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NIO Inc

NIO

添加自選

4.645USD

+0.005+0.11%

收盤 07-23 16:00（美東）報價延遲15分鐘

10.95B總市值

虧損本益比TTM

NIO Inc

4.645

+0.005+0.11%

概覽

財務

分析

公司

財務摘要利潤表資產負債表現金流量表

NIO 現金流量表

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單季報

單季報+年報

單季報

年報

YOY

隱藏空白列

FY2021Q4

FY2020Q4

FY2019Q4

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

FY2017Q3

FY2017Q2

FY2017Q1

經營活動現金流量（間接法）

持續經營活動現金淨額

-22.91%256.09M

599.94%332.20M

82.72%-66.45M

-109.16%-384.47M

-31.01%-245.37M

-90.25%-303.88M

-57.22%-239.79M

---183.82M

---187.29M

---159.73M

---152.51M

持續經營淨收入

-56.73%-336.65M

47.17%-214.80M

22.12%-406.57M

-99.81%-522.07M

-107.83%-406.30M

-68.04%-262.74M

-68.71%-235.44M

---261.28M

---195.49M

---156.35M

---139.55M

持續經營損益

81.43%120.50M

-9.09%66.41M

158.93%73.05M

214.78%28.21M

212.63%20.22M

114.71%11.81M

133.25%9.91M

--8.96M

--6.47M

--5.50M

--4.25M

其他非現金項目

-88.65%6.87M

264.16%60.48M

117.23%16.61M

62.59%7.65M

-350.47%-3.48M

-5013.55%-12.18M

2083.96%14.23M

--4.70M

--1.39M

--247.81K

--651.59K

營運資金變化

2.32%398.90M

61.99%389.87M

204.53%240.68M

38.46%79.03M

3217.85%79.82M

-348.77%-51.04M

-64.83%-35.09M

--57.08M

---2.56M

---11.37M

---21.29M

-應收款項（增）減

628.24%328.88M

280.71%45.16M

81.89%-24.99M

---137.96M

---58.62M

----

-存貨（增）減

-696.19%-56.75M

-105.42%-7.13M

953.99%131.55M

-299.62%-15.40M

-5812.76%-92.54M

-655.24%-81.43M

-3809.43%-11.72M

---3.85M

--1.62M

---10.78M

---299.86K

-預付費用（增）減

-311.32%-37.25M

-63.13%17.63M

718.72%47.81M

52.03%-7.73M

-28.43%-31.79M

-282.89%-59.02M

-368.98%-20.95M

---16.11M

---24.76M

---15.42M

---4.47M

-其他流動資產變化

-360.51%-432.41M

-1711.69%-93.90M

94.03%-5.18M

-1979.24%-86.85M

89.63%-457.12K

-110183.56%-9.76M

91.54%-828.43K

--4.62M

---4.41M

---8.85K

---9.79M

-其他流動負債變化

70.82%87.53M

213.91%51.24M

-61.73%16.32M

429.99%42.66M

1245.90%20.94M

7108.24%5.34M

17.78%2.64M

--8.05M

--1.56M

--74.05K

--2.24M

非持續經營活動現金淨額

經營活動現金淨額

-22.91%256.09M

599.94%332.20M

82.72%-66.45M

-109.16%-384.47M

-31.01%-245.37M

-90.25%-303.88M

-57.22%-239.79M

---183.82M

---187.29M

---159.73M

---152.51M

投資活動現金流量

持續投資活動現金淨額

875.02%264.43M

-13.51%27.12M

-73.91%31.36M

71.13%120.19M

289.36%109.61M

226.66%92.05M

71.20%69.29M

--70.24M

--28.15M

--28.18M

--40.47M

資本性支出

875.14%264.46M

-13.51%27.12M

-73.91%31.36M

71.13%120.19M

289.36%109.61M

226.66%92.05M

71.20%69.29M

--70.24M

--28.15M

--28.18M

--40.47M

固定資產交易的淨現金流

875.02%264.43M

-13.51%27.12M

-73.91%31.36M

71.13%120.19M

289.36%109.61M

226.66%92.05M

71.20%69.29M

--70.24M

--28.15M

--28.18M

--40.47M

投資產品交易的淨現金流

-1266.13%-2.62B

-276.19%-191.96M

126.32%108.95M

---413.91M

-294.49%-343.69M

100.00%0.00

-100.00%0.00

--0.00

--176.72M

---176.97M

--14.67K

其他投資活動的淨現金流

