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electroCore, Inc.

ECOR

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-0.205-3.26%

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48.71M시가총액

손실P/E TTM

electroCore, Inc.

6.085

-0.205-3.26%

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

개요

금융

토론

분석

회사

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

ECOR 현금흐름표

electroCore, Inc.의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

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빈 행 숨기기

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

FY2017Q3

FY2017Q2

FY2017Q1

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

30.93%-3.01M

-22.71%-1.54M

-22.45%-1.67M

64.84%-623.00K

-70.25%-4.36M

59.81%-1.25M

42.56%-1.36M

46.50%-1.77M

56.35%-2.56M

22.20%-3.12M

48.49%-2.37M

-2.10%-3.31M

-22.59%-5.86M

7.81%-4.01M

-33.63%-4.61M

-94.21%-3.24M

-15.02%-4.78M

-21.59%-4.35M

12.92%-3.45M

58.46%-1.67M

51.05%-4.16M

60.70%-3.58M

51.94%-3.96M

64.47%-4.02M

48.23%-8.49M

25.17%-9.11M

41.01%-8.24M

-0.22%-11.32M

-69.47%-16.40M

-51.75%-12.18M

-112.09%-13.96M

-74.81%-11.29M

-127.13%-9.68M

---8.03M

---6.58M

---6.46M

---4.26M

계속 영업 순이익

-36.73%-5.27M

5.98%-3.04M

-36.36%-3.40M

-38.27%-3.67M

-9.95%-3.85M

19.94%-3.23M

38.07%-2.50M

45.85%-2.66M

40.24%-3.51M

30.36%-4.03M

26.06%-4.03M

8.13%-4.90M

-5.11%-5.87M

-17.05%-5.79M

-36.54%-5.45M

-84.43%-5.34M

-3.68%-5.58M

21.77%-4.95M

10.98%-3.99M

38.97%-2.89M

32.36%-5.38M

25.59%-6.32M

58.02%-4.49M

60.82%-4.74M

42.58%-7.96M

44.59%-8.50M

19.06%-10.69M

31.95%-12.10M

-46.78%-13.86M

-167.38%-15.34M

-6.81%-13.20M

-53.64%-17.78M

-48.56%-9.44M

---5.74M

---12.36M

---11.57M

---6.36M

영업 손익

-86.45%21.00K

52.98%257.00K

-36.22%118.00K

-39.80%121.00K

-24.76%155.00K

-25.99%168.00K

-36.43%185.00K

-37.58%201.00K

68.85%206.00K

53.38%227.00K

90.20%291.00K

128.37%322.00K

15.09%122.00K

55.69%148.00K

60.87%153.00K

47.39%141.00K

10.79%106.00K

-85.77%95.06K

0.21%95.11K

-0.63%95.66K

-1.79%95.68K

586.54%668.20K

-3.77%94.90K

242.47%96.27K

281.71%97.42K

290.31%97.33K

377.29%98.62K

102.93%28.11K

253.88%25.52K

156.57%24.94K

162.59%20.66K

71.24%13.85K

8.79%7.21K

--9.72K

--7.87K

--8.09K

--6.63K

기타 비현금 항목

-12.50%140.00K

84.45%854.00K

251.16%151.00K

2623.08%708.00K

841.18%160.00K

39.04%463.00K

-81.70%43.00K

-21.21%26.00K

-81.11%17.00K

58.57%333.00K

1707.69%235.00K

312.50%33.00K

592.31%90.00K

826.74%210.00K

-60.29%13.00K

100.62%8.00K

-81.28%13.00K

-95.70%22.66K

-73.69%32.74K

-630.99%-1.30M

-29.95%69.43K

412.36%526.61K

156.81%124.42K

152.47%244.28K

115.47%99.11K

52.14%-168.59K

15.66%-219.03K

-631.90%-465.57K

-835.81%-640.73K

-161.02%-352.26K

-104.43%-259.68K

-97.79%87.53K

-106.65%-68.47K

--577.32K

--5.86M

--3.96M

--1.03M

운전자본의 변동

178.67%1.07M

-110.39%-86.00K

107.91%1.05M

831.52%1.71M

-662.24%-1.35M

1723.53%828.00K

-14.24%506.00K

-82.53%184.00K

131.02%241.00K

-106.14%-51.00K

417.54%590.00K

-11.66%1.05M

-726.60%-777.00K

216.25%831.00K

133.33%114.00K

-24.88%1.19M

-177.77%-94.00K

-65.97%262.76K

21.30%-342.08K

354.92%1.59M

108.21%120.87K

144.15%772.13K

-132.16%-434.64K

-225.77%-622.48K

44.81%-1.47M

-174.62%-1.75M

200.32%1.35M

182.45%494.93K

-289.10%-2.67M

269.19%2.34M

-94.05%-1.35M

-189.15%-600.31K

-198.69%-685.54K

---1.39M

---694.22K

--673.34K

--694.61K

