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Artelo Biosciences Inc
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FY2016Q2
FY2016Q1
FY2015Q4
FY2015Q3
FY2015Q2
FY2015Q1
FY2014Q4
FY2014Q3
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
-879.18%-5.03M
25.42%-1.19M
-13.40%-2.91M
-349.61%-3.50M
75.08%-514.00K
45.72%-1.60M
1.12%-2.57M
56.83%-778.00K
-27.11%-2.06M
-34.58%-2.94M
-13.21%-2.60M
-6.25%-1.80M
17.45%-1.62M
-6.48%-2.19M
-48.77%-2.29M
4.75%-1.70M
-31.06%-1.97M
-55.64%-2.05M
-76.61%-1.54M
-74.47%-1.78M
-6.96%-1.50M
-25.43%-1.32M
17.75%-872.72K
-73.14%-1.02M
-89.27%-1.40M
-162.16%-1.05M
-106.49%-1.06M
-28.49%-589.45K
-58.50%-740.97K
-136.13%-401.15K
-225.32%-513.87K
-1151.11%-458.77K
-2006.48%-467.49K
-1269.41%-169.89K
---157.96K
-852.44%-36.67K
-5724.93%-22.19K
12.99%-12.41K
100.00%0.00
3.75%-3.85K
93.80%-381.00
-2751.60%-14.26K
-444.27%-2.85K
72.70%-4.00K
---6.15K
---500.00
---524.00
---14.65K
持續經營淨收入
24.65%-2.43M
-24.70%-2.96M
-10.27%-4.17M
-175.62%-3.12M
-32.39%-3.22M
4.47%-2.37M
-22.94%-3.78M
53.78%-1.13M
-52.16%-2.43M
-14.53%-2.48M
7.97%-3.07M
-5.11%-2.45M
34.71%-1.60M
-10.33%-2.17M
-76.98%-3.34M
-3.57%-2.33M
-31.25%-2.45M
-36.97%-1.96M
-83.67%-1.89M
-136.52%-2.25M
-36.19%-1.87M
-9.82%-1.43M
-21.47%-1.03M
-175.80%-951.19K
-222.54%-1.37M
-134.58%-1.31M
-22.53%-845.60K
40.32%-344.88K
46.80%-424.79K
-101.01%-556.90K
-496.32%-690.11K
-498.00%-577.86K
-6036.84%-798.46K
-2811.18%-277.06K
-2572.11%-115.73K
-1813.50%-96.63K
-155.62%-13.01K
37.47%-9.52K
5.66%-4.33K
-102.00%-5.05K
17.24%-5.09K
-660.95%-15.22K
-776.15%-4.59K
69.33%-2.50K
---6.15K
---2.00K
---524.00
---8.15K
持續經營損益
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-50.81%61.00
-50.00%62.00
-51.61%60.00
0.79%128.00
-48.97%124.00
77.14%124.00
77.14%124.00
284.85%127.00
135.92%243.00
-5.41%70.00
-2.78%70.00
--33.00
--103.00
--74.00
--72.00
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--0.00
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其他非現金項目
-119.05%-12.00K
1100.00%96.00K
13655.56%1.24M
1050.00%92.00K
687.50%63.00K
0.00%8.00K
-10.00%9.00K
-11.11%8.00K
-20.00%8.00K
-27.27%8.00K
-9.09%10.00K
0.00%9.00K
-16.67%10.00K
57.14%11.00K
61.36%11.00K
--9.00K
--12.00K
--7.00K
--6.82K
----
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-100.00%0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
----
--279.00
---12.25K
--169.00
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營運資金變化
-226.86%-3.16M
95.48%1.12M
-147.15%-488.00K
-513.50%-827.00K
913.82%2.49M
200.17%575.00K
149.40%1.03M
-65.58%200.00K
432.43%246.00K
-121.62%-574.00K
-26.42%415.00K
567.82%581.00K
41.73%-74.00K
64.95%-259.00K
403.82%564.00K
158.69%87.00K
-594.16%-127.00K
-1251.70%-739.00K
-280.27%-185.63K
-21.04%-148.23K
118.64%25.70K
-44.72%64.17K
140.28%102.97K
-563.68%-122.47K
-442.14%-137.86K
1.26%116.07K
-565.17%-255.63K
-75.14%26.41K
-113.23%-25.43K
27.59%114.63K
219.88%54.95K
47.11%106.23K
2154.86%192.15K
3209.90%89.84K
-1158.44%-45.84K
5918.08%72.22K
-298.58%-9.35K
-400.62%-2.89K
149.05%4.33K
180.00%1.20K
--4.71K
-35.93%961.00
--1.74K
76.92%-1.50K
--0.00
--1.50K
--0.00
---6.50K
-應收款項（增）減
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933.90%20.77K
392.02%16.03K
-297.16%-36.80K
