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Monarch Casino & Resort Inc
MCRI添加自选
108.750USD
-0.590-0.54%
收盘 11-06 16:00（美东）
1.92B总市值
18.09市盈率 TTM
Monarch Casino & Resort Inc (MCRI) 股票分析
Monarch Casino & Resort Inc评分
评分
6.83/10
Monarch Casino & Resort Inc当前的财务评分为8.89分。 财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入146.26M，同比增长2.42%， 净利润同比增长1.36%。
Monarch Casino & Resort Inc估值当前评分7.98分。 当前市盈率18.08，距离阶段高点25.20，需上涨39.41%，距离阶段最低点12.85，需下跌28.91%。
Monarch Casino & Resort Inc收益预测当前评分6.57分。 目标价预测平均价为128.71，最高价为147.00，最低价为114.00。
Monarch Casino & Resort Inc价格动量评分当前评分2.72分。 目前股价在压力位115.40和支撑位104.71之间，可以做区间波段操作。
Monarch Casino & Resort Inc机构持股评分当前为7.00分。 机构最新持股占比70.01%，环比上季度增长4.50%。
Monarch Casino & Resort Inc风险评估评分当前评分8.49分。 beta值1.33， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
Monarch Casino & Resort Inc (MCRI) 技术面、市场情绪与 SWOT 分析
分析师目标
根据
7
位分析师
评级持有
目标均价128.714
涨幅空间+16.44%
价格预测
由于公司未披露，未能获取相关数据
相关信息
行业排名
42 / 115
全市场排名
123 / 4125
所属行业
酒店与娱乐服务
公司舆情
过去24小时
热度
过冷
过热
中性
Monarch Casino & Resort Inc亮点
亮点风险
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入545.12M美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率30.60%
估值合理
公司最新PE估值18.08，处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股12.43M股，环比减少4.52%
同行公司对比
酒店与娱乐服务
Monarch Casino & Resort Inc
MCRI
6.83 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
预测
技术分析
机构认同度
风险评估
Onespaworld Holdings Ltd
OSW
7.96 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
预测
技术分析
机构认同度
风险评估
希尔顿酒店
HLT
7.82 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
预测
技术分析
机构认同度
风险评估
Churchill Downs Inc
CHDN
7.64 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
预测
技术分析
机构认同度
风险评估
Wingstop Inc
WING
7.63 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
预测
技术分析
机构认同度
风险评估
MakeMyTrip Ltd
MMYT
7.63 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
预测
技术分析
机构认同度
风险评估
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常见问题
Tradingkey 是如何生成Monarch Casino & Resort Inc的股票评分的？
TradingKey 股票评分通过 34 个指标对Monarch Casino & Resort Inc进行全面评估，这些指标源自 100 多项基础数据。这些指标被划分为六大核心维度：财务健康、公司概况、盈利预测、价格动量、机构信心及风险评估，共同为投资者提供关于Monarch Casino & Resort Inc表现与前景的综合分析。
我们是如何生成Monarch Casino & Resort Inc的财务健康评分的？
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我们是如何生成Monarch Casino & Resort Inc的公司估值评分的？
在生成Monarch Casino & Resort Inc的公司估值评分时，我们会采用多项关键财务比率 —— 包括Monarch Casino & Resort Inc的市盈率（P/E）、市净率（P/B）、市销率（P/S）及市现率（P/CF）。这些比率能够清晰反映Monarch Casino & Resort Inc的市值相对于其盈利、资产、销售额及现金流的匹配情况，是评估公司价值的核心依据。通过对这些比率进行综合分析，我们得出的公司估值评分不仅能体现市场对Monarch Casino & Resort Inc当前价值的认知，还能反映其未来盈利能力及增长潜力，进而为更明智的投资决策提供支持。评分越高，说明 Monarch Casino & Resort Inc 当前的估值越合理。
我们是如何生成Monarch Casino & Resort Inc的收益预测评分的？
计算Monarch Casino & Resort Inc的盈利预测评分时，我们会综合考察分析师评级、财务预测、支撑位与阻力位及同业对比等核心指标：当前评级与目标价直接反映分析师的预期，上涨潜力则体现其对个股增长空间的判断；每股收益（EPS）、营收、净利润、息税前利润（EBIT）等财务指标，是预判盈利能力的核心依据；通过分析目标价的高位、中位与低位区间，可梳理股价趋势，明确支撑与阻力水平；将上述指标与行业同业对标，既能让个股表现更具参考语境，也能锚定更贴合实际的预期。这些因素共同构成一份全面的盈利预测评分，精准反映个股的预期财务表现与增长潜力。评分越高，说明分析师对Monarch Casino & Resort Inc的前景越看好。
我们是如何生成Monarch Casino & Resort Inc的价格动量评分的？
生成Monarch Casino & Resort Inc的价格动量评分时，我们会考察价格动量指标，具体包括支撑位、阻力位以及累计成交量指标。支撑位是指买盘兴趣足够强劲、能够阻止股价进一步下跌的价格水平；阻力位则是指卖盘兴趣可能阻碍股价上涨的价格水平。通过分析累计典型价格成交量与累计成交量，我们可评估市场整体交易活跃度与流动性。这些指标有助于识别股价趋势与潜在变动方向，进而更精准地预测未来盈利情况。这种综合分析方法能清晰反映市场情绪，为Monarch Casino & Resort Inc财务表现的理性预判提供支持。评分越高，说明Monarch Casino & Resort Inc的股价短期走势越稳健。
我们是如何生成Monarch Casino & Resort Inc的机构信心评分的？
为了生成Monarch Casino & Resort Inc的机构信心评分，我们通过分析机构持股比例和持有股份数量来评估机构信心。较高的机构持股比例表明专业投资者对该股票的强烈信心，这通常是Monarch Casino & Resort Inc未来潜力的积极信号。通过研究机构持有的股份数量，我们可以更好地了解他们对该股票的承诺和态度，因为机构投资者在做出投资决策之前往往会进行深入的分析。对机构信心的深入洞察有助于我们优化收益预测，提供对公司未来表现和市场稳定性更加可靠的视角。评分越高，意味着该机构对Monarch Casino & Resort Inc的认可程度越高。
我们是如何生成Monarch Casino & Resort Inc的风险管理评分的？
评定Monarch Casino & Resort Inc的风险管理评分时，我们会考察与收益、风险评估、波动性及流动性相关的多项关键指标。单日最高回报率与单日最低回报率能反映潜在盈亏规模，夏普比率则用于评估风险调整后收益表现。风险层面，我们通过分析最大回撤与收益回撤比，明确极端亏损场景；收益率偏度可衡量收益分布特征，判断业绩是否存在潜在偏差。波动性指标（如实际波动率、标准化真实波幅）能揭示股价波动情况，下行风险调整后回报率则帮助我们了解潜在亏损与收益的相对关系。最后，平均换手率、换手率偏离度等流动性指标，可反映该股票的交易活跃程度。这些指标共同构成对Monarch Casino & Resort Inc风险 - 收益特征的全面认知，助力提升风险管理评分的准确性。评分越高，说明Monarch Casino & Resort Inc的风险越低。