การคาดการณ์ราคา AUD/USD: รีบาวด์เมื่อ Bullock สมาชิก RBA ชี้แจงว่าอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูงแล้ว
- AUD/USD ดีดตัวขึ้นหลังจากที่ผู้ว่าการ RBA อย่าง Michele Bullock ชี้แจงว่าอัตราเงินเฟ้อสูงอยู่แล้วแม้ก่อนเกิดความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
- RBA ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย OCR ขึ้น 25 bps เป็น 4.1% ตามที่คาดการณ์ไว้
- นักลงทุนรอคอยนโยบายการเงินของเฟดซึ่งมีกำหนดในวันจันทร์
คู่ AUD/USD ฟื้นตัวกลับมาจากการขาดทุนในช่วงต้นซึ่งเกิดขึ้นหลังจากการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) และดีดตัวขึ้นใกล้ 0.7085 หลังจากการแถลงข่าวของผู้ว่าการ Michele Bullock
ในการตัดสินใจนโยบาย RBA ประกาศการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยติดต่อกัน 25 จุดฐาน (bps) ตามที่คาดการณ์ไว้ โดยมีเสียงข้างมากที่แน่นหนา และผลักดันอัตราดอกเบี้ยเงินสดอย่างเป็นทางการ (OCR) ขึ้นไปที่ 4.1% คณะกรรมการที่มีสมาชิก 9 คนมีสมาชิก 5 คนที่สนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งส่งสัญญาณให้นักลงทุนทราบว่าการเพิ่มขึ้นของความคาดหวังเงินเฟ้อทั่วโลกในช่วงที่ราคาน้ำมันสูงขึ้นเป็นแรงผลักดันเพียงอย่างเดียวที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
"ความขัดแย้งในตะวันออกกลางทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นอย่างมาก ซึ่งหากยังคงอยู่ จะทำให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้น" RBA กล่าวในแถลงการณ์นโยบายการเงิน
อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าการ RBA Bullock ชี้แจงในการแถลงข่าวของเธอว่าอัตราเงินเฟ้อในภูมิภาคออสเตรเลียสูงอยู่แล้วเนื่องจากความต้องการเกินอุปทาน แม้ก่อนเกิดความขัดแย้งในตะวันออกกลาง และอัตราดอกเบี้ยเงินสดยังไม่สูงพอที่จะทำให้เงินเฟ้อกลับไปสู่เป้าหมาย ตามรายงานของ The Age
ในขณะเดียวกัน ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ยังคงรักษาการเคลื่อนไหวที่แก้ไขในวันจันทร์ก่อนการประกาศนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในวันพุธ
การวิเคราะห์ทางเทคนิค AUD/USD
AUD/USD ซื้อขายสูงขึ้นที่ประมาณ 0.7085 ณ เวลานี้ แนวโน้มระยะสั้นมีแนวโน้มขาขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากราคายังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 20 วันที่เพิ่มขึ้นใกล้ 0.7060 ซึ่งรักษาแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้นจากจุดต่ำสุดล่าสุด การเคลื่อนไหวของราคาได้กลับไปและดีดตัวขึ้นจาก EMA นี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ทำให้เห็นว่าเป็นแนวรับที่มีพลศาสตร์ในขณะที่ราคาค่อยๆ ขึ้นสูง
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วันในช่วง 40.00-60.00 แสดงถึงโมเมนตัมที่สมดุลหลังจากลดลงจากโซน 60.00-80.00 ซึ่งบ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้มที่ลดลงในขณะที่ศักยภาพในการปรับตัวขึ้นยังคงอยู่
แนวต้านแรกปรากฏที่ประมาณ 0.7100 ซึ่งอยู่ต่ำกว่าระดับ 0.7120–0.7150 ของสัปดาห์ที่แล้ว การปิดรายวันเหนือระดับนั้นจะเปิดเส้นทางไปยังระดับกลาง 0.72 ตามด้วย 0.7300 ในด้านล่าง จุดต่ำสุดของวันที่ 3 มีนาคมที่ 0.6944 เป็นแนวรับแรก ตามด้วยจุดต่ำสุดของวันที่ 6 กุมภาพันธ์ที่ประมาณ 0.6900 การเคลื่อนไหวที่ยั่งยืนต่ำกว่าระดับหลังจะเพิ่มโอกาสในการเข้าสู่ช่วงการปรับตัวที่ลึกลงไปในบริเวณ 0.6770-0.6800
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI)
RBA: คำถามที่พบบ่อย
