คาดการณ์ราคา AUDJPY: อ่อนค่าลงต่ำกว่า 109.50 หลังสัญญาณขาลงตอกย้ำมุมมองขาลง
- AUD/JPY อ่อนค่าลงมาใกล้ระดับ 109.30 ในช่วงต้นตลาดยุโรปวันอังคาร
- แนวโน้มเชิงลบของคู่สกุลเงินยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเมื่ออยู่ต่ำกว่าเส้น SMA 100 วัน โดยมีโมเมนตัม RSI เป็นขาลง
- เป้าหมายขาลงแรกอยู่ที่ 108.85 ส่วนระดับแนวต้านแรกที่ต้องจับตาอยู่ที่ 110.00
คู่ AUD/JPY ซื้อขายอยู่ในแดนลบราว 109.30 ในช่วงเช้าของตลาดยุโรปวันอังคาร เงินเยนญี่ปุ่น (JPY) แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) โดยได้รับปัจจัยหนุนจากการแทรกแซงครั้งใหญ่ของทางการ
ตามตัวเลขรายไตรมาสที่กระทรวงการคลังญี่ปุ่น (MOF) เปิดเผยเมื่อวันจันทร์ ญี่ปุ่นได้เข้าแทรกแซงตลาดเงินตราต่างประเทศเป็นเวลา 3 วันระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคมถึง 3 สิงหาคม โดยการแทรกแซงครั้งใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม รวมมูลค่า 7.98 ล้านล้านเยนญี่ปุ่น (50.36 พันล้านดอลลาร์) สูงกว่าสถิติเดิมที่ 6.28 ล้านล้านเยนญี่ปุ่น ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน
"ขนาดของการแทรกแซงที่มหาศาลตอกย้ำถึงความรู้สึกเร่งด่วนของรัฐบาลในการสกัดการอ่อนค่าของเงินเยน" สึโยชิ อูเอโนะ นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสจากสถาบันวิจัย NLI กล่าว
นอกจากนี้ ความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมจากธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) อาจช่วยสนับสนุนการแข็งค่าของ JPY รายงานสรุปการประชุมวันที่ 29-30 ตุลาคม ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันอังคาร ระบุว่าสมาชิกคณะกรรมการหลายคนมองว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะใกล้เป็นสิ่งจำเป็น ส่งสัญญาณว่ามีโอกาสสูงที่ BoJ จะดำเนินการในเดือนธันวาคม
เงินเยนได้รับปัจจัยหนุน ขณะที่ความหวังต่อการคุมเข้มนโยบายของ BoJ และพลวัตของ JGB ช่วยเสริมแนวโน้ม JPY
นักวิเคราะห์จาก Rabobank เน้นว่า JPY เป็นสกุลเงินที่ทำผลงานโดดเด่นในปีนี้ โดยระบุว่า "JPY เป็นสกุลเงิน G10 ที่ทำผลงานดีที่สุดเป็นอันดับสองนับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน" พวกเขายอมรับว่า "อันดับที่แข็งแกร่งนี้เกิดขึ้นโดยได้รับแรงสนับสนุนจากการแทรกแซงตลาดเงินตราต่างประเทศครั้งใหญ่เป็นเวลา 3 วันในช่วงฤดูร้อน ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนร่วมกับกระทรวงการคลังสหรัฐฯ" แต่ก็เน้นย้ำเช่นกันว่าเมื่อไม่นานมานี้สกุลเงินดังกล่าวยังคงยืนหยัดได้ด้วยตัวเอง ในกรอบเวลาที่สั้นลง พวกเขาชี้ว่า "JPY สามารถทำผลงานเหนือกว่า USD ได้ในกรอบเวลา 1 เดือน โดยตลาดแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าไม่เต็มใจผลักดัน USD/JPY ให้สูงกว่าบริเวณ 158.70 ซึ่งสอดคล้องกับเส้น SMA 200 วัน"
Rabobank ระบุว่า "การเทขาย Nikkei 225 ในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วกดดันความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับโอกาสที่ BoJ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม" อย่างไรก็ดี พวกเขาแย้งว่า "ความแข็งแกร่งของข้อมูลค่าจ้างเดือนกันยายนสนับสนุนโอกาสในการคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติมทั้งในเดือนหน้าและในปีหน้า" พวกเขามองว่าภูมิหลังนี้ "บ่งชี้ว่า USD/JPY อาจค่อยๆ ปรับตัวลดลงไปยังบริเวณ 155.00 ในกรอบเวลา 3 เดือน" นอกจากนี้ พวกเขายังเสริมว่า "องค์ประกอบอีกประการหนึ่งของการฟื้นตัวของ JPY น่าจะเป็นบรรยากาศที่แข็งแกร่งขึ้นในตลาด JGB" ซึ่ง "อาจช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุน JPY มากขึ้นในช่วงหลายเดือนข้างหน้า"
ในด้านภายในประเทศ Rabobank ระบุว่า "การขาดดุลขั้นต้นของญี่ปุ่นดีกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่ม G7 และมีการคาดการณ์ว่าผู้จัดการสินทรัพย์รายใหญ่ของญี่ปุ่นอาจถูกจูงใจให้นำเงินกลับประเทศเพื่อใช้ประโยชน์จากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น (JGB) ที่สูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลเชิงบวกต่อ JPY" เมื่อมองไปข้างหน้า พวกเขาชี้ว่า "ข้อมูล GDP ไตรมาส 3 และอัตราเงินเฟ้อดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ระดับประเทศประจำเดือนตุลาคม ซึ่งมีกำหนดเปิดเผยในสัปดาห์หน้า จะเป็นที่สนใจของผู้ติดตาม BoJ" และสรุปว่า พวกเขา "ยังคงมีมุมมองเชิงบวกอย่างระมัดระวังต่อแนวโน้ม JPY ในระยะกลาง"
