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FY2020Q2
FY2020Q1
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
-439.80%-2.20M
-26.00%-504.00K
132.71%281.00K
35.44%-785.00K
41.86%-407.00K
63.37%-400.00K
-46.34%-859.00K
-68.19%-1.22M
42.48%-700.00K
-54.02%-1.09M
9.55%-587.00K
14.74%-723.00K
-74.36%-1.22M
11.04%-709.00K
45.78%-649.00K
-62.14%-848.00K
-1.45%-698.00K
-131.01%-797.00K
-182.98%-1.20M
-31.41%-523.00K
-115.00%-688.00K
47.73%-345.00K
---423.00K
---398.00K
---320.00K
---660.00K
持續經營淨收入
-442.41%-3.61M
-22.33%-871.00K
-1.53%-863.00K
5.77%-653.00K
24.86%-665.00K
16.53%-712.00K
22.59%-850.00K
-26.00%-693.00K
-27.34%-885.00K
-4.79%-853.00K
-69.44%-1.10M
55.18%-550.00K
32.85%-695.00K
55.66%-814.00K
60.46%-648.00K
-7.44%-1.23M
-25.45%-1.03M
-160.80%-1.84M
-140.68%-1.64M
-109.54%-1.14M
-55.66%-825.00K
-38.58%-704.00K
---681.00K
---545.00K
---530.00K
---508.00K
持續經營損益
645.05%827.00K
-13.16%99.00K
272.22%402.00K
-38.59%113.00K
35.37%111.00K
83.87%114.00K
-12.20%108.00K
425.71%184.00K
121.62%82.00K
100.00%62.00K
339.29%123.00K
29.63%35.00K
27.59%37.00K
10.71%31.00K
--28.00K
-82.00%27.00K
0.00%29.00K
3.70%28.00K
----
206.12%150.00K
163.64%29.00K
170.00%27.00K
----
--49.00K
--11.00K
--10.00K
其他非現金項目
11012.50%889.00K
112.09%11.00K
34.15%-27.00K
-188.89%-8.00K
126.67%8.00K
-275.00%-91.00K
68.22%-41.00K
-25.00%9.00K
-400.00%-30.00K
372.73%52.00K
20.37%-129.00K
-82.09%12.00K
11.11%10.00K
-93.13%11.00K
33.88%-162.00K
415.38%67.00K
106.29%9.00K
110.53%160.00K
-1125.00%-245.00K
--13.00K
---143.00K
--76.00K
---20.00K
----
----
----
營運資金變化
-57900.00%-580.00K
-46.75%41.00K
409.96%840.00K
43.36%-448.00K
-100.38%-1.00K
120.59%77.00K
-148.83%-271.00K
-155.16%-791.00K
135.01%265.00K
-510.99%-374.00K
558.68%555.00K
-634.48%-310.00K
-688.54%-757.00K
221.33%91.00K
56.63%-121.00K
150.00%58.00K
63.36%-96.00K
-217.19%-75.00K
-221.30%-279.00K
-1260.00%-116.00K
-262.73%-262.00K
128.57%64.00K
--230.00K
--10.00K
--161.00K
---224.00K
-應收款項（增）減
-340.46%-416.00K
57.14%11.00K
525.64%166.00K
70.24%-86.00K
29.10%173.00K
106.60%7.00K
-107.43%-39.00K
-38.94%-289.00K
123.51%134.00K
32.91%-106.00K
1120.93%525.00K
-694.29%-208.00K
-239.29%-570.00K
-305.19%-158.00K
368.75%43.00K
40.00%35.00K
-36.59%-168.00K
434.78%77.00K
-135.56%-16.00K
219.05%25.00K
-208.85%-123.00K
78.70%-23.00K
--45.00K
---21.00K
--113.00K
---108.00K
-存貨（增）減
-156.00%-14.00K
-60.00%-152.00K
-440.74%-92.00K
40.36%-198.00K
132.47%25.00K
-90.00%-95.00K
115.70%27.00K
-2918.18%-332.00K
30.63%-77.00K
89.27%-50.00K
-66.99%-172.00K
38.89%-11.00K
-9.90%-111.00K
-4336.36%-466.00K
-243.33%-103.00K
48.57%-18.00K
-488.46%-101.00K
157.89%11.00K
60.53%-30.00K
-418.18%-35.00K
213.04%26.00K
-72.73%-19.00K
---76.00K
--11.00K
---23.00K
---11.00K
-預付費用（增）減
-464.37%-491.00K
37.91%-95.00K
52.34%390.00K
94.40%-23.00K
34.09%-87.00K
-339.06%-153.00K
875.76%256.00K
-41000.00%-411.00K
44.30%-132.00K
481.82%64.00K
-149.25%-33.00K
-100.81%-1.00K
-20.92%-237.00K
112.22%11.00K
179.17%67.00K
663.64%124.00K
-226.67%-196.00K
-174.38%-90.00K
1100.00%24.00K
-100.00%-22.00K
-236.36%-60.00K
584.00%121.00K
--2.00K
---11.00K
--44.00K
---25.00K
-其他流動負債變化
98.11%-2.00K
----
---178.00K
--0.00
-49.30%-106.00K
-53.48%107.00K
100.00%0.00
-100.00%0.00
---71.00K
--230.00K
---14.00K
--34.00K
----
----
--0.00
--0.00
100.00%0.00
----
-100.00%0.00
--0.00
---38.00K
----
--38.00K
----
----
----
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
-439.80%-2.20M
-26.00%-504.00K
132.71%281.00K
35.44%-785.00K
41.86%-407.00K
63.37%-400.00K
-46.34%-859.00K
-68.19%-1.22M
42.48%-700.00K
-54.02%-1.09M
9.55%-587.00K
14.74%-723.00K
-74.36%-1.22M
11.04%-709.00K
45.78%-649.00K
-62.14%-848.00K
-1.45%-698.00K
-131.01%-797.00K
-182.98%-1.20M
-31.41%-523.00K
-115.00%-688.00K
47.73%-345.00K
---423.00K
---398.00K
---320.00K
---660.00K
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
32790.00%6.58M
--9.00K
-42.03%40.00K
-38.46%8.00K
-90.43%20.00K
----
-18.82%69.00K
-96.37%13.00K
--209.00K
72.73%152.00K
962.50%85.00K
528.07%358.00K
----
--88.00K
106.61%8.00K
-53.66%57.00K
--31.00K
-100.00%0.00
-175.63%-121.00K
61.84%123.00K
-100.00%0.00
26600.00%267.00K
--160.00K
--76.00K
--75.00K
--1.00K
資本性支出
32790.00%6.58M
--9.00K
-90.97%40.00K
-38.46%8.00K
-90.43%20.00K
----
421.18%443.00K
-96.37%13.00K
--209.00K
72.73%152.00K
962.50%85.00K
528.07%358.00K
----
--88.00K
--8.00K
-53.66%57.00K
--31.00K
-100.00%0.00
----
61.84%123.00K
-100.00%0.00
26600.00%267.00K
--160.00K
--76.00K
--75.00K
--1.00K
固定資產交易的淨現金流
280.00%76.00K
--9.00K
-42.03%40.00K
-38.46%8.00K
-90.43%20.00K
----
-18.82%69.00K
-96.37%13.00K
--209.00K
72.73%152.00K
962.50%85.00K
528.07%358.00K
----
--88.00K
106.61%8.00K
-53.66%57.00K
--31.00K
-100.00%0.00
-175.63%-121.00K
61.84%123.00K
-100.00%0.00
26600.00%267.00K
--160.00K
--76.00K
--75.00K
--1.00K
無形資產交易淨現金流
--6.50M
----
----
----
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----
----
----
業務交易的淨現金流
----
----
----
--0.00
----
----
--400.00K
--0.00
