ฟอเร็กซ์รายวัน: กระแสความเสี่ยงครองตลาด ขณะที่สหรัฐฯ และอิหร่านตกลงหยุดยิงสองสัปดาห์
นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้ในวันพุธที่ 8 เมษายน:
กระแสความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงครอบงำตลาดการเงินในช่วงเช้าของยุโรปในวันพุธ หลังจากสหรัฐฯ และอิหร่านบรรลุข้อตกลงหยุดยิงแบบมีเงื่อนไขเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ปฏิทินเศรษฐกิจยุโรปจะมีการประกาศดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) และข้อมูลยอดค้าปลีกของเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงเซสชั่นอเมริกา ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะเผยแพร่รายงานการประชุมนโยบายในเดือนมีนาคม
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ วันนี้ ดอลลาร์สหรัฐ อ่อนค่าที่สุดเมื่อเทียบกับ ดอลลาร์์นิวซีแลนด์
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.92% | -1.10% | -0.95% | -0.30% | -1.40% | -1.91% | -1.29% | |
| EUR | 0.92% | -0.19% | -0.04% | 0.62% | -0.47% | -1.04% | -0.38% | |
| GBP | 1.10% | 0.19% | 0.15% | 0.82% | -0.27% | -0.82% | -0.19% | |
| JPY | 0.95% | 0.04% | -0.15% | 0.66% | -0.41% | -0.95% | -0.33% | |
| CAD | 0.30% | -0.62% | -0.82% | -0.66% | -1.07% | -1.60% | -0.99% | |
| AUD | 1.40% | 0.47% | 0.27% | 0.41% | 1.07% | -0.55% | 0.08% | |
| NZD | 1.91% | 1.04% | 0.82% | 0.95% | 1.60% | 0.55% | 0.63% | |
| CHF | 1.29% | 0.38% | 0.19% | 0.33% | 0.99% | -0.08% | -0.63% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์สหรัฐ จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง เยนญี่ปุ่น เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง USD (สกุลเงินหลัก)/JPY (สกุลเงินรอง).
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศในช่วงดึกของวันอังคารว่าเขาเห็นชอบกับการหยุดยิงเป็นเวลา 2 สัปดาห์กับอิหร่านโดยมีเงื่อนไขให้อิหร่านเปิดช่องแคบฮอร์มุซในช่วงเวลาดังกล่าว รัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านกล่าวว่า กองทัพอิหร่านจะประสานงานการผ่านเรือ และสำนักข่าวทัสนิมของอิหร่านรายงานว่าอิหร่านและโอมานกำลังวางแผนเก็บค่าธรรมเนียมการผ่านทาง การเจรจาจะเริ่มขึ้นในวันศุกร์ที่อิสลามาบัด ประเทศปากีสถาน ขณะเดียวกัน สำนักงานนายกรัฐมนตรีอิสราเอล เบนจามิน เนทันยาฮู ระบุว่าการหยุดยิง 2 สัปดาห์นี้ไม่รวมถึงเลบานอน
ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ พุ่งขึ้นอย่างมากในช่วงเช้าวันพุธและล่าสุดปรับตัวขึ้นระหว่าง 2.5% ถึง 3.5% ขณะเดียวกัน ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันขาลงอย่างหนัก โดยดัชนีดอลลาร์สหรัฐลดลงมากกว่า 0.5% ในวันนั้นต่ำกว่า 99.00 สุดท้าย ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง โดยราคาน้ำมันดิบ เวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) ลดลงมากกว่า 12% ต่ำกว่า 89 ดอลลาร์
ทองคำ สะสมโมเมนตัมขาขึ้นในเซสชั่นยุโรปและซื้อขายเหนือระดับ 4,800 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นมากกว่า 2.5% ในรอบวัน
EUR/USD ปรับตัวขึ้นกลางสัปดาห์และซื้อขายใกล้ 1.1700 เพิ่มขึ้นเกือบ 0.8% ในวันนั้น
GBP/USD ได้ประโยชน์จากความอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐโดยรวมและปรับตัวขึ้นมากกว่า 1% ในวันนั้นเหนือ 1.3430
ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) ประกาศก่อนหน้านี้ในวันเดียวกันว่าคงอัตราดอกเบี้ยอย่างเป็นทางการ (OCR) ไว้ที่ 2.25% หลังจากสรุปการประชุมนโยบายการเงินในเดือนเมษายน ในการแถลงข่าวหลังการประชุม ผู้ว่าการ RBNZ แอนนา เบรแมน ระบุว่าพวกเขาได้หารือเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในวันนี้ แต่ชี้แจงว่ายังไม่เห็นราคาที่เพิ่มขึ้นฝังตัวในความคาดหวังเงินเฟ้อ NZD/USD ปรับตัวขึ้นเกือบ 2% ในวันนั้นและซื้อขายใกล้ 0.5850 ในช่วงเช้ายุโรป