-채권 변동

301.37%147.00K

152.00%455.00K

-4257.14%-610.00K

236.51%86.00K

-130.17%-73.00K

-4066.67%-875.00K

96.28%-14.00K

-18.87%-63.00K

28.72%242.00K

43.24%-21.00K

-278.20%-376.00K

75.00%-53.00K

150.67%188.00K

76.58%-37.00K

435.38%211.00K

-92.96%-212.00K

568.03%75.00K

-66.98%-157.95K

169.79%39.41K

-172.02%-109.87K

-94.99%11.23K

-136.77%-94.59K

77.63%-56.47K

171.75%152.56K

1180.71%224.10K

738.53%257.24K

-455.89%-252.41K

-401.79%-212.63K

86.42%-20.74K

-138.47%-40.29K

282.40%70.92K

37.83%-42.38K

-100.38%-152.65K

--104.73K

---38.88K

---68.16K

---76.18K

-재고 자산 변동

-968.18%-382.00K

-267.63%-466.00K

-55.87%233.00K

199.51%205.00K

-61.06%44.00K

65.48%278.00K

52900.00%528.00K

-930.00%-206.00K

321.57%113.00K

146.93%168.00K

75.00%-1.00K

-107.72%-20.00K

-112.78%-51.00K

-457.32%-358.00K

-104.12%-4.00K

372.09%259.00K

235.61%399.00K

-86.67%100.19K

129.09%97.05K

195.17%54.86K

18734.64%118.89K

141.99%751.56K

134.65%42.36K

95.91%-57.65K

99.96%-638.00

-116.91%-1.79M

67.16%-122.26K

-227.27%-1.41M

-24946.39%-1.64M

-1736.30%-825.17K

-311.35%-372.28K

-207.16%-430.76K

106.67%6.60K

--50.43K

---90.50K

---140.24K

---99.00K

-선급 비용 변경

161.43%549.00K

-98.21%7.00K

59.02%-293.00K

-199.54%-218.00K

1.45%210.00K

85.31%391.00K

24.10%-715.00K

-47.86%219.00K

-31.68%207.00K

-14.57%211.00K

-11.48%-942.00K

-26.44%420.00K

20.24%303.00K

1831.65%247.00K

-123.15%-845.00K

-18.47%571.00K

-33.95%252.00K

-96.96%12.79K

-12.62%-378.66K

6.26%700.38K

60.06%381.54K

-28.06%420.88K

67.56%-336.23K

37.26%659.11K

-71.29%238.38K

-51.57%585.00K

-285.47%-1.04M

131.76%480.18K

207.17%830.41K

523.86%1.21M

-56.33%-268.87K

-6319.77%-1.51M

-2008.90%-774.87K

---285.01K

---171.98K

---23.55K

---36.74K

-미지급금 및 발생비용 변동

----

262.53%2.02M

-100.50%-760.07K

52.66%1.40M

-72.84%249.15K

---1.24M

---379.09K

--915.95K

--917.20K

-기타 유동 자산 변동

----

921.90%596.00K

---227.00K

-369.33%-369.00K

----

---72.52K

--0.00

---78.62K

----

--0.00

----

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

30.93%-3.01M

-22.71%-1.54M

-22.45%-1.67M

64.84%-623.00K

-70.25%-4.36M

59.81%-1.25M

42.56%-1.36M

46.50%-1.77M

56.35%-2.56M

22.20%-3.12M

48.49%-2.37M

-2.10%-3.31M

-22.59%-5.86M

7.81%-4.01M

-33.63%-4.61M

-94.21%-3.24M

-15.02%-4.78M

-21.59%-4.35M

12.92%-3.45M

58.46%-1.67M

51.05%-4.16M

60.70%-3.58M

51.94%-3.96M

64.47%-4.02M

48.23%-8.49M

25.17%-9.11M

41.01%-8.24M

-0.22%-11.32M

-69.47%-16.40M

-51.75%-12.18M

-112.09%-13.96M

-74.81%-11.29M

-127.13%-9.68M

---8.03M

---6.58M

---6.46M

---4.26M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

-94.59%2.00K

--0.00

--4.00K

--25.00K

--37.00K

----

--41.00K

--74.00K

----

---2.57K

-101.19%-584.00

-58.12%35.51K

-74.26%37.32K

-100.00%0.00

176.26%49.15K

66.03%84.78K

1258.05%145.00K

--73.00K

--17.79K

--51.06K

--10.68K

자본 지출

-94.59%2.00K

--0.00

--4.00K

--25.00K

--37.00K

----

--41.00K

--74.00K

----

-58.12%35.51K

-74.26%37.32K

-100.00%0.00

176.26%49.15K

66.03%84.78K

1258.05%145.00K

--73.00K

--17.79K

--51.06K

--10.68K

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

-94.59%2.00K

--0.00

--4.00K

--25.00K

--37.00K

----

--41.00K

--74.00K

----

---2.57K

-101.19%-584.00

-58.12%35.51K

-74.26%37.32K

-100.00%0.00

176.26%49.15K

66.03%84.78K

1258.05%145.00K

--73.00K

--17.79K

--51.06K

--10.68K