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) กำหนดอัตราดอกเบี้ยและจัดการนโยบายทางการเงินสำหรับออสเตรเลีย การตัดสินใจดังกล่าวจะทำโดยคณะกรรมการผู้ว่าการด้วยการประชุม 11 ครั้งต่อปี และการประชุมฉุกเฉินเฉพาะกิจตามความจำเป็น หน้าที่หลักของ RBA คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงอัตราเงินเฟ้อในกรอบ 2-3% และยังรวมถึง “..เพื่อสนับสนุนเสถียรภาพของสกุลเงิน การจ้างงานที่เต็มขนาด และความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและสวัสดิการของชาวออสเตรเลีย” อีกด้วย เครื่องมือหลัก ๆ ในการบรรลุเป้าหมายนี้คือการปรับเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ค่อนข้างสูงจะทำให้ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) แข็งค่าขึ้นและส่งผลกลับกันด้วย เครื่องมือของ RBA อื่นๆ ได้แก่มาตรการการผ่อนคลายและการกระชับเชิงปริมาณ
แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อมักจะถูกมองว่าเป็นปัจจัยลบสำหรับสกุลเงินต่าง ๆ มาโดยตลอด เนื่องจากจะทำให้มูลค่าโดยทั่วไปของสกุลเงินลดลง แต่จริงๆ แล้วกลับตรงกันข้ามกับกรณีในยุคปัจจุบันที่มีการผ่อนปรนการควบคุมเงินทุนข้ามพรมแดน อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นปานกลางในตอนนี้มีแนวโน้มที่จะทำให้ธนาคารกลางต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะส่งผลต่อการดึงดูดเงินทุนไหลเข้าจากนักลงทุนทั่วโลกที่กำลังมองหาสถานที่ที่มีกำไรสูงเพื่อเก็บเงินของพวกเขา ปัจจัยนี้ทำให้ความต้องการในการใช้สกุลเงินท้องถิ่นเพิ่มขึ้นซึ่งในกรณีของประเทศออสเตรเลียคือสกุลเงินดอลลาร์ออสซี่ หรือดอลลาร์ออสเตรเลีย
ข้อมูลเศรษฐกิจระดับมหภาคจะวัดความสมบูรณ์ของเศรษฐกิจและอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของสกุลเงินได้ นักลงทุนส่วนใหญ่ต้องการลงทุนในระบบเศรษฐกิจที่ปลอดภัยและกำลังเติบโต มากกว่าที่จะอยู่ในภาวะไม่มั่นคงหรือหดตัว การไหลเข้าของเงินทุนที่มากขึ้นจะเพิ่มความต้องการและมูลค่ารวมของสกุลเงินภายในประเทศ ตัวชี้วัดดั้งเดิมอย่างเช่น GDP, PMI ภาคการผลิตและบริการ, การจ้างงานและการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภค สามารถมีอิทธิพลต่อ AUD ได้ ระบบเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งอาจกระตุ้นให้ธนาคารกลางออสเตรเลียปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ และจึงหนุนสกุลเงิน AUD ด้วยเช่นกัน
การผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในสถานการณ์ที่รุนแรงเมื่อการลดอัตราดอกเบี้ยไม่เพียงพอที่จะฟื้นฟูการไหลเวียนของสินเชื่อในระบบเศรษฐกิจ การทำ QE เป็นกระบวนการที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) พิมพ์เงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าซื้อสินทรัพย์ ซึ่งมักจะเป็นพันธบัตรรัฐบาลหรือหุ้นกู้จากสถาบันการเงิน ดังนั้นจึงช่วยให้มีสภาพคล่องที่จำเป็นมากพอ การทำ QE มักจะส่งผลให้ AUD อ่อนค่าลง
การคุมเข้มเชิงปริมาณ (QT) เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการทำ QE มักจะดำเนินการหลังจากการทำ QE เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวและอัตราเงินเฟ้อเริ่มสูงขึ้น ในขณะที่อยู่ในช่วงการทำ QE ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะซื้อพันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรบริษัทจากสถาบันการเงินเพื่อส่งสภาพคล่องออกไป แต่ในการทำ QT ทาง RBA จะหยุดซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติมและหยุดนำเงินต้นที่ครบกำหนดไถ่ถอนไปลงทุนในพันธบัตรที่ถืออยู่แล้ว นั่นจะเป็นปัจจัยบวก (หรือขาขึ้น) สำหรับสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย
