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Cognition Therapeutics Inc
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FY2025Q1
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FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q4
FY2020Q1
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
45.71%-3.05M
43.89%-5.54M
59.00%-3.44M
17.52%-5.65M
6.24%-5.62M
-36.35%-9.88M
-53.63%-8.38M
-64.65%-6.85M
-62.26%-6.00M
-167.80%-7.24M
46.43%-5.46M
-103925.00%-4.16M
31.01%-3.70M
9.47%-2.71M
-10183.17%-10.18M
99.80%-4.00K
-488.68%-5.36M
-287.05%-2.99M
121.04%101.00K
---2.05M
---910.00K
-245.66%-772.00K
---480.00K
--530.00K
持續經營淨收入
41.61%-3.93M
46.11%-4.57M
57.37%-3.34M
50.39%-4.93M
4.36%-6.73M
7.33%-8.48M
3.67%-7.84M
-47.24%-9.94M
-48.98%-7.04M
-48.27%-9.15M
-57.10%-8.14M
-1.87%-6.75M
17.84%-4.73M
-60.81%-6.17M
29.39%-5.18M
-113.02%-6.63M
-286.04%-5.75M
-1821.08%-3.84M
-292.88%-7.34M
---3.11M
---1.49M
108.90%223.00K
---1.87M
---2.51M
持續經營損益
42.86%10.00K
-79.63%11.00K
-80.28%14.00K
-78.57%15.00K
-89.55%7.00K
-6.90%54.00K
7.58%71.00K
7.69%70.00K
9.84%67.00K
-3.33%58.00K
10.00%66.00K
8.33%65.00K
3.39%61.00K
7.14%60.00K
160.87%60.00K
160.87%60.00K
145.83%59.00K
143.48%56.00K
-4.17%23.00K
--23.00K
--24.00K
-8.00%23.00K
--24.00K
--25.00K
其他非現金項目
-55.56%24.00K
733.33%57.00K
--47.00K
--46.00K
--54.00K
-104.62%-9.00K
100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
-38.68%195.00K
---5.00K
--5.00K
--0.00
--318.00K
--0.00
--0.00
----
----
-100.00%0.00
--0.00
--9.00K
-411.85%-421.00K
--20.00K
--135.00K
營運資金變化
22.61%526.00K
32.20%-1.38M
51.62%-554.00K
-161.51%-1.30M
352.35%429.00K
-519.88%-2.03M
-173.73%-1.15M
46.51%2.12M
-203.57%-170.00K
-74.61%483.00K
126.04%1.55M
-74.98%1.45M
89.93%-56.00K
1018.84%1.90M
-366.49%-5.96M
17427.27%5.78M
-220.09%-556.00K
-291.67%-207.00K
124.70%2.24M
--33.00K
--463.00K
-96.41%108.00K
--996.00K
--3.00M
-應收款項（增）減
146.85%706.00K
399.52%6.27M
-1274.67%-8.02M
1724.07%4.38M
32.66%-1.51M
-598.10%-2.09M
91.32%683.00K
-135.76%-270.00K
-185.46%-2.24M
-79.64%420.00K
131.21%357.00K
-1.56%755.00K
-56.49%-784.00K
490.72%2.06M
-4.47%-1.14M
-44.90%767.00K
-111.39%-501.00K
55.03%-528.00K
-154.10%-1.09M
--1.39M
---237.00K
-152.74%-1.17M
--2.02M
--2.23M
-預付費用（增）減
-23.62%346.00K
-32.00%136.00K
639.06%473.00K
-89.96%47.00K
-12.55%453.00K
-65.69%200.00K
-92.85%64.00K
128.29%468.00K
-37.14%518.00K
909.72%583.00K
-53.07%895.00K
139.42%205.00K
199.88%824.00K
45.45%-72.00K
4789.74%1.91M
-306.35%-520.00K
-43.48%-825.00K
-143.28%-132.00K
119.21%39.00K
--252.00K
---575.00K
1229.63%305.00K
---203.00K
---27.00K
-應付款項及應計費用（減）增
-269.06%-1.04M
-9993.33%-7.57M
568.49%8.41M
-336.45%-5.44M
-64.41%614.00K
80.11%-75.00K
-397.84%-1.80M
242.56%2.30M
48.07%1.73M
---377.00K
--603.00K
--672.00K
--1.17M
----
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----
-其他流動資產變化
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---1.73M
----
--1.42M
---1.42M
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----
-其他流動負債變化
-39.19%557.00K
---147.00K
-2584.31%-1.37M
26.79%-246.00K
799.24%916.00K
----
80.46%-51.00K
-130.14%-336.00K
89.94%-131.00K
-631.82%-117.00K
