什么是经营活动现金流？

经营活动现金流是公司核心业务产生或使用的现金。它以净利润为基础，并对折旧等非现金项目以及应收账款、存货和应付账款等营运资金变动进行调整。强劲的经营活动现金流通常表明，公司能够将销售收入和利润有效转化为实际现金。

Performance Shipping Inc 产生了多少经营活动现金流？

Performance Shipping Inc 2025 财年的经营活动现金流为 50.08M，反映其核心业务经营活动产生的现金。

Performance Shipping Inc 的经营活动现金流同比有何变化？

Performance Shipping Inc 的经营活动现金流同比增长 -16.40%。

什么是投资活动现金流？

投资活动现金流反映公司投资相关活动所使用或产生的现金，例如资本支出、投资买卖、企业收购和资产处置。投资活动现金流为负并不一定是坏事，因为这可能意味着公司正在为未来增长进行投入。不过，投资者仍需判断这些投资能否带来长期回报。

Performance Shipping Inc 的资本支出是多少？

Performance Shipping Inc 最近一个季度的资本支出为 26.97M。

什么是融资活动现金流？

融资活动现金流反映公司如何筹集资金，或向投资者和债权人返还资金，包括发行和偿还债务、发行和回购股份、支付股息以及租赁融资等。融资活动现金流为正，可能表示公司筹集了新资金；为负则可能反映公司正在偿还债务、派发股息或回购股份。

Performance Shipping Inc 的融资活动现金流有何变化？

Performance Shipping Inc 最近一个季度用于融资活动的现金为 172.46M。

什么是自由现金流？它对 PSHG 有何重要意义？

自由现金流是公司在支付维持或拓展业务所需的资本支出后剩余的现金。它通常用于评估公司的财务灵活性、偿债能力、股息可持续性、股份回购能力和估值水平。投资者还应将自由现金流与净利润、营收增长和资本支出结合分析。

