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CytoMed Therapeutics Ltd

GDTC
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收盤 09-23 16:00（美東）
10.77M總市值
虧損本益比TTM

CytoMed Therapeutics Ltd

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GDTC 現金流量表

您可以訪問CytoMed Therapeutics Ltd的年度和季度現金流量表，以評估其財務穩健性和穩定性。
單季報
單季報+年報
單季報
年報
FY2025H2
FY2024H2
FY2024H1
FY2023H2
FY2023H1
FY2022H2
FY2022H1
FY2021H2
FY2021H1
FY2020H2
FY2020H1
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
-37.19%-1.64M
-15.90%-1.20M
41.28%-907.29K
-41.14%-1.03M
-278.68%-1.54M
14.10%-730.99K
19.21%-408.00K
-158.71%-850.98K
-35.17%-505.02K
---328.93K
---373.61K
持續經營淨收入
-24.31%-1.36M
24.43%-1.10M
47.29%-847.25K
9.25%-1.45M
-116.44%-1.61M
-108.57%-1.60M
1.03%-742.66K
28.07%-765.88K
-97.54%-750.38K
---1.06M
---379.87K
持續經營損益
34.18%172.79K
-1.50%128.78K
-14.13%129.88K
-13.47%130.74K
6.15%151.25K
20.02%151.09K
20.82%142.49K
9.02%125.88K
17.35%117.93K
--115.47K
--100.50K
其他非現金項目
69.49%-29.64K
47.71%-97.16K
-401.31%-148.30K
-126.16%-185.81K
-52.67%49.22K
613.59%710.23K
-16.08%103.98K
-132.13%-138.29K
4220.65%123.90K
--430.42K
--2.87K
營運資金變化
-386.01%-242.40K
-68.75%84.75K
32.30%-133.33K
1822.05%271.19K
-389.89%-196.93K
105.06%14.11K
1826.31%67.93K
-246.95%-279.09K
103.63%3.53K
--189.93K
---97.11K
-應收款項（增）減
-217.16%-291.92K
-212.27%-92.04K
136.95%32.17K
154.24%81.98K
-305.45%-87.07K
48.60%-151.15K
248.50%42.38K
-812.71%-294.05K
66.73%-28.54K
---32.22K
---85.78K
-存貨（增）減
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-51.13%59.99K
49.45%-58.84K
--122.76K
---116.40K
-應付款項及應計費用（減）增
-129.06%-28.66K
-47.88%98.62K
-50.65%-165.50K
14.49%189.21K
-529.94%-109.86K
467.00%165.26K
-71.89%25.55K
-145.31%-45.03K
-13.47%90.91K
--99.39K
--105.06K
-其他流動負債變化
-0.00%78.18K
--78.18K
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非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
-37.19%-1.64M
-15.90%-1.20M
41.28%-907.29K
-41.14%-1.03M
-278.68%-1.54M
14.10%-730.99K
19.21%-408.00K
-158.71%-850.98K
-35.17%-505.02K
---328.93K
---373.61K
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
-118.02%-126.05K
2214.28%699.55K
5453.06%708.37K
-21.16%30.23K
-95.95%12.76K
-90.96%38.34K
3016.02%314.91K
351.38%424.19K
-90.02%10.11K
--93.98K
--101.23K
資本性支出
-60.49%276.42K
2214.28%699.55K
5453.06%708.37K
-21.91%30.23K
-95.95%12.76K
-90.87%38.71K
3016.02%314.91K
351.38%424.19K
-90.02%10.11K
--93.98K
--101.23K
固定資產交易的淨現金流
-128.18%-176.84K
1976.07%627.55K
5453.06%708.37K
-21.16%30.23K
-95.95%12.76K
-90.96%38.34K
3016.02%314.91K
434.81%424.19K
-89.94%10.11K
--79.32K
--100.46K
無形資產交易淨現金流
-29.47%50.78K
--72.00K
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--0.00
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-100.00%0.00
-100.00%0.00
--14.66K
--763.05
投資產品交易的淨現金流
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--252.96K
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-100.00%0.00
100.00%0.00
195.93%180.04K
---176.59K
---187.67K
--0.00
其他投資活動的淨現金流
-77.66%614.40K
235.18%2.75M
81.23%-760.96K
---2.03M
---4.05M
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非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
-67.86%740.45K
211.58%2.30M
63.87%-1.47M
-5285.17%-2.06M
-1191.29%-4.07M
90.96%-38.34K
-68.67%-314.91K
-50.61%-424.19K
-84.43%-186.70K
---281.65K
---101.23K
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
1141.14%197.68K
-575.33%-18.99K
-100.19%-15.36K
-99.53%3.99K
28621.89%8.16M
247.78%847.37K
-100.99%-28.62K
-67.84%243.65K
308.91%2.90M
--757.54K
--709.50K
債務發行/償還的淨現金流
-18.74%-22.54K
-575.33%-18.99K
94.04%-15.36K
105.90%3.99K
-799.97%-257.59K
-127.77%-67.65K
-10.27%-28.62K
-35.71%243.65K
-103.66%-25.96K
--379.01K
--709.50K
普通股發行/償還的淨現金流
--220.22K
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-100.00%0.00
-100.00%0.00
--8.42M
--915.02K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--1.46M
--378.53K
--0.00
其他融資活動的淨現金流額
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--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--1.46M
--0.00
--0.00
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
1141.14%197.68K
-575.33%-18.99K
-100.19%-15.36K
-99.53%3.99K
28621.89%8.16M
247.78%847.37K
-100.99%-28.62K
-67.84%243.65K
308.91%2.90M
--757.54K
--709.50K
現金淨流量
期初現金流
-9.84%2.22M
-67.86%2.46M
495.07%7.00M
588.62%7.66M
-37.24%1.18M
-61.71%1.11M
189.39%1.87M
457.42%2.91M
143.30%647.84K
--521.47K
--266.27K
當期現金流變化
-152.44%-590.80K
136.41%1.13M
-191.83%-2.34M
-4566.54%-3.09M
432.41%2.54M
106.71%69.27K
-134.73%-765.21K
-793.88%-1.03M
865.57%2.20M
--148.73K
--228.18K
利率變動影響
197.84%111.60K
2763.40%37.47K
755.62%56.13K
83.96%-1.41K
37.41%-8.56K
-1748.26%-8.77K
-117.01%-13.68K
-126.80%-474.52
2.80%-6.30K
--1.77K
---6.48K
期末現金流
-54.59%1.63M
-21.45%3.59M
25.41%4.67M
286.57%4.57M
235.27%3.72M
-36.94%1.18M
-61.08%1.11M
179.73%1.87M
476.61%2.85M
--670.20K
--494.45K
自由現金流
-1.14%-1.92M
-78.48%-1.90M
-3.72%-1.62M
-37.97%-1.06M
-115.48%-1.56M
39.64%-769.70K
-40.34%-722.91K
-201.53%-1.28M
-8.48%-515.12K
---422.90K
---474.84K
貨幣單位
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審計意見
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常見問題

