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Artelo Biosciences Inc

ARTL

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손실P/E TTM

Artelo Biosciences Inc

0.766

+0.011+1.40%

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

개요

금융

토론

분석

회사

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

ARTL 현금흐름표

Artelo Biosciences Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

FY2017Q3

FY2017Q2

FY2017Q1

FY2016Q4

FY2016Q3

FY2016Q2

FY2016Q1

FY2015Q4

FY2015Q3

FY2015Q2

FY2015Q1

FY2014Q4

FY2014Q3

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

25.42%-1.19M

-13.40%-2.91M

-349.61%-3.50M

75.08%-514.00K

45.72%-1.60M

1.12%-2.57M

56.83%-778.00K

-27.11%-2.06M

-34.58%-2.94M

-13.21%-2.60M

-6.25%-1.80M

17.45%-1.62M

-6.48%-2.19M

-48.77%-2.29M

4.75%-1.70M

-31.06%-1.97M

-55.64%-2.05M

-76.61%-1.54M

-74.47%-1.78M

-6.96%-1.50M

-25.43%-1.32M

17.75%-872.72K

-73.14%-1.02M

-89.27%-1.40M

-162.16%-1.05M

-106.49%-1.06M

-28.49%-589.45K

-58.50%-740.97K

-136.13%-401.15K

-225.32%-513.87K

-1151.11%-458.77K

-2006.48%-467.49K

-1269.41%-169.89K

---157.96K

-852.44%-36.67K

-5724.93%-22.19K

12.99%-12.41K

100.00%0.00

3.75%-3.85K

93.80%-381.00

-2751.60%-14.26K

-444.27%-2.85K

72.70%-4.00K

---6.15K

---500.00

---524.00

---14.65K

계속 영업 순이익

-24.70%-2.96M

-10.27%-4.17M

-175.62%-3.12M

-32.39%-3.22M

4.47%-2.37M

-22.94%-3.78M

53.78%-1.13M

-52.16%-2.43M

-14.53%-2.48M

7.97%-3.07M

-5.11%-2.45M

34.71%-1.60M

-10.33%-2.17M

-76.98%-3.34M

-3.57%-2.33M

-31.25%-2.45M

-36.97%-1.96M

-83.67%-1.89M

-136.52%-2.25M

-36.19%-1.87M

-9.82%-1.43M

-21.47%-1.03M

-175.80%-951.19K

-222.54%-1.37M

-134.58%-1.31M

-22.53%-845.60K

40.32%-344.88K

46.80%-424.79K

-101.01%-556.90K

-496.32%-690.11K

-498.00%-577.86K

-6036.84%-798.46K

-2811.18%-277.06K

-2572.11%-115.73K

-1813.50%-96.63K

-155.62%-13.01K

37.47%-9.52K

5.66%-4.33K

-102.00%-5.05K

17.24%-5.09K

-660.95%-15.22K

-776.15%-4.59K

69.33%-2.50K

---6.15K

---2.00K

---524.00

---8.15K

영업 손익

----

-50.81%61.00

-50.00%62.00

-51.61%60.00

0.79%128.00

-48.97%124.00

77.14%124.00

284.85%127.00

135.92%243.00

-5.41%70.00

-2.78%70.00

--33.00

--103.00

--74.00

--72.00

----

--0.00

----

기타 비현금 항목

1100.00%96.00K

13655.56%1.24M

1050.00%92.00K

687.50%63.00K

0.00%8.00K

-10.00%9.00K

-11.11%8.00K

-20.00%8.00K

-27.27%8.00K

-9.09%10.00K

0.00%9.00K

-16.67%10.00K

57.14%11.00K

61.36%11.00K

--9.00K

--12.00K

--7.00K

--6.82K

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

----

--279.00

---12.25K

--169.00

----

운전자본의 변동

95.48%1.12M

-147.15%-488.00K

-513.50%-827.00K

913.82%2.49M

200.17%575.00K

149.40%1.03M

-65.58%200.00K

432.43%246.00K

-121.62%-574.00K

-26.42%415.00K

567.82%581.00K

41.73%-74.00K

64.95%-259.00K

403.82%564.00K

158.69%87.00K

-594.16%-127.00K

-1251.70%-739.00K

-280.27%-185.63K

-21.04%-148.23K

