ดอลลาร์สหรัฐปรับตัวลดลงต่อเนื่องท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับหนี้สหรัฐ

• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐเห็นการปรับตัวขึ้นในวันก่อนหน้าถูกลดลงอย่างเต็มที่ในวันศุกร์  
• สภาผู้แทนราษฎรได้ผ่านร่างกฎหมายการใช้จ่ายของประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐฯ 
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับตัวลดลงอีกและกำลังมุ่งหน้าไปทดสอบระดับต่ำสุดในรอบสองสัปดาห์ใหม่

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามการเคลื่อนไหวของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล ปรับตัวลดลงอีกในวันศุกร์และลบการฟื้นตัวในวันก่อนหน้า โดยเคลื่อนไหวใกล้ 99.40 ในขณะที่เขียน การปรับตัวลดลงใหม่เกิดขึ้นหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรได้ผ่านร่างกฎหมายการใช้จ่ายของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ ซึ่งตอนนี้กำลังมุ่งหน้าไปยังวุฒิสภา สำนักงานงบประมาณของรัฐสภาที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดเปิดเผยว่าร่างกฎหมาย "ใหญ่และสวยงาม" นี้มาพร้อมกับราคาที่สูง: หนี้เพิ่มเติม 3.8 ล้านล้านดอลลาร์ต่อหนี้ของรัฐบาลกลางที่ 36.2 ล้านล้านดอลลาร์ในช่วงทศวรรษหน้า ตามรายงานของ Reuters.

ตลาดและโดยเฉพาะตลาดพันธบัตรมีความกังวลเกี่ยวกับตัวเลขเหล่านี้อย่างมาก ตัวอย่างที่ดีที่สุดคือพันธบัตรระยะยาว 30 ปี ซึ่งอัตราผลตอบแทนพุ่งขึ้นไปที่ 5.15% ในวันพฤหัสบดีจาก 4.64% ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบกว่าหนึ่งปีตั้งแต่ 5.18% ที่เห็นในปลายเดือนธันวาคม 2023 ความกังวลเพิ่มเติมอาจทำให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงอีก 

ข่าวสารตลาดประจำวันที่มีผลกระทบ: เฟดกลับมามีบทบาทอีกครั้ง

• ประธานาธิบดีทรัมป์ขู่ว่าจะเรียกเก็บภาษี 50% กับสินค้าทั้งหมดจากสหภาพยุโรปตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน และภาษี 25% กับไอโฟนหากไม่ได้ผลิตในสหรัฐฯ
• เวลา 12:35 GMT ประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์ อัลแบร์โต มูซาเลม จะเข้าร่วมการสนทนาแบบไฟร์ไซด์กับประธานเฟดสาขาแคนซัสซิตี้ เจฟฟ์ ชมิด ที่สถาบันสุขภาพฮาร์ทแลนด์ เบนท์โธวิลล์
• เวลา 14:00 GMT จะมีการเปิดเผยข้อมูลการขายบ้านใหม่ในเดือนเมษายน 
• เวลา 16:00 GMT ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ ลิซ่า คุก จะพูดเกี่ยวกับความมั่นคงทางการเงินที่การประชุมประจำปีครั้งที่ 7 ของผู้หญิงในแมโคร
• ตลาดหุ้นอยู่ในแดนบวกในวันศุกร์นี้ โดยมีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยสำหรับดัชนีในยุโรปและการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยสำหรับฟิวเจอร์สของสหรัฐฯ ก่อนเปิดตลาด 
• เครื่องมือ CME FedWatch แสดงให้เห็นว่าโอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยโดยธนาคารกลางสหรัฐในที่ประชุมเดือนมิถุนายนอยู่ที่เพียง 5.3% ในขณะที่การตัดสินใจในวันที่ 30 กรกฎาคมมีโอกาสที่อัตราจะต่ำกว่าระดับปัจจุบันที่ 28.2% ความเห็นที่เป็น hawkish จากเจ้าหน้าที่เฟดล่าสุดได้ลดโอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในระยะสั้น
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 10 ปีเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 4.51% ลดลงจากระดับสูงสุดในช่วงต้นสัปดาห์นี้ที่ 4.62%.  

การวิเคราะห์ทางเทคนิคดัชนีดอลลาร์สหรัฐ: มีพื้นที่ให้ลดลง

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐกลับมาอยู่ที่จุดเริ่มต้นอีกครั้ง โดยเคลื่อนไหวใกล้ระดับต่ำสุดในรอบสองสัปดาห์ใหม่ที่ 99.40 ในขณะที่เขียน โดยร่างกฎหมายการใช้จ่ายได้ผ่านอุปสรรคแรกไปแล้ว ความเสี่ยงของผลกระทบที่รุนแรงในหนี้สหรัฐอาจเกิดขึ้นได้อีก แม้ว่าอาจมีการพิจารณาการปรับลดอันดับเครดิตอีกครั้ง ซึ่งอาจทำให้ภาพลักษณ์ของสหรัฐฯ และดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงอีก 

ในด้านบวก เส้นแนวโน้มขาขึ้นที่ถูกทำลายและระดับ 100.22 ซึ่งเคยยับยั้ง DXY ในเดือนกันยายน-ตุลาคม เป็นโซนแนวต้านแรก ถัดไปคือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) 55 วันที่ 101.49 ซึ่งเป็นระดับที่ต้องจับตามอง ตามด้วย 101.90 ซึ่งเป็นระดับสำคัญตลอดเดือนธันวาคม 2023 และเป็นฐานสำหรับรูปแบบหัวและไหล่กลับด้าน (H&S) ในช่วงฤดูร้อนปี 2024 หากวัวดอลลาร์ผลักดัน DXY ขึ้นไปสูงกว่า 103.18 ระดับสำคัญจะเข้ามาเล่น

หากแรงกดดันขาลงยังคงดำเนินต่อไป การเคลื่อนไหวที่ลดลงอาจเกิดขึ้นไปยังระดับต่ำสุดตั้งแต่ต้นปีที่ 97.91 และระดับสำคัญที่ 97.73 ถัดไปด้านล่าง แนวรับทางเทคนิคที่ค่อนข้างบางจะอยู่ที่ 96.94 ก่อนที่จะมองไปที่ระดับต่ำกว่านี้ในช่วงราคานี้ ซึ่งจะอยู่ที่ 95.25 และ 94.56 ซึ่งหมายถึงระดับต่ำใหม่ที่ไม่เห็นตั้งแต่ปี 2022

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ: กราฟรายวัน