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Monarch Casino & Resort Inc
MCRI添加自選
108.750USD
-0.590-0.54%
收盤 11-06 16:00（美東）
1.92B總市值
18.09本益比TTM
Monarch Casino & Resort Inc (MCRI) 股票分析
Monarch Casino & Resort Inc評分
評分
6.83/10
Monarch Casino & Resort Inc當前的財務評分為8.89分。 財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入146.26M，同比增長2.42%， 淨利潤同比增長1.36%。
Monarch Casino & Resort Inc估值當前評分為7.98分。 當前市盈率18.08，距離階段高點25.20，需上漲39.41%，距離階段最低點12.85，需下跌28.91%。
Monarch Casino & Resort Inc收益預測當前評分為6.57分。 目標價預測平均價為128.71，最高價為147.00，最低價為114.00。
Monarch Casino & Resort Inc價格動量評分當前為2.72分。 目前股價在壓力位115.40和支撐位104.71之間，可以做區間波段操作。
Monarch Casino & Resort Inc機構持股評分當前為7.00分。 機構最新持股佔比70.01%，環比上季度增長4.50%。
Monarch Casino & Resort Inc風險評估評分當前為8.49分。 beta值1.33， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
Monarch Casino & Resort Inc (MCRI) 技術面、市場情緒與 SWOT 分析
分析師目標
基於
7
分析師
評級持有
目標均價128.714
漲幅空間+16.44%
價格預測
由於公司未披露，未能獲取相關數據
相關信息
行業排名
42 / 115
全市場排名
123 / 4125
所屬行業
酒店與娛樂服務
公司輿情
過去24小時
熱度
過冷
過熱
中性
Monarch Casino & Resort Inc亮點
亮點風險
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入545.12M美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率30.60%
估值合理
公司最新PE估值18.08，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股12.43M股，環比減少4.52%
同行公司對比
酒店與娛樂服務
Monarch Casino & Resort Inc
MCRI
6.83 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
預測
技術分析
機構認同度
風險評估
Onespaworld Holdings Ltd
OSW
7.96 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
預測
技術分析
機構認同度
風險評估
Hilton Worldwide Holdings Inc
HLT
7.82 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
預測
技術分析
機構認同度
風險評估
Churchill Downs Inc
CHDN
7.64 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
預測
技術分析
機構認同度
風險評估
Wingstop Inc
WING
7.63 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
預測
技術分析
機構認同度
風險評估
MakeMyTrip Ltd
MMYT
7.63 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
預測
技術分析
機構認同度
風險評估
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常見問題
TradingKey 是如何生成Monarch Casino & Resort Inc的股票評分的？
TradingKey 股票評分通過 34 個指標對Monarch Casino & Resort Inc進行全面評估，這些指標源自 100 多項基礎數據。這些指標被劃分為六大核心維度：財務健康、公司概況、盈利預測、價格動能、機構信心及風險評估，共同為投資者提供關於Monarch Casino & Resort Inc表現與前景的綜合分析。
