存貨和應付帳款等營運資金變動進行調整。強勁的營業活動現金流量通常表明，公司能夠將銷售收入和利潤有效轉化為實際現金。

Performance Shipping Inc 產生了多少營業活動現金流量？

Performance Shipping Inc 2025 財年的營業活動現金流量為 50.08M，反映其核心業務經營活動所產生的現金。

Performance Shipping Inc 的經營活動現金流同比有何變化？

Performance Shipping Inc 的經營活動現金流同比增長 -16.40%。

什麼是投資活動現金流量？

投資活動現金流量反映公司投資相關活動所使用或產生的現金，例如資本支出、投資買賣、企業收購和資產處分。投資活動現金流量為負並不一定是壞事，因為這可能意味著公司正在為未來成長進行投入。不過，投資者仍需判斷這些投資能否帶來長期回報。

Performance Shipping Inc 的資本支出是多少？

Performance Shipping Inc 最近一個季度的資本支出為 26.97M。

什麼是籌資活動現金流量？

籌資活動現金流量反映公司如何籌集資金，或向投資者和債權人返還資金，包括發行和償還債務、發行和買回股份（庫藏股）、支付股利以及租賃融資等。籌資活動現金流量為正，可能表示公司籌集了新資金；為負則可能反映公司正在償還債務、派發股利或買回股份。

Performance Shipping Inc 的籌資活動現金流量有何變化？

Performance Shipping Inc 最近一個季度用於籌資活動的現金為 172.46M。

什麼是自由現金流量？它對 PSHG 有何重要意義？

自由現金流量是公司在支付維持或拓展業務所需的資本支出後剩餘的現金。它通常用於評估公司的財務靈活性、償債能力、股利永續性、股份買回能力和估值水準。投資者還應將自由現金流量與淨利、營收成長和資本支出結合分析。