118.64%25.70K

-44.72%64.17K

140.28%102.97K

-563.68%-122.47K

-442.14%-137.86K

1.26%116.07K

-565.17%-255.63K

-75.14%26.41K

-113.23%-25.43K

27.59%114.63K

219.88%54.95K

47.11%106.23K

2154.86%192.15K

3209.90%89.84K

-1158.44%-45.84K

5918.08%72.22K

-298.58%-9.35K

-400.62%-2.89K

149.05%4.33K

180.00%1.20K

--4.71K

-35.93%961.00

--1.74K

76.92%-1.50K

--0.00

--1.50K

--0.00

---6.50K

-채권 변동

----

933.90%20.77K

392.02%16.03K

-297.16%-36.80K

67.30%-1.84K

113.25%2.01K

-880.18%-5.49K

2533.51%18.66K

---5.64K

---15.16K

---560.00

---767.00

----

--0.00

----

-선급 비용 변경

-700.00%-54.00K

129.51%18.00K

-88.91%53.00K

40.00%49.00K

80.00%9.00K

-183.56%-61.00K

86.72%478.00K

-79.29%35.00K

107.35%5.00K

1925.00%73.00K

84.17%256.00K

-35.98%169.00K

88.55%-68.00K

98.48%-4.00K

902.31%139.00K

467.91%264.00K

-822.60%-594.00K

-132.53%-263.31K

-58.03%13.87K

-536.54%-71.76K

205.66%82.20K

-725.93%-113.24K

419.63%33.04K

-139.20%-11.27K

-722.20%-77.80K

-13.66%18.09K

76.46%-10.34K

1117.49%28.76K

36.00%-9.46K

1496.93%20.95K

-1815.43%-43.91K

192.27%2.36K

---14.79K

---1.50K

--2.56K

---2.56K

--0.00

----

-미지급금 및 발생비용 변동

28.62%1.03M

-177.18%-832.00K

-247.13%-906.00K

777.34%2.25M

228.21%800.00K

192.93%1.08M

-179.09%-261.00K

236.17%256.00K

-191.59%-624.00K

-33.33%368.00K

1836.84%330.00K

50.91%-188.00K

-33.75%-214.00K

573.18%552.00K

88.44%-19.00K

-492.99%-383.00K

-787.07%-160.00K

-62.07%82.00K

6.73%-164.42K

168.34%97.46K

-107.82%-18.04K

179.52%216.21K

-607.42%-176.28K

-192.86%-142.62K

118.79%230.67K

-785.80%-271.88K

-78.98%34.74K

-125.58%-48.70K

0.03%105.43K

192.76%39.64K

139.92%165.31K

2592.12%190.35K

3748.22%105.40K

-1086.79%-42.74K

5641.75%68.90K

-262.20%-7.64K

-400.62%-2.89K

149.05%4.33K

180.00%1.20K

--4.71K

-35.93%961.00

--1.74K

76.92%-1.50K

--0.00

--1.50K

--0.00

---6.50K

-기타 유동 자산 변동

100.00%0.00

----

--424.00K

---424.00K

----

---2.32K

--2.32K

----

-기타 유동 부담 변동

-37.88%123.00K

1100.00%312.00K

177.78%7.00K

-500.00%-234.00K

273.58%198.00K

244.44%26.00K

-325.00%-9.00K

9.30%-39.00K

55.88%53.00K

-166.67%-18.00K

117.39%4.00K

-816.67%-43.00K

47.83%34.00K

250.00%27.00K

---23.00K

--6.00K

--23.00K

---18.00K

----

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

25.42%-1.19M

-13.40%-2.91M

-349.61%-3.50M

75.08%-514.00K

45.72%-1.60M

1.12%-2.57M

56.83%-778.00K

-27.11%-2.06M

-34.58%-2.94M

-13.21%-2.60M

-6.25%-1.80M

17.45%-1.62M

-6.48%-2.19M

-48.77%-2.29M

4.75%-1.70M

-31.06%-1.97M

-55.64%-2.05M

-76.61%-1.54M

-74.47%-1.78M

-6.96%-1.50M

-25.43%-1.32M

17.75%-872.72K

-73.14%-1.02M

-89.27%-1.40M

-162.16%-1.05M

-106.49%-1.06M

-28.49%-589.45K

-58.50%-740.97K

-136.13%-401.15K

-225.32%-513.87K

-1151.11%-458.77K

-2006.48%-467.49K

-1269.41%-169.89K

---157.96K

-852.44%-36.67K

-5724.93%-22.19K

12.99%-12.41K

100.00%0.00

3.75%-3.85K

93.80%-381.00

