ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงมีเสถียรภาพหลังจากข้อมูลดัชนีเงินเฟ้อ TD-MI

• ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงแข็งค่าขึ้นเมื่อดัชนีเงินเฟ้อ TD-MI เพิ่มขึ้น 0.9% MoM ในเดือนกรกฎาคม
• ดอลลาร์ออสเตรเลียได้รับการสนับสนุนหลังจากที่ออสเตรเลียถูกตัดออกจากการขึ้นภาษีล่าสุดของสหรัฐฯ
• ข้อมูลการจ้างงานที่อ่อนแอของสหรัฐฯ ทำให้ตลาดคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยสองครั้งโดยเฟด

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันจันทร์ ขยายการเพิ่มขึ้นเป็นวันที่สองติดต่อกัน คู่ AUD/USD ได้รับการสนับสนุนหลังจากการเปิดเผยข้อมูลดัชนีเงินเฟ้อของออสเตรเลีย

ดัชนีเงินเฟ้อ TD-MI เพิ่มขึ้น 0.9% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนในเดือนกรกฎาคม หลังจากที่เพิ่มขึ้นเพียง 0.1% ในเดือนมิถุนายน และเป็นการเพิ่มขึ้นที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2023 ขณะเดียวกัน ดัชนีเงินเฟ้อประจำปียังคงอยู่ที่การเพิ่มขึ้น 2.4% การเพิ่มขึ้นในเดือนนี้เพิ่มความกังวลให้กับธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ท่ามกลางความไม่แน่นอนที่ยังคงมีอยู่ในห่วงโซ่อุปทานและความต้องการของผู้บริโภค

ดอลลาร์ออสเตรเลียยังได้รับการสนับสนุนเมื่อออสเตรเลียได้รับการยกเว้นจากการขึ้นภาษีล่าสุดของสหรัฐฯ ซึ่งบ่งชี้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้คงอัตราภาษีพื้นฐาน 10% สำหรับสินค้าของออสเตรเลียไว้ไม่เปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ รายงานการจ้างงานที่อ่อนแอของสหรัฐฯ ยังทำให้ตลาดตอบสนองโดยคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยสองครั้งโดยธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)

สหรัฐฯ และจีนไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในการขยายระยะเวลาการหยุดภาษี 90 วันในระหว่างการเจรจาครั้งล่าสุดที่สตอกโฮล์ม สวีเดน การหยุดชั่วคราวในปัจจุบันมีกำหนดจะหมดอายุในวันที่ 12 สิงหาคม โดยการตัดสินใจสุดท้ายอยู่ในมือของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ขณะนี้ อัตราภาษีของสหรัฐฯ ได้ลดลงจาก 145% เป็น 30% ขณะที่อัตราภาษีของจีนลดลงจาก 125% เป็น 10%

