Newmont Corporation (NEM) หุ้น เคลื่อนไหว ขึ้น 5.79% เมื่อวันที่ 7 ส.ค.: ปัจจัยขับเคลื่อนเบื้องหลังการเคลื่อนไหว

ทิศทางขาขึ้นของราคาหุ้นนิวมอนต์ในช่วงที่ผ่านมามีปัจจัยหนุนหลักจากการพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งของราคาทองคำในตลาดโลก ซึ่งเป็นปัจจัยขับเคลื่อนพื้นฐานสำหรับมูลค่าประเมินของบริษัท ขณะเดียวกัน ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจมหภาคที่เปิดเผยในวันนี้ โดยเฉพาะข้อมูลที่บ่งชี้ถึงการชะลอตัวของตลาดแรงงานหรือแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่เปลี่ยนแปลงไป ได้เพิ่มความคาดหวังของตลาดว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายมากขึ้น และเมื่ออัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงลดลงประกอบกับเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง ทองคำจึงกลายเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่ได้รับความนิยม ซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้อย่างมีนัยสำคัญให้กับผู้ผลิตทองคำรายใหญ่ที่สุดของโลกรายนี้

นอกจากนี้ การพัฒนาเชิงกลยุทธ์ภายในองค์กรยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหนุนที่สำคัญ โดยนิวมอนต์มีความคืบหน้าอย่างมากในการบูรณาการหลังการควบรวมกิจการและการดำเนินโครงการขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก ซึ่งการมุ่งเน้นไปที่สินทรัพย์ระดับ Tier 1 ที่มีคุณภาพสูงและต้นทุนต่ำ ช่วยให้บริษัทสามารถปรับปรุงพอร์ตโฟลิโอได้อย่างประสบความสำเร็จ เพื่อลดต้นทุนรวมที่ครอบคลุมการดำเนินงาน (all-in sustaining costs) และเพิ่มกระแสเงินสดอิสระให้ได้สูงสุด ทั้งนี้ แนวทางการจัดสรรเงินทุนอย่างมีวินัย ประกอบกับความมุ่งมั่นในการส่งคืนมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านเงินปันผลและการซื้อหุ้นคืน ได้ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนสถาบันต่อเสถียรภาพของอัตรากำไรในระยะยาวของบริษัท

ในแง่ของบรรยากาศการซื้อขายในตลาด การปรับเพิ่มประมาณการในเชิงบวกอย่างต่อเนื่องจากเหล่านักวิเคราะห์ได้มีส่วนช่วยผลักดันแรงส่งของการซื้อขายในระหว่างวัน โดยบริษัทวิจัยชั้นนำหลายแห่งได้ปรับเพิ่มแนวโน้มของกลุ่มเหมืองแร่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเน้นย้ำถึงขนาดธุรกิจที่เหนือกว่าและความยืดหยุ่นในการดำเนินงานของนิวมอนต์เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในกลุ่มเดียวกัน ส่งผลให้แรงซื้อที่พุ่งสูงขึ้นได้รับการหนุนเสริมจากการปรับพอร์ตการลงทุนของสถาบันและการซื้อขายตามแนวโน้มในขณะที่ราคาหุ้นทะลุผ่านระดับแนวต้านสำคัญทางเทคนิค ซึ่งสิ่งนี้บ่งชี้ถึงความเห็นพ้องในวงกว้างของตลาดว่า บริษัทอยู่ในสถานะที่ดีในการทำกำไรจากวงจรขาขึ้นที่ยั่งยืนในตลาดโลหะมีค่า

แม้ว่าผลการดำเนินงานในปัจจุบันจะแข็งแกร่ง แต่นักลงทุนยังคงตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เช่น การเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดของความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ หรือการเปลี่ยนท่าทีเป็นเชิงเข้มงวดอย่างกะทันหันในถ้อยแถลงของธนาคารกลาง อย่างไรก็ตาม การผสานรวมกันของสภาวะเศรษฐกิจมหภาคที่เอื้ออำนวย ประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ดีขึ้น และสัญญาณบ่งชี้ทางเทคนิคที่เป็นแนวโน้มขาขึ้น บ่งชี้ว่าบรรยากาศเชิงบวกในตลาดนั้นได้รับการสนับสนุนจากปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง โดยความสามารถของนิวมอนต์ในการรักษาเป้าหมายการผลิตควบคู่ไปกับการรับมือกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาแรงส่งขาขึ้นนี้ไว้ในระยะสั้น

ในเชิงเทคนิค Newmont Corporation (NEM) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ 3.388 ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณเป็นกลาง ขณะที่ค่า RSI ที่ 65.104 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ 5.541 แสดงถึงสภาวะซื้อมากเกินไป โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

ในด้านของการรายงานโดยสื่อ Newmont Corporation (NEM) มีคะแนนการกล่าวถึงในสื่ออยู่ที่ 30 ซึ่งบ่งชี้ว่าได้รับความสนใจจากสื่อในระดับ ต่ำ โดยดัชนีความเชื่อมั่นของตลาดอยู่ในโซน เป็นกลาง.

Newmont Corporation (NEM) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมแหล่งทรัพยากรแร่ โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $22.67B จัดอยู่ในอันดับที่ 8 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $7.08B จัดอยู่ในอันดับที่ 3 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ซื้อ โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $130.81 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $205.00 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $64.32

ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท:

• ต้นทุนการดำเนินงานที่พุ่งสูงขึ้น:ข้อมูลผลประกอบการไตรมาส 3/2024 ล่าสุดเผยให้เห็นว่า "ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการขาย" (CAS) พุ่งสูงขึ้นแตะระดับ 1,207 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์โดยทั่วไปของนักวิเคราะห์อย่างมีนัยสำคัญ และบ่งชี้ว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อภายในกำลังหักล้างปัจจัยหนุนด้านกำไรจากราคาทองคำที่ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์
• รายจ่ายฝ่ายทุนที่สูงเกินงบประมาณ:ผู้บริหารได้ส่งสัญญาณถึงความจำเป็นในการเพิ่มการใช้จ่ายสำหรับโครงการ Tanami Expansion 2 และโครงการ Lihir ซึ่งสร้างความกังวลในทันทีเกี่ยวกับวินัยด้านงบประมาณ และความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับลดแนวทางกระแสเงินสดอิสระลงอีกในปีงบประมาณหน้า
• ผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าคาดของสินทรัพย์ระดับ Tier 1:ปริมาณการผลิตที่ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่เหมือง Brucejack และ Lihir ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากความท้าทายทางด้านธรณีเทคนิคและความล่าช้าในการบำรุงรักษา ได้บั่นทอนความเชื่อมั่นของนักลงทุนในการบูรณาการและการบรรลุประโยชน์จากการประสานพลัง (synergy) ที่ประสบความสำเร็จหลังการเข้าซื้อกิจการ Newcrest
• การปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบัน:ภายหลังจากผลประกอบการที่ต่ำกว่าคาดและการหดตัวของอัตรากำไร โบรกเกอร์หลายแห่งได้ปรับลดราคาเป้าหมายและลดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นลง โดยระบุถึงความไม่สามารถเชิงโครงสร้างในการแปลงราคาทองคำที่ขายได้จริงในระดับสูงให้เป็นผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน

บทความนี้อาจมีเนื้อหาที่สร้างหรือแปลโดย AI และผ่านการตรวจสอบโดยมนุษย์แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงและให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน