ฟอเร็กซ์รายวัน: วิกฤตตะวันออกกลางและข้อมูลศก. สหรัฐฯ จะทำให้ตลาดยังคงเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง
นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้ในวันอังคารที่ 31 มีนาคม:
ในช่วงเช้าวันอังคาร ตลาดสินทรัพย์เสี่ยงต่างพากันปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่นักลงทุนพยายามทำความเข้าใจกับข่าวล่าสุดเกี่ยวกับวิกฤตในตะวันออกกลาง ในช่วงหลังของเซสชันยุโรป สำนักงานสถิติยุโรป (Eurostat) จะเปิดเผยข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภครวม (HICP) สำหรับเดือนมีนาคมเบื้องต้น ในช่วงครึ่งหลังของวัน ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะมีข้อมูลดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ Conference Board สำหรับเดือนมีนาคม และสำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ จะประกาศข้อมูลตำแหน่งงานว่าง JOLTS สำหรับเดือนกุมภาพันธ์
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ สัปดาห์นี้ ดอลลาร์สหรัฐ แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับ ดอลลาร์์นิวซีแลนด์
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.27% | 0.43% | -0.29% | 0.37% | 0.24% | 0.65% | 0.36% | |
| EUR | -0.27% | 0.16% | -0.62% | 0.09% | -0.04% | 0.38% | 0.09% | |
| GBP | -0.43% | -0.16% | -0.72% | -0.09% | -0.19% | 0.22% | -0.10% | |
| JPY | 0.29% | 0.62% | 0.72% | 0.68% | 0.56% | 0.95% | 0.57% | |
| CAD | -0.37% | -0.09% | 0.09% | -0.68% | -0.16% | 0.28% | -0.04% | |
| AUD | -0.24% | 0.04% | 0.19% | -0.56% | 0.16% | 0.42% | 0.06% | |
| NZD | -0.65% | -0.38% | -0.22% | -0.95% | -0.28% | -0.42% | -0.33% | |
| CHF | -0.36% | -0.09% | 0.10% | -0.57% | 0.04% | -0.06% | 0.33% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์สหรัฐ จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง เยนญี่ปุ่น เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง USD (สกุลเงินหลัก)/JPY (สกุลเงินรอง).
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวในวันจันทร์ว่าพวกเขากำลังอยู่ในการเจรจาอย่างจริงจังกับ "ระบอบใหม่และมีเหตุผลมากขึ้น" เพื่อยุติการปฏิบัติการทางทหารในอิหร่าน อย่างไรก็ตาม ทรัมป์ได้ต่ออายุคำขู่ที่จะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานหากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงและอิหร่านปฏิเสธที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ตอบโต้ต่อเรื่องนี้ โฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่าน เอสมาอิล บากาอี กล่าวว่าไม่มีการเจรจาโดยตรงกับสหรัฐฯ เกิดขึ้น และข้อความถูกส่งผ่านตัวกลาง พร้อมเสริมว่าข้อเสนอของสหรัฐฯ ที่ส่งถึงอิหร่านส่วนใหญ่เป็น "ไม่สมจริง ไม่สมเหตุสมผล และเกินควร"
ในขณะเดียวกัน อ้างอิงเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของทรัมป์ หนังสือพิมพ์วอลล์สตรีทเจอร์นัลรายงานว่าทรัมป์กำลังพิจารณายุติการโจมตีทางทหารต่อต้านอิหร่าน แม้ว่าช่องแคบฮอร์มุซจะยังคงปิดอยู่ และวางแผนปฏิบัติการที่ซับซ้อนมากขึ้นเพื่อเปิดใหม่ในภายหลัง
เมื่อวันจันทร์ ดัชนีหลักของวอลล์สตรีทปิดในแดนลบ และราคาน้ำมันดิบ เวสต์เท็กซัสอินเทอร์มีเดียต (WTI) ปรับตัวขึ้น 3% ในวันเดียวกัน ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ได้รับประโยชน์จากกระแสเงินทุนปลอดภัย และดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2025 ที่เหนือ 100.60 ในช่วงชั่วโมงการซื้อขายช่วงเช้าของเซสชันเอเชียวันอังคาร ก่อนจะปรับตัวลดลงสู่ระดับประมาณ 100.50 ในช่วงเช้าของยุโรป ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นระหว่าง 0.6% ถึง 0.8% ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI เคลื่อนไหวผันผวนต่ำกว่า 100 ดอลลาร์ ลดลงประมาณ 2% ในวันเดียวกัน
ข้อมูลจากเยอรมนีแสดงให้เห็นในวันอังคารว่ายอดค้าปลีกลดลง 0.6% เมื่อเทียบรายเดือนในเดือนกุมภาพันธ์ ตัวเลขนี้ตามหลังการลดลง 1.1% ในเดือนมกราคม และแย่กว่าที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 0.2% EUR/USD ปิดในแดนลบเป็นวันที่ห้าติดต่อกันในวันจันทร์ ในช่วงเช้าวันอังคาร คู่สกุลเงินยังคงทรงตัวเหนือระดับ 1.1450 แต่ยังคงพยายามที่จะรวบรวมโมเมนตัมการฟื้นตัว