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: AUD/JPY ยังคงมีแนวโน้มขาลงต่ำกว่าเส้น SMA 100 วัน
ในกราฟรายวัน AUD/JPY ยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะสั้น เนื่องจากราคาสปอตเคลื่อนไหวอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 20 วันและเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 100 วัน ราคากำลังปรับตัวลดลงกลับเข้าใกล้แนวรับของ Bollinger Band ด้านล่าง ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (14) อยู่ที่ประมาณ 41 และยังคงต่ำกว่าเส้นกลางที่ระดับ 50 ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงกดดันขาลงยังคงควบคุมตลาด แม้ราคาจะดีดตัวขึ้นเมื่อไม่นานมานี้จากเขตขายมากเกินไป
ในด้านขาลง ขอบล่างของ Bollinger Band ที่ 108.85 ทำหน้าที่เป็นระดับแนวรับทันที การทะลุต่ำกว่าระดับนี้อย่างชัดเจนจะเปิดทางให้ราคาปรับตัวลงไปทดสอบจุดต่ำสุดของวันที่ 6 พฤศจิกายนที่ 108.24 ตามด้วยจุดต่ำสุดของวันที่ 13 กุมภาพันธ์ที่ 107.70
ในด้านบวก ระดับแนวต้านแรกอยู่ที่ระดับทางจิตวิทยา 110.00 ก่อนจะไปถึงเส้น SMA 20 วันที่ 110.30 แนวต้านสำคัญที่ต้องจับตาอยู่ที่โซน 110.70-110.75 ซึ่งเป็นขอบบนของ Bollinger Band และเส้น SMA 100 วัน โดยบริเวณดังกล่าวเป็นโซนอุปทานหนาแน่นที่ราคาจำเป็นต้องทะลุกลับขึ้นไปให้ได้ เพื่อบรรเทาแนวโน้มขาลงที่กำลังครอบงำอยู่
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI เรียนรู้เพิ่มเติม)
Australian Dollar: คำถามที่พบบ่อย
หนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่ร่ํารวยทรัพยากร อีกปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญคือราคาของแร่เหล็กส่งออกที่ใหญ่ที่สุด สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งประการเช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลียอัตราการเติบโตและดุลการค้า ความเชื่อมั่นของตลาด – ไม่ว่านักลงทุนจะกล้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกัน การยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเป็นบวกสําหรับ AUD
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) RBA กําหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออสเตรเลียสามารถให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้คงที่ 2-3% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ สนับสนุน AUD ให้แข็งค่าและตรงกันข้าม หากดอกเบี้ยลด มูลค่าของ AUD ก็จะลดลง RBA ยังสามารถใช้การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการเข้มงวดเพื่อมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขการกู้ยืม
จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลสําคัญต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย เมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตได้ดี ก็จะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทําให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้น และผลักดันมูลค่าของ AUD ตรงกันข้ามกับกรณีที่เศรษฐกิจจีนไม่เติบโตเร็วเท่าที่คาดไว้ เซอร์ไพรส์ในเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลกระทบโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงิน
แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียคิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลจากปี 2021 โดยมีจีนเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ราคาของแร่เหล็กจึงสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไปหากราคาของแร่เหล็กเพิ่มขึ้น AUD ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากความต้องการรวมสําหรับสกุลเงินเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามคือกรณีหากราคาของแร่เหล็กลดลง ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีโอกาสมากขึ้นที่ดุลการค้าที่เป็นบวกสําหรับออสเตรเลียซึ่งเป็นบวกของ AUD
ดุลการค้าซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่จ่ายสําหรับการนําเข้าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของตนจะได้รับมูลค่าจากความต้องการส่วนเกินที่สร้างขึ้นจากผู้ซื้อต่างประเทศที่ต้องการซื้อการส่งออกเทียบกับสิ่งที่ใช้จ่ายเพื่อซื้อการนําเข้า ดังนั้นดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ AUD และจะมีผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าติดลบ
บทความแนะนำ
ความคิดเห็น (0)
คลิกปุ่ม $ ป้อนสัญลักษณ์ และเลือกเพื่อเชื่อมโยงหุ้น, กองทุน ETF หรือสัญลักษณ์หลักทรัพย์อื่น ๆ