ดอลลาร์สหรัฐหยุดชะงักหลังจากปรับตัวลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสองสัปดาห์ท่ามกลางความหวังในการค้า

• ดอลลาร์สหรัฐทรงตัวหลังจากการร่วงลงอย่างรุนแรงกลางสัปดาห์ โดย DXY ยืนอยู่เหนือแนวรับสำคัญที่ 97.00
• ความหวังในการค้าเพิ่มความต้องการเสี่ยงหลังจากข้อตกลงภาษีระหว่างประเทศกับญี่ปุ่น อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์
• ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ จะเยี่ยมชมธนาคารกลางสหรัฐฯ ในเวลา 20:00 GMT เพิ่มแรงกดดันทางการเมืองต่อประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์

ดอลลาร์สหรัฐ (USD) กำลังหยุดพักในวันพฤหัสบดีหลังจากร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสองสัปดาห์เมื่อวันพุธ เนื่องจากความหวังใหม่เกี่ยวกับข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศช่วยกระตุ้นความเชื่อมั่นในตลาด ข้อตกลงที่สำคัญระหว่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่น รวมถึงความหวังในข้อตกลงที่คล้ายกันระหว่างวอชิงตันและบรัสเซลส์ เพิ่มความต้องการเสี่ยงและลดความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย ความกังวลเกี่ยวกับความเป็นอิสระของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ก็ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม การปรับตัวทางเทคนิคเล็กน้อยหลังจากการเทขายล่าสุดกำลังช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐมีเสถียรภาพ

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุล กำลังฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ขณะนี้ดัชนีกำลังซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 97.40 ในช่วงเวลาการซื้อขายในยุโรปของวันพฤหัสบดี พยายามที่จะเรียกคืนบางส่วนหลังจากการลดลงอย่างรุนแรงกลางสัปดาห์

เมื่อวันพุธ รายงานระบุว่าสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป (EU) กำลังมีความก้าวหน้าในการทำข้อตกลงการค้าที่อาจสะท้อนข้อตกลงสหรัฐฯ-ญี่ปุ่นที่เพิ่งประกาศไป นักการทูตกล่าวว่าข้อตกลงนี้จะกำหนดอัตราภาษีพื้นฐานที่ 15% สำหรับการส่งออกส่วนใหญ่ของ EU ไปยังสหรัฐฯ โดยมีการยกเว้นสำหรับภาคส่วนสำคัญ เช่น เครื่องบินและอุปกรณ์ทางการแพทย์ นี่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจากความตึงเครียดก่อนหน้านี้ เมื่อสหรัฐฯ คุกคามที่จะเรียกเก็บภาษีสูงถึง 30% สำหรับการส่งออกบางอย่างจากยุโรป อย่างไรก็ตาม มาตรการป้องกันเชิงกลยุทธ์ยังคงมีอยู่ ขณะที่บรัสเซลส์เตรียมแพ็คเกจภาษีตอบโต้มูลค่า 90-100 พันล้านยูโรที่มุ่งเป้าไปที่สินค้าของสหรัฐฯ หากการเจรจาล้มเหลว โดยมีเส้นตายวันที่ 1 สิงหาคมใกล้เข้ามาและการเจรจายังคงดำเนินอยู่ ตลาดมองว่าความก้าวหน้านี้เป็นการลดความตึงเครียดในการค้าระหว่างประเทศ

ข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดีนี้จะมีการเผยแพร่ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) เบื้องต้นและข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก โดยดัชนี PMI ภาคการผลิตและบริการจาก S&P Global จะถูกเผยแพร่ในเวลา 13:45 GMT ตามด้วยข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในเวลา 12:30 GMT ตลาดคาดการณ์ว่า PMI ภาคการผลิตจะคงที่ที่ประมาณ 52.5 และมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในภาคบริการเป็นประมาณ 53 นักวิเคราะห์กล่าวว่าการอ่านค่า PMI ที่แข็งแกร่งอาจเสริมสร้างความคาดหวังว่าเฟดจะหยุดการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะสนับสนุนดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ผลลัพธ์ที่อ่อนแออาจเพิ่มการคาดเดาเกี่ยวกับท่าทีที่ผ่อน