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

-86.80%599.00K

203.39%518.00K

67.68%-1.32M

105.35%210.00K

--4.54M

---501.00K

---4.09M

---3.93M

----

-100.00%0.00

-73.00%1.00M

144.03%8.00M

282.56%7.30M

-81.74%1.92M

-77.54%3.70M

-425.93%-18.17M

-130.33%-4.00M

-33.50%10.50M

354.91%16.49M

111.97%5.57M

-25.61%13.19M

1371.55%15.79M

52.97%-6.47M

-355.98%-46.56M

--17.72M

---1.24M

---13.76M

---10.21M

----

--0.00

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

-86.73%597.00K

203.39%518.00K

67.58%-1.33M

104.71%185.00K

--4.50M

-1121.95%-501.00K

-5427.03%-4.09M

-4216.48%-3.93M

----

---41.00K

---74.00K

---91.00K

--0.00

-100.00%0.00

-73.00%1.00M

144.03%8.00M

282.56%7.30M

-81.74%1.92M

-77.55%3.70M

-425.90%-18.17M

-130.41%-4.00M

-33.35%10.50M

354.95%16.49M

111.96%5.57M

-25.45%13.15M

1235.91%15.75M

53.22%-6.47M

-355.67%-46.61M

34645.48%17.64M

-12889.02%-1.39M

---13.83M

---10.23M

---51.06K

---10.68K

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

27.78%230.00K

-110.78%-40.00K

14492.31%7.48M

-99.96%3.00K

--180.00K

--371.00K

-100.69%-52.00K

--8.12M

----

--0.00

--7.49M

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

-100.88%-3.07K

67.84%18.76M

-100.00%0.00

--6.92M

216.47%350.00K

2323.47%11.18M

--7.37M

--0.00

-567.77%-300.50K

130.42%461.34K

-100.00%0.00

100.00%0.00

-100.17%-45.00K

-108.53%-1.52M

444.62%80.42M

-112.60%-525.23K

--25.78M

--17.77M

--14.77M

--4.17M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

--7.50M

----

--0.00

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

--1.41M

----

---349.46K

--461.34K

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

--1.26M

---1.26M

--15.42M

--4.55M

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

--217.00K

--0.00

-100.00%0.00

--8.30M

----

--0.00

--8.14M

----

-100.88%-3.07K

67.84%18.76M

-100.00%0.00

--6.92M

--350.00K

--11.18M

--5.96M

--0.00

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

----

---45.00K

---1.52M

--79.90M

----

우선주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

-100.00%0.00

----

--26.95M

--19.97M

----

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

--7.00K

--0.00

--53.00K

--45.00K

----

--48.97K

----

워런트 발행 수익

22200.00%223.00K

-100.00%0.00

--0.00

--1.00K

--371.00K

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

100.00%0.00

---40.00K

-32.69%-69.00K

76.67%-42.00K

---38.00K

--0.00

92.09%-52.00K

---180.00K

----

--0.00

---657.00K

----

100.00%0.00

----

180.41%525.23K

-39.21%-525.23K

---2.42M

---938.10K

---653.19K

---377.30K

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

27.78%230.00K

-110.78%-40.00K

14492.31%7.48M

-99.96%3.00K

--180.00K

--371.00K

-100.69%-52.00K

--8.12M

----

--0.00

--7.49M

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

-100.88%-3.07K

67.84%18.76M

-100.00%0.00

--6.92M

216.47%350.00K

2323.47%11.18M

--7.37M

--0.00

-567.77%-300.50K

130.42%461.34K

-100.00%0.00

100.00%0.00

-100.17%-45.00K

-108.53%-1.52M

444.62%80.42M

-112.60%-525.23K

--25.78M

--17.77M

--14.77M

--4.17M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

90.14%7.04M

56.54%8.11M

-65.67%3.62M

-50.28%4.03M

-65.03%3.70M

-62.22%5.18M

21.40%10.55M

-33.39%8.10M

-41.09%10.58M

-37.38%13.71M

-67.30%8.69M

-59.31%12.16M

-48.22%17.96M

-42.37%21.89M

80.83%26.58M

229.66%29.88M

717.76%34.69M

