ดอลลาร์สหรัฐมีเสถียรภาพ ขณะที่ตลาดมองหาสัญญาณใหม่จากการประกาศอัตราเงินเฟ้อ PCE ของสหรัฐฯ

• ตลาดกำลังมองหาสินทรัพย์ปลอดภัย เช่น ทองคำ ที่ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล 
• เทรดเดอร์เตรียมพร้อมสำหรับการประกาศข้อมูล PCE ของสหรัฐฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ โดยมองหาสัญญาณใหม่เกี่ยวกับเงินเฟ้อ
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐเคลื่อนไหวคงที่อยู่รอบๆ 104.50 แม้จะไม่มีการไหลเข้าของสินทรัพย์ปลอดภัยในดอลลาร์ 

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามการเคลื่อนไหวของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล ขณะนี้เคลื่อนไหวคงที่หรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อยใกล้ระดับ 104.50 ณ เวลาที่เขียนในวันศุกร์ เทรดเดอร์ไม่ได้มองไปที่ดอลลาร์สหรัฐจริงๆ แต่กลับมองไปที่การอพยพจากตลาดหุ้นและสกุลเงินดิจิทัลเข้าสู่ตลาดโลหะมีค่า ซึ่งทองคำได้ทำสถิติสูงสุดใหม่อีกครั้งในวันศุกร์นี้ที่ $3,086 กำหนดเวลาการเก็บภาษีตอบโต้กำลังใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็วในวันที่ 2 เมษายน และชัดเจนว่าทำให้เกิดความตึงเครียดในหมู่เทรดเดอร์และผู้เข้าร่วมตลาด 

ในด้านข้อมูลเศรษฐกิจ ทุกสายตาจับจ้องไปที่มาตรวัดเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ชื่นชอบ คือ ข้อมูลการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐฯ สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ โดยคาดว่าตัวเลข PCE ทั้งแบบพื้นฐานและแบบทั่วไปจะเติบโตอย่างต่อเนื่องที่ 0.3%

ข่าวสารตลาดประจำวันที่มีผลกระทบ: ทุกสายตาจับจ้องไปที่ PCE เพื่อหาสัญญาณใหม่เกี่ยวกับเงินเฟ้อ

• เวลา 12:30 GMT ข้อมูลการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลของสหรัฐฯ สำหรับเดือนกุมภาพันธ์จะถูกประกาศ:
  • ตัวเลข PCE ประจำเดือนคาดว่าจะอยู่ที่ 0.3% ไม่เปลี่ยนแปลงจาก 0.3% ก่อนหน้า โดยคาดว่าตัวเลขประจำปีจะคงที่ที่ 2.5%
  • ตัวเลข PCE พื้นฐานประจำเดือนคาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องที่ 0.3% โดยคาดว่าตัวเลข PCE พื้นฐานประจำปีจะเพิ่มขึ้นเป็น 2.7% จาก 2.6%
  • ในเวลาเดียวกัน คาดว่ารายได้ส่วนบุคคลของสหรัฐฯ เดือนต่อเดือนสำหรับเดือนกุมภาพันธ์จะลดลงเหลือ 0.4% จาก 0.9% ก่อนหน้า ขณะที่การใช้จ่ายส่วนบุคคลของสหรัฐฯ สำหรับเดือนกุมภาพันธ์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 0.5% จากการหดตัวก่อนหน้า 0.2%
• เวลา 14:00 GMT คาดว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนสำหรับเดือนมีนาคมจะคงที่ที่ 57.9 โดยคาดว่าความคาดหวังเงินเฟ้อของผู้บริโภคในระยะ 5 ปีจะไม่เปลี่ยนแปลงที่ 3.9%
• เวลา 16:15 GMT ไมเคิล บาร์ รองประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ จะกล่าวถึงนโยบายการธนาคารที่สถาบันการธนาคารปี 2025 ในชาร์ลอตต์ รัฐนอร์ทแคโรไลนา
• เวลา 19:30 GMT ราฟาเอล บอสติก ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาแอตแลนตาจะเป็นผู้ดำเนินการอภิปรายเกี่ยวกับนโยบายที่การประชุมการเงินครัวเรือนประจำปีครั้งที่สามที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ แอตแลนตา รัฐจอร์เจีย
• ตลาดหุ้นปรับตัวลดลง โดยมีการขาดทุนระหว่าง 0.5% ถึง 2% ข้ามจากเอเชียไปยังยุโรปและเข้าสู่ฟิวเจอร์สของสหรัฐฯ 
• ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME Fedwatch ความน่าจะเป็นที่อัตราดอกเบี้ยจะคงอยู่ในช่วงปัจจุบันที่ 4.25%-4.50% ในการประชุมเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 87.1% สำหรับการประชุมเดือนมิถุนายน ความน่าจะเป็นที่ต้นทุนการกู้ยืมจะลดลงอยู่ที่ 65.5%
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีเคลื่อนไหวอยู่รอบๆ 4.33% โดยมองหาทิศทางพร้อมกับการไหลเข้าของสินทรัพย์ปลอดภัยเล็กน้อย 

การวิเคราะห์ทางเทคนิคดัชนีดอลลาร์สหรัฐ: แล้วเงินเฟ้อจะเป็นอย่างไร?

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ได้มีการปรับฐานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การลดลงอย่างรุนแรงในช่วงต้นเดือนมีนาคม โดยช้าๆ แต่มั่นคง การปรับฐานเล็กน้อยจากการเคลื่อนไหวที่ลดลงครั้งใหญ่เริ่มเกิดขึ้น คาดว่าจะมีการเคลื่อนไหวที่สอดคล้องกัน โดยทองคำลดการเพิ่มขึ้นและส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างสหรัฐฯ กับประเทศอื่นๆ ขยายตัวอีกครั้ง เพื่อการกลับมาของ DXY สู่ระดับ 105.00/106.00

ด้วยการปิดสัปดาห์ที่สูงกว่า 104.00 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว การกลับสู่ระดับ 105.00 อาจเกิดขึ้นในวันข้างหน้า โดยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) 200 วันจะมาบรรจบกันที่จุดนั้นและเสริมสร้างพื้นที่นี้ให้เป็นแนวต้านที่แข็งแกร่งที่ 104.95 เมื่อทะลุผ่านโซนนี้ไปได้ ระดับสำคัญหลายระดับ เช่น 105.53 และ 105.89 อาจจำกัดโมเมนตัมขาขึ้น 

ในด้านลบ ระดับ 104.00 เป็นแนวรับแรกที่อยู่ใกล้เคียงหลังจากการดีดตัวขึ้นที่ประสบความสำเร็จในวันอังคาร หากระดับนั้นไม่สามารถรักษาไว้ได้ DXY มีความเสี่ยงที่จะกลับไปอยู่ในช่วงเดือนมีนาคมระหว่าง 104.00 ถึง 103.00 เมื่อระดับต่ำสุดที่ 103.00 ถูกทำลาย ควรระวังระดับ 101.90 ในด้านลบ 

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ: กราฟรายวัน