ขาขึ้นดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงครองตลาด ท่ามกลางความพยายามทางการทูตระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน และท่าทีเชิงเข้มงวดของ RBA
- คู่ AUD/USD หยุดการย่อตัวเล็กน้อยจากบริเวณ 0.7200 เมื่อวันก่อนหน้า
- ความหวังในการหยุดยิงระหว่างอิสราเอล-เลบานอนและการทูตกับอิหร่านหนุนความเชื่อมั่นความเสี่ยง
- ท่าทีเข้มงวดของ RBA ยังสนับสนุนดอลลาร์ออสเตรเลีย แม้การฟื้นตัวเล็กน้อยของดอลลาร์สหรัฐจะจำกัดการปรับตัวขึ้น
คู่ AUD/USD ยืนเหนือระดับกลางของโซน 0.7100 ในช่วงเซสชั่นเอเชียวันศุกร์ และในขณะนี้ดูเหมือนว่าจะหยุดการย่อตัวเล็กน้อยจากระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2022 ในวันก่อนหน้า ราคาสปอตยังคงมีแนวโน้มที่จะบันทึกกำไรประจำสัปดาห์ที่แข็งแกร่งท่ามกลางปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุน
การประกาศหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและเลบานอนช่วยกระตุ้นความหวังในข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน และยังคงสนับสนุนบรรยากาศตลาดที่สดใส ปัจจัยนี้ควบคู่กับมุมมองเชิงเข้มงวดของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ยังคงทำหน้าที่เป็นแรงหนุนสำหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย โดยที่รองผู้ว่าการ RBA แอนดรูว์ ฮอว์เซอร์ กล่าวเมื่อต้นสัปดาห์นี้ว่า ธนาคารกลางมุ่งเน้นป้องกันไม่ให้ความคาดหวังเงินเฟ้อในระยะกลางเพิ่มขึ้น ซึ่งยืนยันการเก็งกำไรสำหรับการเข้มงวดนโยบายเพิ่มเติมในปี 2026 ราคาตลาดปัจจุบันชี้ให้เห็นโอกาส 65% ของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนพฤษภาคม ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนคู่ AUD/USD
ในขณะเดียวกัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจากกลุ่มประเทศเจ็ดชาติ (G7) เน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการจำกัดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยังดำเนินอยู่ นอกจากนี้ ความไม่มั่นคงในช่องแคบฮอร์มุซยังจำกัดความหวังที่เกิดจากการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน ซึ่งช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยรักษากำไรฟื้นตัวเล็กน้อยจากระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ในวันก่อนหน้า และอาจจำกัดการปรับตัวขึ้นของคู่ AUD/USD ดังนั้นจึงควรรอการซื้อซ้ำก่อนที่จะเข้าตำแหน่งเพื่อรอการกลับมาของแนวโน้มขาขึ้นของคู่เงินนี้ที่เห็นในช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม การแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐอย่างมีนัยสำคัญดูเหมือนจะเป็นไปได้ยากในช่วงที่โอกาสการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ลดลง เทรดเดอร์อาจหลีกเลี่ยงการเก็งกำไรในทิศทางรุนแรงและเลือกที่จะรอการเจรจารอบใหม่ระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน ซึ่งอาจเกิดขึ้นในสุดสัปดาห์นี้ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าเส้นทางที่มีแรงต้านน้อยที่สุดสำหรับคู่ AUD/USD คือการปรับตัวขึ้น และการย่อตัวกลับใดๆ มีแนวโน้มที่จะถูกซื้อเข้ามา เทรดเดอร์กำลังตั้งตารอคำกล่าวจากสมาชิก FOMC ที่มีอิทธิพล ซึ่งจะขับเคลื่อนดอลลาร์สหรัฐและสร้างแรงผลักดันบางส่วน
Australian Dollar: คำถามที่พบบ่อย
หนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่ร่ํารวยทรัพยากร อีกปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญคือราคาของแร่เหล็กส่งออกที่ใหญ่ที่สุด สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งประการเช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลียอัตราการเติบโตและดุลการค้า ความเชื่อมั่นของตลาด – ไม่ว่านักลงทุนจะกล้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกัน การยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเป็นบวกสําหรับ AUD
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) RBA กําหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออสเตรเลียสามารถให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้คงที่ 2-3% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ สนับสนุน AUD ให้แข็งค่าและตรงกันข้าม หากดอกเบี้ยลด มูลค่าของ AUD ก็จะลดลง RBA ยังสามารถใช้การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการเข้มงวดเพื่อมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขการกู้ยืม
จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลสําคัญต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย เมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตได้ดี ก็จะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทําให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้น และผลักดันมูลค่าของ AUD ตรงกันข้ามกับกรณีที่เศรษฐกิจจีนไม่เติบโตเร็วเท่าที่คาดไว้ เซอร์ไพรส์ในเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลกระทบโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงิน
แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียคิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลจากปี 2021 โดยมีจีนเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ราคาของแร่เหล็กจึงสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไปหากราคาของแร่เหล็กเพิ่มขึ้น AUD ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากความต้องการรวมสําหรับสกุลเงินเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามคือกรณีหากราคาของแร่เหล็กลดลง ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีโอกาสมากขึ้นที่ดุลการค้าที่เป็นบวกสําหรับออสเตรเลียซึ่งเป็นบวกของ AUD
ดุลการค้าซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่จ่ายสําหรับการนําเข้าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของตนจะได้รับมูลค่าจากความต้องการส่วนเกินที่สร้างขึ้นจากผู้ซื้อต่างประเทศที่ต้องการซื้อการส่งออกเทียบกับสิ่งที่ใช้จ่ายเพื่อซื้อการนําเข้า ดังนั้นดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ AUD และจะมีผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าติดลบ
บทความแนะนำ