我們是如何生成Monarch Casino & Resort Inc的財務健康評分的？
在生成Monarch Casino & Resort Inc的財務健康評分時，我們會從多個核心維度分析各類關鍵財務指標，包括財務基本面、盈利質量、營運效率、增長潛力及股東回報。透過整合這些全面數據，我們得出的財務健康評分不僅能反映Monarch Casino & Resort Inc的整體穩定性、營運效率、增長潛力，還能體現其為股東帶來的投資回報，進而為投資者及利益相關方的理性決策提供指南。評分越高，說明Monarch Casino & Resort Inc的財務健康狀況越良好。
我們是如何生成Monarch Casino & Resort Inc的公司估值評分的？
在生成Monarch Casino & Resort Inc的公司估值評分時，我們會採用多項關鍵財務比率 —— 包括Monarch Casino & Resort Inc的市盈率（P/E）、市淨率（P/B）、市銷率（P/S）及市現率（P/CF）。這些比率能夠清晰反映Monarch Casino & Resort Inc的市值相對於其盈利、資產、銷售額及現金流的匹配情況，是評估公司價值的核心依據。透過對這些比率進行綜合分析，我們得出的公司估值評分不僅能體現市場對Monarch Casino & Resort Inc當前價值的認知，還能反映其未來盈利能力及增長潛力，進而為更明智的投資決策提供指南。評分越高，說明 Monarch Casino & Resort Inc 當前的估值越合理。
我們是如何生成Monarch Casino & Resort Inc的收益預測評分的？
計算Monarch Casino & Resort Inc的盈利預測評分時，我們會綜合考察分析師評級、財務預測、支撐位與阻力位及同業對比等核心指標：當前評級與目標價直接反映分析師的預期，漲幅潛力則體現其對個股增長空間的判斷；每股收益（EPS）、營收、淨利潤、息稅前利潤（EBIT）等財務指標，是預判盈利能力的核心依據；通過分析目標價的高位、中位與低位區間，可梳理股價趨勢，明確支撐與阻力水平；將上述指標與行業同業對標，既能讓個股表現更具參考語境，也能錨定更貼合實際的預期。這些因素共同構成一份全面的盈利預測評分，精準反映個股的預期財務表現與增長潛力。評分越高，說明分析師對Monarch Casino & Resort Inc的前景越看好。
我們是如何生成Monarch Casino & Resort Inc的價格動能評分的？
生成Monarch Casino & Resort Inc的股價動量評分時，我們會考察股價動量指標，具體包括支撐位、阻力位以及累計成交量指標。支撐位是指買盤興趣足夠強勁、能夠阻止股價進一步下跌的價格水準；阻力位則是指賣盤興趣可能阻礙股價上漲的價格水準。通過分析累計典型價格成交量與累計成交量，我們可評估市場整體交易活躍度與流動性。這些指標有助於識別股價趨勢與潛在變動方向，進而更精準地預測未來盈利情況。這種綜合分析方法能清晰反映市場情緒，為Monarch Casino & Resort Inc財務表現的理性預判提供支持。評分越高，說明Monarch Casino & Resort Inc的股價短期走勢越穩健。
我們是如何生成Monarch Casino & Resort Inc的機構信心評分的？
為了生成Monarch Casino & Resort Inc的機構信心評分，我們透過分析機構持股比例和持有股份數量來評估機構信心。較高的機構持股比例表明專業投資者對該股票的強烈信心，這通常是Monarch Casino & Resort Inc未來潛力的積極信號。透過研究機構持有的股份數量，我們可以更好地了解他們對該股票的承諾和態度，因為機構投資者在做出投資決策之前往往會進行深入的分析。對機構信心的深入洞察有助於我們優化收益預測，提供對公司未來表現和市場穩定性更加可靠的視角。評分越高，意味著該機構對Monarch Casino & Resort Inc的認可程度越高。
我們是如何生成Monarch Casino & Resort Inc的風險管理評分的？
評定Monarch Casino & Resort Inc的風險管理評分時，我們會考察與收益、風險評估、波動性及流動性相關的多項關鍵指標。單日最高回報率與單日最低回報率能反映潛在盈虧規模，夏普比率則用於評估風險調整後收益表現。在風險層面，我們通過分析最大回撤與收益回撤比，明確極端虧損場景；收益率偏度可衡量收益分佈特徵，判斷業績是否存在潛在偏差。波動性指標（如實際波動率、標準化真實波幅）能揭示股價波動情況，下行風險調整後回報率則幫助我們了解潛在虧損與收益的相對關係。最後，平均換手率、換手率偏離度等流動性指標，可反映該股票的交易活躍程度。這些指標共同構成對Monarch Casino & Resort Inc風險 - 收益特徵的全面認知，助力提升風險管理評分的準確性。評分越高，說明Monarch Casino & Resort Inc的風險越低。