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現金流量表

Brilliant Earth Group Inc

BRLT

添加自選

1.400USD

-0.030-2.10%

收盤 09-18 16:00（美東）

23.46M總市值

虧損本益比TTM

Brilliant Earth Group Inc

1.400

-0.030-2.10%

財務摘要利潤表資產負債表現金流量表公司收入財報公司估值風險評估

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單季報

單季報+年報

單季報

年報

YOY

隱藏空白列

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2020Q4

FY2020Q3

經營活動現金流量（間接法）

持續經營活動現金淨額

92.21%17.43M

-163.67%-18.79M

-49.14%7.17M

-69.37%608.00K

24.09%9.07M

-23.09%-7.13M

31.69%14.09M

-57.26%1.98M

-43.13%7.31M

-192.13%-5.79M

95.01%10.70M

12.01%4.64M

173.97%12.85M

-1189.01%-1.98M

-55.23%5.49M

-69.54%4.15M

--4.69M

--182.00K

6.28%12.26M

30.85%13.61M

--11.53M

--10.40M

持續經營淨收入

175.65%842.00K

-158.74%-8.45M

-151.31%-1.35M

37.49%-672.00K

-180.95%-1.11M

-406.19%-3.27M

35.34%2.63M

-153.80%-1.07M

11.34%1.38M

342.50%1.07M

-68.62%1.94M

-65.06%2.00M

-67.08%1.23M

-113.06%-440.00K

-45.78%6.19M

44.35%5.72M

--3.75M

--3.37M

-14.56%11.41M

-50.73%3.96M

--13.35M

--8.04M

持續經營損益

123.25%3.45M

8.53%1.61M

4.23%1.53M

15.51%1.55M

18.59%1.54M

23.69%1.49M

21.76%1.47M

21.36%1.34M

38.51%1.30M

26.50%1.20M

78.64%1.20M

120.56%1.10M

136.18%940.00K

172.49%951.00K

108.02%674.00K

133.02%501.00K

--398.00K

--349.00K

106.37%324.00K

43.33%215.00K

--157.00K

--150.00K

遞延稅費

-100.00%0.00

100.00%0.00

10303.19%9.59M

-79.15%44.00K

330.65%143.00K

-279.45%-131.00K

84.49%-94.00K

122.11%211.00K

-267.57%-62.00K

621.43%73.00K

-260.71%-606.00K

--95.00K

--37.00K

---14.00K

46.84%-168.00K

----

---316.00K

----

其他非現金項目

11.19%1.92M

3.95%1.82M

-20.39%1.70M

81.85%2.31M

26.49%1.72M

36.03%1.75M

68.48%2.14M

7.52%1.27M

1.56%1.36M

4.81%1.28M

6.91%1.27M

23.85%1.18M

-2.96%1.34M

12.27%1.23M

164.96%1.19M

-78.10%956.00K

--1.38M

--1.09M

34.53%448.00K

1350.50%4.37M

--333.00K

--301.00K

營運資金變化

123.87%9.95M

-63.91%-15.30M

-72.44%1.53M

-113.37%-4.88M

390.51%4.44M

22.25%-9.33M

26.45%5.56M

0.78%-2.29M

-86.42%906.00K

-101.32%-12.01M

194.11%4.39M

56.81%-2.31M

323.19%6.67M

11.42%-5.96M

-204.96%-4.67M

-221.83%-5.34M

---2.99M

---6.73M

35.67%-1.53M

130.37%4.38M

---2.38M

--1.90M

-存貨（增）減

112.65%953.00K

26.06%-1.24M

-3988.12%-4.13M

-491.72%-1.86M

-1065.64%-7.53M

-59.18%-1.67M

80.94%-101.00K

-114.52%-314.00K

150.62%780.00K

-174.91%-1.05M

-161.70%-530.00K

142.70%2.16M

77.70%-1.54M

138.62%1.40M

118.27%859.00K