USD/JPY เคลื่อนไหวในแดนลบลึกที่ประมาณ 158.00 ลดลง 1% ในวันนั้น
AUD/USD ปรับตัวขึ้น 1.5% ในวันนั้นและซื้อขายที่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคมเหนือ 0.7070
USD/CAD ปรับตัวลดลงเป็นวันที่สามติดต่อกันในวันพุธและซื้อขายต่ำกว่า 1.3850
Risk sentiment: คำถามที่พบบ่อย
ในโลกของศัพท์ทางการเงิน มักจะมีคําที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสองคํา "risk-on" และ "risk off" สองคำนี้หมายถึงระดับความเสี่ยงที่นักลงทุนเต็มใจที่จะยอมรับในช่วงเวลาที่อ้างอิง ในตลาดลงทุนที่ "เปิดรับความเสี่ยง" คือสิ่งที่นักลงทุนมีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับอนาคต และเต็มใจที่จะซื้อสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น ในตลาดลงทุนที่ "ปิดรับความเสี่ยง" นักลงทุนเริ่ม 'ลงทุนอย่างปลอดภัย' เพราะพวกเขากังวลเกี่ยวกับอนาคต ดังนั้นจึงซื้อสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า ซึ่งมีความแน่นอนมากขึ้นในการให้ผลตอบแทนแม้ว่าจะค่อนทำกำไรได้น้อยก็ตาม
โดยปกติในช่วงที่ตลาดลงทุน "มีความเสี่ยง" ตลาดหุ้นจะเพิ่มขึ้นสินค้าโภคภัณฑ์ส่วนใหญ่เข้าพอร์ต ทองคําก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในช่วงเวลานี้เช่นกันเนื่องจากได้รับประโยชน์จากแนวโน้มการเติบโตที่มีมากขึ้น สกุลเงินของประเทศที่เป็นผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์จํานวนมากจะแข็งแกร่งขึ้นเเพราะความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น สกุลเงินดิจิทัลก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในตลาดลงทุนที่ "ปิดรับความเสี่ยง" พันธบัตรรัฐบาลเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะพันธบัตรรัฐบาลชื่อดัง ทองคําได้รับความนิยม และสกุลเงินที่ถือได้ว่าเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย เช่น เยนญี่ปุ่น ฟรังก์สวิส และดอลลาร์สหรัฐ ล้วนได้รับประโยชน์
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ดอลลาร์แคนาดา (CAD) ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) และสกุลเงินรองลงมา เช่น รูเบิล (RUB) และแรนด์แอฟริกาใต้ (ZAR) ล้วนมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในตลาดที่ "เปิดรับความเสี่ยง" นี่เป็นเพราะเศรษฐกิจของสกุลเงินเหล่านี้พึ่งพาการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์อย่างมากเพื่อการเติบโต และสินค้าโภคภัณฑ์มีแนวโน้มที่จะขึ้นราคาในช่วงที่ตลาดกล้าเปิดรับความเสี่ยง เนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์ว่าจะมีความต้องการวัตถุดิบมากขึ้นในอนาคตเพราะกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น
สกุลเงินหลักที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงที่ "ปิดรับความเสี่ยง" ได้แก่ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เยนญี่ปุ่น (JPY) และฟรังก์สวิส (CHF) ดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินสํารองของโลกและเพราะในช่วงวิกฤต นักลงทุนจะซื้อหนี้ของรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งถูกมองว่าปลอดภัยเพราะเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างสหรัฐอเมริกาไม่น่าจะผิดนัดชําระหนี้ เงินเยนจะแข็งค่าขึ้นเพราะมีความต้องการพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นมากขึ้น สาเหตุนั้นเป็นเพราะนักลงทุนในประเทศที่ถือหุ้นด้วยสัดส่วนที่สูงไม่น่าจะทิ้งพันธบัตรเหล่านี้แม้อยู่ในภาวะวิกฤต ฟรังก์สวิสแข็งค่าขึ้นเพราะกฎหมายการธนาคารของสวิสที่เข้มงวดช่วยให้นักลงทุนได้รับการคุ้มครองเงินทุนมากขึ้น
