แนวโน้มราคาคู่ AUD/USD: ฝ่ายขายมีความได้เปรียบใกล้ระดับ 0.7000; การหลุดแนวรับ 200-EMA กำลังเกิดขึ้น
- คู่ AUD/USD แตะระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์ในช่วงเซสชันเอเชีย แม้จะไม่มีแรงขายต่อเนื่อง
- ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์หนุนดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ท่าทีแข็งกร้าวของ RBA สนับสนุนดอลลาร์ออสเตรเลีย
- การหลุดและยอมรับต่ำกว่าเส้น EMA 200 ช่วง 4 ชั่วโมงเอื้อประโยชน์ต่อเทรดเดอร์ขาลง
คู่ AUD/USD เปิดตลาดด้วยช่องว่างขาลงเล็กน้อยในวันจันทร์และแตะระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์ในช่วงเซสชันเอเชีย แม้จะไม่มีแรงขายต่อเนื่อง ราคาสปอตปัจจุบันเคลื่อนไหวอยู่รอบระดับราคาทางจิตวิทยา 0.7000 ลดลง 0.25% ในวันเดียวกัน
ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลาง รวมถึงการลดลงของการเดิมพันการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เป็นแรงหนุนให้ดอลลาร์สหรัฐ (USD) และกดดันคู่ AUD/USD อย่างไรก็ตาม ท่าทีแข็งกร้าวของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ช่วยสนับสนุนดอลลาร์ออสเตรเลียและช่วยจำกัดการปรับตัวลดลงของคู่สกุลเงินนี้
จากมุมมองทางเทคนิค แนวโน้มระยะสั้นเปลี่ยนเป็นขาลงเล็กน้อยเมื่อคู่ AUD/USD ร่วงกลับต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 200 ช่วง 4 ชั่วโมงที่กำลังปรับตัวขึ้นอย่างอ่อนโยน ซึ่งบ่งชี้ถึงการลดลงของการควบคุมขาขึ้นหลังจากความพยายามฟื้นตัวในสัปดาห์ที่แล้วหยุดชะงักเหนือระดับ 0.7100 เส้น Moving Average Convergence Divergence (MACD) เคลื่อนต่ำกว่าค่า signal และร่วงกลับต่ำกว่าเส้นศูนย์พร้อมกับฮิสโตแกรมที่เป็นลบเล็กน้อย ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงกำลังฟื้นตัวหลังช่วงเวลาสมดุลสั้นๆ
นอกจากนี้ ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ที่ระดับใกล้ 37 ยังคงต่ำกว่าเส้นกึ่งกลาง 50 โดยไม่ถึงระดับ oversold ซึ่งเสริมความโน้มเอียงไปทางขาลงแต่ยังเปิดโอกาสให้เกิดความอ่อนแอก่อนที่จะเกิดภาวะหมดแรง อย่างไรก็ตาม ยังคงเป็นการรอบคอบที่จะรอการปรับตัวลดลงต่อเนื่องต่ำกว่าระดับแนวรับแนวนอนที่ 0.6960-0.6950 ก่อนวางตำแหน่งเพื่อขยายการปรับฐานล่าสุดจากระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2022 ซึ่งแตะไว้เมื่อต้นเดือนนี้
ในทางกลับกัน แนวต้านทันทีปรากฏที่บริเวณ 0.7030 ซึ่งเส้น EMA 200 ช่วง 4 ชั่วโมงมาบรรจบกับจุดที่หลุดลงมา การฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องเหนือระดับดังกล่าวจำเป็นเพื่อบรรเทาแรงกดดันขาลงในปัจจุบันและเปิดทางกลับสู่ระดับ 0.7085 เพื่อมุ่งสู่จุดสูงสุดล่าสุดที่ 0.7115
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI เป็นผู้ช่วย)
กราฟ AUD/USD ช่วง 4 ชั่วโมง
Australian Dollar: คำถามที่พบบ่อย
หนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่ร่ํารวยทรัพยากร อีกปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญคือราคาของแร่เหล็กส่งออกที่ใหญ่ที่สุด สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งประการเช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลียอัตราการเติบโตและดุลการค้า ความเชื่อมั่นของตลาด – ไม่ว่านักลงทุนจะกล้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกัน การยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเป็นบวกสําหรับ AUD
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) RBA กําหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออสเตรเลียสามารถให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้คงที่ 2-3% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ สนับสนุน AUD ให้แข็งค่าและตรงกันข้าม หากดอกเบี้ยลด มูลค่าของ AUD ก็จะลดลง RBA ยังสามารถใช้การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการเข้มงวดเพื่อมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขการกู้ยืม
จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลสําคัญต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย เมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตได้ดี ก็จะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทําให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้น และผลักดันมูลค่าของ AUD ตรงกันข้ามกับกรณีที่เศรษฐกิจจีนไม่เติบโตเร็วเท่าที่คาดไว้ เซอร์ไพรส์ในเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลกระทบโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงิน
แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียคิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลจากปี 2021 โดยมีจีนเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ราคาของแร่เหล็กจึงสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไปหากราคาของแร่เหล็กเพิ่มขึ้น AUD ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากความต้องการรวมสําหรับสกุลเงินเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามคือกรณีหากราคาของแร่เหล็กลดลง ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีโอกาสมากขึ้นที่ดุลการค้าที่เป็นบวกสําหรับออสเตรเลียซึ่งเป็นบวกของ AUD
ดุลการค้าซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่จ่ายสําหรับการนําเข้าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของตนจะได้รับมูลค่าจากความต้องการส่วนเกินที่สร้างขึ้นจากผู้ซื้อต่างประเทศที่ต้องการซื้อการส่งออกเทียบกับสิ่งที่ใช้จ่ายเพื่อซื้อการนําเข้า ดังนั้นดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ AUD และจะมีผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าติดลบ