-73.37%-5.07M

---6.91M

---3.63M

-450.30%-4.70M

-95.45%-2.92M

--1.34M

---1.50M

-預付費用（增）減

574.80%3.43M

-406.81%-2.03M

153.55%928.00K

-449.63%-2.94M

-38.05%508.00K

4306.67%661.00K

60.53%366.00K

-60.36%-534.00K

-39.84%820.00K

-98.07%15.00K

94.87%228.00K

-1565.00%-333.00K

213.68%1.36M

204.29%778.00K

101.90%117.00K

-101.06%-20.00K

---1.20M

---746.00K

-503.34%-6.14M

551.56%1.88M

---1.02M

---417.00K

-應付款項及應計費用（減）增

-56.44%5.54M

-10.48%-11.77M

8.65%10.71M

127.50%121.00K

429.89%12.73M

15.11%-10.65M

2.91%9.86M

90.14%-440.00K

-67.39%2.40M

-19.97%-12.54M

947.92%9.58M

-499.91%-4.46M

6.03%7.37M

-61.23%-10.46M

-92.20%914.00K

-72.33%1.12M

--6.95M

---6.49M

--11.72M

--4.03M

----

-其他流動資產變化

40.17%-274.00K

-79.35%-330.00K

-48150.00%-965.00K

113.59%25.00K

-99.13%-458.00K

41.03%-184.00K

88.89%-2.00K

-133.52%-184.00K

-272.93%-230.00K

-131.11%-312.00K

93.02%-18.00K

140.10%549.00K

141.18%133.00K

60.53%-135.00K

-426.53%-258.00K

-3239.02%-1.37M

---323.00K

---342.00K

-81.48%-49.00K

-148.81%-41.00K

---27.00K

--84.00K

-其他流動負債變化

117.09%2.22M

-51.50%2.02M

-15.05%-3.00M

612.39%1.55M

168.49%1.02M

28.05%4.17M

25.35%-2.61M

-72.23%218.00K

-483.33%-1.50M

-2.04%3.26M

17.03%-3.50M

331.32%785.00K

134.64%390.00K

-29.30%3.33M

-79.07%-4.22M

-91.98%182.00K

---1.13M

--4.71M

66.30%-2.35M

255.49%2.27M

---6.99M

--638.00K

非持續經營活動現金淨額

經營活動現金淨額

92.21%17.43M

-163.67%-18.79M

-49.14%7.17M

-69.37%608.00K

24.09%9.07M

-23.09%-7.13M

31.69%14.09M

-57.26%1.98M

-43.13%7.31M

-192.13%-5.79M

95.01%10.70M

12.01%4.64M

173.97%12.85M

-1189.01%-1.98M

-55.23%5.49M

-69.54%4.15M

--4.69M

--182.00K

6.28%12.26M

30.85%13.61M

--11.53M

--10.40M

投資活動現金流量

持續投資活動現金淨額

-22.60%894.00K

-23.66%555.00K

-32.34%1.47M

-53.39%611.00K

34.77%1.16M

29.36%727.00K

79.18%2.18M

-16.50%1.31M

-81.94%857.00K

-87.27%562.00K

-52.50%1.22M

-37.15%1.57M

70.38%4.75M

244.04%4.41M

109.50%2.56M

43.65%2.50M

--2.79M

--1.28M

2120.00%1.22M

396.86%1.74M

--55.00K

--350.00K

資本性支出

-22.60%894.00K

-23.66%555.00K

-32.34%1.47M

-53.39%611.00K

34.77%1.16M

29.36%727.00K

79.18%2.18M

-16.50%1.31M

-81.94%857.00K

-87.27%562.00K

-52.50%1.22M

-37.15%1.57M

70.38%4.75M

244.04%4.41M

109.50%2.56M

43.65%2.50M

--2.79M

--1.28M

2120.00%1.22M

396.86%1.74M

--55.00K

--350.00K

固定資產交易的淨現金流

-22.60%894.00K

-23.66%555.00K

-32.34%1.47M

-53.39%611.00K

34.77%1.16M

29.36%727.00K