สำนักงานสถิติแห่งชาติของสหราชอาณาจักรยืนยันว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ขยายตัวในอัตรารายปี 1% ในไตรมาสที่สี่ ซึ่งตรงกับที่ตลาดคาดการณ์ GBP/USD ยังคงอยู่ในช่วงการปรับฐานใกล้ระดับ 1.3200 หลังจากลดลงประมาณ 0.6% ในวันจันทร์
ทองคำ ปรับตัวขึ้นมากกว่า 1% ในวันเดียวกัน และเคลื่อนไหวเหนือระดับ 4,500 ดอลลาร์ หลังจากการเคลื่อนไหวที่ไม่แน่นอนในวันจันทร์
แม้ดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้น USD/JPY ปิดในแดนลบเมื่อวันจันทร์ เนื่องจากเงินเยนญี่ปุ่นแข็งค่าขึ้นหลังจากการกดดันทางวาจา คู่สกุลเงินยังคงเคลื่อนไหวอย่างเงียบ ๆ ในช่วงเช้าวันอังคาร และเคลื่อนตัวไซด์เวย์เหนือระดับ 159.50 ข้อมูลจากญี่ปุ่นแสดงให้เห็นว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) โตเกียวเพิ่มขึ้น 1.4% เมื่อเทียบรายปีในเดือนมีนาคม เทียบกับการเพิ่มขึ้น 1.5% ที่บันทึกไว้ในเดือนกุมภาพันธ์
US Dollar: คำถามที่พบบ่อย
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นสกุลเงินที่ใช้อย่างเป็นทางการในสหรัฐอเมริกา และเป็นสกุลเงินที่ใช้ 'โดยพฤตินัย' ของประเทศอื่น ๆ จำนวนมากที่มีการหมุนเวียนควบคู่ไปกับสกุลเงินท้องถิ่น เป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดในโลก โดยคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 88% ของมูลค่าการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั่วโลก หรือมีมูลค่าธุรกรรมเฉลี่ย 6.6 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวันตามข้อมูลของปี 2022 หลังสงครามโลกครั้งที่สอง สกุลเงิน USD เข้ามารับช่วงต่อตำแหน่งสกุลเงินสำรองของโลกจากสกุลเงินปอนด์ของอังกฤษที่เป็นในประวัติศาสตร์ใหญ่ สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐได้ถูกค้ำด้วยทองคำ จนกระทั่งเกิดข้อตกลง Bretton Woods ในปี 1971 เมื่อมาตรฐานการค้ำด้วยทองคำหมดไป
ปัจจัยเดียวที่สำคัญที่สุดที่ส่งผลต่อมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐคือนโยบายทางการเงินซึ่งกำหนดโดยธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) เฟดมีหน้าที่สองประการ: เพื่อให้บรรลุเสถียรภาพด้านราคา (ควบคุมอัตราเงินเฟ้อ) และส่งเสริมการจ้างงานเต็มรูปแบบ เครื่องมือหลักในการบรรลุเป้าหมายทั้งสองนี้คือการปรับอัตราดอกเบี้ย เมื่อราคาต่าง ๆ เพิ่มสูงขึ้นเร็วเกินไปและอัตราเงินเฟ้อสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของเฟด ทางเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งจะหนุนค่าเงิน USD แต่เมื่ออัตราเงินเฟ้อลดลงต่ำกว่า 2% หรืออัตราการว่างงานสูงเกินไป เฟดอาจเลือกปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง ซึ่งเป็นแรงกดดันต่อสกุลเงินดอลลาร์
ในสถานการณ์ที่รุนแรงมากจริง ๆ ทาง Federal Reserve ยังสามารถพิมพ์ดอลลาร์ออกมาเพิ่มเติมและออกมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ได้ การทำ QE เป็นกระบวนการที่เฟดเพิ่มการไหลเวียนของสินเชื่อในระบบการเงินที่ติดขัดอยู่อย่างมาก โดยเป็นมาตรการทางนโยบายที่ไม่ได้เป็นมาตรฐานซึ่งใช้เมื่อสินเชื่อหมดเนื่องจากธนาคารจะไม่ให้กู้ยืมระหว่างกัน (เพราะกลัวคู่สัญญาจะผิดนัดชำระหนี้) ก็เป็นทางเลือกสุดท้ายเมื่อการลดอัตราดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวไม่น่าจะบรรลุผลลัพล์ที่จำเป็น ถือเป็นเครื่องทางเลือกสุดท้ายของเฟดในการต่อสู้กับวิกฤติสินเชื่อที่เกิดขึ้นระหว่างวิกฤตการณ์ทางการเงินครั้งใหญ่ในปี 2008 โดยเกี่ยวข้องกับการที่เฟดพิมพ์เงินดอลลาร์เพิ่มขึ้นและใช้เงินเหล่านั้นเพื่อซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากสถาบันการเงินต่าง ๆ การทำ QE มักจะทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง
การกระชับเชิงปริมาณ (QT) เป็นกระบวนการย้อนกลับของการทำ QE โดยที่ Federal Reserve จะหยุดซื้อพันธบัตรจากสถาบันการเงินและไม่นำเงินต้นไปลงทุนใหม่จากพันธบัตรที่ถืออยู่เพื่อซื้อใหม่ ซึ่งมักจะเป็นปัจจัยบวกสำหรับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
