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Genco Shipping & Trading Ltd
GNK添加自选
24.760USD
-1.430-5.46%
收盘 11-02 16:00（美东）
1.08B总市值
63.63市盈率 TTM
Genco Shipping & Trading Ltd (GNK) 股票分析
Genco Shipping & Trading Ltd评分
评分
6.69/10
Genco Shipping & Trading Ltd当前的财务评分为8.77分。 财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入136.41M，同比增长68.54%， 净利润同比增长344.80%。
Genco Shipping & Trading Ltd估值当前评分6.58分。 当前市盈率63.76，距离阶段高点75.04，需上涨17.69%，距离阶段最低点-253.33，需下跌497.29%。
Genco Shipping & Trading Ltd收益预测当前评分7.71分。 目标价预测平均价为29.20，最高价为32.00，最低价为26.80。
Genco Shipping & Trading Ltd价格动量评分当前评分3.57分。 目前股价在压力位27.08和支撑位23.26之间，可以做区间波段操作。
Genco Shipping & Trading Ltd机构持股评分当前为5.00分。 机构最新持股占比58.62%，环比上季度增长3.43%。
Genco Shipping & Trading Ltd风险评估评分当前评分7.59分。 beta值0.93， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
Genco Shipping & Trading Ltd (GNK) 技术面、市场情绪与 SWOT 分析
分析师目标
根据
8
位分析师
评级买入
目标均价19.988
涨幅空间+49.61%
价格预测
由于公司未披露，未能获取相关数据
相关信息
行业排名
23 / 74
全市场排名
138 / 4157
所属行业
货运与物流服务
公司舆情
过去24小时
热度
过冷
过热
看好
Genco Shipping & Trading Ltd亮点
亮点风险
业绩转亏
公司业绩转亏，最新年度亏损美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率89.31%
估值高估
公司最新PB估值1.22，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股25.53M股，环比减少11.47%
同行公司对比
货运与物流服务
Genco Shipping & Trading Ltd
GNK
6.69 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
预测
技术分析
机构认同度
风险评估
Kirby Corp
KEX
7.44 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
预测
技术分析
机构认同度
风险评估
Ryder System Inc
R
7.44 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
预测
技术分析
机构认同度
风险评估
Global Ship Lease Inc
GSL
7.39 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
预测
技术分析
机构认同度
风险评估
联邦快递
FDX
7.39 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
预测
技术分析
机构认同度
风险评估
联合太平洋
UNP
7.31 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
预测
技术分析
机构认同度
风险评估
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常见问题
Tradingkey 是如何生成Genco Shipping & Trading Ltd的股票评分的？
TradingKey 股票评分通过 34 个指标对Genco Shipping & Trading Ltd进行全面评估，这些指标源自 100 多项基础数据。这些指标被划分为六大核心维度：财务健康、公司概况、盈利预测、价格动量、机构信心及风险评估，共同为投资者提供关于Genco Shipping & Trading Ltd表现与前景的综合分析。
我们是如何生成Genco Shipping & Trading Ltd的财务健康评分的？
