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Birkenstock Holding PLC

BIRK

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30.830USD

-0.730-2.31%

交易中 09/10, 09:58（美東）

5.48B總市值

18.54本益比TTM

Birkenstock Holding PLC

30.830

-0.730-2.31%

財務摘要利潤表資產負債表現金流量表公司收入財報公司估值風險評估

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BIRK 現金流量表

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單季報

單季報+年報

單季報

年報

YOY

隱藏空白列

FY2026Q3

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2022Q4

FY2022Q3

經營活動現金流量（間接法）

持續經營活動現金淨額

-7.69%258.92M

182.73%25.33M

-35.30%-39.09M

2.63%124.51M

-10.72%206.80M

-178.22%-24.46M

61.21%-28.89M

36.84%121.32M

19.62%231.63M

--31.27M

---74.50M

-29.62%88.66M

99.84%193.64M

--125.97M

--96.90M

持續經營淨收入

-16.07%126.32M

-18.48%95.85M

122.31%42.60M

58.02%80.08M

64.68%110.96M

42.05%93.96M

389.34%19.16M

294.82%50.68M

12.15%67.38M

--66.15M

---6.62M

-143.97%-26.01M

13.19%60.08M

--59.17M

--53.08M

持續經營損益

21.23%39.88M

21.91%37.25M

1.86%25.41M

-3.52%27.12M

8.31%24.26M

9.56%24.41M

15.92%24.94M

-23.08%28.11M

10.78%22.40M

--22.28M

--21.52M

42.04%36.54M

11.57%20.22M

--25.73M

--18.12M

其他非現金項目

130.85%3.12M

247.56%12.46M

-96.48%547.65K

146.52%6.11M

-347.03%-7.46M

-237.96%-6.75M

19.08%15.55M

-209.33%-13.14M

-82.27%3.02M

--4.89M

--13.06M

214.15%12.02M

179.56%17.03M

---10.53M

---21.41M

營運資金變化

55.42%96.30M

-6.09%-178.41M

-16.47%-75.10M

-58.73%9.55M

-47.55%45.69M

-37.84%-134.38M

32.43%-64.48M

-42.53%23.14M

9.64%87.09M

---97.48M

---95.42M

45.95%40.27M

300.31%79.44M

--27.59M

--19.84M

-應收款項（增）減

463.37%19.02M

-7.72%-209.03M

-40.20%21.96M

1.66%69.17M

-138.01%-3.86M

-39.83%-155.06M

261.17%36.72M

13.44%68.04M

-45.44%10.16M

---110.90M

--10.17M

-24.01%59.98M

628.53%18.61M

--78.93M

--2.55M

-存貨（增）減

-52.31%3.99M

-143.83%-2.18M

-6.88%-74.57M

-33.96%-23.42M

-81.03%6.17M

315.75%3.97M

-12.60%-69.77M

28.87%-17.48M

69.29%32.54M

--955.50K

---61.96M

56.37%-24.58M

730.60%19.22M

---56.34M

---3.05M

-預付費用（增）減

----

45.42%-2.10M

-119.10%-661.17K

81.38%2.83M

58.58%-3.80M

---3.86M

--3.46M

--1.56M

---9.18M

----

-應付款項及應計費用（減）增

--40.36M

--38.88M

---18.00M

----

-其他流動資產變化

----

113.74%490.57K

31.97%-560.71K

323.96%574.77K

---560.95K

-313.61%-3.57M

47.63%-824.23K

---256.65K

----

2825.49%1.67M

-48.76%-1.57M

--57.15K

---1.06M

-其他流動負債變化

----

