ดอลลาร์สหรัฐเผชิญแรงขายหลังจากการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐโดยมูดี้ส์

• ดอลลาร์สหรัฐลดลงในวันจันทร์หลังจากที่หน่วยงานจัดอันดับเครดิต Moody’s ทำให้ตลาดประหลาดใจในวันศุกร์ 
• คาดว่าจะเห็นผลกระทบบางอย่างในขณะที่รัฐบาลทรัมป์จะพยายามโน้มน้าวตลาดด้วยข้อตกลงการค้าอีกครั้งหรือความก้าวหน้าในยูเครน 
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐดูเหมือนจะถูกกดดัน กลับไปที่ 100.00

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามผลการดำเนินงานของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล อยู่ในสถานะที่ไม่ดีในวันจันทร์และซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 100.40 ในขณะที่เขียน DXY กำลังเผชิญกับแรงขาย โดยดอลลาร์สหรัฐสูญเสียการสนับสนุนและความเชื่อมั่นในตลาดอีกครั้ง ข้อเท็จจริงที่ว่า Moody’s ประกาศเมื่อวันศุกร์ว่ามันได้ปรับลดอันดับเครดิตของสหรัฐอเมริกา (US) ลงเป็น 'AA1' จาก 'AAA' และกล่าวในรายงานของมันว่า "ในขณะที่เรารับรู้ถึงความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญของสหรัฐฯ แต่เราเชื่อว่าความแข็งแกร่งเหล่านี้ไม่สามารถชดเชยการลดลงในมาตรวัดการคลังได้อย่างเต็มที่" Moody’s ได้ชี้ให้เห็นสิ่งที่นักวิเคราะห์หลายคนได้ชี้ให้เห็นตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ บังคับใช้ภาษีศุลกากร รายงานจาก Reuters 

มันจะน่าสนใจที่จะได้ยินความคิดเห็นของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จากการพูดคุยของผู้พูดจาก Fed ในวันจันทร์นี้ ด้วยการปรับลดอันดับเครดิตจาก Moody’s อัตราผลตอบแทนจะเพิ่มขึ้นเมื่อผู้เข้าร่วมตลาดต้องการเบี้ยประกันความเสี่ยงเล็กน้อยก่อนที่จะพิจารณาซื้อหนี้สหรัฐ นั่นอาจเป็นอุปสรรคสำหรับ Fed หากธนาคารกลางต้องการลดอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานของตน โดยอาจมีความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายการเงินที่แท้จริงและอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐในตลาดประมูลปกติ 

ข่าวสารประจำวัน: Bostic กล่าวว่าผลกระทบจะเกิดขึ้น

• มีผู้พูดจาก Fed จำนวนมากพร้อมที่จะพูดในวันจันทร์ที่ข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ แทบไม่มี:
• • เวลา 12:30 GMT ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาแอตแลนตา ราฟาเอล บอสติก ได้พูดในแผงที่การประชุมตลาดการเงินปี 2025 ของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่ฟลอริดา บอสติกกล่าวว่าการปรับลดอันดับเครดิตอาจมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ เขากล่าวต่อไปว่าต้องใช้เวลาอีก 3 ถึง 6 เดือนเพื่อดูว่าความไม่แน่นอนจะคลี่คลายอย่างไร ยิ่งการเปลี่ยนแปลงภาษีใช้เวลานานเท่าไร ก็จะยิ่งส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคมากขึ้น รายงานจาก Bloomberg
  • เวลา 12:45 GMT รองประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ฟิลิป เจฟเฟอร์สัน จะกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสภาพคล่องที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาแอตแลนตาในฟลอริดา
  • ในช่วงเวลาเดียวกัน ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขานิวยอร์ก จอห์น วิลเลียมส์ จะเป็นผู้ดำเนินการอภิปรายที่การประชุมตลาดรองและตลาดทุนของ MBA ในเมืองนิวยอร์ก
  • เวลา 17:15 GMT ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาดัลลัส ลอรี โลแกน จะกล่าวเปิดงานที่การประชุมตลาดการเงินปี 2025 ในฟลอริดา
  • ปิดท้ายเวลา 17:30 GMT ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขามินนิอาโปลิส นีล คาชการี จะเข้าร่วมการสนทนาที่โครงการผู้นำเยาวชนอเมริกันในมินนิโซตา (MYALP) ที่มหาวิทยาลัยมินนิโซตา
• ตลาดหุ้นไม่ตอบสนองดีต่อการที่เศรษฐกิจที่พัฒนาใหญ่ที่สุดในโลกกำลังเผชิญกับการปรับลดอันดับเครดิต หุ้นยุโรปอยู่ในแดนลบในขณะที่ฟิวเจอร์สของสหรัฐฯ ลดลงอย่างมาก 
• เครื่องมือ CME FedWatch แสดงโอกาสในการลดอัตราดอกเบี้ยโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ ในการประชุมเดือนมิถุนายนอยู่ที่เพียง 8.3% ในขณะที่การตัดสินใจในวันที่ 30 กรกฎาคมมีโอกาสที่อัตราจะต่ำกว่าระดับปัจจุบันที่ 36.8%
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 4.51% ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 4.3% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา 

การวิเคราะห์ทางเทคนิคดัชนีดอลลาร์สหรัฐ: สัญญาณเตือนอีกครั้ง

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐกำลังสูญเสียความน่าเชื่อถือและสถานะสินทรัพย์ปลอดภัย Moody’s เพียงแค่ยืนยันสิ่งที่นักวิเคราะห์หลายคนได้คาดการณ์ไว้นานแล้วตั้งแต่รัฐบาลทรัมป์เริ่มใช้ภาษีอย่างเต็มที่ ดอลลาร์สหรัฐไม่เสถียรอีกต่อไป และเป็นเพียงเรื่องของเวลาก่อนที่สิ่งนี้จะแปลเป็น DXY

ในด้านบวก 101.90 เป็นแนวต้านใหญ่ครั้งแรกอีกครั้ง มันเคยทำหน้าที่เป็นระดับสำคัญตลอดเดือนธันวาคม 2023 และเป็นฐานสำหรับรูปแบบหัวและไหล่ (H&S) ที่กลับด้านในช่วงฤดูร้อนปี 2024 เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 55 วันที่ 101.94 เสริมสร้างพื้นที่นี้ให้เป็นแนวต้านที่แข็งแกร่ง หากดอลลาร์ขาขึ้นผลักดัน DXY ให้สูงขึ้นอีก ระดับสำคัญที่ 103.18 จะเข้ามาเล่น

ในทางกลับกัน แนวต้านก่อนหน้านี้ที่ 100.22 ตอนนี้ทำหน้าที่เป็นแนวรับที่มั่นคง ตามด้วยระดับต่ำสุดของปีที่ 97.91 และระดับสำคัญที่ 97.73 ด้านล่างลงไป แนวรับทางเทคนิคที่ค่อนข้างบางจะอยู่ที่ 96.94 ก่อนที่จะมองไปที่ระดับต่ำกว่านี้ในช่วงราคานี้ ซึ่งจะอยู่ที่ 95.25 และ 94.56 ซึ่งหมายถึงระดับต่ำใหม่ที่ไม่เห็นตั้งแต่ปี 2022

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ: กราฟรายวัน