Ricky Xie

TradingKey - 日本央行加息之路困難重重，隨著日本未來政府的組成不斷變化，政治上的不確定性可能迫使日本央行至少在2024年剩下的時間裏推遲加息。美元兌日圆維持震盪上漲，並形成一條上行通道，整體走勢維持向上不變，目前已經突破153.00阻力位，後市有可能會繼續上探，進一步逼向161.9的歷史高位。

TradingKey - 隨著11月7日的政策會議臨近，聯準會官員們再次進入例行靜默期，市場普遍認為，降息25個基點的可能性很大，但也有部分經濟學家表示聯準會11月可能會不降息。本周，聯準會最青睞的通脹數據、9月PCE將公佈，預計該數據將顯示潛在的價格壓力依然堅挺。

TradingKey - 地緣局勢持續緊張，以色列打擊伊朗軍事目標，稱這是對伊朗本月早些時候襲擊的報復。伊朗外長則回應，遭襲前收到消息，將在“適當時候”回擊以色列。市場避險情緒持續高漲，黃金價格上週繼續走強，並創歷史新高至2758美元上方，整體上漲趨勢維持不變，後市金價有可能進一步上探，並向3000美元進軍。

TradingKey - 本週市場將迎來美國10月份非農就業數據，在9月份穩定新增 25.4萬非農就業人數之後，10月份就業市場可能會放緩。另外美國三季度GDP、9月PCE數據都值得投資者關注。另一焦點是日本央行將於本週四公佈利率決議。不過，日本央行行長植田和男本週已提前放鴿，他暗示下週不會加息。本週“美股七雄”中的 Google(GOOGL-US)、微軟 (MSFT-US)、Meta Platforms(META-US)、超微 (AMD-US)、蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 將陸續公佈財報，另外還有英特爾 (INTC-US)、安森美半導體 (ON-US)、能源巨擘埃克

TradingKey - 英國央行行長貝利表示，英國的反通脹進程速度比官員們預期的要快，這可能是央行下個月將繼續降息的最新暗示。貝利稱，通脹低於他一年前的預期，突顯出二輪效應可能令物價壓力持續升高的“好情況”。儘管英國央行在上次會議上暗示將採取謹慎的寬鬆政策，但貝利最近暗示，如果通脹方面的好消息持續下去，央行可能會在降息方面“更激進一些。

TradingKey - 歐洲經濟復蘇面臨阻力，歐洲央行最新預測顯示，2024年歐元區經濟將增長0.8%，2025年增長1.3%。歐洲央行行長拉加德表示通胀已經受控，這增加了投資者對歐洲央行持續降息的預測。歐元兌美元近期連續下滑，延續下跌趨勢，整體走勢比較疲軟，後市有可能會進一步走弱，下方支撐位在1.0700一線位置。

TradingKey - 日本通胀放緩，並且經濟增長緩慢，給日本央行持續加息帶來壓力。由於經濟增長潛力不足、外部不確定性增加等原因，日本央行持續加息面臨的阻力增大。美元兌日圆今日加速上漲，延續近期震盪走強的格局，日圆匯率可能會重回貶值趨勢，後市匯價可能會進一步探，上方第一個阻力位在155.00附近。

TradingKey - 全球動盪因素持續增加，儘管美國總統喬·拜登呼籲停火，但以色列的強硬立場使得中東局勢依然緊張。烏俄衝突正在惡化，朝鮮向俄烏衝突地區派遣軍隊，將標誌著局勢重大升級。美國大選為金融市場帶來更多市場的不確定性，市場避險情緒持續升溫。黃金價格近日持續上漲，延續前期上漲趨勢，並突破了2700美元關口，後市有可能進一步向3000美元進軍。

TradingKey - 英國通胀水準正在穩步下降，尤其是服務通胀水準的大幅下降，以及雇員薪資上漲速度的放緩，顯示出的是英國經濟增長動能疲弱的內在特點。英鎊兌美元經過連續兩日反彈後，今日受壓回落，整體延續前期震盪下行的格局不變，後市有可能會進一步下探，下方支撐位在1.2950一線位置。

TradingKey - 本週市場將迎來一系列重磅經濟數據，包括美國9月份耐用品訂單，密西根大學10月消費者信心指數，全球多國10月採購經理人指數 (PMI) 初值將在週四(24 日)出爐。另外，中國與加拿大央行將分別在週一(21 日)跟週三 (23 日)公佈利率決定，備受市場關注。本週四，聯準會將公佈經濟狀況褐皮書，投資者可從中尋求聯準會的政策動向。股市方面，特斯拉將於週四公佈三季度財報，分析師普遍預期，特斯拉Q3營收為254.2億美元，同比增加9%。財報方面，除了特斯拉之外，還有波音、可口可樂、通用汽車和IBM等一眾公司值得關注。