---400.00K
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
投資產品交易的淨現金流
----
----
----
-100.00%0.00
----
----
-109.57%-394.00K
-99.12%5.00K
-99.46%23.00K
-92.99%34.00K
-139.09%-188.00K
193.27%568.00K
179.82%4.29M
--485.00K
--481.00K
---609.00K
---5.37M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
其他投資活動的淨現金流
--0.00
--0.00
----
--0.00
----
----
---69.00K
----
----
----
----
----
---165.00K
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
-32790.00%-6.58M
---9.00K
36.51%-40.00K
0.00%-8.00K
96.59%-20.00K
----
76.92%-63.00K
-103.81%-8.00K
-114.22%-586.00K
-129.72%-118.00K
-157.72%-273.00K
131.53%210.00K
176.31%4.12M
--397.00K
290.91%473.00K
-441.46%-666.00K
---5.40M
100.00%0.00
175.63%121.00K
-61.84%-123.00K
100.00%0.00
-26600.00%-267.00K
---160.00K
---76.00K
---75.00K
---1.00K
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
20997.50%8.36M
833.49%1.58M
-162.34%-1.04M
58.65%1.93M
37.50%-40.00K
-123.14%-215.00K
468.03%1.67M
1279.55%1.21M
-6300.00%-64.00K
46550.00%929.00K
296.00%294.00K
105.95%88.00K
---1.00K
99.90%-2.00K
-101.14%-150.00K
-197.37%-1.48M
--0.00
-223.21%-2.03M
2775.76%13.17M
281.66%1.52M
-100.00%0.00
166.13%1.65M
--458.00K
--398.00K
--408.00K
--620.00K
債務發行/償還的淨現金流
21452.50%8.54M
4362.16%1.58M
-10.53%-42.00K
-112.13%-37.00K
-25.00%-40.00K
-117.65%-37.00K
-112.93%-38.00K
258.82%305.00K
-3100.00%-32.00K
-750.00%-17.00K
294.70%294.00K
105.75%85.00K
---1.00K
99.90%-2.00K
-906.67%-151.00K
-190.51%-1.48M
--0.00
-248.94%-2.03M
-114.56%-15.00K
54366.67%1.63M
-100.00%0.00
--1.36M
--103.00K
--3.00K
--408.00K
----
普通股發行/償還的淨現金流
----
----
-105.05%-92.00K
5.08%1.05M
----
----
--1.82M
--1.00M
--0.00
--946.00K
----
----
----
----
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
3614.37%13.19M
-100.00%0.00
--0.00
-54.03%285.00K
--355.00K
--395.00K
--0.00
--620.00K
其他融資活動的淨現金流額
---182.00K
100.00%0.00
-695.61%-907.00K
1055.79%908.00K
100.00%0.00
---178.00K
---114.00K
-3266.67%-95.00K
---32.00K
----
----
--3.00K
----
----
--1.00K
----
----
----
--0.00
---115.00K
----
----
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
20997.50%8.36M
833.49%1.58M
-162.34%-1.04M
58.65%1.93M
37.50%-40.00K
-123.14%-215.00K
468.03%1.67M
1279.55%1.21M
-6300.00%-64.00K
46550.00%929.00K
296.00%294.00K
105.95%88.00K
---1.00K
99.90%-2.00K
-101.14%-150.00K
-197.37%-1.48M
--0.00
-223.21%-2.03M
2775.76%13.17M
281.66%1.52M
-100.00%0.00
166.13%1.65M
--458.00K
--398.00K
--408.00K
--620.00K
現金淨流量
期初現金流
78.02%2.12M
-41.45%1.06M
