คาดการณ์ราคา AUDUSD: การหลุดลงจากรูปแบบหัวและไหล่ยังคงกดดันคู่เงิน
- AUD/USD ลดลงมาใกล้ 0.6833 ขณะที่ดอลลาร์ออสเตรเลียทำผลงานได้แย่กว่า
- เฟดมีแนวโน้มอย่างแน่นอนที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธันวาคม
- นักลงทุนจับตารายงานการประชุมนโยบายการเงินของ RBA และสุนทรพจน์ของผู้ว่าการ Michele Bullock อย่างใกล้ชิด
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ทำผลงานได้แย่กว่าสกุลเงินคู่แข่งในวันพฤหัสบดี โดยซื้อขายลดลง 0.15% ที่ประมาณ 0.6833 เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในช่วงการซื้อขายของตลาดยุโรป สกุลเงินออสเตรเลียเผชิญแรงกดดัน เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญในตลาดสงสัยว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะเดินหน้าวงจรการคุมเข้มทางการเงินต่อไปหรือไม่
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ วันนี้ ดอลลาร์ออสเตรเลีย อ่อนค่าที่สุดเมื่อเทียบกับ สวิสฟรังก์
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.02% | 0.03% | -0.13% | -0.03% | 0.30% | 0.00% | -0.17% | |
| EUR | 0.02% | 0.06% | -0.11% | -0.01% | 0.33% | 0.03% | -0.14% | |
| GBP | -0.03% | -0.06% | -0.15% | -0.08% | 0.28% | -0.03% | -0.20% | |
| JPY | 0.13% | 0.11% | 0.15% | 0.09% | 0.43% | 0.12% | -0.04% | |
| CAD | 0.03% | 0.01% | 0.08% | -0.09% | 0.33% | 0.04% | -0.13% | |
| AUD | -0.30% | -0.33% | -0.28% | -0.43% | -0.33% | -0.29% | -0.46% | |
| NZD | -0.01% | -0.03% | 0.03% | -0.12% | -0.04% | 0.29% | -0.14% | |
| CHF | 0.17% | 0.14% | 0.20% | 0.04% | 0.13% | 0.46% | 0.14% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์ออสเตรเลีย จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง ดอลลาร์สหรัฐ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง AUD (สกุลเงินหลัก)/USD (สกุลเงินรอง).
นักวิเคราะห์จาก OCBC Group Research ชี้ให้เห็นถึงสัญญาณที่หลากหลายในการตัดสินใจครั้งล่าสุดของ RBA โดยระบุว่า แม้แถลงการณ์จะอ้างว่า “อัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง และข้อมูลล่าสุดบ่งชี้ว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อมีการกระจายตัวในวงกว้าง” เพื่อใช้เป็นเหตุผลสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย แต่ก็ยอมรับเช่นกันว่า “การปรับขึ้นเป้าหมายอัตราดอกเบี้ยเงินสดตั้งแต่ต้นปีทำให้ภาวะการเงินตึงตัวขึ้น เศรษฐกิจกำลังชะลอตัว ราคาที่อยู่อาศัยปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น”
OCBC ยังชี้ให้เห็นอีกว่า RBA ได้ลดความเข้มงวดของคำแนะนำล่วงหน้า โดยแถลงการณ์ได้ลบวลี “รวมถึงการปรับขึ้นเป้าหมายอัตราดอกเบี้ยเงินสดเพิ่มเติมหากจำเป็น” ออกไป จากสถานการณ์ดังกล่าว OCBC สรุปว่า: “เราคาดว่าจะไม่มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในวัฏจักรนี้ และการดำเนินนโยบายครั้งถัดไปมีแนวโน้มที่จะเป็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ย”
สำหรับข้อมูลชี้นำใหม่เกี่ยวกับแนวโน้มนโยบายการเงินของ RBA นักลงทุนจะให้ความสนใจกับรายงานการประชุมนโยบายการเงินของการประชุมเดือนตุลาคม และสุนทรพจน์ของผู้ว่าการ Michele Bullock ซึ่งมีกำหนดในวันอังคาร
ขณะเดียวกัน ความแข็งแกร่งโดยรวมของดอลลาร์สหรัฐยังคงสร้างแรงกดดันต่อคู่เงินออสซี่ ในขณะที่รายงานข่าวนี้ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) เคลื่อนไหวทรงตัวที่ประมาณ 102.86 หลังจากปรับลดช่วงบวกในช่วงแรกของวัน ระหว่างวัน DXY ทำระดับสูงสุดใหม่ในรอบ 18 เดือนที่ 103.08
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐทำระดับสูงสุดใหม่ ขณะที่การคาดการณ์การปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดแข็งแกร่งขึ้นในช่วงปลายปี
นักวิเคราะห์จาก MUFG ระบุว่า ดอลลาร์สหรัฐ “ยังคงแข็งค่าขึ้นในช่วงข้ามคืน” ส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับตัวขึ้นสู่ “ระดับสูงสุดใหม่ของปีที่ 103.08” พวกเขาให้เหตุผลว่า “โมเมนตัมขาขึ้นรอบใหม่ของดอลลาร์ได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ว่า เฟดมีแนวโน้มที่จะเร่งจังหวะการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย เพื่อตอบสนองต่อข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะที่ผ่านมา” ในด้านอัตราผลตอบแทน MUFG ชี้ว่า “อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 2 ปีพุ่งขึ้นราว 33 จุดเบสิกส์จากระดับต่ำสุดในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้ว แม้ยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับสูงสุดที่ทำไว้ในเดือนกันยายนที่ 4.96%”