Performance Shipping Inc 最近一個季度的自由現金流量是多少？

Performance Shipping Inc 最近一個季度的自由現金流量為 23.11M，較去年同期變動 85.12%。

Performance Shipping Inc (PSHG) 現金流量

經營活動現金流量（間接法）

持續經營活動現金淨額

48.00%23.00M

-19.25%9.73M

-16.44%13.49M

-21.21%11.31M

-10.39%15.54M

30.14%12.05M

-9.70%16.15M

-35.14%14.35M

-7.17%17.34M

-60.88%9.26M

52.05%17.88M

875.32%22.13M

583.54%18.68M

1422.91%23.68M

5581.64%11.76M

1545.22%2.27M

-179.32%-3.86M

-303.18%-1.79M

-90.96%207.00K

-105.39%-157.00K

-119.50%-1.38M

388.85%881.00K

170.54%2.29M

546.63%2.91M

88575.00%7.09M

-160.16%-305.00K

-1000.00%-3.25M

-25.14%-652.00K

138.10%8.00K

--507.00K

---295.00K

---521.00K

---21.00K

----

-223.80%-5.57M

----

-32.41%4.50M

-46.74%3.88M

-9.53%5.43M

-34.39%3.63M

-31.15%6.66M

12.59%7.29M

-22.62%6.00M

-29.35%5.54M

40.22%9.67M

-29.12%6.47M

-5.00%7.75M

9.62%7.84M

--6.90M

--9.13M

--8.16M

--7.15M

持續經營淨收入

----

--23.84M

--10.68M

--3.87M

---2.08M

----

持續經營損益

----

--2.71M

--2.50M

--2.06M

--2.01M

----

其他非現金項目

----

---86.00K

----

-17355.88%-17.60M

----

---339.00K

---43.00K

--102.00K

---169.00K

----

104.01%507.00K

90.27%-295.00K

88.01%-521.00K

99.43%-21.00K

-127.12%-12.65M

-48.02%-3.03M

-23.92%-4.35M

-340.84%-3.68M

-223.80%-5.57M

-152.78%-2.05M

-164.63%-3.51M

-122.97%-835.00K

-32.41%4.50M

-46.74%3.88M

-9.53%5.43M

-34.39%3.63M

-31.15%6.66M

12.59%7.29M

--6.00M

-29.35%5.54M

--9.67M

-29.12%6.47M

----

9.62%7.84M

----

--9.13M

----

--7.15M

營運資金變化

----

---38.00K

----

--7.00M

---1.38M

---3.77M

---3.69M

----

-應收款項（增）減

----

---1.39M

--531.00K

---2.14M

---2.31M

----

-存貨（增）減

----

---2.47M

--1.68M

--460.00K

--1.57M

----

-預付費用（增）減

----

--3.52M

---1.82M

---102.00K

---2.45M

----

-其他流動資產變化

----

---73.00K

--75.00K

--204.00K

--21.00K

----

-其他流動負債變化

----

--1.61M

---42.00K

---240.00K

--147.00K

----

非持續經營活動現金淨額

經營活動現金淨額

48.00%23.00M

-19.25%9.73M

-16.44%13.49M

-21.21%11.31M

-10.39%15.54M

30.14%12.05M

-9.70%16.15M

-35.14%14.35M

-7.17%17.34M

-60.88%9.26M

52.05%17.88M

875.32%22.13M

583.54%18.68M

1422.91%23.68M

5581.64%11.76M

1545.22%2.27M

-179.32%-3.86M

-303.18%-1.79M

-90.96%207.00K

-105.39%-157.00K

-119.50%-1.38M

388.85%881.00K

170.54%2.29M

546.63%2.91M

88575.00%7.09M

-160.16%-305.00K

-1000.00%-3.25M

-25.14%-652.00K

138.10%8.00K

--507.00K

---295.00K

---521.00K

---21.00K

----

-223.80%-5.57M

----

-32.41%4.50M

-46.74%3.88M

-9.53%5.43M

-34.39%3.63M

-31.15%6.66M

12.59%7.29M

-22.62%6.00M

-29.35%5.54M

40.22%9.67M

-29.12%6.47M

-5.00%7.75M

9.62%7.84M

--6.90M

--9.13M

--8.16M

--7.15M

投資活動現金流量

持續投資活動現金淨額

----

---32.06M

--358.00K

--47.00K

--1.16M

----

資本性支出

----

--570.00K

--358.00K

--47.00K

--1.16M

----

固定資產交易的淨現金流

----

---32.06M

--358.00K

--47.00K

--1.16M

----

業務交易的淨現金流

----

---110.18M

---30.45M

---2.81M

----

其他投資活動的淨現金流

----

104.67%311.00K

661300.00%19.84M

620.56%42.40M

3798.85%30.61M

-206.26%-6.67M

50.00%-3.00K

32788.89%5.88M

-81.85%785.00K

118.04%6.27M

99.98%-6.00K

99.95%-18.00K

149.74%4.33M

-0.86%-34.78M

-28.24%-33.99M

-6135.92%-34.28M

-198.99%-8.70M

-529.48%-34.48M

71.63%-26.51M

--568.00K

139.09%8.78M

--8.03M

---93.44M

----

81.24%-22.47M

----

--0.00

----

---119.81M

非持續投資活動現金淨額

投資活動現金淨額

-256.31%-36.43M

-2096.02%-169.03M

-1022.14%-78.86M

-96.57%-20.00M

203.50%23.30M

-120.56%-7.70M

-3467.51%-7.03M

8.61%-10.18M

-5856.35%-22.52M

147.91%37.43M

99.36%-197.00K

-289.54%-11.13M

67.44%-378.00K

-7401.03%-78.12M

-3079.57%-30.81M

-362.46%-2.86M

-358.89%-1.16M

104.81%1.07M

-118.29%-969.00K

-103.42%-618.00K

99.39%-253.00K

-797.46%-22.23M

123.92%5.30M

903250.00%18.06M

