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OKYO Pharma Ltd

OKYO

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1.560USD

+0.040+2.63%

收盤 08-17 16:00（美東）報價延遲15分鐘

79.77M總市值

虧損本益比TTM

OKYO Pharma Ltd

1.560

+0.040+2.63%

財務摘要利潤表資產負債表現金流量表公司收入財報公司估值風險評估

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公司資料

財務摘要利潤表資產負債表現金流量表公司收入財報公司估值風險評估

OKYO 現金流量表

您可以訪問OKYO Pharma Ltd的年度和季度現金流量表，以評估其財務穩健性和穩定性。

單季報

單季報+年報

單季報

年報

YOY

隱藏空白列

FY2026H2

FY2025H1

FY2024H2

FY2024H1

FY2023H2

FY2023H1

FY2022H2

FY2022H1

FY2021H2

FY2021H1

FY2020H2

FY2020H1

FY2019H2

FY2019H1

經營活動現金流量（間接法）

持續經營活動現金淨額

-187.41%-5.83M

96.23%-193.89K

11.36%-3.37M

-114.20%-5.14M

-39.72%-3.80M

-48.46%-2.40M

-362.89%-2.72M

-402.36%-1.62M

-286.29%-588.05K

45.29%-321.83K

74.76%-152.23K

2.28%-588.22K

---603.08K

---601.94K

持續經營淨收入

-67.97%-8.40M

50.20%-3.29M

-10.76%-7.67M

-75.56%-6.61M

-97.31%-6.93M

-157.12%-3.77M

-132.49%-3.51M

-112.04%-1.46M

-4421.12%-1.51M

32.34%-690.75K

101.72%34.95K

-8.57%-1.02M

---2.03M

---940.38K

持續經營損益

-30.20%1.24K

-39.05%957.66

-10.04%1.73K

38.74%1.57K

50.00%1.93K

-87.21%1.13K

-76.24%1.28K

368.09%8.85K

56.90%5.40K

1364.45%1.89K

2506.67%3.44K

--129.13

--132.14

----

其他非現金項目

-49.30%1.03M

90.35%697.97K

330.49%3.15M

-14.44%366.68K

-22.55%731.40K

-6.67%428.54K

247.11%944.33K

16.33%459.18K

187.89%272.06K

-12.88%394.73K

-122.62%-309.53K

55.88%453.10K

--1.37M

--290.67K

營運資金變化

29.24%1.07M

117.84%2.40M

-51.82%1.15M

17.69%1.10M

1629.36%2.39M

250.91%935.86K

-124.24%-156.36K

-2138.81%-620.15K

442.60%645.17K

-35.15%-27.70K

100.47%118.90K

-142.90%-20.50K

--59.31K

--47.78K

-應收款項（增）減

71.37%252.35K

-154.68%-164.21K

257.63%160.54K

226.80%300.30K

107.56%44.89K

318.56%91.89K

-22302.24%-593.88K

-136.60%-42.04K

-98.49%2.67K

142.96%114.88K

363.32%176.67K

-2052.89%-267.38K

---67.09K

---12.42K

-應付款項及應計費用（減）增

177.15%1.32M

132.94%2.04M

-15.54%1.46M

34.05%877.72K

316.13%1.72M

210.33%654.78K

-37.92%414.22K

-217.61%-593.50K

928.88%667.25K

-175.69%-186.87K

-163.68%-80.50K

310.14%246.88K

--126.41K

--60.19K

-其他流動負債變化

-193.47%-499.49K

191.15%69.84K

-168.67%-402.08K

-220.94%-76.62K

2412.80%585.51K

311.53%63.35K

193.86%23.30K

2283.86%15.39K

-209.22%-24.82K

---704.90

--22.73K

--0.00

----

非持續經營活動現金淨額

經營活動現金淨額

-187.41%-5.83M

96.23%-193.89K

11.36%-3.37M

-114.20%-5.14M

-39.72%-3.80M

-48.46%-2.40M

-362.89%-2.72M

-402.36%-1.62M

-286.29%-588.05K

45.29%-321.83K

74.76%-152.23K

2.28%-588.22K

---603.08K

---601.94K

投資活動現金流量

持續投資活動現金淨額

415.16%8.04K

----

-100.00%0.00

----

100.71%2.77K

--2.01K

-45.76%1.38K

-100.00%0.00

--2.54K

--1.13K

-100.00%0.00

--0.00

--802.34

----

資本性支出

415.16%8.04K

----

-100.00%0.00

----

100.71%2.77K

--2.01K

-45.76%1.38K

-100.00%0.00

--2.54K

--1.13K

-100.00%0.00

--0.00

--802.34

----

固定資產交易的淨現金流

415.16%8.04K

----

-100.00%0.00

----

100.71%2.77K

--2.01K

-45.76%1.38K

-100.00%0.00

--2.54K

--1.13K

-100.00%0.00

--0.00

--802.34

----

投資產品交易的淨現金流