67.30%-1.84K
113.25%2.01K
-880.18%-5.49K
2533.51%18.66K
---5.64K
---15.16K
---560.00
---767.00
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--0.00
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-預付費用（增）減
-151.02%-25.00K
-700.00%-54.00K
129.51%18.00K
-88.91%53.00K
40.00%49.00K
80.00%9.00K
-183.56%-61.00K
86.72%478.00K
-79.29%35.00K
107.35%5.00K
1925.00%73.00K
84.17%256.00K
-35.98%169.00K
88.55%-68.00K
98.48%-4.00K
902.31%139.00K
467.91%264.00K
-822.60%-594.00K
-132.53%-263.31K
-58.03%13.87K
-536.54%-71.76K
205.66%82.20K
-725.93%-113.24K
419.63%33.04K
-139.20%-11.27K
-722.20%-77.80K
-13.66%18.09K
76.46%-10.34K
1117.49%28.76K
36.00%-9.46K
1496.93%20.95K
-1815.43%-43.91K
192.27%2.36K
---14.79K
---1.50K
--2.56K
---2.56K
--0.00
----
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-應付款項及應計費用（減）增
-222.89%-2.76M
28.62%1.03M
-177.18%-832.00K
-247.13%-906.00K
777.34%2.25M
228.21%800.00K
192.93%1.08M
-179.09%-261.00K
236.17%256.00K
-191.59%-624.00K
-33.33%368.00K
1836.84%330.00K
50.91%-188.00K
-33.75%-214.00K
573.18%552.00K
88.44%-19.00K
-492.99%-383.00K
-787.07%-160.00K
-62.07%82.00K
6.73%-164.42K
168.34%97.46K
-107.82%-18.04K
179.52%216.21K
-607.42%-176.28K
-192.86%-142.62K
118.79%230.67K
-785.80%-271.88K
-78.98%34.74K
-125.58%-48.70K
0.03%105.43K
192.76%39.64K
139.92%165.31K
2592.12%190.35K
3748.22%105.40K
-1086.79%-42.74K
5641.75%68.90K
-262.20%-7.64K
-400.62%-2.89K
149.05%4.33K
180.00%1.20K
--4.71K
-35.93%961.00
--1.74K
76.92%-1.50K
--0.00
--1.50K
--0.00
---6.50K
-其他流動資產變化
----
100.00%0.00
----
----
--424.00K
---424.00K
----
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---2.32K
--2.32K
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-其他流動負債變化
-52.56%-357.00K
-37.88%123.00K
1100.00%312.00K
177.78%7.00K
-500.00%-234.00K
273.58%198.00K
244.44%26.00K
-325.00%-9.00K
9.30%-39.00K
55.88%53.00K
-166.67%-18.00K
117.39%4.00K
-816.67%-43.00K
47.83%34.00K
250.00%27.00K
---23.00K
--6.00K
--23.00K
---18.00K
----
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非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
-879.18%-5.03M
25.42%-1.19M
-13.40%-2.91M
-349.61%-3.50M
75.08%-514.00K
45.72%-1.60M
1.12%-2.57M
56.83%-778.00K
-27.11%-2.06M
-34.58%-2.94M
-13.21%-2.60M
-6.25%-1.80M
17.45%-1.62M
-6.48%-2.19M
-48.77%-2.29M
4.75%-1.70M
-31.06%-1.97M
-55.64%-2.05M
-76.61%-1.54M
-74.47%-1.78M
-6.96%-1.50M
-25.43%-1.32M
17.75%-872.72K
-73.14%-1.02M
-89.27%-1.40M
-162.16%-1.05M
-106.49%-1.06M
-28.49%-589.45K
-58.50%-740.97K
-136.13%-401.15K
-225.32%-513.87K
-1151.11%-458.77K
-2006.48%-467.49K
-1269.41%-169.89K
---157.96K
-852.44%-36.67K
-5724.93%-22.19K
12.99%-12.41K
100.00%0.00
3.75%-3.85K
93.80%-381.00
-2751.60%-14.26K
-444.27%-2.85K
72.70%-4.00K
---6.15K
---500.00
---524.00
---14.65K
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
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--0.00
--250.00K
----
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--0.00
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-100.08%-1.18K
-100.00%0.00
--1.18K
----
3571528.57%1.50M
--688.00
----
-100.00%0.00
---42.00
--0.00
--20.00
--867.00
----
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----
--0.00
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資本性支出