Performance Shipping Inc 最近一个季度的自由现金流是多少？

Performance Shipping Inc 最近一个季度的自由现金流为 23.11M，较上年同期变动 85.12%。

Performance Shipping Inc (PSHG) 现金流量

经营活动现金流量（间接法）

持续经营活动现金净额

48.00%23.00M

-19.25%9.73M

-16.44%13.49M

-21.21%11.31M

-10.39%15.54M

30.14%12.05M

-9.70%16.15M

-35.14%14.35M

-7.17%17.34M

-60.88%9.26M

52.05%17.88M

875.32%22.13M

583.54%18.68M

1422.91%23.68M

5581.64%11.76M

1545.22%2.27M

-179.32%-3.86M

-303.18%-1.79M

-90.96%207.00K

-105.39%-157.00K

-119.50%-1.38M

388.85%881.00K

170.54%2.29M

546.63%2.91M

88575.00%7.09M

-160.16%-305.00K

-1000.00%-3.25M

-25.14%-652.00K

138.10%8.00K

--507.00K

---295.00K

---521.00K

---21.00K

----

-223.80%-5.57M

----

-32.41%4.50M

-46.74%3.88M

-9.53%5.43M

-34.39%3.63M

-31.15%6.66M

12.59%7.29M

-22.62%6.00M

-29.35%5.54M

40.22%9.67M

-29.12%6.47M

-5.00%7.75M

9.62%7.84M

--6.90M

--9.13M

--8.16M

--7.15M

持续经营净收入

----

--23.84M

--10.68M

--3.87M

---2.08M

----

持续经营损益

----

--2.71M

--2.50M

--2.06M

--2.01M

----

其他非现金项目

----

---86.00K

----

-17355.88%-17.60M

----

---339.00K

---43.00K

--102.00K

---169.00K

----

104.01%507.00K

90.27%-295.00K

88.01%-521.00K

99.43%-21.00K

-127.12%-12.65M

-48.02%-3.03M

-23.92%-4.35M

-340.84%-3.68M

-223.80%-5.57M

-152.78%-2.05M

-164.63%-3.51M

-122.97%-835.00K

-32.41%4.50M

-46.74%3.88M

-9.53%5.43M

-34.39%3.63M

-31.15%6.66M

12.59%7.29M

--6.00M

-29.35%5.54M

--9.67M

-29.12%6.47M

----

9.62%7.84M

----

--9.13M

----

--7.15M

营运资金变化

----

---38.00K

----

--7.00M

---1.38M

---3.77M

---3.69M

----

-应收款项（增）减

----

---1.39M

--531.00K

---2.14M

---2.31M

----

-存货（增）减

----

---2.47M

--1.68M

--460.00K

--1.57M

----

-预付费用（增）减

----

--3.52M

---1.82M

---102.00K

---2.45M

----

-其他流动资产变化

----

---73.00K

--75.00K

--204.00K

--21.00K

----

-其他流动负债变化

----

--1.61M

---42.00K

---240.00K

--147.00K

----

非持续经营活动现金净额

经营活动现金净额

48.00%23.00M

-19.25%9.73M

-16.44%13.49M

-21.21%11.31M

-10.39%15.54M

30.14%12.05M

-9.70%16.15M

-35.14%14.35M

-7.17%17.34M

-60.88%9.26M

52.05%17.88M

875.32%22.13M

583.54%18.68M

1422.91%23.68M

5581.64%11.76M

1545.22%2.27M

-179.32%-3.86M

-303.18%-1.79M

-90.96%207.00K

-105.39%-157.00K

-119.50%-1.38M

388.85%881.00K

170.54%2.29M

546.63%2.91M

88575.00%7.09M

-160.16%-305.00K

-1000.00%-3.25M

-25.14%-652.00K

138.10%8.00K

--507.00K

---295.00K

---521.00K

---21.00K

----

-223.80%-5.57M

----

-32.41%4.50M

-46.74%3.88M

-9.53%5.43M

-34.39%3.63M

-31.15%6.66M

12.59%7.29M

-22.62%6.00M

-29.35%5.54M

40.22%9.67M

-29.12%6.47M

-5.00%7.75M

9.62%7.84M

--6.90M

--9.13M

--8.16M

--7.15M

投资活动现金流量

持续投资活动现金净额

----

---32.06M

--358.00K

--47.00K

--1.16M

----

资本性支出

----

--570.00K

--358.00K

--47.00K

--1.16M

----

固定资产交易的净现金流

----

---32.06M

--358.00K

--47.00K

--1.16M

----

业务交易的净现金流

----

---110.18M

---30.45M

---2.81M

----

其他投资活动的净现金流

----

104.67%311.00K

661300.00%19.84M

620.56%42.40M

3798.85%30.61M

-206.26%-6.67M

50.00%-3.00K

32788.89%5.88M

-81.85%785.00K

118.04%6.27M

99.98%-6.00K

99.95%-18.00K

149.74%4.33M

-0.86%-34.78M

-28.24%-33.99M

-6135.92%-34.28M

-198.99%-8.70M

-529.48%-34.48M

71.63%-26.51M

--568.00K

139.09%8.78M

--8.03M

---93.44M

----

81.24%-22.47M

----

--0.00

----

---119.81M

非持续投资活动现金净额

投资活动现金净额

-256.31%-36.43M

-2096.02%-169.03M

-1022.14%-78.86M

-96.57%-20.00M

203.50%23.30M

-120.56%-7.70M

-3467.51%-7.03M

8.61%-10.18M

-5856.35%-22.52M

147.91%37.43M

99.36%-197.00K

-289.54%-11.13M

67.44%-378.00K

-7401.03%-78.12M

-3079.57%-30.81M

-362.46%-2.86M

-358.89%-1.16M

104.81%1.07M

-118.29%-969.00K

-103.42%-618.00K

99.39%-253.00K

-797.46%-22.23M

123.92%5.30M

903250.00%18.06M

