ดอลลาร์ออสเตรเลียร่วงต่ำกว่า 0.6850 ขณะที่ความแตกต่างด้านนโยบายระหว่างเฟดและ RBA เพิ่มขึ้น

• AUD/USD ร่วงลง 0.27% ต่ำกว่า 0.6850 แม้ความเชื่อมั่นของตลาดเป็นบวก
• โอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้นแตะ 87% สำหรับการปรับขึ้น 25 จุดพื้นฐาน
• คาดว่า RBA จะระงับการคุมเข้มนโยบายการเงิน โดยตลาดคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2027

ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลง 0.27% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในวันพุธ เนื่องจากนักลงทุนในตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติม ท่ามกลางปฏิทินเศรษฐกิจที่มีข้อมูลไม่มากทั้งในออสเตรเลียและสหรัฐฯ คู่เงิน AUD/USD ซื้อขายต่ำกว่า 0.6850

AUD/USD ปรับตัวลดลงต่อ เนื่องจากเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่ยังคงอยู่ในระดับสูงหนุนความคาดหวังว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ความเชื่อมั่นยังคงเป็นบวก เนื่องจากหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ในตลาดฟอเร็กซ์ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามผลการดำเนินงานของดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงิน 6 สกุล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.67% สู่ระดับ 102.91 โดยลดลงหลังจากแตะระดับสูงสุดในรอบ 18 เดือนที่ 102.96

ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นหลังจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) แสดงความเห็นไปในทางเข้มงวดนโยบายเมื่อวันอังคาร คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ผู้ว่าการเฟดกล่าวว่าหากดัชนี CPI พื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.3% อาจทำให้เขาสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 50 จุดพื้นฐาน ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

เงินเฟ้อพื้นฐานในเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้น 0.3% MoM เป็นเดือนที่สามติดต่อกัน ดัชนี CPI ทั่วไปเพิ่มขึ้น 0.4% MoM ลดลงจาก 0.6% แต่สูงกว่าประมาณการที่ 0.3%

ตามข้อมูลของ CME FedWatch Tool ตลาดเงินได้สะท้อนโอกาส 87% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน และโอกาสเพียง 13% ที่เฟดอาจเลือกปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 50 จุดพื้นฐาน

ด้วยเหตุนี้ AUD/USD จึงขยับตัวลดลง ท่ามกลางการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ได้ยุติวงจรการคุมเข้มนโยบายการเงินแล้ว และพร้อมที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในอนาคตอันใกล้ ตามข้อมูลของ Prime Terminal คาดว่า RBA จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 28 จุดพื้นฐานในปี 2027

ถัดไป ปฏิทินเศรษฐกิจของออสเตรเลียจะนำเสนอการคาดการณ์เงินเฟ้อของผู้บริโภคประจำเดือนพฤศจิกายน โดยตัวเลขเดือนตุลาคมอยู่ที่ 5.3% เพิ่มขึ้นจาก 4.9% ในเดือนกันยายน

ในสหรัฐฯ นักลงทุนกำลังเตรียมรับการเปิดเผยข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก ข้อมูลที่อยู่อาศัย และสุนทรพจน์ของเจ้าหน้าที่เฟดในวันพฤหัสบดี ก่อนการเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในวันศุกร์

คาดการณ์ราคา AUD/USD: ภาพรวมทางเทคนิค

ในกราฟรายวัน AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ 0.6844 โดยยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะใกล้ เนื่องจากราคาสปอตยังคงอยู่ต่ำกว่ากลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) บริเวณ 0.7028 และเส้นแนวโน้มขาขึ้นเดิมหลายเส้น ซึ่งปัจจุบันทำหน้าที่เป็นแนวต้านด้านบน การหลุดลงต่ำกว่าเส้นแนวรับขาขึ้นล่าสุด ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นแนวต้านบริเวณ 0.6926 ตอกย้ำแรงกดดันขาลงที่ยังคงมีอยู่ ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (14) อยู่ที่ประมาณ 35 สะท้อนโมเมนตัมที่อ่อนแอ แต่ยังไม่เข้าสู่ภาวะขายมากเกินไป ซึ่งบ่งชี้ว่าฝั่งผู้ขายยังคงควบคุมตลาด เว้นแต่ราคาจะสามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือระดับโครงสร้างที่หลุดลงมาก่อนหน้านี้ได้

ด้านบน แนวต้านแรกอยู่ที่เส้นแนวโน้มขาขึ้นเดิมบริเวณ 0.6926 ก่อนถึงจุดบรรจบของเส้น SMA 50 วัน, 100 วัน และ 200 วันใกล้ระดับ 0.7028 โดยจำเป็นต้องเห็นราคาปิดรายวันเหนือกรอบดังกล่าว เพื่อบรรเทาแรงกดดันขาลงในทันทีและเปิดทางไปสู่ระดับ 0.7135 तथाแนวต้านแนวนอนที่ 0.7198 ด้านล่าง แนวรับเชิงโครงสร้างที่แข็งแกร่งจะยังไม่ปรากฏจนกว่าจะถึงเส้นแนวโน้มขาลงระยะยาวซึ่งเปลี่ยนเป็นฐานบริเวณ 0.6343 ส่งผลให้คู่เงินมีความเสี่ยงที่จะปรับตัวลดลงต่อไปอย่างช้า ๆ ตราบใดที่ยังถูกจำกัดการปรับตัวขึ้นโดยกลุ่มแนวต้านดังกล่าว

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)