Dự báo giá cổ phiếu Palantir: Liệu nhu cầu phần mềm AI tăng cao có thể dẫn dắt sự phục hồi của cổ phiếu ngành phần mềm?

TradingKey - Ngày 4 tháng 8, giờ miền Đông, Palantir ( PLTR) chứng kiến giá cổ phiếu bứt phá qua mốc 150 USD sau khi công bố kết quả kinh doanh quý 2. Palantir đã nâng đáng kể dự báo doanh thu và lợi nhuận cả năm trong báo cáo quý này, nhờ nhu cầu mạnh mẽ từ các khách hàng thương mại vượt kỳ vọng của thị trường.

Palantir đã nâng dự báo doanh thu cả năm lên khoảng từ 8,150 tỷ USD đến 8,158 tỷ USD, tăng đáng kể so với giới hạn trên trước đó là 7,662 tỷ USD, và cao hơn nhiều so với mức ước tính trung bình trước đó của các nhà phân tích là khoảng 7,7 tỷ USD.

Trong kỳ báo cáo, doanh thu tăng 93% so với cùng kỳ năm ngoái lên 1,94 tỷ USD, vượt mức 1,8 tỷ USD kỳ vọng. Trong đó, doanh thu thương mại tại Mỹ đạt 764 triệu USD, ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc 149% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu từ chính phủ Mỹ đạt 809 triệu USD, tăng 90% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh là 41 cent, vượt kỳ vọng của thị trường là 35 cent.

Sau khi báo cáo kết quả kinh doanh được công bố, nhà phân tích Tyler Radke của Citi đã duy trì khuyến nghị "Mua" đối với Palantir và nâng giá mục tiêu từ 200 USD lên 245 USD.

Citi chỉ ra rằng kết quả kinh doanh quý 2 của công ty vượt xa kỳ vọng, với tổng doanh thu tăng 93% so với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu thương mại tại Mỹ và tổng giá trị đơn đặt hàng (bookings) đều đạt mức cao kỷ lục, đồng thời khả năng sinh lời cũng thiết lập kỷ lục mới.

Các ngân hàng đầu tư khác cũng nâng giá mục tiêu của họ. Nhà phân tích Brad Zelnick của Deutsche Bank đã nâng khuyến nghị đối với Palantir lên mức "Mua" và tăng giá mục tiêu từ 80 USD lên 200 USD. Nhà phân tích Brent Thill của Jefferies đã nâng giá mục tiêu của Palantir từ 70 USD lên 80 USD.

Quan trọng hơn, báo cáo kết quả kinh doanh này cũng mang lại những tín hiệu tích cực cho lĩnh vực phần mềm. Nó chứng minh rằng chi tiêu cho AI đang bắt đầu chuyển dịch từ chip, máy chủ và trung tâm dữ liệu sang các lớp phần mềm và ứng dụng. Do đó, các công ty về nền tảng dữ liệu, quy trình làm việc AI (AI workflow), giám sát đám mây và an ninh mạng có thể có nhiều cơ hội phục hồi định giá hơn.

Biểu đồ giá cổ phiếu Palantir, Nguồn: TradingView

Nhìn vào biểu đồ giá cổ phiếu Palantir, sau khi phục hồi từ mức thấp tạm thời vào ngày 25 tháng 6 (106,37 USD), cổ phiếu hôm nay đã tạm thời bứt phá khỏi vùng giao dịch đi ngang trước đó và nhiều đường trung bình động ngắn và trung hạn, đồng thời tăng trở lại trên mức Fibonacci 0,786 (151,43 USD). Xu hướng ngắn hạn đã chuyển từ dao động yếu sang bứt phá mạnh mẽ.

Ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn chính là mức Fibonacci 0,786 (151,43 USD), đây cũng là ranh giới giữa xu hướng mạnh và yếu sau đợt bứt phá này. Nếu cổ phiếu có thể giữ vững vị thế sau một nhịp điều chỉnh, cấu trúc bứt phá mạnh mẽ sẽ được xác nhận. Vòng phục hồi này dự kiến sẽ chuyển từ trạng thái hồi phục sang một đợt thử thách mới đối với mức đỉnh cũ là 163,70 USD.

Nếu bứt phá thành công qua mức đỉnh cũ, mục tiêu tiếp theo có thể là mức mở rộng Fibonacci 1,272 tại 179,29 USD, và đà tăng xa hơn sẽ hướng tới mức mở rộng 1,618 tại 199,13 USD. Tuy nhiên, sau đợt tăng mạnh trong một ngày, độ lệch ngắn hạn so với các đường trung bình động đã nới rộng nhanh chóng, và rủi ro mua đuổi theo đó cũng tăng lên.

Nếu giá giảm trở lại dưới mức 151,43 USD, độ tin cậy của đợt bứt phá sẽ giảm đi đáng kể, và cổ phiếu có thể kiểm định lại mức 141,80 USD. Mặt khác, mức đỉnh cũ 163,70 USD vẫn là vùng kháng cự phía trên và là vùng áp lực kỹ thuật quan trọng; cho đến khi mức này bị bứt phá một cách thuyết phục, thị trường vẫn cần cảnh giác với rủi ro biến động của một nhịp điều chỉnh sau khi tăng vọt trong phiên.