--7.85M

----

--0.00

--4.92M

--0.00

---10.05M

----

--0.00

非持續投資活動現金淨額

投資活動現金淨額

-1241.87%-2.93B

-388.68%-218.05M

114.11%75.53M

-662.05%-535.23M

-410.96%-461.97M

54.46%-93.42M

-64.99%-79.34M

---70.24M

--148.56M

---205.15M

---48.09M

融資活動現金流量

持續融資活動現金淨額

-42.88%1.66B

7691.20%2.91B

-110.09%-38.39M

-66.67%380.34M

818.81%1.03B

-54.90%230.59M

-72.19%49.65M

--1.14B

--112.55M

--511.27M

--178.53M

債務發行/償還的淨現金流

-24.76%79.21M

366.67%105.28M

-117.19%-39.48M

1425.08%229.62M

8.31%61.06M

364.94%64.25M

-22.39%35.25M

--15.06M

--56.38M

---24.25M

--45.42M

普通股發行/償還的淨現金流

-37.65%1.90B

--3.04B

----

--143.48M

--948.48M

----

優先股發行/償還的淨現金流

----

-100.00%0.00

-100.00%-10.83K

-90.91%12.11M

--1.12B

--55.01M

--535.38M

--133.11M

職工行使股票期權收到的現金

-63.04%3.34M

732.52%9.04M

1607.03%1.09M

-90.38%63.64K

2920.53%4.34M

1088.57%1.66M

--68.13K

--661.51K

--143.84K

--139.54K

--0.00

其他融資活動的淨現金流額

---15.71M

--0.00

----

非持續融資活動現金淨額

融資活動現金淨額

-42.88%1.66B

7691.20%2.91B

-110.09%-38.39M

-66.67%380.34M

818.81%1.03B

-54.90%230.59M

-72.19%49.65M

--1.14B

--112.55M

--511.27M

--178.53M

現金淨流量

期初現金流

31.34%3.97B

1679.67%3.02B

-83.26%169.97M

262.82%1.02B

203.74%647.62M

1133.17%812.21M

1236.09%1.16B

--279.89M

--213.21M

--65.86M

--86.68M

當期現金流變化

-137.00%-1.09B

10062.85%2.94B

94.49%-29.48M

-160.96%-534.95M

457.84%337.44M

-209.02%-156.32M

-1298.53%-305.03M

--877.58M

--60.49M

--143.39M

---21.81M

利率變動影響

10.34%-81.94M

-51951.12%-91.38M

-103.98%-175.56K

147.18%4.41M

179.88%10.65M

446.42%10.39M

-13949.16%-35.55M

---9.35M

---13.33M

---3.00M

--256.71K

期末現金流

-51.60%2.89B

4143.97%5.96B

-70.76%140.49M

-58.48%480.54M

259.90%985.06M

213.45%655.89M

1215.09%853.09M

--1.16B

--273.70M

--209.25M

--64.87M

自由現金流

-102.74%-8.37M

411.92%305.08M

80.62%-97.81M

-98.65%-504.66M

-64.77%-354.98M

-110.70%-395.93M

-60.16%-309.08M

---254.05M

---215.44M

---187.91M

---192.99M

貨幣單位

--USD

審計意見

----

常見問題

什麼是營業活動現金流量？



營業活動現金流量是公司核心業務所產生或使用的現金。它以淨利為基礎，並針對折舊等非現金項目，以及應收帳款、存貨和應付帳款等營運資金變動進行調整。強勁的營業活動現金流量通常表明，公司能夠將銷售收入和利潤有效轉化為實際現金。

NIO Inc 產生了多少營業活動現金流量？



NIO Inc 2025 財年的營業活動現金流量為 416.35M，反映其核心業務經營活動所產生的現金。

NIO Inc 的經營活動現金流同比有何變化？



NIO Inc 的經營活動現金流同比增長 138.45%。

什麼是投資活動現金流量？



投資活動現金流量反映公司投資相關活動所使用或產生的現金，例如資本支出、投資買賣、企業收購和資產處分。投資活動現金流量為負並不一定是壞事，因為這可能意味著公司正在為未來成長進行投入。不過，投資者仍需判斷這些投資能否帶來長期回報。

NIO Inc 的資本支出是多少？



NIO Inc 最近一個季度的資本支出為 843.83M。

什麼是籌資活動現金流量？



籌資活動現金流量反映公司如何籌集資金，或向投資者和債權人返還資金，包括發行和償還債務、發行和買回股份（庫藏股）、支付股利以及租賃融資等。籌資活動現金流量為正，可能表示公司籌集了新資金；為負則可能反映公司正在償還債務、派發股利或買回股份。

NIO Inc 的籌資活動現金流量有何變化？



NIO Inc 最近一個季度用於籌資活動的現金為 952.23M。

什麼是自由現金流量？它對 NIO 有何重要意義？



自由現金流量是公司在支付維持或拓展業務所需的資本支出後剩餘的現金。它通常用於評估公司的財務靈活性、償債能力、股利永續性、股份買回能力和估值水準。投資者還應將自由現金流量與淨利、營收成長和資本支出結合分析。

NIO Inc 最近一個季度的自由現金流量是多少？



NIO Inc 最近一個季度的自由現金流量為 -427.48M，較去年同期變動 81.76%。