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Nexgel Inc

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-0.029-6.47%

終値 07-31 16:00（ET）15分遅れの株価

3.52M時価総額

損失額直近12ヶ月PER

Nexgel Inc

0.415

-0.029-6.47%

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

NXGL キャッシュフロー計算書

Nexgel Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-26.00%-504.00K

132.71%281.00K

35.44%-785.00K

41.86%-407.00K

63.37%-400.00K

-46.34%-859.00K

-68.19%-1.22M

42.48%-700.00K

-54.02%-1.09M

9.55%-587.00K

14.74%-723.00K

-74.36%-1.22M

11.04%-709.00K

45.78%-649.00K

-62.14%-848.00K

-1.45%-698.00K

-131.01%-797.00K

-182.98%-1.20M

-31.41%-523.00K

-115.00%-688.00K

47.73%-345.00K

---423.00K

---398.00K

---320.00K

---660.00K

継続事業の当期純利益

-22.33%-871.00K

-1.53%-863.00K

5.77%-653.00K

24.86%-665.00K

16.53%-712.00K

22.59%-850.00K

-26.00%-693.00K

-27.34%-885.00K

-4.79%-853.00K

-69.44%-1.10M

55.18%-550.00K

32.85%-695.00K

55.66%-814.00K

60.46%-648.00K

-7.44%-1.23M

-25.45%-1.03M

-160.80%-1.84M

-140.68%-1.64M

-109.54%-1.14M

-55.66%-825.00K

-38.58%-704.00K

---681.00K

---545.00K

---530.00K

---508.00K

営業損益

-13.16%99.00K

272.22%402.00K

-38.59%113.00K

35.37%111.00K

83.87%114.00K

-12.20%108.00K

425.71%184.00K

121.62%82.00K

100.00%62.00K

339.29%123.00K

29.63%35.00K

27.59%37.00K

10.71%31.00K

--28.00K

-82.00%27.00K

0.00%29.00K

3.70%28.00K

----

206.12%150.00K

163.64%29.00K

170.00%27.00K

----

--49.00K

--11.00K

--10.00K

その他非資金項目

112.09%11.00K

34.15%-27.00K

-188.89%-8.00K

126.67%8.00K

-275.00%-91.00K

68.22%-41.00K

-25.00%9.00K

-400.00%-30.00K

372.73%52.00K

20.37%-129.00K

-82.09%12.00K

11.11%10.00K

-93.13%11.00K

33.88%-162.00K

415.38%67.00K

106.29%9.00K

110.53%160.00K

-1125.00%-245.00K

--13.00K

---143.00K

--76.00K

---20.00K

----

運転資本の増減

-46.75%41.00K

409.96%840.00K

43.36%-448.00K

-100.38%-1.00K

120.59%77.00K

-148.83%-271.00K

-155.16%-791.00K

135.01%265.00K

-510.99%-374.00K

558.68%555.00K

-634.48%-310.00K

-688.54%-757.00K

221.33%91.00K

56.63%-121.00K

150.00%58.00K

63.36%-96.00K

-217.19%-75.00K

-221.30%-279.00K

-1260.00%-116.00K

-262.73%-262.00K

128.57%64.00K

--230.00K

--10.00K

--161.00K

---224.00K

-売上債権の増減

57.14%11.00K

525.64%166.00K

70.24%-86.00K

29.10%173.00K

106.60%7.00K

-107.43%-39.00K

-38.94%-289.00K

123.51%134.00K

32.91%-106.00K

1120.93%525.00K

-694.29%-208.00K

-239.29%-570.00K

-305.19%-158.00K

368.75%43.00K

40.00%35.00K

-36.59%-168.00K

434.78%77.00K

-135.56%-16.00K

219.05%25.00K

-208.85%-123.00K

78.70%-23.00K

--45.00K

---21.00K

--113.00K

---108.00K

-棚卸資産の増減

-60.00%-152.00K

-440.74%-92.00K

40.36%-198.00K

132.47%25.00K

-90.00%-95.00K

115.70%27.00K

-2918.18%-332.00K

30.63%-77.00K

89.27%-50.00K

-66.99%-172.00K

38.89%-11.00K

-9.90%-111.00K

-4336.36%-466.00K

-243.33%-103.00K

48.57%-18.00K

-488.46%-101.00K

157.89%11.00K

60.53%-30.00K

-418.18%-35.00K

213.04%26.00K

-72.73%-19.00K

---76.00K

--11.00K

---23.00K

---11.00K

-前払費用の増減

37.91%-95.00K

52.34%390.00K

94.40%-23.00K

34.09%-87.00K

-339.06%-153.00K

875.76%256.00K

-41000.00%-411.00K

44.30%-132.00K

481.82%64.00K

-149.25%-33.00K

-100.81%-1.00K

-20.92%-237.00K

112.22%11.00K

179.17%67.00K

663.64%124.00K

-226.67%-196.00K

-174.38%-90.00K

1100.00%24.00K

-100.00%-22.00K

-236.36%-60.00K