79.18%2.18M

-16.50%1.31M

-81.94%857.00K

-87.27%562.00K

-52.50%1.22M

-37.15%1.57M

70.38%4.75M

244.04%4.41M

109.50%2.56M

43.65%2.50M

--2.79M

--1.28M

2120.00%1.22M

396.86%1.74M

--55.00K

--350.00K

其他投資活動的淨現金流

--0.00

----

非持續投資活動現金淨額

投資活動現金淨額

22.60%-894.00K

23.66%-555.00K

32.34%-1.47M

53.39%-611.00K

-34.77%-1.16M

-29.36%-727.00K

-79.18%-2.18M

16.50%-1.31M

81.94%-857.00K

87.27%-562.00K

52.50%-1.22M

37.15%-1.57M

-70.38%-4.75M

-244.04%-4.41M

-109.50%-2.56M

-43.65%-2.50M

---2.79M

---1.28M

-2120.00%-1.22M

-396.86%-1.74M

---55.00K

---350.00K

融資活動現金流量

持續融資活動現金淨額

99.28%-155.00K

79.20%-1.40M

98.79%-32.00K

-26124.89%-60.05M

-1175.71%-21.64M

-236.43%-6.73M

-228.07%-2.64M

95.87%-229.00K

62.08%-1.70M

12.28%-2.00M

33.53%-805.00K

-30.49%-5.55M

60.29%-4.47M

66.82%-2.28M

-263.21%-1.21M

-105.05%-4.25M

---11.26M

---6.87M

125.41%742.00K

--84.21M

---2.92M

--0.00

債務發行/償還的淨現金流

100.00%0.00

---34.84M

-2363.05%-20.00M

-50.06%-1.22M

-200.25%-2.44M

100.00%0.00

0.00%-812.00K

0.00%-813.00K

0.00%-812.00K

0.00%-813.00K

66.28%-812.00K

---813.00K

---812.00K

---813.00K

---2.41M

----

-100.00%0.00

--0.00

--27.34M

--0.00

普通股發行/償還的淨現金流

100.00%0.00

46.37%-96.00K

-23.90%-197.00K

-63.00%-163.00K

---200.00K

---179.00K

---159.00K

---100.00K

----

100.00%0.00

----

---298.00K

--87.86M

----

現金股利支付

----

--0.00

--3.79M

----

其他融資活動的淨現金流額

89.23%-155.00K

73.83%-1.40M

-966.67%-32.00K

-42546.00%-21.32M

-98.48%-1.44M

-391.64%-5.35M

-142.86%-3.00K

98.94%-50.00K

80.19%-725.00K

25.89%-1.09M

101.75%7.00K

-37.71%-4.73M

58.67%-3.66M

78.64%-1.47M

-138.37%-399.00K

5.81%-3.44M

---8.86M

---6.87M

103.44%1.04M

---3.65M

---30.26M

--0.00

非持續融資活動現金淨額

融資活動現金淨額

99.28%-155.00K

79.20%-1.40M

98.79%-32.00K

-26124.89%-60.05M

-1175.71%-21.64M

-236.43%-6.73M

-228.07%-2.64M

95.87%-229.00K

62.08%-1.70M

12.28%-2.00M

33.53%-805.00K

-30.49%-5.55M

60.29%-4.47M

66.82%-2.28M

-263.21%-1.21M

-105.05%-4.25M

---11.26M

---6.87M

125.41%742.00K

--84.21M

---2.92M

--0.00

現金淨流量

期初現金流

-60.22%58.69M

-51.01%79.44M

-51.74%73.78M

-12.20%133.83M

-0.08%147.56M

3.92%162.14M

--152.87M

1.74%152.42M

1.02%147.67M

0.75%156.02M

-100.00%0.00

-3.81%149.81M

-11.46%146.18M

-10.53%154.85M

-5.06%153.14M

138.84%155.74M

--165.09M

--173.07M

178.49%161.29M

36.23%65.21M

--57.92M

--47.86M

當期現金流變化

219.41%16.38M

-42.24%-20.75M

-38.94%5.66M

