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electroCore, Inc.
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FY2018Q3
FY2018Q2
FY2018Q1
FY2017Q4
FY2017Q3
FY2017Q2
FY2017Q1
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
30.93%-3.01M
-22.71%-1.54M
-22.45%-1.67M
64.84%-623.00K
-70.25%-4.36M
59.81%-1.25M
42.56%-1.36M
46.50%-1.77M
56.35%-2.56M
22.20%-3.12M
48.49%-2.37M
-2.10%-3.31M
-22.59%-5.86M
7.81%-4.01M
-33.63%-4.61M
-94.21%-3.24M
-15.02%-4.78M
-21.59%-4.35M
12.92%-3.45M
58.46%-1.67M
51.05%-4.16M
60.70%-3.58M
51.94%-3.96M
64.47%-4.02M
48.23%-8.49M
25.17%-9.11M
41.01%-8.24M
-0.22%-11.32M
-69.47%-16.40M
-51.75%-12.18M
-112.09%-13.96M
-74.81%-11.29M
-127.13%-9.68M
---8.03M
---6.58M
---6.46M
---4.26M
持續經營淨收入
-36.73%-5.27M
5.98%-3.04M
-36.36%-3.40M
-38.27%-3.67M
-9.95%-3.85M
19.94%-3.23M
38.07%-2.50M
45.85%-2.66M
40.24%-3.51M
30.36%-4.03M
26.06%-4.03M
8.13%-4.90M
-5.11%-5.87M
-17.05%-5.79M
-36.54%-5.45M
-84.43%-5.34M
-3.68%-5.58M
21.77%-4.95M
10.98%-3.99M
38.97%-2.89M
32.36%-5.38M
25.59%-6.32M
58.02%-4.49M
60.82%-4.74M
42.58%-7.96M
44.59%-8.50M
19.06%-10.69M
31.95%-12.10M
-46.78%-13.86M
-167.38%-15.34M
-6.81%-13.20M
-53.64%-17.78M
-48.56%-9.44M
---5.74M
---12.36M
---11.57M
---6.36M
持續經營損益
-86.45%21.00K
52.98%257.00K
-36.22%118.00K
-39.80%121.00K
-24.76%155.00K
-25.99%168.00K
-36.43%185.00K
-37.58%201.00K
68.85%206.00K
53.38%227.00K
90.20%291.00K
128.37%322.00K
15.09%122.00K
55.69%148.00K
60.87%153.00K
47.39%141.00K
10.79%106.00K
-85.77%95.06K
0.21%95.11K
-0.63%95.66K
-1.79%95.68K
586.54%668.20K
-3.77%94.90K
242.47%96.27K
281.71%97.42K
290.31%97.33K
377.29%98.62K
102.93%28.11K
253.88%25.52K
156.57%24.94K
162.59%20.66K
71.24%13.85K
8.79%7.21K
--9.72K
--7.87K
--8.09K
--6.63K
其他非現金項目
-12.50%140.00K
84.45%854.00K
251.16%151.00K
2623.08%708.00K
841.18%160.00K
39.04%463.00K
-81.70%43.00K
-21.21%26.00K
-81.11%17.00K
58.57%333.00K
1707.69%235.00K
312.50%33.00K
592.31%90.00K
826.74%210.00K
-60.29%13.00K
100.62%8.00K
-81.28%13.00K
-95.70%22.66K
-73.69%32.74K
-630.99%-1.30M
-29.95%69.43K
412.36%526.61K
156.81%124.42K
152.47%244.28K
115.47%99.11K
52.14%-168.59K
15.66%-219.03K
-631.90%-465.57K
-835.81%-640.73K
-161.02%-352.26K
-104.43%-259.68K
-97.79%87.53K
-106.65%-68.47K
--577.32K
--5.86M
--3.96M
--1.03M
營運資金變化
178.67%1.07M
-110.39%-86.00K
107.91%1.05M
831.52%1.71M
-662.24%-1.35M
1723.53%828.00K
-14.24%506.00K
-82.53%184.00K
131.02%241.00K
-106.14%-51.00K
417.54%590.00K
-11.66%1.05M
-726.60%-777.00K
216.25%831.00K
133.33%114.00K
-24.88%1.19M
-177.77%-94.00K
-65.97%262.76K
21.30%-342.08K
354.92%1.59M
108.21%120.87K
144.15%772.13K
-132.16%-434.64K
-225.77%-622.48K
44.81%-1.47M
-174.62%-1.75M
200.32%1.35M
182.45%494.93K
-289.10%-2.67M
269.19%2.34M
-94.05%-1.35M
-189.15%-600.31K
-198.69%-685.54K