584.00%121.00K

--2.00K

---11.00K

--44.00K

---25.00K

-その他流動負債の増減

----

---178.00K

--0.00

-49.30%-106.00K

-53.48%107.00K

100.00%0.00

-100.00%0.00

---71.00K

--230.00K

---14.00K

--34.00K

----

--0.00

100.00%0.00

----

-100.00%0.00

--0.00

---38.00K

----

--38.00K

----

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-26.00%-504.00K

132.71%281.00K

35.44%-785.00K

41.86%-407.00K

63.37%-400.00K

-46.34%-859.00K

-68.19%-1.22M

42.48%-700.00K

-54.02%-1.09M

9.55%-587.00K

14.74%-723.00K

-74.36%-1.22M

11.04%-709.00K

45.78%-649.00K

-62.14%-848.00K

-1.45%-698.00K

-131.01%-797.00K

-182.98%-1.20M

-31.41%-523.00K

-115.00%-688.00K

47.73%-345.00K

---423.00K

---398.00K

---320.00K

---660.00K

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

--9.00K

-42.03%40.00K

-38.46%8.00K

-90.43%20.00K

----

-18.82%69.00K

-96.37%13.00K

--209.00K

72.73%152.00K

962.50%85.00K

528.07%358.00K

----

--88.00K

106.61%8.00K

-53.66%57.00K

--31.00K

-100.00%0.00

-175.63%-121.00K

61.84%123.00K

-100.00%0.00

26600.00%267.00K

--160.00K

--76.00K

--75.00K

--1.00K

設備投資

--9.00K

-90.97%40.00K

-38.46%8.00K

-90.43%20.00K

----

421.18%443.00K

-96.37%13.00K

--209.00K

72.73%152.00K

962.50%85.00K

528.07%358.00K

----

--88.00K

--8.00K

-53.66%57.00K

--31.00K

-100.00%0.00

----

61.84%123.00K

-100.00%0.00

26600.00%267.00K

--160.00K

--76.00K

--75.00K

--1.00K

固定資産売却による純キャッシュフロー

--9.00K

-42.03%40.00K

-38.46%8.00K

-90.43%20.00K

----

-18.82%69.00K

-96.37%13.00K

--209.00K

72.73%152.00K

962.50%85.00K

528.07%358.00K

----

--88.00K

106.61%8.00K

-53.66%57.00K

--31.00K

-100.00%0.00

-175.63%-121.00K

61.84%123.00K

-100.00%0.00

26600.00%267.00K

--160.00K

--76.00K

--75.00K

--1.00K

事業取引による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

--400.00K

--0.00

---400.00K

----

投資商品による純キャッシュフロー

----

-100.00%0.00

----

-109.57%-394.00K

-99.12%5.00K

-99.46%23.00K

-92.99%34.00K

-139.09%-188.00K

193.27%568.00K

179.82%4.29M

--485.00K

--481.00K

---609.00K

---5.37M

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

--0.00

----

--0.00

----

---69.00K

----

---165.00K

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

---9.00K

36.51%-40.00K

0.00%-8.00K

96.59%-20.00K

----

76.92%-63.00K

-103.81%-8.00K

-114.22%-586.00K

-129.72%-118.00K

-157.72%-273.00K

131.53%210.00K

176.31%4.12M

--397.00K

290.91%473.00K

-441.46%-666.00K

---5.40M

100.00%0.00

175.63%121.00K

-61.84%-123.00K

100.00%0.00

-26600.00%-267.00K

---160.00K

---76.00K

---75.00K

---1.00K

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

833.49%1.58M

-162.34%-1.04M

58.65%1.93M

37.50%-40.00K

-123.14%-215.00K

468.03%1.67M

1279.55%1.21M

-6300.00%-64.00K

46550.00%929.00K

296.00%294.00K

105.95%88.00K

---1.00K

99.90%-2.00K

-101.14%-150.00K

-197.37%-1.48M

--0.00

-223.21%-2.03M

2775.76%13.17M

281.66%1.52M

-100.00%0.00

166.13%1.65M

--458.00K

--398.00K

--408.00K

--620.00K

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

4362.16%1.58M

-10.53%-42.00K

-112.13%-37.00K

-25.00%-40.00K

-117.65%-37.00K

-112.93%-38.00K

258.82%305.00K

-3100.00%-32.00K

-750.00%-17.00K

294.70%294.00K

105.75%85.00K

---1.00K

99.90%-2.00K

-906.67%-151.00K

-190.51%-1.48M

--0.00

-248.94%-2.03M

-114.56%-15.00K

54366.67%1.63M

