ฟอเร็กซ์รายวัน: ขาขึ้นสินทรัพย์เสี่ยงเริ่มอ่อนแรง ท่ามกลางความไม่แน่นอนของการหยุดยิงสหรัฐฯ-อิหร่าน
นี่คือสิ่งที่คุณควรรู้ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน:
การฟื้นตัวของสินทรัพย์เสี่ยงที่เริ่มขึ้นหลังจากสหรัฐอเมริกา (US) และอิหร่านบรรลุข้อตกลงหยุดยิงเป็นเวลาสองสัปดาห์ได้สียแรงหนุน ตลาดเริ่มมีท่าทีระมัดระวังในช่วงเช้าวันพฤหัสบดี ในช่วงครึ่งหลังของวัน ข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์และดัชนีราคาการใช้จ่ายส่วนบุคคล (PCE) สำหรับเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นไฮไลท์ในปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐฯ นอกจากนี้ สำนักงานวิเคราะห์เศรษฐกิจสหรัฐฯ (BEA) จะเผยแพร่การปรับปรุงขั้นสุดท้ายของตัวเลขการเติบโตผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาสที่สี่
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ สัปดาห์นี้ ดอลลาร์สหรัฐ อ่อนค่าที่สุดเมื่อเทียบกับ ดอลลาร์์นิวซีแลนด์
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -1.17% | -1.49% | -0.46% | -0.60% | -2.06% | -2.40% | -1.17% | |
| EUR | 1.17% | -0.32% | 0.72% | 0.58% | -0.89% | -1.24% | -0.01% | |
| GBP | 1.49% | 0.32% | 0.96% | 0.89% | -0.58% | -0.92% | 0.32% | |
| JPY | 0.46% | -0.72% | -0.96% | -0.15% | -1.59% | -1.92% | -0.73% | |
| CAD | 0.60% | -0.58% | -0.89% | 0.15% | -1.45% | -1.77% | -0.57% | |
| AUD | 2.06% | 0.89% | 0.58% | 1.59% | 1.45% | -0.35% | 0.90% | |
| NZD | 2.40% | 1.24% | 0.92% | 1.92% | 1.77% | 0.35% | 1.25% | |
| CHF | 1.17% | 0.01% | -0.32% | 0.73% | 0.57% | -0.90% | -1.25% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์สหรัฐ จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง เยนญี่ปุ่น เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง USD (สกุลเงินหลัก)/JPY (สกุลเงินรอง).
ในช่วงกลางสัปดาห์ ดัชนีหลักของวอลล์สตรีททำกำไรได้อย่างน่าประทับใจ ตลาดตอบสนองต่อการลดความตึงเครียด ลดความขัดแย้งในตะวันออกกลาง อย่างไรก็ตาม ข่าวล่าสุดจากภูมิภาคดังกล่าวชี้ให้เห็นว่ามีความไม่แน่นอนใหม่ นั่นคือการหยุดยิงจะยั่นยืนหรือไม่ ทำให้ความกล้าเสี่ยงของนักลงทุนลดลง ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ฟิวเจอร์สลดลงประมาณ 0.3% ในวันนี้
เจ้าหน้าที่อิหร่านโต้แย้งว่าการที่อิสราเอลรุกรานเลบานอนอย่างต่อเนื่องเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิง และระบุว่าคง "ไม่สมเหตุสมผล" ที่จะดำเนินการเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงสันติภาพถาวรกับสหรัฐฯ นอกจากนี้ สำนักงานข่าวฟาร์สของอิหร่านรายงานเมื่อวันพุธตอนดึกว่าน้ำมันดิบที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซถูกสกัดกั้นหลังจากอิสราเอลละเมิดการหยุดยิง ตามรายงานของรอยเตอร์ ในขณะเดียวกัน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์กล่าวว่าสหรัฐฯ จะยังคงส่งเรือ เครื่องบิน และกำลังทหารทั้งหมดในและรอบๆ อิหร่านจนกว่าจะบรรลุข้อตกลงจริงและปฏิบัติตามอย่างเต็มที่ พร้อมเตือนว่าจะมีการตอบโต้ทางทหารที่รุนแรงขึ้นหากไม่ปฏิบัติตาม
รายงานบันทึกการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ประจำเดือนมีนาคมที่เผยแพร่เมื่อวันพุธแสดงให้เห็นว่าผู้กำหนดนโยบายอยู่ในโหมดรอดูสถานการณ์ แต่ยอมรับว่าความเสี่ยงเริ่มมีความสมดุลมากขึ้น ขณะที่ผู้กำหนดนโยบายบางรายโต้แย้งว่าความขัดแย้งที่ยืดเยื้อในตะวันออกกลางอาจทำให้ตลาดแรงงานอ่อนแรง แต่บางรายระบุว่าราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพิ่มความเสี่ยงที่เงินเฟ้อจะยังคงสูงขึ้นนานกว่าที่คาดไว้ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (USD) ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบเดือนใกล้ 98.50 เมื่อวันพุธ แต่สามารถลบส่วนหนึ่งของขาลง ในเซสชันสหรัฐฯ ได้ ในช่วงเช้าวันพฤหัสบดี ดัชนี USD ยังคงยืนเหนือระดับ 99.00 ด้วยการปรับตัวขึ้นปานกลาง