在生成Genco Shipping & Trading Ltd的财务健康评分时，我们会从多个核心维度分析各类关键财务指标，包括财务基本面、盈利质量、运营效率、增长潜力及股东回报。通过整合这些全面数据，我们得出的财务健康评分不仅能反映Genco Shipping & Trading Ltd的整体稳定性、运营效率、增长潜力，还能体现其为股东带来的投资回报，进而为投资者及利益相关方的理性决策提供支持。评分越高，说明Genco Shipping & Trading Ltd的财务健康状况越良好。
我们是如何生成Genco Shipping & Trading Ltd的公司估值评分的？
在生成Genco Shipping & Trading Ltd的公司估值评分时，我们会采用多项关键财务比率 —— 包括Genco Shipping & Trading Ltd的市盈率（P/E）、市净率（P/B）、市销率（P/S）及市现率（P/CF）。这些比率能够清晰反映Genco Shipping & Trading Ltd的市值相对于其盈利、资产、销售额及现金流的匹配情况，是评估公司价值的核心依据。通过对这些比率进行综合分析，我们得出的公司估值评分不仅能体现市场对Genco Shipping & Trading Ltd当前价值的认知，还能反映其未来盈利能力及增长潜力，进而为更明智的投资决策提供支持。评分越高，说明 Genco Shipping & Trading Ltd 当前的估值越合理。
我们是如何生成Genco Shipping & Trading Ltd的收益预测评分的？
计算Genco Shipping & Trading Ltd的盈利预测评分时，我们会综合考察分析师评级、财务预测、支撑位与阻力位及同业对比等核心指标：当前评级与目标价直接反映分析师的预期，上涨潜力则体现其对个股增长空间的判断；每股收益（EPS）、营收、净利润、息税前利润（EBIT）等财务指标，是预判盈利能力的核心依据；通过分析目标价的高位、中位与低位区间，可梳理股价趋势，明确支撑与阻力水平；将上述指标与行业同业对标，既能让个股表现更具参考语境，也能锚定更贴合实际的预期。这些因素共同构成一份全面的盈利预测评分，精准反映个股的预期财务表现与增长潜力。评分越高，说明分析师对Genco Shipping & Trading Ltd的前景越看好。
我们是如何生成Genco Shipping & Trading Ltd的价格动量评分的？
生成Genco Shipping & Trading Ltd的价格动量评分时，我们会考察价格动量指标，具体包括支撑位、阻力位以及累计成交量指标。支撑位是指买盘兴趣足够强劲、能够阻止股价进一步下跌的价格水平；阻力位则是指卖盘兴趣可能阻碍股价上涨的价格水平。通过分析累计典型价格成交量与累计成交量，我们可评估市场整体交易活跃度与流动性。这些指标有助于识别股价趋势与潜在变动方向，进而更精准地预测未来盈利情况。这种综合分析方法能清晰反映市场情绪，为Genco Shipping & Trading Ltd财务表现的理性预判提供支持。评分越高，说明Genco Shipping & Trading Ltd的股价短期走势越稳健。
我们是如何生成Genco Shipping & Trading Ltd的机构信心评分的？
为了生成Genco Shipping & Trading Ltd的机构信心评分，我们通过分析机构持股比例和持有股份数量来评估机构信心。较高的机构持股比例表明专业投资者对该股票的强烈信心，这通常是Genco Shipping & Trading Ltd未来潜力的积极信号。通过研究机构持有的股份数量，我们可以更好地了解他们对该股票的承诺和态度，因为机构投资者在做出投资决策之前往往会进行深入的分析。对机构信心的深入洞察有助于我们优化收益预测，提供对公司未来表现和市场稳定性更加可靠的视角。评分越高，意味着该机构对Genco Shipping & Trading Ltd的认可程度越高。
我们是如何生成Genco Shipping & Trading Ltd的风险管理评分的？
评定Genco Shipping & Trading Ltd的风险管理评分时，我们会考察与收益、风险评估、波动性及流动性相关的多项关键指标。单日最高回报率与单日最低回报率能反映潜在盈亏规模，夏普比率则用于评估风险调整后收益表现。风险层面，我们通过分析最大回撤与收益回撤比，明确极端亏损场景；收益率偏度可衡量收益分布特征，判断业绩是否存在潜在偏差。波动性指标（如实际波动率、标准化真实波幅）能揭示股价波动情况，下行风险调整后回报率则帮助我们了解潜在亏损与收益的相对关系。最后，平均换手率、换手率偏离度等流动性指标，可反映该股票的交易活跃程度。这些指标共同构成对Genco Shipping & Trading Ltd风险 - 收益特征的全面认知，助力提升风险管理评分的准确性。评分越高，说明Genco Shipping & Trading Ltd的风险越低。