---1.39M
---694.22K
--673.34K
--694.61K
-應收款項（增）減
301.37%147.00K
152.00%455.00K
-4257.14%-610.00K
236.51%86.00K
-130.17%-73.00K
-4066.67%-875.00K
96.28%-14.00K
-18.87%-63.00K
28.72%242.00K
43.24%-21.00K
-278.20%-376.00K
75.00%-53.00K
150.67%188.00K
76.58%-37.00K
435.38%211.00K
-92.96%-212.00K
568.03%75.00K
-66.98%-157.95K
169.79%39.41K
-172.02%-109.87K
-94.99%11.23K
-136.77%-94.59K
77.63%-56.47K
171.75%152.56K
1180.71%224.10K
738.53%257.24K
-455.89%-252.41K
-401.79%-212.63K
86.42%-20.74K
-138.47%-40.29K
282.40%70.92K
37.83%-42.38K
-100.38%-152.65K
--104.73K
---38.88K
---68.16K
---76.18K
-存貨（增）減
-968.18%-382.00K
-267.63%-466.00K
-55.87%233.00K
199.51%205.00K
-61.06%44.00K
65.48%278.00K
52900.00%528.00K
-930.00%-206.00K
321.57%113.00K
146.93%168.00K
75.00%-1.00K
-107.72%-20.00K
-112.78%-51.00K
-457.32%-358.00K
-104.12%-4.00K
372.09%259.00K
235.61%399.00K
-86.67%100.19K
129.09%97.05K
195.17%54.86K
18734.64%118.89K
141.99%751.56K
134.65%42.36K
95.91%-57.65K
99.96%-638.00
-116.91%-1.79M
67.16%-122.26K
-227.27%-1.41M
-24946.39%-1.64M
-1736.30%-825.17K
-311.35%-372.28K
-207.16%-430.76K
106.67%6.60K
--50.43K
---90.50K
---140.24K
---99.00K
-預付費用（增）減
161.43%549.00K
-98.21%7.00K
59.02%-293.00K
-199.54%-218.00K
1.45%210.00K
85.31%391.00K
24.10%-715.00K
-47.86%219.00K
-31.68%207.00K
-14.57%211.00K
-11.48%-942.00K
-26.44%420.00K
20.24%303.00K
1831.65%247.00K
-123.15%-845.00K
-18.47%571.00K
-33.95%252.00K
-96.96%12.79K
-12.62%-378.66K
6.26%700.38K
60.06%381.54K
-28.06%420.88K
67.56%-336.23K
37.26%659.11K
-71.29%238.38K
-51.57%585.00K
-285.47%-1.04M
131.76%480.18K
207.17%830.41K
523.86%1.21M
-56.33%-268.87K
-6319.77%-1.51M
-2008.90%-774.87K
---285.01K
---171.98K
---23.55K
---36.74K
-應付款項及應計費用（減）增
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262.53%2.02M
-100.50%-760.07K
52.66%1.40M
-72.84%249.15K
---1.24M
---379.09K
--915.95K
--917.20K
-其他流動資產變化
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921.90%596.00K
---227.00K
-369.33%-369.00K
----
---72.52K
--0.00
---78.62K
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--0.00
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非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
30.93%-3.01M
-22.71%-1.54M
-22.45%-1.67M
64.84%-623.00K
-70.25%-4.36M
59.81%-1.25M
42.56%-1.36M
46.50%-1.77M
56.35%-2.56M
22.20%-3.12M
48.49%-2.37M
-2.10%-3.31M
-22.59%-5.86M
7.81%-4.01M
-33.63%-4.61M
-94.21%-3.24M
-15.02%-4.78M
-21.59%-4.35M
12.92%-3.45M
58.46%-1.67M
51.05%-4.16M
60.70%-3.58M
51.94%-3.96M
64.47%-4.02M
48.23%-8.49M
25.17%-9.11M
41.01%-8.24M
-0.22%-11.32M
-69.47%-16.40M
-51.75%-12.18M
-112.09%-13.96M
-74.81%-11.29M
-127.13%-9.68M
---8.03M
---6.58M
---6.46M
---4.26M
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
-94.59%2.00K
--0.00
--4.00K