ราคาน้ำมันดิบ ฟื้นตัวขึ้นหลังจากที่ลดลงอย่างรุนแรงในวันพุธ ขณะนี้ราคาน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) ซื้อขายใกล้ 92.50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้นมากกว่า 1% ในวันนี้
ทองคำ (XAU/USD) ไต่ขึ้นเหนือ 4,850 ดอลลาร์ แต่กลับทิศปิดตลาดในวันพุธลดลงเล็กน้อย XAU/USD ยังคงอยู่ในช่วงการปรับฐานที่ประมาณ 4,700 ดอลลาร์ในช่วงเช้าของตลาดยุโรปในวันพฤหัสบดี
EUR/USD ลบส่วนหนึ่งของขาขึ้นที่เกิดในเซสชันสหรัฐฯ แต่ยังคงเพิ่มขึ้นมากกว่า 0.5% ในวันพุธ คู่สกุลเงินนี้พยายามรักษาระดับในช่วงเช้าวันพฤหัสบดี และแกว่งตัวที่ประมาณ 1.1650
GBP/USD ได้รับประโยชน์จากความอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ และปิดตลาดในแดนบวกเป็นวันที่สามติดต่อกัน คู่สกุลเงินนี้เคลื่อนไหวไซด์เวย์เล็กน้อยต่ำกว่า 1.3400 ในช่วงเริ่มต้นเซสชั่นยุโรป
USD/JPY ดีดตัวขึ้น และไต่ขึ้นสู่ระดับ 159.00 หลังจากที่ลดลงมากกว่า 0.6% ในวันพุธ
Inflation: คำถามที่พบบ่อย
อัตราเงินเฟ้อวัดการเพิ่มขึ้นของราคาในตะกร้าสินค้าและบริการที่ใช้อ้างอิง อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมักแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงแบบเทียบเดือนต่อเดือน (MoM) และแบบปีต่อปี (YoY) อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะไม่รวมองค์ประกอบที่มีความผันผวนสูงเช่น อาหารและเชื้อเพลิง ปัจจัยเหล่านี้อาจผันผวนเพราะสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเป็นตัวเลขที่นักเศรษฐศาสตร์ให้ความสำคัญและเป็นตัวเลขที่ธนาคารกลางใช้อ้างอิงในการกำหนดเป้าหมาย ธนาคารกลางฯ นิยมคงอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้ โดยปกติจะอยู่ที่ประมาณ 2%
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) จะวัดการเปลี่ยนแปลงของราคาตะกร้าสินค้าและบริการในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยปกติ CPI จะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงแบบเดือนต่อเดือน (MoM) และแบบปีต่อปี (YoY) CPI หลักคือตัวเลขที่ธนาคารกลางใช้กำหนดราคาเป้าหมาย เพราะ CPI ทั่วไปไม่รวมปัจจัยเช่นการผลิตอาหารและเชื้อเพลิงที่มีความผันผวน ดังนั้น เมื่อ CPI พื้นฐานเพิ่มขึ้นมากกว่า 2% จึงมักจะส่งผลให้ธนาคารกลางปรับอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้น นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเมื่อ CPI ลดลงต่ำกว่า 2% เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยในระดับสูง จึงเป็นผลดีต่อสกุลเงิน อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นมักส่งผลให้สกุลเงินแข็งค่าขึ้น และตรงกันข้าม สกุลเงินจะอ่อนค่าเมื่ออัตราเงินเฟ้อลดลง
แม้ว่าอาจดูเหมือนขัดกับภาพความเป็นจริงที่เห็น แต่อัตราเงินเฟ้อในประเทศที่สูงจะผลักดันมูลค่าของสกุลเงินของประเทศนั้นๆ ให้สูงขึ้นเพราะการขึ้นดอกเบี้ยเพื่อต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ซึ่งดึงดูดเงินจากนักลงทุนทั่วโลกให้ไหลเข้าประเทศ เพราะพวกเขากำลังมองหาสถานที่ที่มีกำไรจากการฝากเงินของพวกเขา
ในอดีต ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่นักลงทุนหันไปพึ่งพาในช่วงเวลาที่มีอัตราเงินเฟ้อสูง เนื่องจากทองคำยังคงรักษามูลค่าไว้ได้ นอกจากนี้ ในช่วงเวลาที่ตลาดปั่นป่วนอย่างรุนแรง นักลงทุนมักจะซื้อทองคำด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย แต่ในปัจจุบันมักไม่ได้เป็นเช่นนั้น เพราะเมื่อเมื่ออัตราเงินเฟ้อสูง ธนาคารกลางต่างๆ มักจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจึงไม่เป็นผลดีต่อทองคำ เนื่องจากทำให้ต้นทุนโอกาสในการถือครองทองคำลดลงเพราะเป็นสินทรัพย์ที่ดอกเบี้ยไม่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการนำเงินไปฝากในบัญชีเงินสด ในทางกลับกัน อัตราเงินเฟ้อที่ลดลงมีแนวโน้มที่จะส่งผลบวกต่อทองคำ เพราะจะทำให้อัตราดอกเบี้ยลดลง ทำให้โลหะมีค่าเป็นทางเลือกการลงทุนที่มีโอกาสมากขึ้น
บทความแนะนำ
