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Barinthus Biotherapeutics PLC
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Barinthus Biotherapeutics PLC
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FY2020Q4
FY2020Q3
FY2020Q2
FY2020Q1
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
55.32%-8.09M
77.41%-3.37M
-132.42%-4.24M
41.06%-10.73M
-50.83%-18.11M
-26.05%-14.90M
166.76%13.09M
-62.61%-18.20M
29.20%-12.01M
-272.46%-11.82M
-72.82%-19.60M
-194.17%-11.19M
-102.04%-16.96M
51.76%-3.17M
-42.29%-11.34M
688.90%11.88M
42.61%-8.39M
17.44%-6.58M
-62.82%-7.97M
-134.38%-2.02M
-1439.37%-14.62M
-84.42%-7.97M
---4.90M
---861.00K
---950.00K
---4.32M
持續經營淨收入
49.83%-10.60M
71.85%-5.53M
46.08%-11.10M
-79.25%-14.57M
-24.69%-21.13M
-26.66%-19.66M
-19.09%-20.59M
42.39%-8.13M
28.88%-16.94M
14.83%-15.52M
18.30%-17.29M
-271.63%-14.11M
-251.85%-23.82M
-807.96%-18.22M
-39.50%-21.16M
279.89%8.22M
198.15%15.69M
116.73%2.57M
-44.13%-15.17M
-2385.00%-4.57M
-337.11%-15.98M
-289.42%-15.39M
---10.53M
--200.00K
---3.66M
---3.95M
持續經營損益
-59.02%820.00K
-57.92%856.00K
-89.23%2.04M
277.49%5.57M
36.40%2.00M
42.24%2.03M
1216.86%18.90M
0.07%1.48M
12.93%1.47M
17.12%1.43M
21.92%1.44M
24.07%1.47M
30.95%1.30M
26.40%1.22M
266.67%1.18M
1297.65%1.19M
853.85%992.00K
950.00%966.00K
469.17%321.00K
54.55%85.00K
116.67%104.00K
87.76%92.00K
--56.40K
--55.00K
--48.00K
--49.00K
遞延稅費
8.00%-23.00K
27.27%-16.00K
-2000.00%-57.00K
-2266.67%-71.00K
-257.14%-25.00K
40.54%-22.00K
100.37%3.00K
99.50%-3.00K
99.38%-7.00K
92.83%-37.00K
57.55%-821.00K
3.68%-602.00K
-24.15%-1.14M
40.21%-516.00K
-3292.98%-1.93M
-1983.33%-625.00K
-12971.43%-915.00K
-3352.00%-863.00K
---57.00K
---30.00K
---7.00K
---25.00K
----
----
----
----
其他非現金項目
-84.35%646.00K
-162.67%-1.50M
112.23%283.00K
-91.16%263.00K
415.36%4.13M
459.82%2.40M
-527.73%-2.31M
142.91%2.97M
-79.64%801.00K
-117.63%-667.00K
--541.00K
---6.93M
32883.33%3.93M
31425.00%3.78M
--0.00
--0.00
---12.00K
-99.84%12.00K
100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
--7.59M
---1.50M
---985.00K
----
----
營運資金變化
125.52%561.00K
1718.25%2.22M
-77.31%3.44M
90.44%-1.46M
-250.96%-2.20M
-110.66%-137.00K
239.24%15.15M
-285.20%-15.29M
168.63%1.46M
-84.43%1.28M
-408.50%-10.88M
-58.46%8.26M
106.27%542.00K
161.62%8.25M
-163.79%-2.14M
2366.25%19.88M
-15.74%-8.65M
-625.62%-13.39M
49.36%3.35M
30.06%-877.00K
-432.98%-7.47M
-44.78%-1.85M
--2.25M
---1.25M
--2.24M
---1.27M
-應收款項（增）減
96.19%-44.00K
-103.51%-149.00K
-73.00%3.47M
99.07%-145.00K
-269.25%-1.16M
1383.08%4.25M
2424.95%12.86M
-1510.14%-15.55M
429.46%683.00K
-104.69%-331.00K
-270.68%-553.00K
-108.30%-966.00K
-68.69%129.00K
141.42%7.06M
145.06%324.00K
1290.29%11.64M
168.21%412.00K
-2182.73%-17.05M
7.14%-719.00K
-205.63%-978.00K
-129.84%-604.00K
-378.85%-747.00K
---774.29K
---320.00K
--2.02M
---156.00K
-預付費用（增）減
430.74%1.92M
1002.08%529.00K