-197.03%-261.00K
-201.39%-146.00K
-528.99%-1.30M
-99.09%22.00K
268.13%269.00K
-3.36%144.00K
-127.06%-207.00K
1060.08%2.43M
67.68%-160.00K
--149.00K
--765.00K
---253.00K
---495.00K
--0.00
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
45.71%-3.05M
43.89%-5.54M
59.00%-3.44M
17.52%-5.65M
6.24%-5.62M
-36.35%-9.88M
-53.63%-8.38M
-64.65%-6.85M
-62.26%-6.00M
-167.80%-7.24M
46.43%-5.46M
-103925.00%-4.16M
31.01%-3.70M
9.47%-2.71M
-10183.17%-10.18M
99.80%-4.00K
-488.68%-5.36M
-287.05%-2.99M
121.04%101.00K
---2.05M
---910.00K
-245.66%-772.00K
---480.00K
--530.00K
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
--20.00K
----
-1000.00%-9.00K
----
----
----
-96.67%1.00K
-100.00%0.00
-83.33%3.00K
-100.00%0.00
200.00%30.00K
152.17%58.00K
350.00%18.00K
-69.40%41.00K
-62.96%10.00K
--23.00K
--4.00K
--134.00K
--27.00K
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--10.00K
資本性支出
--20.00K
----
----
----
----
----
-96.67%1.00K
-100.00%0.00
-83.33%3.00K
-100.00%0.00
200.00%30.00K
152.17%58.00K
350.00%18.00K
-69.40%41.00K
-62.96%10.00K
--23.00K
--4.00K
--134.00K
--27.00K
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--10.00K
固定資產交易的淨現金流
--20.00K
----
-1000.00%-9.00K
----
----
----
-96.67%1.00K
-100.00%0.00
-83.33%3.00K
-100.00%0.00
200.00%30.00K
152.17%58.00K
350.00%18.00K
-69.40%41.00K
-62.96%10.00K
--23.00K
--4.00K
--134.00K
--27.00K
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--10.00K
其他投資活動的淨現金流
----
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--0.00
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非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
---20.00K
----
1000.00%9.00K
----
----
----
96.67%-1.00K
100.00%0.00
83.33%-3.00K
100.00%0.00
-200.00%-30.00K
-152.17%-58.00K
-350.00%-18.00K
69.40%-41.00K
62.96%-10.00K
---23.00K
---4.00K
---134.00K
---27.00K
--0.00
--0.00
100.00%0.00
--0.00
---10.00K
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
778.99%6.61M
-117.98%-233.00K
-94.68%605.00K
10209.12%33.92M
644.93%752.00K
-89.19%1.30M
366.63%11.38M
11066.67%329.00K
-106.59%-138.00K
120030.00%11.99M
-52.57%2.44M
-100.35%-3.00K
660.16%2.10M
89.01%-10.00K
-88.91%5.14M
190.43%869.00K
67.62%-374.00K
-101.02%-91.00K
10318.20%46.36M
---961.00K
---1.16M
136.81%8.96M
--445.00K
--3.78M
債務發行/償還的淨現金流
3.33%-116.00K
4.24%-113.00K
62.05%-74.00K
77.84%-41.00K
33.70%-120.00K
33.71%-118.00K
-8.94%-195.00K
13.95%-185.00K
13.81%-181.00K
14.01%-178.00K
12.68%-179.00K
46.38%-215.00K
46.97%-210.00K
47.46%-207.00K
23.51%-205.00K
---401.00K
---396.00K
---394.00K
-160.50%-268.00K
----
----
-100.00%0.00
--443.00K
--3.84M
普通股發行/償還的淨現金流
668.19%6.74M
----
-93.52%750.00K
6726.76%33.93M
--877.00K
-88.11%1.46M
342.17%11.58M
134.43%497.00K
-100.00%0.00
--12.28M
-50.83%2.62M
--212.00K
--2.50M
----
-87.96%5.32M
----
----
----
--44.22M
----
----
----
----
----
職工行使股票期權收到的現金
--0.00
--44.00K
--6.00K
282.35%65.00K
----
----
--0.00
--17.00K
--65.00K
----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-91.05%23.00K
25300.00%1.27M
--22.00K
2064.29%303.00K
12750.00%257.00K
--5.00K
--0.00
--14.00K
--2.00K
--0.00
發行認股權證所得款項
----
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--0.00
