คาดการณ์ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ: DXY ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นเหนือ 101.50 ก่อนการประชุม FOMC
- DXY ฟื้นจากการปรับตัวลดลงในระหว่างวัน และพยายามที่จะต่อยอดการฟื้นตัวเล็กๆ ในวันศุกร์
- อย่างไรก็ตาม ตลาดกระทิงดูเหมือนจะลังเล เนื่องจากจุดสนใจยังคงอยู่ที่การตัดสินใจครั้งสำคัญของ FOMC
- โครงสร้างทางเทคนิคชี้ว่าเส้นทางที่ไปง่ายที่สุดยังคงเป็นขาขึ้น
ในวันจันทร์ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามเงินดอลลาร์เทียบกับตะกร้าสกุลเงิน ดึงดูดแรงช้อนซื้อได้ใกล้บริเวณ 101.60-101.55 และเล็งที่จะต่อยอดการฟื้นตัวในวันศุกร์จากบริเวณระดับต่ำสุดในรอบสามสัปดาห์ ดัชนียังคงปรับตัวขึ้นเล็กน้อยระหว่างวันตลอดช่วงต้นของเซสชั่นยุโรป แม้ขาดแรงส่งต่อเนื่องและยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับ 102.00 เนื่องจากเทรดเดอร์เลือกที่จะรอสัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด)
ดังนั้น จุดสนใจจะยังคงอยู่ที่ผลการประชุม FOMC เป็นเวลาสองวันในวันพุธ และความคิดเห็นของเควิน วอร์ช ประธานเฟดระหว่างการแถลงข่าวหลังการประชุม นอกจากนี้ การเปิดเผยรายงาน GDP ไตรมาส 3 ของสหรัฐฯ ฉบับเบื้องต้น และดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ในวันพฤหัสบดี จะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวในอนาคต
ในระหว่างนี้ การยอมรับที่เพิ่มขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึ้นต้นทุนการกู้ยืมท่ามกลางความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อจากราคาน้ำมันดิบที่อยู่ในระดับสูง ทำหน้าที่เป็นปัจจัยหนุนเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) นอกจากนี้ ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีบทบาท ท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างกลุ่มฮูตีในเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านกับซาอุดีอาระเบีย ซึ่งยิ่งช่วยหนุนเงินดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยและสนับสนุน DXY
ดัชนียังคงมีแนวโน้มขาขึ้นเล็กน้อยเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 200 ช่วงบนกราฟ 4 ชั่วโมง และระดับ Fibonacci retracement 38.2% ของการปรับขึ้นในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคม นอกจากนี้ อินดิเคเตอร์ Moving Average Convergence Divergence (MACD) แสดงให้เห็นว่าเส้นเคลื่อนไหวอยู่ในแดนบวกเล็กน้อย ขณะที่ Relative Strength Index (RSI) ใกล้ระดับ 50 บ่งชี้ถึงโมเมนตัมที่เป็นกลางแต่ยังคงทรงตัว
โครงสร้างทางเทคนิคบ่งชี้ว่า DXY อาจยังคงค่อย ๆ ปรับตัวสูงขึ้น ตราบใดที่แนวรับแรกที่ระดับ Fibonacci retracement 38.2% ที่ 101.30 ซึ่งสอดคล้องกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 200 ช่วงบนกราฟ 4 ชั่วโมงยังคงรับอยู่ อย่างไรก็ตาม การทะลุแนวรับร่วมดังกล่าวลงมาอย่างชัดเจนจะเปิดทางให้ราคาร่วงลงสู่แนวรับ Fibonacci ที่ลึกลงไปที่ 100.78 และ 100.27 โดยมีอุปสงค์เชิงโครงสร้างที่กว้างขึ้นปรากฏขึ้นบริเวณ 99.53 และ 98.60
ด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่ระดับ Fibo. retracement 23.6% ที่ 101.93 ตามมาด้วยแนวต้านที่แข็งแกร่งขึ้นบริเวณจุดสูงสุดของรอบที่ 102.96 การเข้าซื้อที่ต่อเนื่องเหนือระดับ 103.00 จะถือเป็นปัจจัยกระตุ้นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ขาขึ้น และเป็นการเปิดทางให้แนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งก่อนหน้านี้ ซึ่งเริ่มต้นจากจุดแกว่งตัวต่ำสุดรายเดือนในเดือนกันยายน กลับมาดำเนินต่อ