-18.08%1.28M
-47.45%957.00K
64.10%-579.00K
-97.44%48.00K
151.16%1.56M
-14.99%1.82M
-64.09%-1.61M
-54.16%1.88M
-491.40%-3.05M
-30.25%2.14M
79.93%-983.00K
464.85%4.09M
-38.81%779.00K
82.58%3.07M
27.78%-4.90M
-185.24%-1.12M
197.94%1.27M
268.20%1.68M
-2430.93%-6.78M
-156.86%-393.00K
--427.26K
---1.00M
--291.00K
---153.00K
-其他流動資產變化
----
----
----
----
----
----
-100.00%0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
193.06%201.00K
---211.00K
108.98%15.00K
3175.00%123.00K
-2063.64%-216.00K
100.00%0.00
---167.00K
---4.00K
--11.00K
---746.00K
----
----
----
----
----
----
-其他流動負債變化
92.31%-5.00K
-277.62%-1.05M
97.39%-8.00K
-112.95%-156.00K
89.08%-65.00K
-119.32%-277.00K
---306.00K
--1.21M
---595.00K
--1.43M
100.00%0.00
----
----
100.00%0.00
-833.33%-140.00K
6.25%-15.00K
90.00%-13.00K
-115.31%-15.00K
-109.75%-15.00K
79.22%-16.00K
-332.14%-130.00K
159.39%98.00K
--153.85K
---77.00K
--56.00K
---165.00K
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
55.32%-8.09M
77.41%-3.37M
-132.42%-4.24M
41.06%-10.73M
-50.83%-18.11M
-26.05%-14.90M
166.76%13.09M
-62.61%-18.20M
29.20%-12.01M
-272.46%-11.82M
-72.82%-19.60M
-194.17%-11.19M
-102.04%-16.96M
51.76%-3.17M
-42.29%-11.34M
688.90%11.88M
42.61%-8.39M
17.44%-6.58M
-62.82%-7.97M
-134.38%-2.02M
-1439.37%-14.62M
-84.42%-7.97M
---4.90M
---861.00K
---950.00K
---4.32M
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
-290.63%-61.00K
-1200.00%-55.00K
-100.72%-2.00K
-495.61%-451.00K
-83.33%32.00K
-98.38%5.00K
281.70%278.00K
216.67%114.00K
-93.65%192.00K
-87.71%308.00K
-126.11%-153.00K
-98.22%36.00K
47.18%3.02M
129.58%2.51M
38.21%586.00K
1476.56%2.02M
916.83%2.05M
178.57%1.09M
117.69%424.00K
326.67%128.00K
339.13%202.00K
1681.82%392.00K
--194.77K
--30.00K
--46.00K
--22.00K
資本性支出
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-83.33%32.00K
-98.38%5.00K
--278.00K
216.67%114.00K
-93.65%192.00K
-87.71%308.00K
----
-98.50%36.00K
47.18%3.02M
129.58%2.51M
38.21%586.00K
1779.69%2.41M
916.83%2.05M
178.57%1.09M
117.69%424.00K
326.67%128.00K
339.13%202.00K
1681.82%392.00K
--194.77K
--30.00K
--46.00K
--22.00K
固定資產交易的淨現金流
-290.63%-61.00K
-1200.00%-55.00K
-100.72%-2.00K
-495.61%-451.00K
-83.33%32.00K
-98.38%5.00K
281.70%278.00K
216.67%114.00K
-93.65%192.00K
-87.71%308.00K
-126.11%-153.00K
-98.22%36.00K
47.18%3.02M
129.58%2.51M
38.21%586.00K
1476.56%2.02M
916.83%2.05M
178.57%1.09M
117.69%424.00K
326.67%128.00K
339.13%202.00K
1681.82%392.00K
--194.77K
--30.00K
--46.00K
--22.00K
業務交易的淨現金流
----
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----
---11.77M
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其他投資活動的淨現金流
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---832.00K
--451.00K
----
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----
----
----
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----
----
----
----
----
----
----
----