--25.00K
--37.00K
----
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--41.00K
--74.00K
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---2.57K
-101.19%-584.00
-58.12%35.51K
-74.26%37.32K
-100.00%0.00
176.26%49.15K
66.03%84.78K
1258.05%145.00K
--73.00K
--17.79K
--51.06K
--10.68K
資本性支出
-94.59%2.00K
--0.00
--4.00K
--25.00K
--37.00K
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--41.00K
--74.00K
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-58.12%35.51K
-74.26%37.32K
-100.00%0.00
176.26%49.15K
66.03%84.78K
1258.05%145.00K
--73.00K
--17.79K
--51.06K
--10.68K
固定資產交易的淨現金流
-94.59%2.00K
--0.00
--4.00K
--25.00K
--37.00K
----
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--41.00K
--74.00K
----
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---2.57K
-101.19%-584.00
-58.12%35.51K
-74.26%37.32K
-100.00%0.00
176.26%49.15K
66.03%84.78K
1258.05%145.00K
--73.00K
--17.79K
--51.06K
--10.68K
投資產品交易的淨現金流
-86.80%599.00K
203.39%518.00K
67.68%-1.32M
105.35%210.00K
--4.54M
---501.00K
---4.09M
---3.93M
----
----
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-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-73.00%1.00M
144.03%8.00M
282.56%7.30M
-81.74%1.92M
-77.54%3.70M
-425.93%-18.17M
-130.33%-4.00M
-33.50%10.50M
354.91%16.49M
111.97%5.57M
-25.61%13.19M
1371.55%15.79M
52.97%-6.47M
-355.98%-46.56M
--17.72M
---1.24M
---13.76M
---10.21M
----
--0.00
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
-86.73%597.00K
203.39%518.00K
67.58%-1.33M
104.71%185.00K
--4.50M
-1121.95%-501.00K
-5427.03%-4.09M
-4216.48%-3.93M
----
---41.00K
---74.00K
---91.00K
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-73.00%1.00M
144.03%8.00M
282.56%7.30M
-81.74%1.92M
-77.55%3.70M
-425.90%-18.17M
-130.41%-4.00M
-33.35%10.50M
354.95%16.49M
111.96%5.57M
-25.45%13.15M
1235.91%15.75M
53.22%-6.47M
-355.67%-46.61M
34645.48%17.64M
-12889.02%-1.39M
---13.83M
---10.23M
---51.06K
---10.68K
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
27.78%230.00K
-110.78%-40.00K
14492.31%7.48M
-99.96%3.00K
--180.00K
--371.00K
-100.69%-52.00K
--8.12M
----
--0.00
--7.49M
--0.00
--0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.88%-3.07K
67.84%18.76M
-100.00%0.00
--6.92M
216.47%350.00K
2323.47%11.18M
--7.37M
--0.00
-567.77%-300.50K
130.42%461.34K
-100.00%0.00
100.00%0.00
-100.17%-45.00K
-108.53%-1.52M
444.62%80.42M
-112.60%-525.23K
--25.78M
--17.77M
--14.77M
--4.17M
債務發行/償還的淨現金流
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--0.00
--7.50M
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--0.00
--0.00
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100.00%0.00
-100.00%0.00
--1.41M
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---349.46K
--461.34K