ดอลลาร์ออสเตรเลียทรงตัวแม้ดอลลาร์สหรัฐจะมีเสถียรภาพท่ามกลางมุมมองเฟดที่ไม่แน่นอน

• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักหกสกุล กำลังฟื้นตัวจากการลดลงอย่างรุนแรงในเซสชั่นก่อนหน้าและซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 98.70 ในขณะที่เขียน
• การจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 73,000 ในเดือนกรกฎาคม เมื่อเปรียบเทียบกับการเพิ่มขึ้น 14,000 (ปรับปรุงจาก 147,000) ที่เห็นในเดือนมิถุนายน ตัวเลขนี้ต่ำกว่าความคาดหวังของตลาดที่ 110,000 นอกจากนี้ อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 4.2% ในเดือนกรกฎาคมจาก 4.1% ในเดือนมิถุนายน ตามที่คาดไว้
• ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ลงนามในคำสั่งบริหารเมื่อวันพฤหัสบดี โดยกำหนดอัตราภาษีตั้งแต่ 10% ถึง 41% ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 สิงหาคม สำหรับการนำเข้าสหรัฐฯ จากหลายประเทศและสถานที่ต่างประเทศ รวมถึงแคนาดา อินเดีย และไต้หวัน ที่ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงการค้าได้ตามกำหนด ตามรายงานของรอยเตอร์
• ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.3% MoM ในเดือนมิถุนายน ตามที่นักลงทุนในตลาดหลายคนคาดการณ์ ในแง่ของการเติบโตประจำปี อัตราเงินเฟ้อ PCE เร่งตัวขึ้นเป็น 2.6% YoY ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 2.5%
• ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้นไว้ในช่วง 4.25%-4.5% ในการประชุมเดือนกรกฎาคมเมื่อวันพุธ ตามที่คาดไว้ ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ กล่าวในงานแถลงข่าวหลังการประชุมว่า ธนาคารกลางสหรัฐ "ยังไม่ได้ตัดสินใจ" เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่อาจเกิดขึ้นในเดือนกันยายน และอาจใช้เวลาสักระยะในการประเมินผลกระทบของภาษีต่อราคาผู้บริโภค
• ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศข้อตกลงการค้าฉบับใหม่กับเกาหลีใต้ โดยกำหนดอัตราภาษี 15% สำหรับการนำเข้าสินค้าจากเกาหลีใต้ ข้อตกลงนี้ยังรวมถึงการลงทุนที่ควบคุมโดยสหรัฐฯ มูลค่า 350 พันล้านดอลลาร์จากเกาหลีใต้ ตามรายงานของรอยเตอร์เมื่อวันพุธ
• สหรัฐฯ และสหภาพยุโรปบรรลุข้อตกลงการค้าระบบกรอบเมื่อวันอาทิตย์ที่กำหนดอัตราภาษี 15% สำหรับสินค้าส่วนใหญ่จากยุโรป ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 สิงหาคม ข้อตกลงนี้ได้ยุติการเผชิญหน้าที่ยืดเยื้อหลายเดือน ตามรายงานของบลูมเบิร์ก
• รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ สกอตต์ เบสเซนต์ กล่าวในระหว่างการสัมภาษณ์ในรายการ "Squawk Box" ของ CNBC เมื่อวันพฤหัสบดี โดยแสดงความมั่นใจว่าสหรัฐฯ และจีนอาจบรรลุข้อตกลงการค้าเมื่อใกล้ถึงกำหนดเส้นตายภาษีที่สำคัญ เบสเซนต์กล่าวว่า "ผมเชื่อว่าเรามีแนวโน้มที่จะบรรลุข้อตกลง" "ยังมีรายละเอียดทางเทคนิคบางประการที่ต้องทำงานร่วมกันในฝ่ายจีนระหว่างเรา ผมมั่นใจว่ามันจะเสร็จสิ้น แต่ยังไม่เสร็จ 100%" เขากล่าวเสริม
• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของจีน หลาน โฟอัน กล่าวเมื่อวันอังคารว่าประเทศจะเพิ่มการสนับสนุนทางการคลังเพื่อเสริมสร้างการบริโภคภายในประเทศและบรรเทาแรงกดดันทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น เขาเน้นย้ำว่าความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการพัฒนาของจีนกำลังเพิ่มขึ้น และปักกิ่งจะนำเสนอนโยบายการคลังที่มีความกระตือรือร้นมากขึ้นเพื่อช่วย stabilise การเติบโต
• รัฐมนตรีการค้าของออสเตรเลีย ดอน ฟาร์เรล กล่าวเมื่อวันศุกร์ว่าทำเนียบขาวได้ยืนยันว่าไม่มีประเทศใดที่ได้รับอัตราภาษีตอบโต้ที่ต่ำกว่าออสเตรเลีย เขาเสริมว่านี่ทำให้ผลิตภัณฑ์ของออสเตรเลียมีความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดสหรัฐฯ ซึ่งอาจช่วยเพิ่มการส่งออก "เราจะสนับสนุนผู้ส่งออกทั้งหมดของเราในการใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้เพื่อเพิ่มปริมาณการส่งออก" ฟาร์เรลล์กล่าว
• ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 0.7% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนในไตรมาสที่สอง ซึ่งต่ำกว่าการคาดการณ์และการเพิ่มขึ้นก่อนหน้าที่ 0.9% ดัชนี PPI ประจำปีเพิ่มขึ้น 3.4% ในไตรมาสที่สองเมื่อเปรียบเทียบกับ 3.7% ก่อนหน้า ขณะเดียวกัน ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของจีนจาก Caixin ลดลงเหลือ 49.5 ในเดือนกรกฎาคมจาก 50.4 ในเดือนมิถุนายน ตัวเลขนี้ต่ำกว่าความคาดหวังของตลาดที่ 50.3

ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงอยู่เหนือ 0.6450 แม้จะมีแนวโน้มขาลง

คู่ AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.6480 ในวันจันทร์ การวิเคราะห์ทางเทคนิคบนกราฟรายวันแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขาลง โดยดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วันอยู่ต่ำกว่า 50 คู่ยังอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) เก้าวัน ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมระยะสั้นที่อ่อนแอลง

ในด้านลบ คู่ AUD/USD อาจพบแนวรับหลักที่ระดับต่ำสุดในรอบสองเดือนที่ 0.6419 ซึ่งบันทึกไว้เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม การหลุดต่ำกว่าระดับนี้อาจกดดันให้คู่ทดสอบระดับต่ำสุดในรอบสามเดือนที่ 0.6372 ซึ่งบันทึกไว้เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน

คู่ AUD/USD อาจตั้งเป้าที่อุปสรรคเริ่มต้นที่เส้น EMA เก้าวันที่ 0.6492 ซึ่งสอดคล้องกับเส้น EMA 50 วันที่ 0.6495 การทะลุเหนือระดับเหล่านี้อาจเสริมสร้างโมเมนตัมราคาในระยะสั้นและระยะกลาง และสนับสนุนคู่ให้สำรวจพื้นที่รอบระดับสูงสุดในรอบเก้าเดือนที่ 0.6625

AUD/USD: กราฟรายวัน