TradingKey - 在歐元區通膨受控的前提下，由於經濟增持乏力，歐洲央銀行10月貨幣政策會議再次宣佈降息，開啟了連續降息模式，不斷向市場開閘放水，以提振經濟增長。歐元兌美元昨日繼續下滑，延續自9月30日以來的下跌趨勢，整體走勢仍然疲軟，但在1.0800附近支撐較強，如無法有效突破，短線可能會出現止跌反彈走勢，下方支撐位在1.0800一線。

TradingKey - 日本經濟正在擺脫通縮的困擾，日本央行審議委員安達誠司表示，“工資與物價的良性迴圈”正在逐步顯現，日本央行所設想的“通脹持續達到2%”的目標正在穩步實現。日元匯率近日呈現震盪走弱，美元兌日元震盪上漲，已經形成一條震盪上行的通道，可能會重拾上漲趨勢，或將向上方153.00附近的阻力位試探。

TradingKey - 美國通膨正在緩慢下降，美國勞工統計局發佈9月通膨數據。季調後，9月CPI同比2.4%，核心CPI同比3.3%。通膨延續下行趨勢，核心通膨持平上月。聯準會戴利表示，若通膨如預期回落，今年將再降息一到兩次。黃金價格近日呈現震盪上行，延續前期上漲趨勢，進一步逼近歷史新高2685美元，並有望向3000美元進軍。

TradingKey - 歐元區的通膨正在穩步下滑，歐元區9月通膨率按年率計算為1.8%，低於8月的2.2%，三年來首次低於歐洲央行2%的目標水準。歐洲央行將於本週四發佈利率決議，市場普遍預期將會進一步降息。歐元兌美元近日延續弱勢下行，並且已經形成一條震盪下行的通道，後市有可能會進一步下探，下方支撐位在1.0830一線位置。

TradingKey - 英國經濟正緩慢恢復，該國8月國內生產總值環比增長0.2%。英國財政大臣蕾切爾·裏夫斯對此表示歡迎，並稱經濟增長是政府的首要任務。英國經濟表現良好，英國央行或不急於降息。英鎊兌美元橫向弱勢整理，整體維持在下跌通道中，後市有可能會延續震盪下滑，下方支撐位在1.2960一線位置。

TradingKey- 本週四，市場還將迎來美國9月零售銷售數據，上月公佈的美國8月零售銷售額意外上升，表明美國消費者需求可能依然強勁，美國經濟軟著陸再添新證據。歐洲央行週四將公佈利率決議，目前市場普遍預計，歐央行將在2025年底之前降息六次，從目前的3.5%降至2%，其中，今年10月和12月的兩次會議上將會降息。股市方面，繼上週美國銀行股財報集中出爐拉開財報季棄後，本週高盛、摩根士丹利、美國銀行及花旗等銀行巨頭將公佈Q3業績，另外科技巨頭臺積電、阿斯麥的業績將更受投資者的關注。

TradingKey - 儘管美國通膨持續回落，但9月CPI數據仍然超出市場預期，令11月降息再添變數。日前市場普遍預期聯準會在11月份將會大幅降息50個基點，但由於上周公佈的9月份非農就業數據大幅超出市場預期，疊加昨日公佈的美國9月CPI超預期上漲，聯準會年內的降息幅度可能會下降。歐元兌美元昨日小幅下行，但在120日均線處獲得支撐，後市有可能會止跌反彈，上方阻力位在1.1050一線。

TradingKey - 在上周美國公佈的9月份非農就業數據大幅好於預期後，市場對聯準會的降息預期開始下降，從11月份降息50個基點下降至降息25個基點。自從9月會議後，美國國債利率的陡升，也反映出市場已經不太指望聯準會會快速降息。黃金價格受壓回落，從歷史新高2685美元位置震盪下滑，跌破了日線圖上漲通道，後市可能繼續下探，下方支撐位在2500美元一線位置。

TradingKey - 今年以來，日本央行縮減了貨幣刺激措施，並進行了兩次加息。日本央行前官員表示，預計明年1月再加息，並指出新首相不會阻礙緊縮進程。日圆匯率貶值壓力有放緩跡象，美元兌日圆在經過近日的強勁反彈後，在149.00附近受到壓制，後市如果無法有效突破，可能會受壓回落，重回下跌趨勢。

TradingKey - 儘管聯準會已經打開降息大門，但後續的降息頻率及降息幅度仍然具有不確定性，並且部分聯準會官員對降息幅度表現出謹慎的態度。聯準會穆薩勒姆表示，進一步降息是合適的 但不要過度放鬆貨幣政策。英鎊兌美元近日呈現震盪走弱的格局，並且日K線圖已經五連陰，今日早盤匯價出現小幅反彈，但整體可能會延續震盪回落的格局，下方支撐位在1.3000一線位置。