คาดการณ์ EUR/USD: มีแนวโน้มปรับตัวลงอีกหากหลุดระดับ 1.1100

• EUR/USD ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับต่ำใกล้ 1.1166 ขณะที่เงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น
• ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนตุลาคมที่ออกมาสูงเกินคาด ทำให้แทบจะแน่นอนแล้วว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม
• ตลาดการเงินเริ่มถกเถียงกันถึงขนาดของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนหน้า
  

ในช่วงเริ่มต้นตลาดฝั่งยุโรปวันพุธ เงินยูโร (EUR) ยังคงอ่อนค่าต่อเนื่องจากวันอังคาร เคลื่อนไหวอยู่ใกล้ระดับ 1.1166 เมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD)

คู่เงิน EUR/USD กำลังเผชิญกับแรงกดดันจากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นผลมาจากความกังวลว่าเฟดอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสูงเป็นพิเศษ (supersized hike) ในการประชุมนโยบายการเงินเดือนธันวาคม หลังจากข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนตุลาคมที่ประกาศออกมาเมื่อวันอังคารสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้

ณ เวลาที่รายงาน ดัชนีเงินดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งใช้วัดมูลค่าของเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล เคลื่อนไหวอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 12 วันที่ 102.41 ซึ่งเป็นระดับที่ทำไว้เมื่อวันอังคาร

การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนธันวาคมดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ขณะนี้ ตลาดหันไปถกเถียงกันว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากน้อยเพียงใด

TD Securities ระบุว่า “ข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ ที่สูงเกินคาดอย่างมาก ทำให้การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมแทบจะเป็นสิ่งที่แน่นอนแล้ว” โดยทางธนาคารย้ำว่า “ข้อมูลในวันนี้ยืนยันได้ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมอย่างแน่นอน” นักกลยุทธ์ตั้งข้อสังเกตว่า “หลังจากถ้อยแถลงของนายวอลเลอร์ (Waller) ประเด็นที่ตลาดกำลังถกเถียงกันในขณะนี้คือ คณะกรรมการนโยบายการเงินของเฟด (FOMC) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 หรือ 50 จุดพื้นฐาน (bps)” เนื่องจากความเห็นของนายวอลเลอร์ก่อนการประกาศข้อมูล CPI ได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อ “ไล่ตาม” (catch-up) สถานการณ์ที่เกิดขึ้น TD Securities ระบุว่า การหารือต่อจากนี้จะมุ่งเน้นไปที่ว่าเฟดควรเลือกปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 50 จุดพื้นฐานในเดือนธันวาคมเพื่อ “ไล่ตามสถานการณ์” หรือจะยังคงปรับขึ้นเพียง 25 จุดพื้นฐานตามแนวทางเดิม พร้อมกับให้สัญญาณที่ชัดเจนถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับขึ้นอีกครั้งในเดือนมกราคม ทั้งนี้ ในขณะนี้พวกเขายังคงให้น้ำหนักไปที่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน โดยมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่จะมีการปรับขึ้นอีกครั้งในเดือนมกราคม

EURUSD: การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ในกราฟรายวัน คู่เงิน EUR/USD เคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 1.1167 โดยยังคงมีแนวโน้มเชิงลบในระยะสั้น เนื่องจากราคาปัจจุบันยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 20 วัน ซึ่งอยู่ที่ระดับ 1.1202 ทั้งนี้ คู่เงินดังกล่าวยังคงเผชิญกับแรงกดดันตราบเท่าที่ไม่สามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือเส้นแนวโน้มระยะสั้นนี้ได้ ในขณะที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อยู่ที่ระดับ 43 ซึ่งต่ำกว่าเส้นกึ่งกลาง บ่งชี้ถึงแรงส่งเชิงลบในระดับปานกลางเท่านั้น โดยยังไม่ถึงภาวะที่มีการขายมากเกินไป (Oversold) อย่างชัดเจน

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้น EMA 20 วัน บริเวณ 1.1102 โดยจำเป็นต้องมีการปิดแท่งเทียนรายวันเหนือระดับดังกล่าวเพื่อลดแรงกดดันขาลงในระยะสั้น และเปิดโอกาสให้ราคาฟื้นตัวได้อย่างมีนัยสำคัญมากขึ้น ส่วนในด้านขาลง ระดับต่ำสุดในรอบ 17 เดือนที่ 1.1104 ถือเป็นแนวรับสำคัญ หากราคาหลุดระดับดังกล่าว จะส่งผลให้คู่เงินนี้มีโอกาสปรับตัวลงไปทดสอบระดับจิตวิทยาที่ 1.1000 ได้