-9416.48%-41.27M

925.08%3.19M

-211.65%-22.15M

-100.00%-2.00K

-98.55%443.00K

--311.00K

--19.84M

--42.40M

--30.61M

----

118.04%6.27M

----

-0.86%-34.78M

-28.24%-33.99M

-6135.92%-34.28M

-198.99%-8.70M

-529.48%-34.48M

71.63%-26.51M

-97.83%568.00K

139.09%8.78M

126.68%8.03M

---93.44M

40447.69%26.23M

81.24%-22.47M

---30.09M

--0.00

---65.00K

---119.81M

融資活動現金流量

持續融資活動現金淨額

4919.01%90.74M

-40.94%-3.62M

7821.44%180.76M

-28.11%-2.80M

19.60%-1.88M

95.98%-2.57M

22.61%-2.34M

66.23%-2.18M

-128.63%-2.34M

-208.71%-63.82M

-107.33%-3.02M

-214.01%-6.47M

124.94%8.18M

3067.90%58.70M

2186.04%41.24M

386.80%5.67M

283.82%3.64M

-135.68%-1.98M

19.40%-1.98M

36.46%-1.98M

-108.99%-1.98M

-65.31%5.54M

-115.19%-2.45M

---3.11M

241.09%22.01M

278.97%15.98M

143.12%16.15M

100.00%0.00

120.19%6.45M

--4.22M

---37.45M

---23.59M

---31.95M

----

-100.00%0.00

----

11440.44%20.75M

-76.63%21.31M

87.86%-184.00K

81.50%-185.00K

87.99%-183.00K

73.59%91.17M

53.43%-1.52M

89.65%-1.00M

84.22%-1.52M

18.70%52.52M

43.59%-3.25M

-112.08%-9.66M

---9.66M

--44.24M

---5.77M

--79.97M

債務發行/償還的淨現金流

----

--59.33M

--22.87M

---1.98M

--3.02M

----

--92.70M

----

普通股發行/償還的淨現金流

----

--450.00K

--19.11M

--7.65M

--814.00K

----

--53.90M

----

優先股發行/償還的淨現金流

----

--0.00

----

現金股利支付

----

--445.00K

--496.00K

----

--28.55M

----

其他融資活動的淨現金流額

----

---625.00K

---239.00K

--0.00

---200.00K

----

--4.22M

-10599.14%-37.45M

-107136.36%-23.59M

-789.77%-31.95M

----

96.16%-350.00K

99.58%-22.00K

187.71%4.63M

-100.00%0.00

-142.81%-9.12M

-2770.11%-5.28M

-2754.59%-5.28M

11440.44%20.75M

-76.63%21.31M

87.86%-184.00K

81.50%-185.00K

87.99%-183.00K

73.59%91.17M

---1.52M

89.65%-1.00M

98.81%-1.52M

18.70%52.52M

----

-112.08%-9.66M

---127.71M

--44.24M

----

--79.97M

非持續融資活動現金淨額

融資活動現金淨額

4919.01%90.74M

-40.94%-3.62M

7821.44%180.76M

-28.11%-2.80M

19.60%-1.88M

95.98%-2.57M

22.61%-2.34M

66.23%-2.18M

-128.63%-2.34M

-208.71%-63.82M

-107.33%-3.02M

-214.01%-6.47M

124.94%8.18M

3067.90%58.70M

2186.04%41.24M

386.80%5.67M

283.82%3.64M

-135.68%-1.98M

19.40%-1.98M

36.46%-1.98M

-108.99%-1.98M

-65.31%5.54M

-115.19%-2.45M

---3.11M

241.09%22.01M

278.97%15.98M

143.12%16.15M

100.00%0.00

120.19%6.45M

--4.22M

---37.45M

---23.59M

---31.95M

----

-100.00%0.00

----

11440.44%20.75M

-76.63%21.31M

87.86%-184.00K

81.50%-185.00K

87.99%-183.00K

73.59%91.17M

53.43%-1.52M

89.65%-1.00M

84.22%-1.52M

18.70%52.52M

43.59%-3.25M

-112.08%-9.66M

---9.66M

--44.24M

---5.77M

--79.97M

現金淨流量

期初現金流

--49.26M

----

--35.46M

--13.27M

--8.19M

--9.57M

----

當期現金流變化

--77.31M

-9196.09%-162.91M

----

110.46%1.79M

----

-501.71%-17.13M

----

-10.92%4.53M

----

--4.26M

--22.19M

--5.08M

---1.39M

----

--5.04M

----

--702.00K

----

-273.13%-28.00M

308.83%71.95M

-83.56%5.05M

154.86%13.32M

149.24%16.18M

-164.54%-34.45M

1220.37%30.73M

25.69%-24.29M

---32.85M

--53.38M

--2.33M

---32.69M

期末現金流

--126.57M

----

314.94%39.73M

--35.46M

--13.27M

--8.19M

-55.22%9.57M

----

-18.91%21.38M

----

--26.36M

----

--6.44M

----

--29.39M

----

自由現金流

----

--23.11M

--11.40M

--2.22M

---5.02M

----

--507.00K

----

---5.57M

----

-31.15%6.66M

12.59%7.29M

--6.00M

-29.35%5.54M

--9.67M

-29.12%6.47M

----

9.62%7.84M

----

--9.13M

----

--7.15M

貨幣單位

--USD

審計意見

----

Performance Shipping Inc

PSHG 現金流量表

常見問題

什麼是營業活動現金流量？

Performance Shipping Inc 產生了多少營業活動現金流量？

Performance Shipping Inc 的經營活動現金流同比有何變化？

什麼是投資活動現金流量？

Performance Shipping Inc 的資本支出是多少？

什麼是籌資活動現金流量？

Performance Shipping Inc 的籌資活動現金流量有何變化？

什麼是自由現金流量？它對 PSHG 有何重要意義？

Performance Shipping Inc 最近一個季度的自由現金流量是多少？