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Cognition Therapeutics Inc

CGTX

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0.890USD

-0.026-2.88%

종가 07-31 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

79.62M시가총액

손실P/E TTM

Cognition Therapeutics Inc

0.890

-0.026-2.88%

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

개요

금융

토론

분석

회사

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

CGTX 현금흐름표

Cognition Therapeutics Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q1

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

43.89%-5.54M

59.00%-3.44M

17.52%-5.65M

6.24%-5.62M

-36.35%-9.88M

-53.63%-8.38M

-64.65%-6.85M

-62.26%-6.00M

-167.80%-7.24M

46.43%-5.46M

-103925.00%-4.16M

31.01%-3.70M

9.47%-2.71M

-10183.17%-10.18M

99.80%-4.00K

-488.68%-5.36M

-287.05%-2.99M

121.04%101.00K

---2.05M

---910.00K

-245.66%-772.00K

---480.00K

--530.00K

계속 영업 순이익

46.11%-4.57M

57.37%-3.34M

50.39%-4.93M

4.36%-6.73M

7.33%-8.48M

3.67%-7.84M

-47.24%-9.94M

-48.98%-7.04M

-48.27%-9.15M

-57.10%-8.14M

-1.87%-6.75M

17.84%-4.73M

-60.81%-6.17M

29.39%-5.18M

-113.02%-6.63M

-286.04%-5.75M

-1821.08%-3.84M

-292.88%-7.34M

---3.11M

---1.49M

108.90%223.00K

---1.87M

---2.51M

영업 손익

-79.63%11.00K

-80.28%14.00K

-78.57%15.00K

-89.55%7.00K

-6.90%54.00K

7.58%71.00K

7.69%70.00K

9.84%67.00K

-3.33%58.00K

10.00%66.00K

8.33%65.00K

3.39%61.00K

7.14%60.00K

160.87%60.00K

145.83%59.00K

143.48%56.00K

-4.17%23.00K

--23.00K

--24.00K

-8.00%23.00K

--24.00K

--25.00K

기타 비현금 항목

733.33%57.00K

--47.00K

--46.00K

--54.00K

-104.62%-9.00K

100.00%0.00

-100.00%0.00

--0.00

-38.68%195.00K

---5.00K

--5.00K

--0.00

--318.00K

--0.00

----

-100.00%0.00

--0.00

--9.00K

-411.85%-421.00K

--20.00K

--135.00K

운전자본의 변동

32.20%-1.38M

51.62%-554.00K

-161.51%-1.30M

352.35%429.00K

-519.88%-2.03M

-173.73%-1.15M

46.51%2.12M

-203.57%-170.00K

-74.61%483.00K

126.04%1.55M

-74.98%1.45M

89.93%-56.00K

1018.84%1.90M

-366.49%-5.96M

17427.27%5.78M

-220.09%-556.00K

-291.67%-207.00K

124.70%2.24M

--33.00K

--463.00K

-96.41%108.00K

--996.00K

--3.00M

-채권 변동

399.52%6.27M

-1274.67%-8.02M

1724.07%4.38M

32.66%-1.51M

-598.10%-2.09M

91.32%683.00K

-135.76%-270.00K

-185.46%-2.24M

-79.64%420.00K

131.21%357.00K

-1.56%755.00K

-56.49%-784.00K

490.72%2.06M

-4.47%-1.14M

-44.90%767.00K

-111.39%-501.00K

55.03%-528.00K

-154.10%-1.09M

--1.39M

---237.00K

-152.74%-1.17M

--2.02M

--2.23M

-선급 비용 변경

-32.00%136.00K

639.06%473.00K

-89.96%47.00K

-12.55%453.00K

-65.69%200.00K

-92.85%64.00K

128.29%468.00K

-37.14%518.00K

909.72%583.00K

-53.07%895.00K

139.42%205.00K

199.88%824.00K

45.45%-72.00K

4789.74%1.91M

-306.35%-520.00K

-43.48%-825.00K

-143.28%-132.00K

119.21%39.00K

--252.00K

---575.00K

1229.63%305.00K

---203.00K

---27.00K

-미지급금 및 발생비용 변동

-9993.33%-7.57M

568.49%8.41M

-336.45%-5.44M

-64.41%614.00K

80.11%-75.00K

-397.84%-1.80M

242.56%2.30M

48.07%1.73M

---377.00K

--603.00K

--672.00K

--1.17M

----

-기타 유동 자산 변동

----

---1.73M

----

--1.42M

---1.42M

----

-기타 유동 부담 변동

---147.00K

-2584.31%-1.37M

26.79%-246.00K

799.24%916.00K

----

80.46%-51.00K

-130.14%-336.00K

89.94%-131.00K

-631.82%-117.00K

-197.03%-261.00K