什麼是營業活動現金流量？

營業活動現金流量是公司核心業務所產生或使用的現金。它以淨利為基礎，並針對折舊等非現金項目，以及應收帳款、存貨和應付帳款等營運資金變動進行調整。強勁的營業活動現金流量通常表明，公司能夠將銷售收入和利潤有效轉化為實際現金。

CytoMed Therapeutics Ltd 產生了多少營業活動現金流量？

CytoMed Therapeutics Ltd 2025 財年的營業活動現金流量為 -2.89M，反映其核心業務經營活動所產生的現金。

CytoMed Therapeutics Ltd 的經營活動現金流同比有何變化？

CytoMed Therapeutics Ltd 的經營活動現金流同比增長 -38.60%。

什麼是投資活動現金流量？

投資活動現金流量反映公司投資相關活動所使用或產生的現金，例如資本支出、投資買賣、企業收購和資產處分。投資活動現金流量為負並不一定是壞事，因為這可能意味著公司正在為未來成長進行投入。不過，投資者仍需判斷這些投資能否帶來長期回報。

CytoMed Therapeutics Ltd 的資本支出是多少？

CytoMed Therapeutics Ltd 最近一個季度的資本支出為 546.89K。

什麼是籌資活動現金流量？

籌資活動現金流量反映公司如何籌集資金，或向投資者和債權人返還資金，包括發行和償還債務、發行和買回股份（庫藏股）、支付股利以及租賃融資等。籌資活動現金流量為正，可能表示公司籌集了新資金；為負則可能反映公司正在償還債務、派發股利或買回股份。

CytoMed Therapeutics Ltd 的籌資活動現金流量有何變化？

CytoMed Therapeutics Ltd 最近一個季度用於籌資活動的現金為 178.54K。

什麼是自由現金流量？它對 GDTC 有何重要意義？

自由現金流量是公司在支付維持或拓展業務所需的資本支出後剩餘的現金。它通常用於評估公司的財務靈活性、償債能力、股利永續性、股份買回能力和估值水準。投資者還應將自由現金流量與淨利、營收成長和資本支出結合分析。

CytoMed Therapeutics Ltd 最近一個季度的自由現金流量是多少？

CytoMed Therapeutics Ltd 最近一個季度的自由現金流量為 -3.44M，較去年同期變動 -6.51%。
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