-100.00%0.00

--1.36M

--103.00K

--3.00K

--408.00K

----

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

-105.05%-92.00K

5.08%1.05M

----

--1.82M

--1.00M

--0.00

--946.00K

----

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

3614.37%13.19M

-100.00%0.00

--0.00

-54.03%285.00K

--355.00K

--395.00K

--0.00

--620.00K

その他財務活動による純キャッシュフロー

100.00%0.00

-695.61%-907.00K

1055.79%908.00K

100.00%0.00

---178.00K

---114.00K

-3266.67%-95.00K

---32.00K

----

--3.00K

----

--1.00K

----

--0.00

---115.00K

----

--0.00

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

833.49%1.58M

-162.34%-1.04M

58.65%1.93M

37.50%-40.00K

-123.14%-215.00K

468.03%1.67M

1279.55%1.21M

-6300.00%-64.00K

46550.00%929.00K

296.00%294.00K

105.95%88.00K

---1.00K

99.90%-2.00K

-101.14%-150.00K

-197.37%-1.48M

--0.00

-223.21%-2.03M

2775.76%13.17M

281.66%1.52M

-100.00%0.00

166.13%1.65M

--458.00K

--398.00K

--408.00K

--620.00K

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-41.45%1.06M

75.45%1.86M

-32.18%725.00K

-50.72%1.19M

-33.07%1.81M

-67.58%1.06M

-71.04%1.07M

207.37%2.42M

145.23%2.70M

128.87%3.27M

-16.49%3.69M

-92.52%787.00K

-91.75%1.10M

13.71%1.43M

1057.07%4.42M

883.18%10.52M

41618.75%13.35M

699.36%1.25M

63.95%382.00K

386.36%1.07M

-87.74%32.00K

--157.00K

--233.00K

--220.00K

--261.00K

当期キャッシュフロー増減

273.01%1.06M

-206.95%-800.00K

11430.00%1.13M

65.41%-467.00K

-118.86%-615.00K

232.16%748.00K

97.65%-10.00K

-146.49%-1.35M

10.51%-281.00K

-73.62%-566.00K

85.80%-425.00K

147.61%2.90M

88.90%-314.00K

-102.70%-326.00K

-442.84%-2.99M

-786.63%-6.10M

-372.64%-2.83M

9776.00%12.10M

1248.68%873.00K

-5392.31%-688.00K

2631.71%1.04M

---125.00K

---76.00K

--13.00K

---41.00K

現金および現金同等物の期末残高

78.02%2.12M

-41.45%1.06M

75.45%1.86M

-32.18%725.00K

-50.72%1.19M

-33.07%1.81M

-67.58%1.06M

-71.04%1.07M

207.37%2.42M

145.23%2.70M

128.87%3.27M

-16.49%3.69M

-92.52%787.00K

-91.75%1.10M

13.71%1.43M

1057.07%4.42M

883.18%10.52M

41618.75%13.35M

699.36%1.25M

63.95%382.00K

386.36%1.07M

--32.00K

--157.00K

--233.00K

--220.00K

フリーキャッシュフロー

---513.00K

118.51%241.00K

35.48%-793.00K

53.03%-427.00K

----

-93.75%-1.30M

-13.69%-1.23M

25.31%-909.00K

-56.09%-1.24M

-2.28%-672.00K

-19.45%-1.08M

-66.94%-1.22M

0.00%-797.00K

---657.00K

-40.09%-905.00K

-5.96%-729.00K

-30.23%-797.00K

----

-36.29%-646.00K

-74.18%-688.00K

7.41%-612.00K

---583.00K

---474.00K

---395.00K

---661.00K

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Nexgel Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Nexgel Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -1.31M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Nexgel Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Nexgel Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で 66.10% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

Nexgel Inc の資本支出はいくらでしたか？



Nexgel Inc は最近の四半期において資本支出として 68.00K を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Nexgel Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



Nexgel Inc は最近の四半期に財務活動で 630.00K を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ NXGL にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Nexgel Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは -1.38M であり、前年同期比で 68.00% の変化を反映しています。