ดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวขึ้นเนื่องจากข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งทำให้มุมมองการดำเนินนโย

• ดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวขึ้นเมื่อข้อมูลการจ้างงานที่ดีขึ้นเสริมความคาดหวังเกี่ยวกับนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นจาก RBA
• การจ้างงานที่ปรับตามฤดูกาลของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 65.2K ขณะที่อัตราการว่างงานลดลงเหลือ 4.1% ในเดือนธันวาคม
• ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นหลังจาก Bloomberg รายงานว่าทรัมป์จะชะลอการเก็บภาษีจากประเทศยุโรปที่คัดค้านความพยายามของเขาในการเข้าครอบครองกรีนแลนด์

ดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันพฤหัสบดี หลังจากข้อมูลการจ้างงานที่ปรับตามฤดูกาลจากออสเตรเลีย ซึ่งเสริมความคาดหวังเกี่ยวกับนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นจากธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA)

สำนักงานสถิติแห่งชาติออสเตรเลีย (ABS) ได้เผยแพร่การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานในออสเตรเลีย ซึ่งอยู่ที่ 65.2K ในเดือนธันวาคม ปรับตัวจากการสูญเสียงาน 28.7K (ปรับปรุงจากการสูญเสียงาน 21.3K) ในเดือนพฤศจิกายน เมื่อเปรียบเทียบกับการคาดการณ์ที่ 30K ขณะเดียวกัน อัตราการว่างงานลดลงเหลือ 4.1% จาก 4.3% ก่อนหน้านี้ เทียบกับการคาดการณ์ของตลาดที่ 4.4%

ฌอน คริก หัวหน้าสถิติแรงงานที่ ABS กล่าวว่าเดือนนี้มีผู้คนอายุ 15–24 ปีจำนวนมากขึ้นที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งมีส่วนช่วยในการเพิ่มการจ้างงานโดยรวมและลดอัตราการว่างงาน

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้เรียกร้องให้ RBA ระมัดระวัง โดยเน้นว่าการเงินเฟ้อยังคงอยู่เหนือระดับเป้าหมาย 2%–3% ของธนาคารมาเป็นระยะเวลานาน แม้ว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) จะลดลงเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ในเดือนพฤศจิกายน

ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นหลังทรัมป์ถอยจากการคุกคามภาษีต่อยุโรป

• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักหกสกุล ยังคงทรงตัวหลังจากมีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในเซสชั่นก่อนหน้า และซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 98.80 ในขณะที่เขียน
• ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นหลังจาก Bloomberg รายงานเมื่อวันพุธว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์กล่าวว่าเขาจะถอยจากการเก็บภาษีสินค้าจากประเทศยุโรปที่คัดค้านความพยายามของเขาในการเข้าครอบครองกรีนแลนด์ เขากล่าวก่อนหน้านี้ว่าไม่มีการถอยกลับในความทะเยอทะยานของเขาเกี่ยวกับกรีนแลนด์ พร้อมกับการคุกคามก่อนหน้านี้ที่จะเก็บภาษีใหม่ 10% จากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) แปดประเทศ
• ประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวอีกว่าสหรัฐอเมริกาและองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (NATO) ได้จัดตั้ง "กรอบของข้อตกลงในอนาคตเกี่ยวกับกรีนแลนด์" อย่างไรก็ตาม เขาไม่ได้ระบุรายละเอียดของกรอบที่กล่าวถึง และยังไม่ชัดเจนว่าข้อตกลงจะมีเนื้อหาอย่างไร
• ข้อมูลตลาดแรงงานของสหรัฐฯ ได้ผลักดันความคาดหวังสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ไปจนถึงเดือนมิถุนายน เจ้าหน้าที่เฟดได้แสดงให้เห็นถึงความไม่เร่งรีบในการผ่อนคลายนโยบายเพิ่มเติมจนกว่าจะมีหลักฐานที่ชัดเจนว่าการเงินเฟ้อเคลื่อนตัวไปสู่เป้าหมาย 2% อย่างยั่งยืน นักวิเคราะห์ของมอร์แกน สแตนลีย์ได้ปรับการคาดการณ์ในปี 2026 โดยคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยหนึ่งครั้งในเดือนมิถุนายน ตามด้วยอีกครั้งในเดือนกันยายน เมื่อเปรียบเทียบกับการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่มีการปรับลดในเดือนมกราคมและเมษายน
• ธนาคารประชาชนจีน (PBOC) ซึ่งเป็นธนาคารกลางของจีน ประกาศเมื่อวันอังคารว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ผู้กู้ชั้นดี (LPR) ไว้ไม่เปลี่ยนแปลง อัตราดอกเบี้ย LPR ระยะหนึ่งปีและห้าปีอยู่ที่ 3.00% และ 3.50% ตามลำดับ สิ่งสำคัญที่ต้องทราบคือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในเศรษฐกิจจีนอาจส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย เนื่องจากทั้งสองประเทศเป็นคู่ค้าทางการค้าที่ใกล้ชิดกัน
• การผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีนเพิ่มขึ้น 5.2% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนธันวาคม เร่งตัวจาก 4.8% ในเดือนพฤศจิกายน โดยได้รับการสนับสนุนจากกิจกรรมการผลิตที่ขับเคลื่อนด้วยการส่งออกที่แข็งแกร่ง ขณะเดียวกัน ยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้น 0.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี ต่ำกว่าการคาดการณ์ที่ 1.2% และ 1.3% ในเดือนพฤศจิกายน
• ดัชนีอัตราเงินเฟ้อ TD-MI ของออสเตรเลียที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์เพิ่มขึ้นเป็น 3.5% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนธันวาคม จาก 3.2% ก่อนหน้านี้ ในแง่รายเดือน อัตราเงินเฟ้อพุ่งขึ้น 1.0% เมื่อเทียบเป็นรายเดือนในเดือนธันวาคม 2025 ซึ่งเป็นอัตราที่เร็วที่สุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2023 และเร่งตัวขึ้นจาก 0.3% ในสองเดือนก่อนหน้า
• ผู้กำหนดนโยบาย RBA ยอมรับว่าการเงินเฟ้อได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากจุดสูงสุดในปี 2022 แม้ว่าข้อมูลล่าสุดจะแสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมที่เพิ่มขึ้นอีกครั้ง ดัชนี CPI หลักชะลอตัวลงเหลือ 3.4% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็นการอ่านค่าต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม แต่ยังคงสูงกว่าเป้าหมาย 2–3% ของ RBA ขณะเดียวกัน ดัชนี CPI ที่ปรับลดลงเล็กน้อยลดลงเหลือ 3.2% จากระดับสูงสุดในรอบแปดเดือนที่ 3.3% ในเดือนตุลาคม
• RBA ประเมินว่าความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อได้มีการปรับตัวไปทางด้านบวกเล็กน้อย ขณะที่ความเสี่ยงด้านลบ โดยเฉพาะจากสภาวะโลก ได้ลดลง สมาชิกคณะกรรมการคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพียงครั้งเดียวในปีนี้ โดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะยังคงสูงกว่า 3% ในระยะสั้นก่อนที่จะลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 2.6% ภายในปี 2027

ดอลลาร์ออสเตรเลียทดสอบแนวต้านที่ 0.6800 ใกล้ขอบด้านบนของกรอบเทรนด์ขาขึ้น

คู่ AUD/USD กำลังซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.6790 ในวันพฤหัสบดี การวิเคราะห์กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าคู่นี้กำลังปรับตัวขึ้นภายในรูปแบบกรอบเทรนด์ขาขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นที่ต่อเนื่อง นอกจากนี้ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 9 วันอยู่เหนือ EMA 50 วัน โดยราคาสปอตอยู่เหนือทั้งสองเส้นและเสริมสร้างแนวโน้มขาขึ้น การจัดเรียงนี้ยังคงสร้างแรงกดดันในด้านบวกอยู่ ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วันอยู่ที่ 69.93 ใกล้ระดับซื้อเกิน ส่งสัญญาณถึงโมเมนตัมที่ตึงตัว

คู่ AUD/USD กำลังทดสอบแนวต้านทันทีที่ระดับจิตวิทยาที่ 0.6800 ตามด้วยขอบด้านบนของกรอบเทรนด์ไลน์ลาดขึ้นที่ประมาณ 0.6810 การปรับตัวขึ้นเพิ่มเติมเหนือกรอบนี้จะเปิดโอกาสให้ทดสอบระดับ 0.6942 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2023

ในด้านลบ แนวรับหลักอยู่ที่ EMA 9 วันที่ 0.6732 การหลุดต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะสั้นจะทำให้โมเมนตัมราคาลดลงเพื่อมุ่งเป้าไปที่ขอบด้านล่างของกรอบเทรนด์ขาขึ้นที่ 0.6680 ตามด้วย EMA 50 วันที่ 0.6656