-2751.60%-14.26K

-444.27%-2.85K

72.70%-4.00K

---6.15K

---500.00

---524.00

---14.65K

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

----

--0.00

--250.00K

----

--0.00

----

-100.08%-1.18K

-100.00%0.00

--1.18K

----

3571528.57%1.50M

--688.00

----

-100.00%0.00

---42.00

--0.00

--20.00

--867.00

----

--0.00

----

자본 지출

----

--0.00

--250.00K

----

--0.00

----

-100.00%0.00

--1.18K

----

--1.50M

--688.00

----

-100.00%0.00

----

--0.00

--20.00

--867.00

----

--0.00

----

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

----

--188.00K

----

--0.00

----

---1.18K

-100.00%0.00

--1.18K

----

100.00%0.00

--688.00

----

-100.00%0.00

---42.00

--0.00

--20.00

--867.00

----

--0.00

----

무형자산 거래로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

--250.00K

----

-100.00%0.00

----

--1.50M

----

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

----

-62.40%188.00K

-100.00%0.00

-81.76%500.00K

331.99%4.25M

338.60%1.75M

-42.29%1.27M

52.62%2.74M

40.52%-1.83M

-89.99%399.00K

755.64%2.20M

152.22%1.80M

-703.10%-3.08M

880.31%3.98M

--257.00K

---3.44M

--510.69K

---510.69K

----

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

----

--376.00K

---250.00K

----

--0.00

----

--0.00

----

--0.00

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

----

-62.40%188.00K

-105.88%-250.00K

-100.00%0.00

-81.76%500.00K

331.99%4.25M

338.60%1.75M

-42.29%1.27M

52.62%2.74M

40.52%-1.83M

-89.99%399.00K

755.64%2.20M

152.22%1.80M

-703.10%-3.08M

880.31%3.98M

--257.00K

-292531.97%-3.44M

--510.69K

-43326.45%-510.69K

----

100.08%1.18K

100.00%0.00

---1.18K

----

-3571528.57%-1.50M

---688.00

----

100.00%0.00

--42.00

--0.00

---20.00

---867.00

----

--0.00

----

--0.00

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

--10.86M

2719.30%1.61M

--3.44M

--1.82M

-100.00%0.00

78.13%57.00K

-100.00%0.00

--0.00

--55.00K

-76.12%32.00K

--535.00K

----

-91.61%134.00K

-100.00%0.00

-102.52%-134.00K

-100.00%0.00

-6.62%1.60M

118.45%617.48K

254914.00%5.32M

47174.27%6.58M

-74.47%1.71M

-32.54%282.66K

-99.81%2.09K

-108.04%-13.97K

1173.81%6.70M

55.32%419.01K

86.93%1.09M

1419.33%173.90K

4.69%525.79K

6.38%269.78K

1870.95%581.43K

-7.74%11.45K

--502.24K

6487.27%253.61K

--29.50K

933.83%12.41K

-100.00%0.00

-54.71%3.85K

--0.00

--1.20K

--7.30K

--8.50K

--0.00

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

--593.00K

---153.00K

--0.00

--737.00K

----

99.63%-32.00

-41.08%1.87K

-133.73%-9.95K

----

---8.69K

-17.56%3.17K

--29.50K

----

--0.00

--3.85K

--0.00

--600.00

----

--0.00

----

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

--10.03M

2987.72%1.76M

--3.31M

--1.08M

-100.00%0.00

78.13%57.00K

-100.00%0.00

--0.00

--55.00K

--32.00K

--535.00K

----

-100.00%0.00

----

-69.39%488.88K

-93.66%24.12K

--0.00