891.40%38.00M

-1.10%14.70M

-41.97%9.06M

-68.73%4.24M

-41.48%3.83M

70.21%14.86M

124.63%15.62M

78.46%13.56M

-75.07%6.55M

-90.12%8.73M

357.35%6.95M

-42.53%7.60M

179.79%26.26M

931.73%88.36M

323.40%1.52M

3076.33%13.22M

--9.39M

--8.56M

--359.11K

--416.34K

당기 현금흐름 변동

-767.58%-2.18M

27.52%-1.07M

183.45%4.48M

-116.47%-404.00K

113.17%327.00K

52.73%-1.48M

-207.07%-5.37M

170.77%2.45M

57.24%-2.48M

20.44%-3.13M

207.11%5.02M

-4.97%-3.47M

-20.74%-5.80M

-18.96%-3.93M

-120.11%-4.69M

-158.60%-3.30M

-199.68%-4.81M

-907.39%-3.31M

311.19%23.30M

843.99%5.63M

134.47%4.82M

-94.16%409.48K

-405.19%-11.03M

-142.59%-757.37K

418.13%2.06M

137.59%7.02M

96.48%-2.18M

-97.95%1.78M

94.48%-646.50K

-586.38%-18.66M

-7645.30%-62.09M

958.35%86.84M

-20352.48%-11.70M

--3.84M

--822.95K

--8.20M

---57.22K

환율 변화의 영향

-200.00%-2.00K

89.36%-10.00K

-103.79%-5.00K

-6.06%31.00K

-97.37%2.00K

-368.57%-94.00K

700.00%132.00K

152.38%33.00K

35.71%76.00K

-56.79%35.00K

71.79%-22.00K

-8.62%-63.00K

307.41%56.00K

58.76%81.00K

-262.67%-78.00K

-1233.03%-58.00K

-119.22%-27.00K

181.42%51.02K

74.57%-21.51K

104.75%5.12K

199.24%140.50K

3.51%-62.66K

-578.52%-84.57K

-94.51%-107.70K

11756.57%46.95K

-325.39%-64.94K

592.15%17.67K

-180.34%-55.37K

100.35%396.00

130.98%28.81K

97.29%-3.59K

235.28%68.92K

-352.15%-114.33K

---93.00K

---132.64K

---50.94K

--45.34K

기말 현금 잔액

20.49%4.85M

90.14%7.04M

56.54%8.11M

-65.67%3.62M

-50.28%4.03M

-65.03%3.70M

-62.22%5.18M

21.40%10.55M

-33.39%8.10M

-41.09%10.58M

-37.38%13.71M

-67.30%8.69M

-59.31%12.16M

-48.22%17.96M

-42.37%21.89M

80.83%26.58M

229.66%29.88M

717.76%34.69M

891.40%38.00M

-1.10%14.70M

-41.97%9.06M

-68.73%4.24M

-41.48%3.83M

70.21%14.86M

124.63%15.62M

78.46%13.56M

-75.07%6.55M

-90.12%8.73M

357.35%6.95M

-42.53%7.60M

179.79%26.26M

931.73%88.36M

323.40%1.52M

--13.22M

--9.39M

--8.56M

--359.11K

자유 현금 흐름

31.47%-3.01M

-22.71%-1.54M

-22.74%-1.67M

63.43%-648.00K

---4.39M

60.34%-1.25M

44.30%-1.36M

---1.77M

----

21.18%-3.16M

46.89%-2.45M

----

7.81%-4.01M

-33.63%-4.61M

-94.21%-3.24M

-15.02%-4.78M

-21.59%-4.35M

12.92%-3.45M

58.46%-1.67M

51.05%-4.16M

60.70%-3.58M

51.94%-3.96M

64.58%-4.02M

48.35%-8.49M

25.17%-9.11M

41.22%-8.24M

0.22%-11.35M

-67.35%-16.44M

-50.38%-12.18M

-112.26%-14.01M

-74.74%-11.38M

-129.96%-9.82M

---8.10M

---6.60M

---6.51M

---4.27M

통화 단위

--USD

감사 의견

----

자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

electroCore, Inc.은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



electroCore, Inc. 종목은 2025 회계연도에 -8.19M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

electroCore, Inc.의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



electroCore, Inc.의 운영 현금 흐름은 전년 대비 -17.83% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

electroCore, Inc.의 자본 지출은 얼마입니까?



electroCore, Inc. 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 66.00K를 지출했습니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

electroCore, Inc.의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?



electroCore, Inc. 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 7.63M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, ECOR에 왜 중요한가요?



잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

electroCore, Inc.의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?



잉여현금흐름은 -8.25M였으며, 이는 전년 대비 -18.78% 변동을 반영합니다.