ดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยท่ามกลางแนวโน้มที่ผ่อนคลายเกี่ยวกับนโยบายของเฟด
- ดอลลาร์ออสเตรเลียอาจแข็งค่าขึ้นเพิ่มเติมเมื่อดอลลาร์สหรัฐอาจเผชิญกับความยากลำบากจากการแสดงท่าทีผ่อนคลายของเฟด
- ดอลลาร์ออสเตรเลียได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลเงินเฟ้อที่แข็งแกร่งซึ่งทำให้ความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ RBA ในระยะใกล้ลดลง
- ผู้ว่าการเฟด คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ สนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายน
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เคลื่อนไหวไม่มากนักเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันศุกร์ หลังจากที่มีการปรับตัวขึ้นติดต่อกันสามวัน อย่างไรก็ตาม AUD/USD อาจแข็งค่าขึ้นเพิ่มเติมเมื่อดอลลาร์สหรัฐ (USD) อาจเผชิญกับความยากลำบากท่ามกลางความรู้สึกผ่อนคลายที่กลับมาเกี่ยวกับแนวโน้มการดำเนินนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)
ดอลลาร์ออสเตรเลียยังได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลเงินเฟ้อที่ดีกว่าที่คาด ซึ่งทำให้ความน่าจะเป็นในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ลดลง ดัชนีราคาผู้บริโภคประจำเดือนของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 2.8% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนกรกฎาคม ซึ่งสูงกว่าการเพิ่มขึ้น 1.9% ในครั้งก่อนและคาดการณ์ที่ 2.3%
รายงานการประชุมของธนาคารกลางออสเตรเลียในเดือนสิงหาคมระบุว่าสมาชิกคณะกรรมการคาดว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมจะต้องมีการดำเนินการในปีหน้า รายงานยังเน้นย้ำว่าช่วงเวลาและอัตราการปรับลดใด ๆ จะขึ้นอยู่กับข้อมูลเศรษฐกิจที่เข้ามาและแนวโน้มความเสี่ยงทั่วโลก
ดอลลาร์ออสเตรเลียทรงตัวเมื่อดอลลาร์สหรัฐขยับสูงขึ้นก่อนข้อมูลเงินเฟ้อ PCE
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล ยังคงทรงตัวและซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 97.90 ในขณะที่เขียน ดอลลาร์สหรัฐได้รับการสนับสนุนจากการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐในไตรมาสที่สอง ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 3.3% ในไตรมาสที่ 2 ซึ่งเป็นอัตราที่เร็วกว่าอัตราการเติบโตที่คาดการณ์ไว้ที่ 3.1% และ 3.0% ในครั้งก่อน
- เทรดเดอร์รอคอยข้อมูลดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ประจำเดือนกรกฎาคมที่จะประกาศในวันศุกร์ ซึ่งเป็นการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อที่สำคัญครั้งสุดท้ายก่อนการประชุมของเฟดในเดือนกันยายน คาดว่าดัชนี PCE จะเพิ่มขึ้น 2.6% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนกรกฎาคม ขณะที่ PCE พื้นฐานคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 2.9% ในช่วงเวลาเดียวกัน
- ผู้ว่าการเฟด คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าเขาจะสนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนและการปรับลดเพิ่มเติมในอีกสามถึงหกเดือนข้างหน้าเพื่อป้องกันไม่ให้ตลาดแรงงานล่มสลาย ตามรายงานของรอยเตอร์
- ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศเมื่อวันอังคารว่าเขาจะปลดผู้ว่าการเฟด ลิซ่า คุก ออกจากตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารของเฟด การปลดผู้ว่าการเฟด คุก อาจเพิ่มความน่าจะเป็นในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างหนัก เนื่องจากทรัมป์กดดันธนาคารกลางให้ลดต้นทุนการกู้ยืม
- ประธานาธิบดีทรัมป์ขู่ว่าจะมี "ภาษีเพิ่มเติม" และการจำกัดการส่งออกเทคโนโลยีขั้นสูงและเซมิคอนดักเตอร์เพื่อตอบโต้ภาษีบริการดิจิทัลที่กระทบต่อบริษัทเทคโนโลยีของอเมริกา ตามรายงานของบลูมเบิร์ก
- ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ กล่าวในงานประชุมแจ็คสัน โฮลเมื่อวันศุกร์ว่าความเสี่ยงต่อการจ้างงานกำลังเพิ่มขึ้น แต่ยังกล่าวว่าเงินเฟ้อยังคงเป็นภัยคุกคามและการตัดสินใจไม่ได้ถูกกำหนดไว้ตายตัว พาวเวลล์ยังกล่าวว่าเฟดยังคงเชื่อว่าอาจไม่จำเป็นต้องเข้มงวดนโยบายเพียงเพราะการประมาณการที่ไม่แน่นอนว่าการจ้างงานอาจเกินระดับที่ยั่งยืนสูงสุด
- ผู้ผลิตชิปของจีนกำลังมองหาที่จะเพิ่มผลผลิตของโปรเซสเซอร์ปัญญาประดิษฐ์ของประเทศให้สามเท่าในปีหน้า ตามรายงานของ Financial Times เมื่อวันพฤหัสบดี เทรดเดอร์เริ่มระมัดระวังหลังจากที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เตือนว่าจะมีการเรียกเก็บภาษี 200% ต่อสินค้าจีนหากปักกิ่งปฏิเสธที่จะจัดหามากนีโอให้กับสหรัฐฯ ตามรายงานของรอยเตอร์ ควรสังเกตว่าการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในเศรษฐกิจจีนอาจมีผลกระทบต่อ AUD เนื่องจากจีนและออสเตรเลียเป็นคู่ค้าทางการค้าที่ใกล้ชิดกัน
- การใช้จ่ายลงทุนภาคเอกชนของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 0.2% ในไตรมาสที่สอง จากการลดลงก่อนหน้านี้ 0.1% แต่ต่ำกว่าการคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้น 0.7%
ดอลลาร์ออสเตรเลียมุ่งเป้าไปที่แนวต้าน 0.6550 ใกล้ระดับสูงสุดรายเดือน
AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.6540 ในวันศุกร์ การวิเคราะห์ทางเทคนิคของกราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าคู่นี้อยู่เหนือเส้นแนวโน้มขาขึ้นเล็กน้อย ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นที่มีอยู่ นอกจากนี้ คู่เงินนี้ยังซื้อขายอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 9 วัน ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมราคาระยะสั้นแข็งแกร่งกว่า
ในด้านบวก คู่ AUD/JPY อาจมุ่งเป้าไปที่ระดับสูงสุดรายเดือนที่ 0.6568 ซึ่งทำได้เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ตามด้วยระดับสูงสุดในรอบ 9 เดือนที่ 0.6625 ซึ่งบันทึกไว้เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม
คู่ AUD/JPY อาจพบแนวรับเบื้องต้นที่เส้น EMA 9 วันที่ 0.6502 และ EMA 50 วันที่ 0.6498 ตามด้วยเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่ประมาณ 0.6490 การทะลุผ่านโซนแนวรับที่สำคัญนี้จะทำให้เกิดแนวโน้มขาลงและทำให้คู่เงินนี้ทดสอบระดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือนที่ 0.6414 ซึ่งบันทึกไว้เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม
AUD/USD: กราฟรายวัน
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ วันนี้ ดอลลาร์ออสเตรเลีย แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับ เยนญี่ปุ่น
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.17% | 0.10% | 0.16% | 0.03% | -0.04% | -0.04% | 0.19% | |
| EUR | -0.17% | -0.06% | -0.03% | -0.13% | -0.14% | -0.19% | 0.00% | |
| GBP | -0.10% | 0.06% | -0.02% | -0.07% | -0.10% | -0.08% | 0.07% | |
| JPY | -0.16% | 0.03% | 0.02% | -0.05% | -0.20% | -0.16% | 0.12% | |
| CAD | -0.03% | 0.13% | 0.07% | 0.05% | -0.09% | -0.04% | 0.14% | |
| AUD | 0.04% | 0.14% | 0.10% | 0.20% | 0.09% | -0.04% | 0.16% | |
| NZD | 0.04% | 0.19% | 0.08% | 0.16% | 0.04% | 0.04% | 0.20% | |
| CHF | -0.19% | -0.01% | -0.07% | -0.12% | -0.14% | -0.16% | -0.20% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์ออสเตรเลีย จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง ดอลลาร์สหรัฐ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง AUD (สกุลเงินหลัก)/USD (สกุลเงินรอง).
Australian Dollar: คำถามที่พบบ่อย
หนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่ร่ํารวยทรัพยากร อีกปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญคือราคาของแร่เหล็กส่งออกที่ใหญ่ที่สุด สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งประการเช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลียอัตราการเติบโตและดุลการค้า ความเชื่อมั่นของตลาด – ไม่ว่านักลงทุนจะกล้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกัน การยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเป็นบวกสําหรับ AUD
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) RBA กําหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออสเตรเลียสามารถให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้คงที่ 2-3% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ สนับสนุน AUD ให้แข็งค่าและตรงกันข้าม หากดอกเบี้ยลด มูลค่าของ AUD ก็จะลดลง RBA ยังสามารถใช้การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการเข้มงวดเพื่อมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขการกู้ยืม
จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลสําคัญต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย เมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตได้ดี ก็จะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทําให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้น และผลักดันมูลค่าของ AUD ตรงกันข้ามกับกรณีที่เศรษฐกิจจีนไม่เติบโตเร็วเท่าที่คาดไว้ เซอร์ไพรส์ในเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลกระทบโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงิน
แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียคิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลจากปี 2021 โดยมีจีนเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ราคาของแร่เหล็กจึงสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไปหากราคาของแร่เหล็กเพิ่มขึ้น AUD ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากความต้องการรวมสําหรับสกุลเงินเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามคือกรณีหากราคาของแร่เหล็กลดลง ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีโอกาสมากขึ้นที่ดุลการค้าที่เป็นบวกสําหรับออสเตรเลียซึ่งเป็นบวกของ AUD
ดุลการค้าซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่จ่ายสําหรับการนําเข้าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของตนจะได้รับมูลค่าจากความต้องการส่วนเกินที่สร้างขึ้นจากผู้ซื้อต่างประเทศที่ต้องการซื้อการส่งออกเทียบกับสิ่งที่ใช้จ่ายเพื่อซื้อการนําเข้า ดังนั้นดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ AUD และจะมีผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าติดลบ
บทความแนะนำ