6487279.49%7.59M

-76.17%1.60M

-8.87%380.68K

-100.00%0.00

-100.07%-117.00

1174.32%6.70M

55.49%417.73K

83.59%1.09M

--170.77K

-30.74%525.83K

12337.45%268.65K

--592.14K

----

--759.20K

--2.16K

----

-100.00%0.00

----

--7.30K

--8.50K

--0.00

----

--0.00

워런트 발행 수익

--234.00K

--0.00

--132.00K

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

--0.00

---144.00

--690.00K

--5.33M

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

---129.00K

--132.00K

----

--0.00

----

--0.00

----

-87.91%134.00K

100.00%0.00

-1945.18%-134.00K

100.00%0.00

880.98%1.11M

1.40%-96.64K

-414.09%-6.55K

-7202.02%-1.01M

3758.96%112.95K

-7751.76%-98.02K

861.31%2.09K

-543.00%-13.86K

---3.09K

273.11%1.28K

63.71%-274.00

-72.67%3.13K

----

-100.30%-740.00

---755.00

-7.74%11.45K

---248.28K

--248.28K

--0.00

1967.67%12.41K

--0.00

--600.00

----

--0.00

----

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

--10.86M

2719.30%1.61M

--3.44M

--1.82M

-100.00%0.00

78.13%57.00K

-100.00%0.00

--0.00

--55.00K

-76.12%32.00K

--535.00K

----

-91.61%134.00K

-100.00%0.00

-102.52%-134.00K

-100.00%0.00

-6.62%1.60M

118.45%617.48K

254914.00%5.32M

47174.27%6.58M

-74.47%1.71M

-32.54%282.66K

-99.81%2.09K

-108.04%-13.97K

1173.81%6.70M

55.32%419.01K

86.93%1.09M

1419.33%173.90K

4.69%525.79K

6.38%269.78K

1870.95%581.43K

-7.74%11.45K

--502.24K

6487.27%253.61K

--29.50K

933.83%12.41K

-100.00%0.00

-54.71%3.85K

--0.00

--1.20K

--7.30K

--8.50K

--0.00

순현금 흐름

기초 현금 잔액

-74.34%600.00K

-60.52%1.72M

134.51%2.07M

-37.57%746.00K

-16.94%2.34M

65.10%4.36M

-84.60%881.00K

-82.72%1.20M

-59.13%2.81M

-63.02%2.64M

-52.82%5.72M

-33.18%6.92M

-43.36%6.89M

-29.01%7.14M

13.22%12.12M

40.08%10.35M

467.77%12.16M

685.79%10.05M

440.03%10.71M

118.94%7.39M

-51.58%2.14M

346.61%1.28M

333.51%1.98M

2832.62%3.37M

1211.10%4.42M

-12.14%286.44K

-12.91%457.33K

-72.10%115.07K

-41.09%337.42K

43.09%326.02K

4718.82%525.11K

11388.58%412.44K

15854.74%572.77K

6246.46%227.84K

203.54%10.90K

-9.59%3.59K

-78.92%3.59K

-71.46%3.59K

-55.57%3.59K

-72.10%3.97K

15.60%17.03K

-17.53%12.58K

-72.98%8.08K

--14.23K

--14.73K

--15.26K

--29.91K

당기 현금흐름 변동

707.60%9.67M

44.53%-1.12M

-109.95%-346.00K

520.38%1.32M

1.73%-1.59M

-1247.16%-2.02M

212.86%3.48M

73.77%-314.00K

-5885.71%-1.62M

170.97%176.00K

38.23%-3.08M

-167.55%-1.20M

101.55%28.00K

92.76%-248.00K

-662.22%-4.99M

-46.59%1.77M

-134.54%-1.81M

-496.75%-3.42M

6.99%-654.14K

338.32%3.32M

600.02%5.25M

-79.15%862.82K

-311.55%-703.29K

-506.76%-1.39M

-371.91%-1.05M

36190.90%4.14M

14.16%-170.89K

203.77%342.25K

-38.68%-222.35K

-96.69%11.40K

-191.77%-199.08K

1441.91%112.67K

---160.34K

--344.94K

--216.94K

2017.85%7.31K

100.00%0.00

-100.00%0.00

93.80%-381.00

-2511.60%-13.06K

948.85%4.45K

130.72%4.50K

---6.15K

---500.00

---524.00

---14.65K

환율 변화의 영향