• ในวันพุธ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ยืนยันจุดยืนทางการค้าที่ยากลำบาก โดยระบุว่าภาษีในอนาคตต่อคู่ค้าการค้าของสหรัฐฯ จะอยู่ระหว่าง 15% ถึง 50% ขึ้นอยู่กับว่าประเทศต่างๆ จะให้การเข้าถึงตลาดแบบตอบแทนหรือไม่ เขาชี้แจงว่าการลดภาษีจะมีให้เฉพาะผู้ที่เปิดตลาดให้กับสินค้าบริการของอเมริกา ความคิดเห็นดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการประกาศข้อตกลงทวิภาคีหลายรายการ รวมถึงข้อตกลงภาษีใหม่ 19% กับอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้อธิบายข้อตกลงทั้งสองนี้ว่าเป็น "ยุติธรรมและประวัติศาสตร์" ซึ่งสัญญาณว่าอาจมีข้อตกลงเพิ่มเติมตามมา โดยเฉพาะกับสหภาพยุโรปและอินเดีย ก่อนถึงกำหนดเส้นตายวันที่ 1 สิงหาคม
• อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีที่เป็นมาตรฐานยังคงทรงตัวใกล้ 4.39% ในวันพฤหัสบดี หลังจากที่เพิ่มขึ้นในเซสชั่นก่อนหน้านี้ ความเสถียรนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความต้องการจากนักลงทุนต่างชาติที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะจากผู้ถือครองต่างประเทศที่เป็นเอกชนซึ่งถือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ รวมกันมากกว่า 5 ล้านล้านดอลลาร์ ช่วยให้การรักษาอัตราผลตอบแทนแม้จะมีการขาดดุลการคลังของสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้น ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับเงินเฟ้อ และความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความเป็นอิสระของเฟด
• ตลาดหุ้นทั่วโลกเคลื่อนไหวสูงขึ้น โดยดัชนี Nikkei 225 ปรับตัวขึ้น 1.59% ปิดที่ 41,826 ขณะที่ดัชนี Topix ที่กว้างขึ้นเพิ่มขึ้น 1.75% สู่ 2,978 ในวันพฤหัสบดี ขณะที่ดัชนีในยุโรปก็ปรับตัวสูงขึ้น โดย STOXX 50 เพิ่มขึ้นเกือบ 1% และ STOXX 600 ที่กว้างขึ้นเพิ่มขึ้น 0.6% ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ กลับมาเป็นบวก โดยได้รับการสนับสนุนจากข่าวการค้าเชิงบวกและความคาดหวังก่อนการประกาศผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ๆ
• ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ มีกำหนดจะเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ของเฟดในวอชิงตันในเวลา 20:00 GMT ในวันพฤหัสบดี ซึ่งเพิ่มแรงกดดันทางการเมืองต่อประธานเจอโรม พาวเวลล์ การเยี่ยมชมนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการวิจารณ์อย่างต่อเนื่องของทรัมป์เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่สูงและการตรวจสอบโครงการปรับปรุงมูลค่า 2.5 พันล้านดอลลาร์ของเฟด ตลาดกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิด เนื่องจากการปรากฏตัวของประธานาธิบดีที่ธนาคารกลางเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยาก ซึ่งอาจสร้างความกังวลใหม่เกี่ยวกับความเป็นอิสระของเฟดและอาจกระตุ้นความผันผวนในตลาดดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตร
• ธนาคารกลางยุโรป (ECB) คงอัตราดอกเบี้ยในสิ่งอำนวยความสะดวกเงินฝากที่ 2.00% ในวันพฤหัสบดี ตามที่คาดการณ์ไว้ หลังจากการปรับลดติดต่อกันเจ็ดครั้ง ตามที่ระบุในแถลงการณ์นโยบายการเงิน ธนาคารกลางจะ "ติดตามข้อมูลและการประชุมเป็นรายกรณีในการกำหนดท่าทีทางการเงินที่เหมาะสม" โดยเสริมว่า สภาพแวดล้อม "ยังคงมีความไม่แน่นอนอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากข้อพิพาททางการค้า" แม้ว่าเงินเฟ้อทั่วไปจะมีเสถียรภาพอยู่รอบๆ เป้าหมาย 2% ของ ECB แต่ผู้กำหนดนโยบายก็เปิดโอกาสสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ขึ้นอยู่กับการพัฒนาทางการค้าและข้อมูลเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
• ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) เบื้องต้นที่เผยแพร่ในวันพฤหัสบดีแสดงให้เห็นแนวโน้มที่แตกต่างกันทั่วโลก ดัชนี PMI รวมของยูโรโซนเพิ่มขึ้นเป็น 51.0 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 11 เดือน ขณะที่ของสหราชอาณาจักรลดลงสู่ 51.0 ซึ่งบ่งชี้ถึงการชะลอตัว ในเอเชีย ออสเตรเลียมีการอ่านค่ารวมที่แข็งแกร่งที่ 53.6 ซึ่งเป็นระดับที่ดีที่สุดในรอบกว่าหนึ่งปี โดยได้รับแรงหนุนจากผลการดำเนินงานของภาคบริการที่แข็งแกร่ง ขณะที่การผลิตของญี่ปุ่นลดลงเข้าสู่ภาวะหดตัวที่ 48.8 แต่ได้รับการชดเชยจากภาคบริการที่มีเสถียรภาพ

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ดัชนีดอลลาร์สหรัฐทดสอบรูปแบบกรวยตกลง มองหาการสนับสนุนที่ 97.00

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) กำลังแสดงสัญญาณการเสถียรในวันพฤหัสบดี หลังจากที่ขยายการลดลงล่าสุดจากระดับสูงสุดในรอบสี่สัปดาห์ โดยดัชนีกำลังอยู่ที่ประมาณ 97.38 การเคลื่อนไหวของราคาได้ชะลอตัวลงหลังจากที่หลุดต่ำกว่าระดับแนวรับที่สำคัญซึ่งตอนนี้กลายเป็นแนวต้านที่อยู่ใกล้ 97.80-98.00 ซึ่งสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 21 วัน การปรับตัวลดลงยังคงอยู่เหนือระดับทางจิตวิทยาที่ 97.00 ซึ่งดัชนีได้พบการสนับสนุนระหว่างวันบางส่วน ระดับนี้ยังตรงกับขอบบนของรูปแบบกรวยตกลงที่ถูกทำลายไปในทิศทางขาขึ้นอย่างเด็ดขาดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว พื้นที่นี้กำลังทำหน้าที่เป็นโซนทดสอบใหม่และอาจเสนอฐานระยะสั้นเมื่อเทรดเดอร์ประเมินแนวโน้มที่กว้างขึ้น

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ขณะนี้อยู่ที่ประมาณ 42.68 ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลง แต่ยังไม่ถึงภาวะขายมากเกินไป ซึ่งแสดงว่ามีพื้นที่สำหรับการลดลงเพิ่มเติม แม้ว่าความเร็วของการลดลงดูเหมือนจะชะลอตัวลง RSI ได้มีแนวโน้มลดลงตั้งแต่การปฏิเสธจากโซนทางจิตวิทยาที่ 99.00 และตอนนี้กำลังพยายามที่จะทำให้เรียบขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงการรวมตัวหรือแม้กระทั่งการดีดตัวกลับที่อาจเกิดขึ้นหากการสนับสนุนที่ 97.00 ยังคงอยู่

ในด้านบวก แนวต้านทันทีจะอยู่ใกล้โซน 97.80-98.00 ซึ่งเคยทำหน้าที่เป็นระดับแนวรับที่สำคัญ การเคลื่อนไหวที่ยั่งยืนเหนือโซนนี้เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อบรรเทาแรงกดดันขาลงและเปลี่ยนโมเมนตัมระยะสั้นไปในทิศทางของผู้ซื้อ ในด้านลบ หากระดับ 97.00 ไม่สามารถรักษาไว้ได้ จะยืนยันการหลุดต่ำกว่าพื้นที่ทดสอบกรวยและเปิดเผยดัชนีให้ลดลงลึกไปที่ 96.50 ตามด้วยระดับต่ำสุดในรอบกว่า 3 ปีที่ใกล้ 96.30 ซึ่งทำเครื่องหมายไว้เมื่อวันที่