ในด้านแนวโน้มนโยบาย MUFG ชี้ว่า "ขณะนี้ตลาดได้สะท้อนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25bps ในการประชุม FOMC ครั้งถัดไปในเดือนธันวาคมไว้เต็มที่แล้ว และผู้เข้าร่วมตลาดได้เพิ่มการสะท้อนความน่าจะเป็นเล็กน้อยของการปรับขึ้น 50bps ไว้ในราคา" โดยเสริมว่า "ขณะนี้ตลาดได้สะท้อนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยประมาณ 28bps ภายในเดือนธันวาคม และ 43bps ในการประชุมครั้งถัดไปในเดือนมกราคม ซึ่งบ่งชี้ว่าแม้เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25bps ในเดือนธันวาคม แต่ขณะนี้ตลาดคาดว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 25bps อย่างรวดเร็วในช่วงต้นปีหน้า"
MUFG ระบุว่า ความคาดหวังของตลาดต่อการคุมเข้มนโยบายการเงินของเฟดที่เร็วขึ้นได้รับ "แรงหนุนจากถ้อยแถลงเชิง Hawkish ของเจ้าหน้าที่เฟดในสัปดาห์นี้" โดยอ้างถึงผู้ว่าการเฟด Christopher Waller ซึ่ง "กล่าวว่าเขาจะพิจารณาลงคะแนนสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 50bps ในเดือนธันวาคม" และ Lorie Logan ประธานเฟดสาขาดัลลัส ซึ่งเป็นสมาชิกที่มีสิทธิ์ออกเสียงในปัจจุบัน กล่าวว่า "FOMC จำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกอย่างน้อยสองครั้ง ครั้งละ 25bps" และ "อาจเป็นไปได้ที่จะดำเนินการเร็วขึ้นในช่วงฤดูหนาวนี้ เมื่อเทียบกับการดำเนินการของ FOMC ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่ผ่านมา" ขณะที่ Austan Goolsbee ประธานเฟดสาขาชิคาโก ซึ่งจะกลายเป็นสมาชิกที่มีสิทธิ์ออกเสียงในปีหน้า ยังอธิบายรายงานดัชนี CPI เดือนตุลาคมว่าเป็น "รายงานที่น่ากังวลอีกฉบับหนึ่ง ซึ่งเกือบจะเรียกได้ว่าน่าตกใจ" โดยเฉพาะการเน้นว่าอัตราเงินเฟ้อในภาคบริการ "ยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง"
MUFG เน้นย้ำว่า "มุมมองล่าสุดของ John Williams ประธานเฟดสาขานิวยอร์ก อาจมีน้ำหนักมากกว่า" โดยทบทวนถ้อยแถลงล่าสุดของเขาที่ว่า นี่เป็น "ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อช่วยให้เรากำหนดจุดยืนของนโยบายที่เหมาะสม และทำให้มั่นใจว่าเราจะบรรลุเป้าหมายที่ระดับ 2% ได้ทันเวลา" แม้ MUFG จะไม่คาดว่า "จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 50bps ในเดือนธันวาคม" แต่ประเมินว่า "ขณะนี้มีความเป็นไปได้มากขึ้นที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยติดต่อกันในเดือนธันวาคมและมกราคม"
ในมุมมองของ MUFG เรื่องราวด้านนโยบายที่กำลังเปลี่ยนแปลงนี้เป็น "พัฒนาการที่จะสนับสนุนให้ดอลลาร์สหรัฐซื้อขายในระดับที่แข็งแกร่งขึ้นเมื่อเข้าสู่ช่วงสิ้นปี" MUFG สรุปว่า "จำเป็นต้องเกิดภาวะการเงินของสหรัฐฯ ที่ตึงตัวขึ้นอย่างมาก และ/หรือราคาพลังงานปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง จึงจะสามารถผลักดันความคาดหวังของตลาดที่มีต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่เร็วขึ้นให้ถอยกลับได้อย่างมีนัยสำคัญในขณะนี้"
การวิเคราะห์ทางเทคนิค AUDUSD
กราฟรายวัน AUDUSD เคลื่อนไหวอยู่ที่ 0.6835 โดยยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะใกล้ เนื่องจากราคาสปอตยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 20 คาบ (EMA) ที่ระดับ 0.6947 อย่างชัดเจน การที่ราคาอยู่ต่ำกว่าแนวอ้างอิงแนวโน้มสำคัญนี้และการหลุดลงจากรูปแบบกราฟหัวและไหล่ (H&S) บ่งชี้ว่าการดีดตัวขึ้นล่าสุดยังคงถูกจำกัด ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (14) ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 35 ยังคงอยู่ในแดนอ่อนแอ สะท้อนโมเมนตัมขาลงเพียงเล็กน้อย มากกว่าจะอยู่ในภาวะขายมากเกินไปอย่างชัดเจน
ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้นคอของรูปแบบหัวและไหล่ ซึ่งอยู่ที่ 0.6900 ตามด้วยเส้น EMA 20 คาบที่ระดับ 0.6947 และจำเป็นต้องฟื้นตัวขึ้นเหนือแนวต้านนี้ได้อย่างชัดเจน เพื่อบรรเทาแรงกดดันด้านการขายในทันทีและเปิดทางให้เกิดการดีดตัวขึ้นเพื่อปรับฐานในวงกว้างขึ้น หากมองลงด้านล่าง คู่เงินนี้อาจปรับตัวลดลงต่อไปสู่ระดับ 0.6800
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)
บทความแนะนำ
ความคิดเห็น (0)
คลิกปุ่ม $ ป้อนสัญลักษณ์ และเลือกเพื่อเชื่อมโยงหุ้น, กองทุน ETF หรือสัญลักษณ์หลักทรัพย์อื่น ๆ