-201.39%-146.00K

-528.99%-1.30M

-99.09%22.00K

268.13%269.00K

-3.36%144.00K

-127.06%-207.00K

1060.08%2.43M

67.68%-160.00K

--149.00K

--765.00K

---253.00K

---495.00K

--0.00

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

43.89%-5.54M

59.00%-3.44M

17.52%-5.65M

6.24%-5.62M

-36.35%-9.88M

-53.63%-8.38M

-64.65%-6.85M

-62.26%-6.00M

-167.80%-7.24M

46.43%-5.46M

-103925.00%-4.16M

31.01%-3.70M

9.47%-2.71M

-10183.17%-10.18M

99.80%-4.00K

-488.68%-5.36M

-287.05%-2.99M

121.04%101.00K

---2.05M

---910.00K

-245.66%-772.00K

---480.00K

--530.00K

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

----

-1000.00%-9.00K

----

-96.67%1.00K

-100.00%0.00

-83.33%3.00K

-100.00%0.00

200.00%30.00K

152.17%58.00K

350.00%18.00K

-69.40%41.00K

-62.96%10.00K

--23.00K

--4.00K

--134.00K

--27.00K

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--10.00K

자본 지출

----

-96.67%1.00K

-100.00%0.00

-83.33%3.00K

-100.00%0.00

200.00%30.00K

152.17%58.00K

350.00%18.00K

-69.40%41.00K

-62.96%10.00K

--23.00K

--4.00K

--134.00K

--27.00K

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--10.00K

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

----

-1000.00%-9.00K

----

-96.67%1.00K

-100.00%0.00

-83.33%3.00K

-100.00%0.00

200.00%30.00K

152.17%58.00K

350.00%18.00K

-69.40%41.00K

-62.96%10.00K

--23.00K

--4.00K

--134.00K

--27.00K

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--10.00K

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

----

1000.00%9.00K

----

96.67%-1.00K

100.00%0.00

83.33%-3.00K

100.00%0.00

-200.00%-30.00K

-152.17%-58.00K

-350.00%-18.00K

69.40%-41.00K

62.96%-10.00K

---23.00K

---4.00K

---134.00K

---27.00K

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---10.00K

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

-117.98%-233.00K

-94.68%605.00K

10209.12%33.92M

644.93%752.00K

-89.19%1.30M

366.63%11.38M

11066.67%329.00K

-106.59%-138.00K

120030.00%11.99M

-52.57%2.44M

-100.35%-3.00K

660.16%2.10M

89.01%-10.00K

-88.91%5.14M

190.43%869.00K

67.62%-374.00K

-101.02%-91.00K

10318.20%46.36M

---961.00K

---1.16M

136.81%8.96M

--445.00K

--3.78M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

4.24%-113.00K

62.05%-74.00K

77.84%-41.00K

33.70%-120.00K

33.71%-118.00K

-8.94%-195.00K

13.95%-185.00K

13.81%-181.00K

14.01%-178.00K

12.68%-179.00K

46.38%-215.00K

46.97%-210.00K

47.46%-207.00K

23.51%-205.00K

---401.00K

---396.00K

---394.00K

-160.50%-268.00K

----

-100.00%0.00

--443.00K

--3.84M

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

-93.52%750.00K

6726.76%33.93M

--877.00K

-88.11%1.46M

342.17%11.58M

134.43%497.00K

-100.00%0.00

--12.28M

-50.83%2.62M

--212.00K

--2.50M

----

-87.96%5.32M

----

--44.22M

----

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

--44.00K

--6.00K

282.35%65.00K

----

--0.00

--17.00K

--65.00K

----

-100.00%0.00

-91.05%23.00K

25300.00%1.27M

--22.00K

2064.29%303.00K

12750.00%257.00K

--5.00K

--0.00

--14.00K

--2.00K

--0.00

워런트 발행 수익

----

--0.00

----

--0.00

--34.00K

----

--0.00

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

-256.52%-164.00K

---77.00K

---36.00K

77.27%-5.00K

56.60%-46.00K