1353.45%4.60M

10.05%9.78M

-431.73%-7.87M

60.91%-3.49M

-104.50%-367.08K

12.75%8.89M

---1.48M

---8.93M

-19.62%8.15M

120.04%7.88M

--10.14M

---39.33M

非持續經營活動現金淨額

經營活動現金淨額

-7.69%258.92M

182.73%25.33M

-35.30%-39.09M

2.63%124.51M

-10.72%206.80M

-178.22%-24.46M

61.21%-28.89M

36.84%121.32M

19.62%231.63M

--31.27M

---74.50M

-29.62%88.66M

99.84%193.64M

--125.97M

--96.90M

投資活動現金流量

持續投資活動現金淨額

16.40%30.15M

7.72%25.11M

79.91%32.17M

11.19%19.60M

14.95%19.10M

8.28%18.63M

3.86%17.88M

-15.18%17.63M

-40.88%16.61M

--17.20M

--17.22M

-42.33%20.78M

29.91%28.10M

--36.03M

--21.63M

資本性支出

16.71%30.25M

7.80%25.14M

79.82%32.18M

11.53%19.68M

14.92%19.11M

8.32%18.64M

3.93%17.89M

-21.92%17.64M

-41.61%16.63M

--17.20M

--17.22M

-37.70%22.60M

22.48%28.48M

--36.27M

--23.25M

固定資產交易的淨現金流

26.02%30.14M

17.90%24.91M

124.45%31.28M

25.13%19.23M

34.01%17.63M

8.73%16.88M

-16.86%13.94M

-31.99%15.37M

-49.75%13.16M

--15.53M

--16.76M

-36.94%22.60M

21.25%26.18M

--35.84M

--21.59M

無形資產交易淨現金流

-99.48%10.37K

-90.73%202.58K

-77.48%888.03K

-83.78%366.01K

-57.62%1.46M

4.19%1.75M

773.05%3.94M

224.24%2.26M

80.26%3.45M

--1.68M

--451.73K

-1026.95%-1.82M

5329.66%1.92M

--195.94K

--35.30K

業務交易的淨現金流

---10.86M

---333.73K

---1.62M

----

---1.06M

----

其他投資活動的淨現金流

---70.31K

68.38%-505.87K

-80.18%356.39K

---30.71K

--0.00

---1.28M

-77.77%1.80M

-100.00%0.00

--0.00

----

--8.09M

--919.62

----

--0.00

----

非持續投資活動現金淨額

投資活動現金淨額

-58.60%-41.08M

-4.18%-25.95M

-107.91%-33.44M

-11.36%-19.63M

-14.95%-19.10M

-15.71%-19.91M

-76.22%-16.08M

15.18%-17.63M

40.88%-16.61M

---17.20M

---9.13M

43.97%-20.78M

-29.91%-28.10M

---37.09M

---21.63M

融資活動現金流量

持續融資活動現金淨額

258.26%348.65M

-137.73%-33.65M

3.03%-11.45M

68.15%-47.15M

-1779.11%-162.43M

-102.78%-11.31M

84.72%-11.81M

-1723.34%-148.04M

83.57%-8.64M

--406.26M

---77.28M

20.39%-8.12M

-548.75%-52.60M

---10.20M

---8.11M

債務發行/償還的淨現金流

4247.90%617.60M

-16.74%-16.53M

1.03%-11.45M

66.97%-47.15M

-27.00%-10.98M

-33.85%-11.31M

97.65%-11.57M

-1658.35%-142.77M

83.57%-8.64M

---8.45M

---493.18M

20.40%-8.12M

-548.82%-52.60M

---10.20M

---8.11M

普通股發行/償還的淨現金流

-28.90%-264.78M

----

---151.45M

----

其他融資活動的淨現金流額

---4.17M

---17.13M

----

100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

-100.06%-238.10K

---5.28M

--0.00

--414.71M

--415.90M

----

--1.02K