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
290.63%61.00K
1200.00%55.00K
100.72%2.00K
495.61%451.00K
83.33%-32.00K
98.38%-5.00K
-281.70%-278.00K
-216.67%-114.00K
93.65%-192.00K
87.71%-308.00K
126.11%153.00K
98.22%-36.00K
-47.18%-3.02M
-129.58%-2.51M
95.19%-586.00K
-1476.56%-2.02M
-916.83%-2.05M
-178.57%-1.09M
-6158.66%-12.19M
-326.67%-128.00K
-339.13%-202.00K
-1681.82%-392.00K
---194.77K
---30.00K
---46.00K
---22.00K
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-99.60%2.00K
667.89%837.00K
910.87%465.00K
1178.57%358.00K
-70.22%503.00K
-77.48%109.00K
--46.00K
--28.00K
1162.26%1.69M
5277.78%484.00K
100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.13%-159.00K
-99.95%9.00K
-105.56%-1.39M
--102.31M
--121.81M
--16.48M
--24.95M
----
----
債務發行/償還的淨現金流
----
----
----
----
----
----
----
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----
----
--0.00
--0.00
----
100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
---159.00K
-100.00%0.00
----
----
----
--16.27M
--24.97M
----
----
普通股發行/償還的淨現金流
----
----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
667.89%837.00K
910.87%465.00K
293.41%358.00K
-71.88%503.00K
-77.48%109.00K
--46.00K
--91.00K
--1.79M
--484.00K
--0.00
----
----
--0.00
--0.00
--102.77M
----
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----
優先股發行/償還的淨現金流
----
----
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----
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--0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--125.24M
----
----
----
----
職工行使股票期權收到的現金
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--2.00K
----
----
----
----
----
----
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
----
----
18267.35%9.00K
--0.00
--0.00
--0.00
--49.00
----
----
----
其他融資活動的淨現金流額
----
----
--0.00
--0.00
----
----
--0.00
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
--0.00
---63.00K
---100.00K
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
-6835.00%-1.39M
---756.00K
---3.42M
---37.34K
---20.00K
----
----
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-99.60%2.00K
667.89%837.00K
910.87%465.00K
1178.57%358.00K
-70.22%503.00K
-77.48%109.00K
--46.00K
--28.00K
1162.26%1.69M
5277.78%484.00K
100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.13%-159.00K
-99.95%9.00K
-105.56%-1.39M
--102.31M
--121.81M
--16.48M
--24.95M
----
----
現金淨流量
期初現金流
-33.20%67.19M
-36.07%71.85M
-28.68%75.67M
-25.46%87.78M
-22.61%100.58M
-20.90%112.40M
-33.81%106.10M
-31.93%117.77M
-32.07%129.97M
-26.90%142.09M
-19.89%160.31M
-10.03%173.03M
-4.62%191.33M
-9.19%194.38M
-14.44%200.10M
-21.05%192.33M
28.64%200.60M
394.74%214.05M
689.30%233.87M
4517.49%243.62M
2323.61%155.94M
278.46%43.27M
--29.63M
--5.28M
--6.43M
--11.43M
當期現金流變化
40.92%-7.56M
60.55%-4.66M
-160.69%-3.82M
-3.75%-12.11M
-4.90%-12.79M
2.46%-11.82M
134.57%6.30M
8.25%-11.67M
33.34%-12.20M
-296.43%-12.12M
-218.57%-18.22M
-263.57%-12.72M
-121.28%-18.30M
77.28%-3.06M
71.14%-5.72M
179.78%7.78M
-109.43%-8.27M
-111.94%-13.46M
-245.33%-19.82M
-140.03%-9.75M
7672.02%87.68M
2354.28%112.67M
--13.64M
--24.35M
---1.16M
---5.00M
利率變動影響
-91.19%471.00K
-143.84%-1.35M
105.69%418.00K
-129.72%-1.83M
1597.48%5.35M
726.83%3.08M
-754.81%-7.35M
500.97%6.17M
-121.58%-357.00K
-152.62%-492.00K
-80.41%1.12M
26.28%-1.54M
-24.06%1.65M
116.61%935.00K
1604.17%5.73M
66.39%-2.09M
962.44%2.18M
-616.94%-5.63M
-85.04%336.00K
-2235.74%-6.21M
226.54%205.00K
-19.85%-785.00K
--2.25M
--291.00K
---162.00K
---655.00K
期末現金流
-32.07%59.63M
-33.20%67.19M
-36.07%71.85M
-28.68%75.67M
-25.46%87.78M
-22.61%100.58M
-20.90%112.40M
-33.81%106.10M
-31.93%117.77M
-32.07%129.97M
-26.90%142.09M
-19.89%160.31M
-10.03%173.03M
-4.62%191.33M
-9.19%194.38M
-14.44%200.10M
-21.05%192.33M
28.64%200.60M
394.74%214.05M
689.30%233.87M
4517.49%243.62M
2323.23%155.94M
--43.27M
--29.63M
--5.28M
--6.43M
自由現金流
55.40%-8.09M
77.42%-3.37M
-133.12%-4.24M
41.43%-10.73M
-48.72%-18.14M
-22.89%-14.91M
--12.81M
-63.11%-18.31M
38.95%-12.20M
-113.52%-12.13M
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-218.45%-11.23M
-91.25%-19.98M
25.94%-5.68M
-42.08%-11.93M
541.66%9.48M
29.54%-10.45M
8.25%-7.67M
-64.92%-8.40M
-140.85%-2.15M
-1388.55%-14.83M
-92.52%-8.36M
---5.09M
---891.00K
---996.00K
---4.34M
貨幣單位
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--USD
--USD
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--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
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--USD
--USD
--USD
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--USD
--USD
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審計意見
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常見問題
什麼是營業活動現金流量？
營業活動現金流量是公司核心業務所產生或使用的現金。它以淨利為基礎，並針對折舊等非現金項目，以及應收帳款、存貨和應付帳款等營運資金變動進行調整。強勁的營業活動現金流量通常表明，公司能夠將銷售收入和利潤有效轉化為實際現金。
Barinthus Biotherapeutics PLC 產生了多少營業活動現金流量？
Barinthus Biotherapeutics PLC 2025 財年的營業活動現金流量為 -47.98M，反映其核心業務經營活動所產生的現金。
Barinthus Biotherapeutics PLC 的經營活動現金流同比有何變化？
Barinthus Biotherapeutics PLC 的經營活動現金流同比增長 -65.79%。
什麼是投資活動現金流量？
投資活動現金流量反映公司投資相關活動所使用或產生的現金，例如資本支出、投資買賣、企業收購和資產處分。投資活動現金流量為負並不一定是壞事，因為這可能意味著公司正在為未來成長進行投入。不過，投資者仍需判斷這些投資能否帶來長期回報。
Barinthus Biotherapeutics PLC 的資本支出是多少？
Barinthus Biotherapeutics PLC 最近一個季度的資本支出為 37.00K。
什麼是籌資活動現金流量？
籌資活動現金流量反映公司如何籌集資金，或向投資者和債權人返還資金，包括發行和償還債務、發行和買回股份（庫藏股）、支付股利以及租賃融資等。籌資活動現金流量為正，可能表示公司籌集了新資金；為負則可能反映公司正在償還債務、派發股利或買回股份。
Barinthus Biotherapeutics PLC 的籌資活動現金流量有何變化？
Barinthus Biotherapeutics PLC 最近一個季度用於籌資活動的現金為 2.00K。
什麼是自由現金流量？它對 BRNS 有何重要意義？
自由現金流量是公司在支付維持或拓展業務所需的資本支出後剩餘的現金。它通常用於評估公司的財務靈活性、償債能力、股利永續性、股份買回能力和估值水準。投資者還應將自由現金流量與淨利、營收成長和資本支出結合分析。
Barinthus Biotherapeutics PLC 最近一個季度的自由現金流量是多少？
Barinthus Biotherapeutics PLC 最近一個季度的自由現金流量為 -48.02M，較去年同期變動 -60.95%。