--0.00
----
----
--0.00
--0.00
--34.00K
----
--0.00
----
其他融資活動的淨現金流額
-120.00%-11.00K
-256.52%-164.00K
---77.00K
---36.00K
77.27%-5.00K
56.60%-46.00K
--0.00
--0.00
88.83%-22.00K
-153.81%-106.00K
----
----
---197.00K
--197.00K
-100.00%0.00
100.00%0.00
----
----
--2.15M
---966.00K
---1.19M
16358.18%8.94M
--0.00
---55.00K
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
778.99%6.61M
-117.98%-233.00K
-94.68%605.00K
10209.12%33.92M
644.93%752.00K
-89.19%1.30M
366.63%11.38M
11066.67%329.00K
-106.59%-138.00K
120030.00%11.99M
-52.57%2.44M
-100.35%-3.00K
660.16%2.10M
89.01%-10.00K
-88.91%5.14M
190.43%869.00K
67.62%-374.00K
-101.02%-91.00K
10318.20%46.36M
---961.00K
---1.16M
136.81%8.96M
--445.00K
--3.78M
現金淨流量
期初現金流
90.07%31.23M
47.95%37.00M
80.92%39.82M
-59.50%11.56M
-52.62%16.43M
-16.42%25.01M
-33.24%22.01M
-23.28%28.53M
-10.66%34.67M
-28.01%29.92M
-29.27%32.97M
-18.75%37.19M
-24.65%38.81M
-24.05%41.56M
460.89%46.61M
305.05%45.77M
285.17%51.51M
954.56%54.72M
58.50%8.31M
--11.30M
--13.37M
79.55%5.19M
--5.24M
--2.89M
當期現金流變化
172.61%3.54M
32.70%-5.78M
-194.16%-2.82M
533.39%28.27M
20.64%-4.87M
-280.69%-8.58M
198.39%3.00M
-54.51%-6.52M
-278.89%-6.14M
272.57%4.75M
39.64%-3.05M
-603.10%-4.22M
71.77%-1.62M
14.32%-2.75M
-110.88%-5.05M
128.06%839.00K
-176.80%-5.74M
-139.25%-3.21M
86046.30%46.41M
---2.99M
---2.07M
91.75%8.18M
---54.00K
--4.27M
利率變動影響
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
133.33%1.00K
66.67%-1.00K
300.00%4.00K
116.67%4.00K
-114.29%-3.00K
62.50%-3.00K
--1.00K
-26.32%-24.00K
--21.00K
---8.00K
100.00%0.00
---19.00K
---34.00K
期末現金流
200.79%34.76M
90.07%31.23M
47.95%37.00M
80.92%39.82M
-59.50%11.56M
-52.62%16.43M
-16.42%25.01M
-33.24%22.01M
-23.28%28.53M
-10.66%34.67M
-28.01%29.92M
-29.27%32.97M
-18.75%37.19M
-24.65%38.81M
-24.05%41.56M
460.89%46.61M
305.05%45.77M
285.17%51.51M
954.56%54.72M
--8.31M
--11.30M
86.83%13.37M
--5.19M
--7.16M
自由現金流
---3.07M
----
----
----
----
----
-52.81%-8.38M
-62.38%-6.85M
-61.55%-6.00M
-163.80%-7.24M
46.18%-5.49M
-15525.93%-4.22M
30.72%-3.71M
12.04%-2.75M
-13875.68%-10.19M
98.68%-27.00K
-489.12%-5.36M
-304.40%-3.12M
115.42%74.00K
---2.05M
---910.00K
-248.46%-772.00K
---480.00K
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貨幣單位
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常見問題
什麼是營業活動現金流量？
營業活動現金流量是公司核心業務所產生或使用的現金。它以淨利為基礎，並針對折舊等非現金項目，以及應收帳款、存貨和應付帳款等營運資金變動進行調整。強勁的營業活動現金流量通常表明，公司能夠將銷售收入和利潤有效轉化為實際現金。
Cognition Therapeutics Inc 產生了多少營業活動現金流量？
Cognition Therapeutics Inc 2025 財年的營業活動現金流量為 -24.59M，反映其核心業務經營活動所產生的現金。
Cognition Therapeutics Inc 的經營活動現金流同比有何變化？
Cognition Therapeutics Inc 的經營活動現金流同比增長 13.65%。
什麼是投資活動現金流量？
投資活動現金流量反映公司投資相關活動所使用或產生的現金，例如資本支出、投資買賣、企業收購和資產處分。投資活動現金流量為負並不一定是壞事，因為這可能意味著公司正在為未來成長進行投入。不過，投資者仍需判斷這些投資能否帶來長期回報。
什麼是籌資活動現金流量？
籌資活動現金流量反映公司如何籌集資金，或向投資者和債權人返還資金，包括發行和償還債務、發行和買回股份（庫藏股）、支付股利以及租賃融資等。籌資活動現金流量為正，可能表示公司籌集了新資金；為負則可能反映公司正在償還債務、派發股利或買回股份。
Cognition Therapeutics Inc 的籌資活動現金流量有何變化？
Cognition Therapeutics Inc 最近一個季度用於籌資活動的現金為 36.57M。
什麼是自由現金流量？它對 CGTX 有何重要意義？
自由現金流量是公司在支付維持或拓展業務所需的資本支出後剩餘的現金。它通常用於評估公司的財務靈活性、償債能力、股利永續性、股份買回能力和估值水準。投資者還應將自由現金流量與淨利、營收成長和資本支出結合分析。