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Genco Shipping & Trading Ltd
GNK添加自選
27.960USD
-0.140-0.50%
收盤 09-18 16:00（美東）
1.22B總市值
71.88本益比TTM
盤後交易 19:00 (美東)27.960USD+0.020+0.07%
盤後交易 19:00 (美東)Genco Shipping & Trading Ltd (GNK) 股票分析
Genco Shipping & Trading Ltd評分
評分
6.76/10
Genco Shipping & Trading Ltd當前的財務評分為8.73分。 財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入136.41M，同比增長68.54%， 淨利潤同比增長344.80%。
Genco Shipping & Trading Ltd估值當前評分為6.80分。 當前市盈率72.00，距離階段高點75.04，需上漲4.22%，距離階段最低點-253.33，需下跌451.82%。
Genco Shipping & Trading Ltd收益預測當前評分為7.71分。 目標價預測平均價為28.70，最高價為32.00，最低價為26.80。
Genco Shipping & Trading Ltd價格動量評分當前為3.88分。 目前股價在壓力位29.11和支撐位26.11之間，可以做區間波段操作。
Genco Shipping & Trading Ltd機構持股評分當前為5.00分。 機構最新持股佔比58.62%，環比上季度增長3.43%。 機構持股中持股最多的是查克·羅伊斯，持股總股數396.38K，佔比0.08%，減少持股1.68%。
Genco Shipping & Trading Ltd風險評估評分當前為7.44分。 beta值0.93， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
Genco Shipping & Trading Ltd (GNK) 技術面、市場情緒與 SWOT 分析
分析師目標
基於
8
分析師
評級買入
目標均價19.988
漲幅空間+49.61%
價格預測
由於公司未披露，未能獲取相關數據
相關信息
行業排名
25 / 74
全市場排名
126 / 4213
所屬行業
貨運與物流服務
公司輿情
過去24小時
熱度
過冷
過熱
中性
Genco Shipping & Trading Ltd亮點
亮點風險
業績轉虧
公司業績轉虧，最新年度虧損美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率89.31%
估值高估
公司最新PB估值1.38，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股25.53M股，環比減少11.47%
查克·羅伊斯持倉
明星投資者查克·羅伊斯持倉，最新持倉396.38K股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率0.38
同行公司對比
貨運與物流服務
Genco Shipping & Trading Ltd
GNK
6.76 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
預測
技術分析
機構認同度
風險評估
Danaos Corp
DAC
7.42 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
預測
技術分析
機構認同度
風險評估
Global Ship Lease Inc
GSL
7.38 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
預測
技術分析
機構認同度
風險評估
Cryoport Inc
CYRX
7.35 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
預測
技術分析
機構認同度
風險評估
Matson Inc
MATX
7.33 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
預測
技術分析
機構認同度
風險評估
EuroDry Ltd
EDRY
7.33 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
預測
技術分析
機構認同度
風險評估
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常見問題
TradingKey 是如何生成Genco Shipping & Trading Ltd的股票評分的？
TradingKey 股票評分通過 34 個指標對Genco Shipping & Trading Ltd進行全面評估，這些指標源自 100 多項基礎數據。這些指標被劃分為六大核心維度：財務健康、公司概況、盈利預測、價格動能、機構信心及風險評估，共同為投資者提供關於Genco Shipping & Trading Ltd表現與前景的綜合分析。