---954.02

非持續融資活動現金淨額

融資活動現金淨額

258.26%348.65M

-137.73%-33.65M

3.03%-11.45M

68.15%-47.15M

-1779.11%-162.43M

-102.78%-11.31M

84.72%-11.81M

-1723.34%-148.04M

83.57%-8.64M

--406.26M

---77.28M

20.39%-8.12M

-548.75%-52.60M

---10.20M

---8.11M

現金淨流量

期初現金流

-15.29%232.23M

-19.64%268.42M

-18.19%277.25M

-42.81%223.39M

27.41%202.13M

203.29%266.91M

6.30%338.90M

46.66%390.60M

-2.94%158.64M

---258.42M

--318.81M

16.21%266.33M

14.32%163.44M

--229.19M

--142.97M

當期現金流變化

1742.78%567.32M

54.02%-32.51M

-54.28%-84.12M

222.43%57.36M

-89.00%22.70M

-113.43%-56.49M

66.35%-54.52M

-192.98%-46.85M

83.79%206.39M

--420.65M

---162.02M

-40.14%50.39M

57.53%112.30M

--84.19M

--71.29M

利率變動影響

123.64%826.49K

274.96%1.78M

-105.88%-133.12K

85.26%-368.57K

-12514.47%-2.58M

-352.36%-810.76K

302.62%2.26M

73.30%-2.50M

103.20%20.76K

--321.27K

---1.12M

-270.03%-9.36M

-115.74%-649.34K

--5.51M

--4.13M

期末現金流

162.21%799.55M

-10.41%235.92M

-32.09%193.13M

-18.33%280.75M

-38.41%224.83M

29.71%210.42M

81.37%284.38M

8.53%343.74M

32.38%365.03M

--162.23M

--156.79M

1.07%316.73M

28.70%275.74M

--313.38M

--214.26M

自由現金流

-10.17%228.67M

100.34%183.85K

-52.33%-71.27M

1.12%104.83M

-12.70%187.69M

-406.37%-43.10M

48.99%-46.79M

56.94%103.67M

30.17%215.00M

--14.07M

---91.71M

-26.35%66.06M

124.26%165.16M

--89.70M

--73.65M

貨幣單位

--USD

審計意見

----

常見問題

什麼是營業活動現金流量？



營業活動現金流量是公司核心業務所產生或使用的現金。它以淨利為基礎，並針對折舊等非現金項目，以及應收帳款、存貨和應付帳款等營運資金變動進行調整。強勁的營業活動現金流量通常表明，公司能夠將銷售收入和利潤有效轉化為實際現金。

Birkenstock Holding PLC 產生了多少營業活動現金流量？



Birkenstock Holding PLC 2025 財年的營業活動現金流量為 385.72M，反映其核心業務經營活動所產生的現金。

Birkenstock Holding PLC 的經營活動現金流同比有何變化？



Birkenstock Holding PLC 的經營活動現金流同比增長 11.04%。

什麼是投資活動現金流量？



投資活動現金流量反映公司投資相關活動所使用或產生的現金，例如資本支出、投資買賣、企業收購和資產處分。投資活動現金流量為負並不一定是壞事，因為這可能意味著公司正在為未來成長進行投入。不過，投資者仍需判斷這些投資能否帶來長期回報。

Birkenstock Holding PLC 的資本支出是多少？



Birkenstock Holding PLC 最近一個季度的資本支出為 99.58M。

什麼是籌資活動現金流量？



籌資活動現金流量反映公司如何籌集資金，或向投資者和債權人返還資金，包括發行和償還債務、發行和買回股份（庫藏股）、支付股利以及租賃融資等。籌資活動現金流量為正，可能表示公司籌集了新資金；為負則可能反映公司正在償還債務、派發股利或買回股份。

Birkenstock Holding PLC 的籌資活動現金流量有何變化？



Birkenstock Holding PLC 最近一個季度用於籌資活動的現金為 -315.87M。

什麼是自由現金流量？它對 BIRK 有何重要意義？



自由現金流量是公司在支付維持或拓展業務所需的資本支出後剩餘的現金。它通常用於評估公司的財務靈活性、償債能力、股利永續性、股份買回能力和估值水準。投資者還應將自由現金流量與淨利、營收成長和資本支出結合分析。

Birkenstock Holding PLC 最近一個季度的自由現金流量是多少？



Birkenstock Holding PLC 最近一個季度的自由現金流量為 286.14M，較去年同期變動 5.64%。