-20.00%4.00K

55.56%-4.00K

-1150.00%-42.00K

1900.00%18.00K

350.00%5.00K

-800.00%-9.00K

-78.95%4.00K

-103.70%-1.00K

-113.33%-2.00K

-100.87%-1.00K

109.05%19.00K

123.89%27.00K

193.75%15.00K

389.87%115.00K

-12066.86%-210.00K

-1370.66%-113.00K

-28.06%-16.00K

-262.66%-39.67K

-104.99%-1.73K

-5.58%8.89K

-176.46%-12.49K

2422.23%24.39K

14317.92%34.60K

359.55%9.42K

233.49%16.34K

271.45%967.00

102.38%240.00

-189.39%-3.63K

578.05%4.90K

-185.84%-564.00

---10.09K

---1.25K

---1.02K

--657.00

----

--0.00

----

기말 현금 잔액

1277.08%10.27M

-74.34%600.00K

-60.52%1.72M

134.51%2.07M

-37.57%746.00K

-16.94%2.34M

65.10%4.36M

-84.60%881.00K

-82.72%1.20M

-59.13%2.81M

-63.02%2.64M

-52.82%5.72M

-33.18%6.92M

3.91%6.89M

-29.01%7.14M

13.22%12.12M

40.08%10.35M

209.47%6.63M

685.79%10.05M

440.03%10.71M

118.94%7.39M

-51.58%2.14M

346.61%1.28M

333.51%1.98M

2832.62%3.37M

1211.10%4.42M

-12.14%286.44K

-12.91%457.33K

-72.10%115.07K

-41.09%337.42K

43.09%326.02K

4718.82%525.11K

11388.58%412.44K

15854.74%572.77K

6246.46%227.84K

203.54%10.90K

-9.59%3.59K

-78.92%3.59K

-71.46%3.59K

-55.57%3.59K

-72.10%3.97K

15.60%17.03K

-17.53%12.58K

--8.08K

--14.23K

--14.73K

--15.26K

자유 현금 흐름

----

-13.40%-2.91M

-381.75%-3.75M

75.08%-514.00K

45.72%-1.60M

1.12%-2.57M

56.83%-778.00K

-27.11%-2.06M

-34.58%-2.94M

-13.21%-2.60M

-6.25%-1.80M

17.45%-1.62M

-6.48%-2.19M

-48.77%-2.29M

4.75%-1.70M

-31.06%-1.97M

---2.05M

-76.61%-1.54M

-74.47%-1.78M

-6.87%-1.50M

----

65.92%-872.72K

-72.93%-1.02M

---1.40M

----

---2.56M

-28.64%-590.14K

----

-134.93%-401.15K

----

-1151.11%-458.77K

-2006.57%-467.51K

-1276.40%-170.76K

----

---36.67K

-5724.93%-22.19K

12.99%-12.41K

----

93.80%-381.00

-2751.60%-14.26K

-444.27%-2.85K

72.70%-4.00K

---6.15K

---500.00

---524.00

---14.65K

통화 단위

--USD

감사 의견

----

자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

Artelo Biosciences Inc은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



Artelo Biosciences Inc 종목은 2025 회계연도에 -8.52M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

Artelo Biosciences Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



Artelo Biosciences Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 -2.04% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

Artelo Biosciences Inc의 자본 지출은 얼마입니까?



Artelo Biosciences Inc 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 250.00K를 지출했습니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

Artelo Biosciences Inc의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?



Artelo Biosciences Inc 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 6.87M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, ARTL에 왜 중요한가요?



잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

Artelo Biosciences Inc의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?



잉여현금흐름은 -8.77M였으며, 이는 전년 대비 -5.03% 변동을 반영합니다.