-9416.48%-41.27M

925.08%3.19M

-211.65%-22.15M

-100.00%-2.00K

-98.55%443.00K

--311.00K

--19.84M

--42.40M

--30.61M

----

118.04%6.27M

----

-0.86%-34.78M

-28.24%-33.99M

-6135.92%-34.28M

-198.99%-8.70M

-529.48%-34.48M

71.63%-26.51M

-97.83%568.00K

139.09%8.78M

126.68%8.03M

---93.44M

40447.69%26.23M

81.24%-22.47M

---30.09M

--0.00

---65.00K

---119.81M

融资活动现金流量

持续融资活动现金净额

4919.01%90.74M

-40.94%-3.62M

7821.44%180.76M

-28.11%-2.80M

19.60%-1.88M

95.98%-2.57M

22.61%-2.34M

66.23%-2.18M

-128.63%-2.34M

-208.71%-63.82M

-107.33%-3.02M

-214.01%-6.47M

124.94%8.18M

3067.90%58.70M

2186.04%41.24M

386.80%5.67M

283.82%3.64M

-135.68%-1.98M

19.40%-1.98M

36.46%-1.98M

-108.99%-1.98M

-65.31%5.54M

-115.19%-2.45M

---3.11M

241.09%22.01M

278.97%15.98M

143.12%16.15M

100.00%0.00

120.19%6.45M

--4.22M

---37.45M

---23.59M

---31.95M

----

-100.00%0.00

----

11440.44%20.75M

-76.63%21.31M

87.86%-184.00K

81.50%-185.00K

87.99%-183.00K

73.59%91.17M

53.43%-1.52M

89.65%-1.00M

84.22%-1.52M

18.70%52.52M

43.59%-3.25M

-112.08%-9.66M

---9.66M

--44.24M

---5.77M

--79.97M

债务发行/偿还的净现金流

----

--59.33M

--22.87M

---1.98M

--3.02M

----

--92.70M

----

普通股发行/偿还的净现金流

----

--450.00K

--19.11M

--7.65M

--814.00K

----

--53.90M

----

优先股发行/偿还的净现金流

----

--0.00

----

现金股利支付

----

--445.00K

--496.00K

----

--28.55M

----

其他融资活动的净现金流额

----

---625.00K

---239.00K

--0.00

---200.00K

----

--4.22M

-10599.14%-37.45M

-107136.36%-23.59M

-789.77%-31.95M

----

96.16%-350.00K

99.58%-22.00K

187.71%4.63M

-100.00%0.00

-142.81%-9.12M

-2770.11%-5.28M

-2754.59%-5.28M

11440.44%20.75M

-76.63%21.31M

87.86%-184.00K

81.50%-185.00K

87.99%-183.00K

73.59%91.17M

---1.52M

89.65%-1.00M

98.81%-1.52M

18.70%52.52M

----

-112.08%-9.66M

---127.71M

--44.24M

----

--79.97M

非持续融资活动现金净额

融资活动现金净额

4919.01%90.74M

-40.94%-3.62M

7821.44%180.76M

-28.11%-2.80M

19.60%-1.88M

95.98%-2.57M

22.61%-2.34M

66.23%-2.18M

-128.63%-2.34M

-208.71%-63.82M

-107.33%-3.02M

-214.01%-6.47M

124.94%8.18M

3067.90%58.70M

2186.04%41.24M

386.80%5.67M

283.82%3.64M

-135.68%-1.98M

19.40%-1.98M

36.46%-1.98M

-108.99%-1.98M

-65.31%5.54M

-115.19%-2.45M

---3.11M

241.09%22.01M

278.97%15.98M

143.12%16.15M

100.00%0.00

120.19%6.45M

--4.22M

---37.45M

---23.59M

---31.95M

----

-100.00%0.00

----

11440.44%20.75M

-76.63%21.31M

87.86%-184.00K

81.50%-185.00K

87.99%-183.00K

73.59%91.17M

53.43%-1.52M

89.65%-1.00M

84.22%-1.52M

18.70%52.52M

43.59%-3.25M

-112.08%-9.66M

---9.66M

--44.24M

---5.77M

--79.97M

现金净流量

期初现金流

--49.26M

----

--35.46M

--13.27M

--8.19M

--9.57M

----

当期现金流变化

--77.31M

-9196.09%-162.91M

----

110.46%1.79M

----

-501.71%-17.13M

----

-10.92%4.53M

----

--4.26M

--22.19M

--5.08M

---1.39M

----

--5.04M

----

--702.00K

----

-273.13%-28.00M

308.83%71.95M

-83.56%5.05M

154.86%13.32M

149.24%16.18M

-164.54%-34.45M

1220.37%30.73M

25.69%-24.29M

---32.85M

--53.38M

--2.33M

---32.69M

期末现金流

--126.57M

----

314.94%39.73M

--35.46M

--13.27M

--8.19M

-55.22%9.57M

----

-18.91%21.38M

----

--26.36M

----

--6.44M

----

--29.39M

----

自由现金流

----

--23.11M

--11.40M

--2.22M

---5.02M

----

--507.00K

----

---5.57M

----

-31.15%6.66M

12.59%7.29M

--6.00M

-29.35%5.54M

--9.67M

-29.12%6.47M

----

9.62%7.84M

----

--9.13M

----

--7.15M

货币单位

--USD

审计意见

----

Performance Shipping Inc

PSHG 现金流量表

常见问题

什么是经营活动现金流？

Performance Shipping Inc 产生了多少经营活动现金流？

Performance Shipping Inc 的经营活动现金流同比有何变化？

什么是投资活动现金流？

Performance Shipping Inc 的资本支出是多少？

什么是融资活动现金流？

Performance Shipping Inc 的融资活动现金流有何变化？

什么是自由现金流？它对 PSHG 有何重要意义？

Performance Shipping Inc 最近一个季度的自由现金流是多少？