--0.00

88.83%-22.00K

-153.81%-106.00K

----

---197.00K

--197.00K

-100.00%0.00

100.00%0.00

----

--2.15M

---966.00K

---1.19M

16358.18%8.94M

--0.00

---55.00K

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

-117.98%-233.00K

-94.68%605.00K

10209.12%33.92M

644.93%752.00K

-89.19%1.30M

366.63%11.38M

11066.67%329.00K

-106.59%-138.00K

120030.00%11.99M

-52.57%2.44M

-100.35%-3.00K

660.16%2.10M

89.01%-10.00K

-88.91%5.14M

190.43%869.00K

67.62%-374.00K

-101.02%-91.00K

10318.20%46.36M

---961.00K

---1.16M

136.81%8.96M

--445.00K

--3.78M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

47.95%37.00M

80.92%39.82M

-59.50%11.56M

-52.62%16.43M

-16.42%25.01M

-33.24%22.01M

-23.28%28.53M

-10.66%34.67M

-28.01%29.92M

-29.27%32.97M

-18.75%37.19M

-24.65%38.81M

-24.05%41.56M

460.89%46.61M

305.05%45.77M

285.17%51.51M

954.56%54.72M

58.50%8.31M

--11.30M

--13.37M

79.55%5.19M

--5.24M

--2.89M

당기 현금흐름 변동

32.70%-5.78M

-194.16%-2.82M

533.39%28.27M

20.64%-4.87M

-280.69%-8.58M

198.39%3.00M

-54.51%-6.52M

-278.89%-6.14M

272.57%4.75M

39.64%-3.05M

-603.10%-4.22M

71.77%-1.62M

14.32%-2.75M

-110.88%-5.05M

128.06%839.00K

-176.80%-5.74M

-139.25%-3.21M

86046.30%46.41M

---2.99M

---2.07M

91.75%8.18M

---54.00K

--4.27M

환율 변화의 영향

----

-100.00%0.00

133.33%1.00K

66.67%-1.00K

300.00%4.00K

116.67%4.00K

-114.29%-3.00K

62.50%-3.00K

--1.00K

-26.32%-24.00K

--21.00K

---8.00K

100.00%0.00

---19.00K

---34.00K

기말 현금 잔액

90.07%31.23M

47.95%37.00M

80.92%39.82M

-59.50%11.56M

-52.62%16.43M

-16.42%25.01M

-33.24%22.01M

-23.28%28.53M

-10.66%34.67M

-28.01%29.92M

-29.27%32.97M

-18.75%37.19M

-24.65%38.81M

-24.05%41.56M

460.89%46.61M

305.05%45.77M

285.17%51.51M

954.56%54.72M

--8.31M

--11.30M

86.83%13.37M

--5.19M

--7.16M

자유 현금 흐름

----

-52.81%-8.38M

-62.38%-6.85M

-61.55%-6.00M

-163.80%-7.24M

46.18%-5.49M

-15525.93%-4.22M

30.72%-3.71M

12.04%-2.75M

-13875.68%-10.19M

98.68%-27.00K

-489.12%-5.36M

-304.40%-3.12M

115.42%74.00K

---2.05M

---910.00K

-248.46%-772.00K

---480.00K

--520.00K

통화 단위

--USD

감사 의견

----

자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

Cognition Therapeutics Inc은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



Cognition Therapeutics Inc 종목은 2025 회계연도에 -24.59M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

Cognition Therapeutics Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?

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Cognition Therapeutics Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 13.65% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?

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투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?

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자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

Cognition Therapeutics Inc의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?

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Cognition Therapeutics Inc 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 36.57M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, CGTX에 왜 중요한가요?

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잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.