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--0.00
--250.00K
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--0.00
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-100.00%0.00
-100.00%0.00
--1.18K
----
--1.50M
--688.00
----
-100.00%0.00
----
--0.00
--20.00
--867.00
----
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----
--0.00
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固定資產交易的淨現金流
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--188.00K
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--0.00
----
----
---1.18K
-100.00%0.00
--1.18K
----
100.00%0.00
--688.00
----
-100.00%0.00
---42.00
--0.00
--20.00
--867.00
----
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--0.00
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無形資產交易淨現金流
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--0.00
--250.00K
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-100.00%0.00
----
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--1.50M
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投資產品交易的淨現金流
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-62.40%188.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-81.76%500.00K
331.99%4.25M
338.60%1.75M
-42.29%1.27M
52.62%2.74M
40.52%-1.83M
-89.99%399.00K
755.64%2.20M
152.22%1.80M
-703.10%-3.08M
880.31%3.98M
--257.00K
---3.44M
--510.69K
---510.69K
----
----
----
----
----
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其他投資活動的淨現金流
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--376.00K
---250.00K
----
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--0.00
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--0.00
--0.00
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--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
----
----
-62.40%188.00K
-105.88%-250.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-81.76%500.00K
331.99%4.25M
338.60%1.75M
-42.29%1.27M
52.62%2.74M
40.52%-1.83M
-89.99%399.00K
755.64%2.20M
152.22%1.80M
-703.10%-3.08M
880.31%3.98M
--257.00K
-292531.97%-3.44M
--510.69K
-43326.45%-510.69K
----
100.08%1.18K
100.00%0.00
---1.18K
----
-3571528.57%-1.50M
---688.00
----
100.00%0.00
--42.00
--0.00
---20.00
---867.00
----
--0.00
--0.00
--0.00
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--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
-158.59%-1.06M
--10.86M
2719.30%1.61M
--3.44M
--1.82M
-100.00%0.00
78.13%57.00K
-100.00%0.00
--0.00
--55.00K
-76.12%32.00K
--535.00K
----
----
-91.61%134.00K
-100.00%0.00
-102.52%-134.00K
-100.00%0.00
-6.62%1.60M
118.45%617.48K
254914.00%5.32M
47174.27%6.58M
-74.47%1.71M
-32.54%282.66K
-99.81%2.09K
-108.04%-13.97K
1173.81%6.70M
55.32%419.01K
86.93%1.09M
1419.33%173.90K
4.69%525.79K
6.38%269.78K
1870.95%581.43K
-7.74%11.45K
--502.24K
6487.27%253.61K
--29.50K
933.83%12.41K
-100.00%0.00
-54.71%3.85K
--0.00
--1.20K
--7.30K
--8.50K
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
債務發行/償還的淨現金流
-268.52%-1.24M
--593.00K
---153.00K
--0.00
--737.00K
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99.63%-32.00
-41.08%1.87K
-133.73%-9.95K
----
---8.69K
-17.56%3.17K
--29.50K
----
--0.00
--3.85K
--0.00
--600.00
----
----
--0.00
--0.00
----
----