75.45%1.86M
-32.18%725.00K
-50.72%1.19M
-33.07%1.81M
-67.58%1.06M
-71.04%1.07M
207.37%2.42M
145.23%2.70M
128.87%3.27M
-16.49%3.69M
-92.52%787.00K
-91.75%1.10M
13.71%1.43M
1057.07%4.42M
883.18%10.52M
41618.75%13.35M
699.36%1.25M
63.95%382.00K
386.36%1.07M
-87.74%32.00K
--157.00K
--233.00K
--220.00K
--261.00K
當期現金流變化
10.92%-416.00K
273.01%1.06M
-206.95%-800.00K
11430.00%1.13M
65.41%-467.00K
-118.86%-615.00K
232.16%748.00K
97.65%-10.00K
-146.49%-1.35M
10.51%-281.00K
-73.62%-566.00K
85.80%-425.00K
147.61%2.90M
88.90%-314.00K
-102.70%-326.00K
-442.84%-2.99M
-786.63%-6.10M
-372.64%-2.83M
9776.00%12.10M
1248.68%873.00K
-5392.31%-688.00K
2631.71%1.04M
---125.00K
---76.00K
--13.00K
---41.00K
期末現金流
135.31%1.71M
78.02%2.12M
-41.45%1.06M
75.45%1.86M
-32.18%725.00K
-50.72%1.19M
-33.07%1.81M
-67.58%1.06M
-71.04%1.07M
207.37%2.42M
145.23%2.70M
128.87%3.27M
-16.49%3.69M
-92.52%787.00K
-91.75%1.10M
13.71%1.43M
1057.07%4.42M
883.18%10.52M
41618.75%13.35M
699.36%1.25M
63.95%382.00K
386.36%1.07M
--32.00K
--157.00K
--233.00K
--220.00K
自由現金流
-1955.04%-8.78M
---513.00K
118.51%241.00K
35.48%-793.00K
53.03%-427.00K
----
-93.75%-1.30M
-13.69%-1.23M
25.31%-909.00K
-56.09%-1.24M
-2.28%-672.00K
-19.45%-1.08M
-66.94%-1.22M
0.00%-797.00K
---657.00K
-40.09%-905.00K
-5.96%-729.00K
-30.23%-797.00K
----
-36.29%-646.00K
-74.18%-688.00K
7.41%-612.00K
---583.00K
---474.00K
---395.00K
---661.00K
貨幣單位
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
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--USD
--USD
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審計意見
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常見問題
什麼是營業活動現金流量？
營業活動現金流量是公司核心業務所產生或使用的現金。它以淨利為基礎，並針對折舊等非現金項目，以及應收帳款、存貨和應付帳款等營運資金變動進行調整。強勁的營業活動現金流量通常表明，公司能夠將銷售收入和利潤有效轉化為實際現金。
Nexgel Inc 產生了多少營業活動現金流量？
Nexgel Inc 2025 財年的營業活動現金流量為 -1.31M，反映其核心業務經營活動所產生的現金。
Nexgel Inc 的經營活動現金流同比有何變化？
Nexgel Inc 的經營活動現金流同比增長 66.10%。
什麼是投資活動現金流量？
投資活動現金流量反映公司投資相關活動所使用或產生的現金，例如資本支出、投資買賣、企業收購和資產處分。投資活動現金流量為負並不一定是壞事，因為這可能意味著公司正在為未來成長進行投入。不過，投資者仍需判斷這些投資能否帶來長期回報。
Nexgel Inc 的資本支出是多少？
Nexgel Inc 最近一個季度的資本支出為 68.00K。
什麼是籌資活動現金流量？
籌資活動現金流量反映公司如何籌集資金，或向投資者和債權人返還資金，包括發行和償還債務、發行和買回股份（庫藏股）、支付股利以及租賃融資等。籌資活動現金流量為正，可能表示公司籌集了新資金；為負則可能反映公司正在償還債務、派發股利或買回股份。
Nexgel Inc 的籌資活動現金流量有何變化？
Nexgel Inc 最近一個季度用於籌資活動的現金為 630.00K。
什麼是自由現金流量？它對 NXGL 有何重要意義？
自由現金流量是公司在支付維持或拓展業務所需的資本支出後剩餘的現金。它通常用於評估公司的財務靈活性、償債能力、股利永續性、股份買回能力和估值水準。投資者還應將自由現金流量與淨利、營收成長和資本支出結合分析。
Nexgel Inc 最近一個季度的自由現金流量是多少？
Nexgel Inc 最近一個季度的自由現金流量為 -1.38M，較去年同期變動 68.00%。