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)
กราฟ DXY 4 ชั่วโมง
US Dollar: คำถามที่พบบ่อย
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นสกุลเงินที่ใช้อย่างเป็นทางการในสหรัฐอเมริกา และเป็นสกุลเงินที่ใช้ 'โดยพฤตินัย' ของประเทศอื่น ๆ จำนวนมากที่มีการหมุนเวียนควบคู่ไปกับสกุลเงินท้องถิ่น เป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดในโลก โดยคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 88% ของมูลค่าการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั่วโลก หรือมีมูลค่าธุรกรรมเฉลี่ย 6.6 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวันตามข้อมูลของปี 2022 หลังสงครามโลกครั้งที่สอง สกุลเงิน USD เข้ามารับช่วงต่อตำแหน่งสกุลเงินสำรองของโลกจากสกุลเงินปอนด์ของอังกฤษที่เป็นในประวัติศาสตร์ใหญ่ สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐได้ถูกค้ำด้วยทองคำ จนกระทั่งเกิดข้อตกลง Bretton Woods ในปี 1971 เมื่อมาตรฐานการค้ำด้วยทองคำหมดไป
ปัจจัยเดียวที่สำคัญที่สุดที่ส่งผลต่อมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐคือนโยบายทางการเงินซึ่งกำหนดโดยธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) เฟดมีหน้าที่สองประการ: เพื่อให้บรรลุเสถียรภาพด้านราคา (ควบคุมอัตราเงินเฟ้อ) และส่งเสริมการจ้างงานเต็มรูปแบบ เครื่องมือหลักในการบรรลุเป้าหมายทั้งสองนี้คือการปรับอัตราดอกเบี้ย เมื่อราคาต่าง ๆ เพิ่มสูงขึ้นเร็วเกินไปและอัตราเงินเฟ้อสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของเฟด ทางเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งจะหนุนค่าเงิน USD แต่เมื่ออัตราเงินเฟ้อลดลงต่ำกว่า 2% หรืออัตราการว่างงานสูงเกินไป เฟดอาจเลือกปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง ซึ่งเป็นแรงกดดันต่อสกุลเงินดอลลาร์
ในสถานการณ์ที่รุนแรงมากจริง ๆ ทาง Federal Reserve ยังสามารถพิมพ์ดอลลาร์ออกมาเพิ่มเติมและออกมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ได้ การทำ QE เป็นกระบวนการที่เฟดเพิ่มการไหลเวียนของสินเชื่อในระบบการเงินที่ติดขัดอยู่อย่างมาก โดยเป็นมาตรการทางนโยบายที่ไม่ได้เป็นมาตรฐานซึ่งใช้เมื่อสินเชื่อหมดเนื่องจากธนาคารจะไม่ให้กู้ยืมระหว่างกัน (เพราะกลัวคู่สัญญาจะผิดนัดชำระหนี้) ก็เป็นทางเลือกสุดท้ายเมื่อการลดอัตราดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวไม่น่าจะบรรลุผลลัพล์ที่จำเป็น ถือเป็นเครื่องทางเลือกสุดท้ายของเฟดในการต่อสู้กับวิกฤติสินเชื่อที่เกิดขึ้นระหว่างวิกฤตการณ์ทางการเงินครั้งใหญ่ในปี 2008 โดยเกี่ยวข้องกับการที่เฟดพิมพ์เงินดอลลาร์เพิ่มขึ้นและใช้เงินเหล่านั้นเพื่อซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากสถาบันการเงินต่าง ๆ การทำ QE มักจะทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง
การกระชับเชิงปริมาณ (QT) เป็นกระบวนการย้อนกลับของการทำ QE โดยที่ Federal Reserve จะหยุดซื้อพันธบัตรจากสถาบันการเงินและไม่นำเงินต้นไปลงทุนใหม่จากพันธบัตรที่ถืออยู่เพื่อซื้อใหม่ ซึ่งมักจะเป็นปัจจัยบวกสำหรับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
บทความแนะนำ
ความคิดเห็น (0)
คลิกปุ่ม $ ป้อนสัญลักษณ์ และเลือกเพื่อเชื่อมโยงหุ้น, กองทุน ETF หรือสัญลักษณ์หลักทรัพย์อื่น ๆ