普通股發行/償還的淨現金流
-83.78%175.00K
--10.03M
2987.72%1.76M
--3.31M
--1.08M
-100.00%0.00
78.13%57.00K
-100.00%0.00
--0.00
--55.00K
--32.00K
--535.00K
----
----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
----
----
-69.39%488.88K
-93.66%24.12K
--0.00
6487279.49%7.59M
-76.17%1.60M
-8.87%380.68K
-100.00%0.00
-100.07%-117.00
1174.32%6.70M
55.49%417.73K
83.59%1.09M
--170.77K
-30.74%525.83K
12337.45%268.65K
--592.14K
----
--759.20K
--2.16K
----
----
-100.00%0.00
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--7.30K
--8.50K
--0.00
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--0.00
--0.00
發行認股權證所得款項
--3.00K
--234.00K
--0.00
--132.00K
----
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100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
---144.00
--690.00K
--5.33M
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其他融資活動的淨現金流額
---1.03M
--0.00
---129.00K
--132.00K
----
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--0.00
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--0.00
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----
-87.91%134.00K
100.00%0.00
-1945.18%-134.00K
100.00%0.00
880.98%1.11M
1.40%-96.64K
-414.09%-6.55K
-7202.02%-1.01M
3758.96%112.95K
-7751.76%-98.02K
861.31%2.09K
-543.00%-13.86K
---3.09K
273.11%1.28K
63.71%-274.00
-72.67%3.13K
----
-100.30%-740.00
---755.00
-7.74%11.45K
---248.28K
--248.28K
--0.00
1967.67%12.41K
--0.00
--0.00
--0.00
--600.00
----
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--0.00
--0.00
----
----
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
-158.59%-1.06M
--10.86M
2719.30%1.61M
--3.44M
--1.82M
-100.00%0.00
78.13%57.00K
-100.00%0.00
--0.00
--55.00K
-76.12%32.00K
--535.00K
----
----
-91.61%134.00K
-100.00%0.00
-102.52%-134.00K
-100.00%0.00
-6.62%1.60M
118.45%617.48K
254914.00%5.32M
47174.27%6.58M
-74.47%1.71M
-32.54%282.66K
-99.81%2.09K
-108.04%-13.97K
1173.81%6.70M
55.32%419.01K
86.93%1.09M
1419.33%173.90K
4.69%525.79K
6.38%269.78K
1870.95%581.43K
-7.74%11.45K
--502.24K
6487.27%253.61K
--29.50K
933.83%12.41K
-100.00%0.00
-54.71%3.85K
--0.00
--1.20K
--7.30K
--8.50K
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
現金淨流量
期初現金流
1277.08%10.27M
-74.34%600.00K
-60.52%1.72M
134.51%2.07M
-37.57%746.00K
-16.94%2.34M
65.10%4.36M
-84.60%881.00K
-82.72%1.20M
-59.13%2.81M
-63.02%2.64M
-52.82%5.72M
-33.18%6.92M
-43.36%6.89M
-29.01%7.14M
13.22%12.12M
40.08%10.35M
467.77%12.16M
685.79%10.05M
440.03%10.71M
118.94%7.39M
-51.58%2.14M
346.61%1.28M
333.51%1.98M
2832.62%3.37M
1211.10%4.42M
-12.14%286.44K
-12.91%457.33K
-72.10%115.07K
-41.09%337.42K
43.09%326.02K
4718.82%525.11K
11388.58%412.44K
15854.74%572.77K
6246.46%227.84K
203.54%10.90K
-9.59%3.59K
-78.92%3.59K
-71.46%3.59K
-55.57%3.59K
-72.10%3.97K
15.60%17.03K
-17.53%12.58K
-72.98%8.08K
--14.23K
--14.73K
--15.26K
--29.91K
當期現金流變化
-560.23%-6.08M
707.60%9.67M
44.53%-1.12M
-109.95%-346.00K
520.38%1.32M
1.73%-1.59M
-1247.16%-2.02M
212.86%3.48M
73.77%-314.00K
-5885.71%-1.62M
170.97%176.00K
38.23%-3.08M
-167.55%-1.20M
101.55%28.00K
92.76%-248.00K
-662.22%-4.99M
-46.59%1.77M
-134.54%-1.81M
-496.75%-3.42M
6.99%-654.14K
338.32%3.32M
600.02%5.25M
-79.15%862.82K
-311.55%-703.29K
-506.76%-1.39M
-371.91%-1.05M
36190.90%4.14M
14.16%-170.89K