-13596.18%-60.06M

-388.50%-13.72M

-74.62%-14.59M

6.83%9.27M

118.00%445.00K

30.84%4.76M

3.73%-8.35M

405.24%8.68M

5.00%-2.47M

138.85%3.63M

-8.80%-8.68M

-85.41%1.72M

-102.71%-2.60M

---9.36M

---7.97M

37.63%11.78M

855.89%96.09M

--8.56M

--10.05M

期末現金流

-43.90%75.08M

-60.22%58.69M

-51.01%79.44M

-51.74%73.78M

-12.20%133.83M

-0.08%147.56M

1767.98%162.14M

3.75%152.87M

1.74%152.42M

1.02%147.67M

-94.39%8.68M

-3.78%147.34M

-3.81%149.81M

-11.46%146.18M

-10.53%154.85M

-5.06%153.14M

--155.74M

--165.09M

160.36%173.07M

178.49%161.29M

--66.47M

--57.92M

自由現金流

108.96%16.54M

-146.33%-19.35M

-52.21%5.69M

-100.45%-3.00K

22.68%7.92M

-23.65%-7.85M

25.61%11.91M

-78.07%674.00K

-20.41%6.45M

0.69%-6.35M

223.83%9.48M

86.53%3.07M

325.34%8.11M

-480.93%-6.40M

-73.46%2.93M

-86.12%1.65M

--1.91M

---1.10M

-3.85%11.04M

18.11%11.87M

--11.48M

--10.05M

貨幣單位

--USD

審計意見

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常見問題

什麼是營業活動現金流量？

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營業活動現金流量是公司核心業務所產生或使用的現金。它以淨利為基礎，並針對折舊等非現金項目，以及應收帳款、存貨和應付帳款等營運資金變動進行調整。強勁的營業活動現金流量通常表明，公司能夠將銷售收入和利潤有效轉化為實際現金。

Brilliant Earth Group Inc 產生了多少營業活動現金流量？

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Brilliant Earth Group Inc 2025 財年的營業活動現金流量為 9.72M，反映其核心業務經營活動所產生的現金。

Brilliant Earth Group Inc 的經營活動現金流同比有何變化？

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Brilliant Earth Group Inc 的經營活動現金流同比增長 -44.77%。

什麼是投資活動現金流量？

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投資活動現金流量反映公司投資相關活動所使用或產生的現金，例如資本支出、投資買賣、企業收購和資產處分。投資活動現金流量為負並不一定是壞事，因為這可能意味著公司正在為未來成長進行投入。不過，投資者仍需判斷這些投資能否帶來長期回報。

Brilliant Earth Group Inc 的資本支出是多少？

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Brilliant Earth Group Inc 最近一個季度的資本支出為 3.97M。

什麼是籌資活動現金流量？

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籌資活動現金流量反映公司如何籌集資金，或向投資者和債權人返還資金，包括發行和償還債務、發行和買回股份（庫藏股）、支付股利以及租賃融資等。籌資活動現金流量為正，可能表示公司籌集了新資金；為負則可能反映公司正在償還債務、派發股利或買回股份。

Brilliant Earth Group Inc 的籌資活動現金流量有何變化？

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Brilliant Earth Group Inc 最近一個季度用於籌資活動的現金為 -88.45M。

什麼是自由現金流量？它對 BRLT 有何重要意義？

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自由現金流量是公司在支付維持或拓展業務所需的資本支出後剩餘的現金。它通常用於評估公司的財務靈活性、償債能力、股利永續性、股份買回能力和估值水準。投資者還應將自由現金流量與淨利、營收成長和資本支出結合分析。

Brilliant Earth Group Inc 最近一個季度的自由現金流量是多少？

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Brilliant Earth Group Inc 最近一個季度的自由現金流量為 5.75M，較去年同期變動 -54.67%。