การคาดการณ์ราคา AUD/USD: ถอยกลับมาใกล้ 0.7050 มุมมองเชิงบวกยังคงมีอยู่
- AUD/USD ปรับตัวลดลงไปใกล้ 0.7060 ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนยุโรปวันศุกร์
- คาดว่า RBA จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย OCR เป็น 4.10% ในสัปดาห์หน้า ตามการสำรวจของ Reuters
- แนวโน้มเชิงบวกของคู่เงินยังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 100 วันที่สำคัญ
- เป้าหมายขาลงแรกที่ควรจับตามองคือ 0.7020; ระดับแนวต้านในทันทีปรากฏที่ 0.7120
คู่ AUD/USD ปรับตัวลดลงไปที่ประมาณ 0.7060 ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนยุโรปวันศุกร์ คู่เงินถอยตัวจากระดับสูงสุดในรอบสามปี เนื่องจากความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลางส่งผลให้มีการไหลเข้าของเงินทุนที่ปลอดภัย สนับสนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD)
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวว่า การป้องกันไม่ให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์และการคุกคามต่อภูมิภาคตะวันออกกลางนั้น "มีความสำคัญและน่าสนใจกว่าค่าของน้ำมัน" ในขณะเดียวกัน ผู้นำสูงสุดคนใหม่ของอิหร่าน โมจตาบา คาเมเนอี กล่าวว่า สาธารณรัฐอิสลามจะพยายามทำให้ช่องแคบฮอร์มุซยังคงปิดอยู่ เขาเสริมว่า เตหะรานจะมองหาแนวรบอื่นในสงครามหากสหรัฐฯ และอิสราเอลยังคงโจมตีต่อไป
ในทางกลับกัน การเก็งกำไรที่รุนแรงว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้าอาจช่วยจำกัดการขาดทุนของเงินออสซี่ การสำรวจของ Reuters แสดงให้เห็นเมื่อวันศุกร์ว่า 23 จาก 30 นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าธนาคารกลางออสเตรเลียจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินสดอย่างเป็นทางการ (OCR) เป็น 4.10% ในวันที่ 17 มีนาคม ขณะที่นักเศรษฐศาสตร์อีก 7 คนคาดว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง การคาดการณ์นี้แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงจากการสำรวจในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งคาดว่าอัตราจะคงที่ที่ 3.85% การคาดการณ์กลางตอนนี้มองว่าอัตราดอกเบี้ยจะถึง 4.35% ภายในสิ้นปี 2026
การวิเคราะห์ทางเทคนิค:
ในกราฟรายวัน แนวโน้มระยะสั้นของ AUD/USD เป็นเชิงบวกเล็กน้อย เนื่องจากราคายังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 100 วันที่เพิ่มขึ้นและปรับตัวอยู่ต่ำกว่าระดับสูงสุดล่าสุด การปิดรายวันมีการรวมตัวกันอยู่รอบครึ่งบนของ Bollinger Bands ขณะที่แถบ Bollinger ได้แบนตัวลง แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่ยังคงอยู่แต่ลดลงแทนที่จะเป็นจุดสูงสุดที่พุ่งขึ้น ดัชนี RSI ได้ลดลงจากระดับที่ซื้อมากเกินไปเหนือ 70 สู่ระดับกลาง 50 แสดงให้เห็นว่าความกดดันขาขึ้นยังคงมีอยู่ แต่มีการเร่งตัวขึ้นที่ลดลงหลังจากการพุ่งขึ้นในช่วงต้นเดือน
แนวรับในทันทีปรากฏที่ 0.7020 ซึ่งเป็นพื้นฐานการรวมตัวล่าสุด ตามด้วย 0.6950 ซึ่งสอดคล้องกับครึ่งล่างของ Bollinger envelope ปัจจุบันและจุดต่ำสุดล่าสุด การปรับตัวลงที่ลึกกว่าจะเปิดเผยแนวรับที่สำคัญมากขึ้นที่ 0.6900 ก่อนที่จะถึงโซน EMA 100 วันรอบ 0.6840 ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่ 0.7120 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดที่ปิดล่าสุด ตามด้วย 0.7150 และ 0.7200 ซึ่งระดับสูงสุดก่อนหน้านี้ของ Bollinger Band แสดงถึงสภาวะที่ตึงตัว
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI)
Australian Dollar: คำถามที่พบบ่อย
หนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่ร่ํารวยทรัพยากร อีกปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญคือราคาของแร่เหล็กส่งออกที่ใหญ่ที่สุด สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งประการเช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลียอัตราการเติบโตและดุลการค้า ความเชื่อมั่นของตลาด – ไม่ว่านักลงทุนจะกล้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกัน การยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเป็นบวกสําหรับ AUD
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) RBA กําหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออสเตรเลียสามารถให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้คงที่ 2-3% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ สนับสนุน AUD ให้แข็งค่าและตรงกันข้าม หากดอกเบี้ยลด มูลค่าของ AUD ก็จะลดลง RBA ยังสามารถใช้การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการเข้มงวดเพื่อมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขการกู้ยืม
จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลสําคัญต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย เมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตได้ดี ก็จะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทําให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้น และผลักดันมูลค่าของ AUD ตรงกันข้ามกับกรณีที่เศรษฐกิจจีนไม่เติบโตเร็วเท่าที่คาดไว้ เซอร์ไพรส์ในเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลกระทบโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงิน
แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียคิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลจากปี 2021 โดยมีจีนเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ราคาของแร่เหล็กจึงสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไปหากราคาของแร่เหล็กเพิ่มขึ้น AUD ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากความต้องการรวมสําหรับสกุลเงินเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามคือกรณีหากราคาของแร่เหล็กลดลง ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีโอกาสมากขึ้นที่ดุลการค้าที่เป็นบวกสําหรับออสเตรเลียซึ่งเป็นบวกของ AUD
ดุลการค้าซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่จ่ายสําหรับการนําเข้าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของตนจะได้รับมูลค่าจากความต้องการส่วนเกินที่สร้างขึ้นจากผู้ซื้อต่างประเทศที่ต้องการซื้อการส่งออกเทียบกับสิ่งที่ใช้จ่ายเพื่อซื้อการนําเข้า ดังนั้นดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ AUD และจะมีผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าติดลบ