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-100.00%0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--1.26M
---1.26M
--15.42M
--4.55M
普通股發行/償還的淨現金流
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--217.00K
--0.00
-100.00%0.00
--8.30M
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--0.00
--8.14M
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-100.88%-3.07K
67.84%18.76M
-100.00%0.00
--6.92M
--350.00K
--11.18M
--5.96M
--0.00
----
100.00%0.00
-100.00%0.00
----
---45.00K
---1.52M
--79.90M
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優先股發行/償還的淨現金流
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-100.00%0.00
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--26.95M
--19.97M
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職工行使股票期權收到的現金
--7.00K
--0.00
--53.00K
--45.00K
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--48.97K
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發行認股權證所得款項
22200.00%223.00K
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--1.00K
--371.00K
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其他融資活動的淨現金流額
100.00%0.00
---40.00K
-32.69%-69.00K
76.67%-42.00K
---38.00K
--0.00
92.09%-52.00K
---180.00K
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--0.00
---657.00K
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100.00%0.00
100.00%0.00
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180.41%525.23K
-39.21%-525.23K
---2.42M
---938.10K
---653.19K
---377.30K
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
27.78%230.00K
-110.78%-40.00K
14492.31%7.48M
-99.96%3.00K
--180.00K
--371.00K
-100.69%-52.00K
--8.12M
----
--0.00
--7.49M
--0.00
--0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.88%-3.07K
67.84%18.76M
-100.00%0.00
--6.92M
216.47%350.00K
2323.47%11.18M
--7.37M
--0.00
-567.77%-300.50K
130.42%461.34K
-100.00%0.00
100.00%0.00
-100.17%-45.00K
-108.53%-1.52M
444.62%80.42M
-112.60%-525.23K
--25.78M
--17.77M
--14.77M
--4.17M
現金淨流量
期初現金流
90.14%7.04M
56.54%8.11M
-65.67%3.62M
-50.28%4.03M
-65.03%3.70M
-62.22%5.18M
21.40%10.55M
-33.39%8.10M
-41.09%10.58M
-37.38%13.71M
-67.30%8.69M
-59.31%12.16M
-48.22%17.96M
-42.37%21.89M
80.83%26.58M
229.66%29.88M
717.76%34.69M
891.40%38.00M
-1.10%14.70M
-41.97%9.06M
-68.73%4.24M
-41.48%3.83M
70.21%14.86M
124.63%15.62M
78.46%13.56M
-75.07%6.55M
-90.12%8.73M
357.35%6.95M
-42.53%7.60M
179.79%26.26M
931.73%88.36M
323.40%1.52M
3076.33%13.22M
--9.39M
--8.56M
--359.11K
--416.34K
當期現金流變化
-767.58%-2.18M
27.52%-1.07M
183.45%4.48M
-116.47%-404.00K
113.17%327.00K
52.73%-1.48M
-207.07%-5.37M
170.77%2.45M
57.24%-2.48M
20.44%-3.13M
207.11%5.02M
-4.97%-3.47M
-20.74%-5.80M
-18.96%-3.93M
-120.11%-4.69M
-158.60%-3.30M
-199.68%-4.81M
-907.39%-3.31M
311.19%23.30M
843.99%5.63M
134.47%4.82M
-94.16%409.48K
-405.19%-11.03M
-142.59%-757.37K
418.13%2.06M
137.59%7.02M
96.48%-2.18M
-97.95%1.78M
94.48%-646.50K
-586.38%-18.66M
-7645.30%-62.09M
958.35%86.84M
-20352.48%-11.70M
--3.84M
--822.95K
--8.20M
---57.22K
利率變動影響
-200.00%-2.00K
89.36%-10.00K
-103.79%-5.00K
-6.06%31.00K
-97.37%2.00K
-368.57%-94.00K
700.00%132.00K
152.38%33.00K
35.71%76.00K
-56.79%35.00K
71.79%-22.00K
-8.62%-63.00K
307.41%56.00K
58.76%81.00K
-262.67%-78.00K
-1233.03%-58.00K
-119.22%-27.00K
181.42%51.02K
74.57%-21.51K
104.75%5.12K
199.24%140.50K
3.51%-62.66K
-578.52%-84.57K
-94.51%-107.70K
11756.57%46.95K
-325.39%-64.94K
592.15%17.67K
-180.34%-55.37K
100.35%396.00
130.98%28.81K
97.29%-3.59K
235.28%68.92K
-352.15%-114.33K
---93.00K
---132.64K
---50.94K
--45.34K
期末現金流
20.49%4.85M
90.14%7.04M
56.54%8.11M
-65.67%3.62M
-50.28%4.03M
-65.03%3.70M
-62.22%5.18M
21.40%10.55M
-33.39%8.10M
-41.09%10.58M
-37.38%13.71M
-67.30%8.69M
-59.31%12.16M
-48.22%17.96M
-42.37%21.89M
80.83%26.58M
229.66%29.88M
717.76%34.69M
891.40%38.00M
-1.10%14.70M
-41.97%9.06M
-68.73%4.24M
-41.48%3.83M
70.21%14.86M
124.63%15.62M
78.46%13.56M
-75.07%6.55M
-90.12%8.73M
357.35%6.95M
-42.53%7.60M
179.79%26.26M
931.73%88.36M
323.40%1.52M
--13.22M
--9.39M
--8.56M
--359.11K
自由現金流
31.47%-3.01M
-22.71%-1.54M
-22.74%-1.67M
63.43%-648.00K
---4.39M
60.34%-1.25M
44.30%-1.36M
---1.77M
----
21.18%-3.16M
46.89%-2.45M
----
----
7.81%-4.01M
-33.63%-4.61M
-94.21%-3.24M
-15.02%-4.78M
-21.59%-4.35M
12.92%-3.45M
58.46%-1.67M
51.05%-4.16M
60.70%-3.58M
51.94%-3.96M
64.58%-4.02M
48.35%-8.49M
25.17%-9.11M
41.22%-8.24M
0.22%-11.35M
-67.35%-16.44M
-50.38%-12.18M
-112.26%-14.01M
-74.74%-11.38M
-129.96%-9.82M
---8.10M
---6.60M
---6.51M
---4.27M
貨幣單位
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--USD
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審計意見
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常見問題
什麼是營業活動現金流量？
營業活動現金流量是公司核心業務所產生或使用的現金。它以淨利為基礎，並針對折舊等非現金項目，以及應收帳款、存貨和應付帳款等營運資金變動進行調整。強勁的營業活動現金流量通常表明，公司能夠將銷售收入和利潤有效轉化為實際現金。
electroCore, Inc. 產生了多少營業活動現金流量？
electroCore, Inc. 2025 財年的營業活動現金流量為 -8.19M，反映其核心業務經營活動所產生的現金。
electroCore, Inc. 的經營活動現金流同比有何變化？
electroCore, Inc. 的經營活動現金流同比增長 -17.83%。
什麼是投資活動現金流量？
投資活動現金流量反映公司投資相關活動所使用或產生的現金，例如資本支出、投資買賣、企業收購和資產處分。投資活動現金流量為負並不一定是壞事，因為這可能意味著公司正在為未來成長進行投入。不過，投資者仍需判斷這些投資能否帶來長期回報。
electroCore, Inc. 的資本支出是多少？
electroCore, Inc. 最近一個季度的資本支出為 66.00K。
什麼是籌資活動現金流量？
籌資活動現金流量反映公司如何籌集資金，或向投資者和債權人返還資金，包括發行和償還債務、發行和買回股份（庫藏股）、支付股利以及租賃融資等。籌資活動現金流量為正，可能表示公司籌集了新資金；為負則可能反映公司正在償還債務、派發股利或買回股份。
electroCore, Inc. 的籌資活動現金流量有何變化？
electroCore, Inc. 最近一個季度用於籌資活動的現金為 7.63M。
什麼是自由現金流量？它對 ECOR 有何重要意義？
自由現金流量是公司在支付維持或拓展業務所需的資本支出後剩餘的現金。它通常用於評估公司的財務靈活性、償債能力、股利永續性、股份買回能力和估值水準。投資者還應將自由現金流量與淨利、營收成長和資本支出結合分析。
electroCore, Inc. 最近一個季度的自由現金流量是多少？
electroCore, Inc. 最近一個季度的自由現金流量為 -8.25M，較去年同期變動 -18.78%。