我們是如何生成Genco Shipping & Trading Ltd的財務健康評分的？
在生成Genco Shipping & Trading Ltd的財務健康評分時，我們會從多個核心維度分析各類關鍵財務指標，包括財務基本面、盈利質量、營運效率、增長潛力及股東回報。透過整合這些全面數據，我們得出的財務健康評分不僅能反映Genco Shipping & Trading Ltd的整體穩定性、營運效率、增長潛力，還能體現其為股東帶來的投資回報，進而為投資者及利益相關方的理性決策提供指南。評分越高，說明Genco Shipping & Trading Ltd的財務健康狀況越良好。
我們是如何生成Genco Shipping & Trading Ltd的公司估值評分的？
在生成Genco Shipping & Trading Ltd的公司估值評分時，我們會採用多項關鍵財務比率 —— 包括Genco Shipping & Trading Ltd的市盈率（P/E）、市淨率（P/B）、市銷率（P/S）及市現率（P/CF）。這些比率能夠清晰反映Genco Shipping & Trading Ltd的市值相對於其盈利、資產、銷售額及現金流的匹配情況，是評估公司價值的核心依據。透過對這些比率進行綜合分析，我們得出的公司估值評分不僅能體現市場對Genco Shipping & Trading Ltd當前價值的認知，還能反映其未來盈利能力及增長潛力，進而為更明智的投資決策提供指南。評分越高，說明 Genco Shipping & Trading Ltd 當前的估值越合理。
我們是如何生成Genco Shipping & Trading Ltd的收益預測評分的？
計算Genco Shipping & Trading Ltd的盈利預測評分時，我們會綜合考察分析師評級、財務預測、支撐位與阻力位及同業對比等核心指標：當前評級與目標價直接反映分析師的預期，漲幅潛力則體現其對個股增長空間的判斷；每股收益（EPS）、營收、淨利潤、息稅前利潤（EBIT）等財務指標，是預判盈利能力的核心依據；通過分析目標價的高位、中位與低位區間，可梳理股價趨勢，明確支撐與阻力水平；將上述指標與行業同業對標，既能讓個股表現更具參考語境，也能錨定更貼合實際的預期。這些因素共同構成一份全面的盈利預測評分，精準反映個股的預期財務表現與增長潛力。評分越高，說明分析師對Genco Shipping & Trading Ltd的前景越看好。
我們是如何生成Genco Shipping & Trading Ltd的價格動能評分的？
生成Genco Shipping & Trading Ltd的股價動量評分時，我們會考察股價動量指標，具體包括支撐位、阻力位以及累計成交量指標。支撐位是指買盤興趣足夠強勁、能夠阻止股價進一步下跌的價格水準；阻力位則是指賣盤興趣可能阻礙股價上漲的價格水準。通過分析累計典型價格成交量與累計成交量，我們可評估市場整體交易活躍度與流動性。這些指標有助於識別股價趨勢與潛在變動方向，進而更精準地預測未來盈利情況。這種綜合分析方法能清晰反映市場情緒，為Genco Shipping & Trading Ltd財務表現的理性預判提供支持。評分越高，說明Genco Shipping & Trading Ltd的股價短期走勢越穩健。
我們是如何生成Genco Shipping & Trading Ltd的機構信心評分的？
為了生成Genco Shipping & Trading Ltd的機構信心評分，我們透過分析機構持股比例和持有股份數量來評估機構信心。較高的機構持股比例表明專業投資者對該股票的強烈信心，這通常是Genco Shipping & Trading Ltd未來潛力的積極信號。透過研究機構持有的股份數量，我們可以更好地了解他們對該股票的承諾和態度，因為機構投資者在做出投資決策之前往往會進行深入的分析。對機構信心的深入洞察有助於我們優化收益預測，提供對公司未來表現和市場穩定性更加可靠的視角。評分越高，意味著該機構對Genco Shipping & Trading Ltd的認可程度越高。
我們是如何生成Genco Shipping & Trading Ltd的風險管理評分的？
評定Genco Shipping & Trading Ltd的風險管理評分時，我們會考察與收益、風險評估、波動性及流動性相關的多項關鍵指標。單日最高回報率與單日最低回報率能反映潛在盈虧規模，夏普比率則用於評估風險調整後收益表現。在風險層面，我們通過分析最大回撤與收益回撤比，明確極端虧損場景；收益率偏度可衡量收益分佈特徵，判斷業績是否存在潛在偏差。波動性指標（如實際波動率、標準化真實波幅）能揭示股價波動情況，下行風險調整後回報率則幫助我們了解潛在虧損與收益的相對關係。最後，平均換手率、換手率偏離度等流動性指標，可反映該股票的交易活躍程度。這些指標共同構成對Genco Shipping & Trading Ltd風險 - 收益特徵的全面認知，助力提升風險管理評分的準確性。評分越高，說明Genco Shipping & Trading Ltd的風險越低。