203.77%342.25K
-38.68%-222.35K
-96.69%11.40K
-191.77%-199.08K
1441.91%112.67K
---160.34K
--344.94K
--216.94K
2017.85%7.31K
100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
93.80%-381.00
-2511.60%-13.06K
948.85%4.45K
130.72%4.50K
---6.15K
---500.00
---524.00
---14.65K
利率變動影響
22.22%22.00K
-20.00%4.00K
55.56%-4.00K
-1150.00%-42.00K
1900.00%18.00K
350.00%5.00K
-800.00%-9.00K
-78.95%4.00K
-103.70%-1.00K
-113.33%-2.00K
-100.87%-1.00K
109.05%19.00K
123.89%27.00K
193.75%15.00K
389.87%115.00K
-12066.86%-210.00K
-1370.66%-113.00K
-28.06%-16.00K
-262.66%-39.67K
-104.99%-1.73K
-5.58%8.89K
-176.46%-12.49K
2422.23%24.39K
14317.92%34.60K
359.55%9.42K
233.49%16.34K
271.45%967.00
102.38%240.00
-189.39%-3.63K
578.05%4.90K
-185.84%-564.00
---10.09K
---1.25K
---1.02K
--657.00
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--0.00
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期末現金流
103.19%4.20M
1277.08%10.27M
-74.34%600.00K
-60.52%1.72M
134.51%2.07M
-37.57%746.00K
-16.94%2.34M
65.10%4.36M
-84.60%881.00K
-82.72%1.20M
-59.13%2.81M
-63.02%2.64M
-52.82%5.72M
-33.18%6.92M
3.91%6.89M
-29.01%7.14M
13.22%12.12M
40.08%10.35M
209.47%6.63M
685.79%10.05M
440.03%10.71M
118.94%7.39M
-51.58%2.14M
346.61%1.28M
333.51%1.98M
2832.62%3.37M
1211.10%4.42M
-12.14%286.44K
-12.91%457.33K
-72.10%115.07K
-41.09%337.42K
43.09%326.02K
4718.82%525.11K
11388.58%412.44K
15854.74%572.77K
6246.46%227.84K
203.54%10.90K
-9.59%3.59K
-78.92%3.59K
-71.46%3.59K
-55.57%3.59K
-72.10%3.97K
15.60%17.03K
-17.53%12.58K
--8.08K
--14.23K
--14.73K
--15.26K
自由現金流
----
----
-13.40%-2.91M
-381.75%-3.75M
75.08%-514.00K
45.72%-1.60M
1.12%-2.57M
56.83%-778.00K
-27.11%-2.06M
-34.58%-2.94M
-13.21%-2.60M
-6.25%-1.80M
17.45%-1.62M
-6.48%-2.19M
-48.77%-2.29M
4.75%-1.70M
-31.06%-1.97M
---2.05M
-76.61%-1.54M
-74.47%-1.78M
-6.87%-1.50M
----
65.92%-872.72K
-72.93%-1.02M
---1.40M
----
---2.56M
-28.64%-590.14K
----
-134.93%-401.15K
----
-1151.11%-458.77K
-2006.57%-467.51K
-1276.40%-170.76K
----
---36.67K
-5724.93%-22.19K
12.99%-12.41K
----
----
93.80%-381.00
-2751.60%-14.26K
-444.27%-2.85K
72.70%-4.00K
---6.15K
---500.00
---524.00
---14.65K
貨幣單位
--USD
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審計意見
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常見問題
什麼是營業活動現金流量？
營業活動現金流量是公司核心業務所產生或使用的現金。它以淨利為基礎，並針對折舊等非現金項目，以及應收帳款、存貨和應付帳款等營運資金變動進行調整。強勁的營業活動現金流量通常表明，公司能夠將銷售收入和利潤有效轉化為實際現金。
Artelo Biosciences Inc 產生了多少營業活動現金流量？
Artelo Biosciences Inc 2025 財年的營業活動現金流量為 -8.52M，反映其核心業務經營活動所產生的現金。
Artelo Biosciences Inc 的經營活動現金流同比有何變化？
Artelo Biosciences Inc 的經營活動現金流同比增長 -2.04%。
什麼是投資活動現金流量？
投資活動現金流量反映公司投資相關活動所使用或產生的現金，例如資本支出、投資買賣、企業收購和資產處分。投資活動現金流量為負並不一定是壞事，因為這可能意味著公司正在為未來成長進行投入。不過，投資者仍需判斷這些投資能否帶來長期回報。
Artelo Biosciences Inc 的資本支出是多少？
Artelo Biosciences Inc 最近一個季度的資本支出為 250.00K。
什麼是籌資活動現金流量？
籌資活動現金流量反映公司如何籌集資金，或向投資者和債權人返還資金，包括發行和償還債務、發行和買回股份（庫藏股）、支付股利以及租賃融資等。籌資活動現金流量為正，可能表示公司籌集了新資金；為負則可能反映公司正在償還債務、派發股利或買回股份。
Artelo Biosciences Inc 的籌資活動現金流量有何變化？
Artelo Biosciences Inc 最近一個季度用於籌資活動的現金為 6.87M。
什麼是自由現金流量？它對 ARTL 有何重要意義？
自由現金流量是公司在支付維持或拓展業務所需的資本支出後剩餘的現金。它通常用於評估公司的財務靈活性、償債能力、股利永續性、股份買回能力和估值水準。投資者還應將自由現金流量與淨利、營收成長和資本支出結合分析。
Artelo Biosciences Inc 最近一個季度的自由現金流量是多少？
Artelo Biosciences Inc 最近一個季度的自由現金流量為 -8.77M，較去年同期變動 -5.03%。