---7.93M

----

其他投資活動的淨現金流

----

92.24%-6.15K

----

---79.25K

----

非持續投資活動現金淨額

投資活動現金淨額

-508792.89%-7.94M

----

100.00%0.00

----

-100.71%-2.77K

---2.01K

84.13%-1.38K

100.00%0.00

89.03%-8.70K

---1.13K

-9777.47%-79.25K

--0.00

---802.34

----

融資活動現金流量

持續融資活動現金淨額

907.32%27.38M

-85.36%443.33K

-62.47%2.34M

146.77%3.03M

572.56%6.22M

59.64%1.23M

2102.81%925.13K

-82.94%768.52K

-87.43%42.00K

1643.44%4.51M

--334.24K

--258.44K

----

債務發行/償還的淨現金流

----

--441.87K

----

17635.37%1.59M

100.00%0.00

-73.10%8.95K

-100.18%-8.04K

-28.11%33.27K

8692.73%4.37M

--46.28K

---50.85K

----

普通股發行/償還的淨現金流

1142.47%27.38M

-100.00%0.00

-44.72%2.34M

83.03%3.03M

--4.22M

--1.65M

--0.00

-100.00%0.00

-55.98%136.14K

--287.96K

--309.29K

----

職工行使股票期權收到的現金

----

--0.00

--8.10K

----

--0.00

----

發行認股權證所得款項

----

-100.00%0.00

--916.18K

--776.56K

----

其他融資活動的淨現金流額

----

--1.45K

----

--410.27K

---427.30K

----

--618.11

----

非持續融資活動現金淨額

融資活動現金淨額

907.32%27.38M

-85.36%443.33K

-62.47%2.34M

146.77%3.03M

572.56%6.22M

59.64%1.23M

2102.81%925.13K

-82.94%768.52K

-87.43%42.00K

1643.44%4.51M

--334.24K

--258.44K

----

現金淨流量

期初現金流

337.57%5.58M

-78.30%664.30K

60.54%1.63M

80.20%3.06M

-78.64%1.02M

-54.18%1.70M

14.50%4.75M

2500.67%3.71M

9900.43%4.15M

-61.67%142.59K

-95.78%41.51K

-76.50%372.04K

--984.24K

--1.58M

當期現金流變化

1750.79%13.72M

107.01%128.83K

-142.87%-1.04M

-56.34%-1.84M

234.36%2.42M

-38.57%-1.18M

-224.16%-1.80M

-120.28%-848.22K

-639.85%-554.75K

1368.33%4.18M

117.03%102.76K

45.25%-329.78K

---603.52K

---602.31K

利率變動影響

105.38%107.64K

-143.66%-120.61K

----

--276.24K

----

--367.94

---366.60

期末現金流

856.99%19.30M

-35.22%793.12K

-82.70%593.72K

133.73%1.22M

16.13%3.43M

-81.69%523.79K

-17.84%2.95M

-33.88%2.86M

2392.64%3.60M

10136.41%4.33M

-62.11%144.27K

-95.69%42.25K

--380.72K

--980.67K

自由現金流

-187.59%-5.84M

----

11.43%-3.37M

----

-39.75%-3.81M

-48.59%-2.40M

-361.13%-2.72M

-400.61%-1.62M

-287.96%-590.60K

45.10%-322.95K

74.79%-152.23K

---588.22K

---603.89K

----

貨幣單位

--USD

審計意見

----

常見問題

什麼是營業活動現金流量？



營業活動現金流量是公司核心業務所產生或使用的現金。它以淨利為基礎，並針對折舊等非現金項目，以及應收帳款、存貨和應付帳款等營運資金變動進行調整。強勁的營業活動現金流量通常表明，公司能夠將銷售收入和利潤有效轉化為實際現金。

OKYO Pharma Ltd 產生了多少營業活動現金流量？



OKYO Pharma Ltd 2025 財年的營業活動現金流量為 -7.97M，反映其核心業務經營活動所產生的現金。

OKYO Pharma Ltd 的經營活動現金流同比有何變化？



OKYO Pharma Ltd 的經營活動現金流同比增長 -228.37%。

什麼是投資活動現金流量？



投資活動現金流量反映公司投資相關活動所使用或產生的現金，例如資本支出、投資買賣、企業收購和資產處分。投資活動現金流量為負並不一定是壞事，因為這可能意味著公司正在為未來成長進行投入。不過，投資者仍需判斷這些投資能否帶來長期回報。

OKYO Pharma Ltd 的資本支出是多少？



OKYO Pharma Ltd 最近一個季度的資本支出為 8.16K。

什麼是籌資活動現金流量？



籌資活動現金流量反映公司如何籌集資金，或向投資者和債權人返還資金，包括發行和償還債務、發行和買回股份（庫藏股）、支付股利以及租賃融資等。籌資活動現金流量為正，可能表示公司籌集了新資金；為負則可能反映公司正在償還債務、派發股利或買回股份。

OKYO Pharma Ltd 的籌資活動現金流量有何變化？



OKYO Pharma Ltd 最近一個季度用於籌資活動的現金為 33.60M。

什麼是自由現金流量？它對 OKYO 有何重要意義？



自由現金流量是公司在支付維持或拓展業務所需的資本支出後剩餘的現金。它通常用於評估公司的財務靈活性、償債能力、股利永續性、股份買回能力和估值水準。投資者還應將自由現金流量與淨利、營收成長和資本支出結合分析。

OKYO Pharma Ltd 最近一個季度的自由現金流量是多少？



OKYO Pharma Ltd 最近一個季度的自由現金流量為 -7.98M，較去年同期變動 -228.49%。