ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงแข็งค่าหลังจากข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภคของเวสต์

• ดอลลาร์ออสเตรเลียได้รับการสนับสนุนจากการลดความคาดหวังการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ RBA.
• ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ Westpac ในออสเตรเลียลดลง 3.1% สู่ระดับ 95.4 ในเดือนกันยายน จาก 98.5 ในเดือนสิงหาคม.
• ดอลลาร์สหรัฐยังคงอ่อนค่าลงท่ามกลางการเพิ่มขึ้นของความน่าจะเป็นในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจากเฟด.

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันอังคารเป็นวันที่สามติดต่อกัน คู่ AUD/USD ปรับตัวขึ้นหลังจากดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ Westpac ซึ่งลดลง 3.1% สู่ระดับ 95.4 ในเดือนกันยายน จาก 98.5 ในเดือนสิงหาคม การลดลงนี้สะท้อนถึงความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น ความสนใจเปลี่ยนไปที่การปรับปรุงข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ที่จะประกาศในวันเดียวกัน.

Mathew Hassan หัวหน้าฝ่ายการคาดการณ์เศรษฐกิจมหภาคของออสเตรเลียกล่าวว่าการฟื้นตัวของผู้บริโภคตั้งแต่กลางปี 2024 เป็นไปอย่างช้าๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการผ่อนคลายนโยบายเพิ่มเติมอาจจำเป็นต้องใช้โดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) Hassan คาดว่าธนาคารกลางจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐาน (bps) ในเดือนพฤศจิกายน ตามด้วยการปรับลดอีกสองครั้งในปี 2026.

อย่างไรก็ตาม AUD ได้รับการสนับสนุนหลังจากการเกินดุลการค้าของเดือนกรกฎาคมที่แข็งแกร่งและตัวเลข GDP ไตรมาสที่ 2 รวมถึงอัตราเงินเฟ้อเดือนกรกฎาคมที่สูงขึ้น ซึ่งทำให้ความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ RBA ลดลง สัญญาซื้อขายล่วงหน้าขณะนี้กำหนดความน่าจะเป็นเกือบ 84% ว่า RBA จะคงนโยบายไว้ไม่เปลี่ยนแปลงในเดือนกันยายน ขณะที่ความน่าจะเป็นในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในเดือนพฤศจิกายนลดลงเหลือ 80% จาก 100%.

ดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวขึ้นขณะที่ดอลลาร์สหรัฐประสบปัญหา amid rising odds of Fed rate cuts

• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล กำลังเผชิญกับความท้าทายและซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 97.40 ขณะเขียนอยู่ ดอลลาร์สหรัฐประสบปัญหาเมื่อผู้ค้าเพิ่มการเก็งกำไรเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เนื่องจากตลาดแรงงานยังคงอ่อนแอ.
• เครื่องมือ CME FedWatch แสดงให้เห็นว่ามีการตั้งราคาความน่าจะเป็นเกือบ 90% สำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน (bps) โดยเฟดในการประชุมกำหนดนโยบายในเดือนกันยายน เพิ่มขึ้นจาก 86% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยมีการเก็งกำไรเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการปรับลด 50 bps ในเดือนนี้.
• นายออสแตน กลูส์บี้ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาชิคาโกกล่าวในการสัมภาษณ์กับ Bloomberg TV เมื่อวันศุกร์ว่าเขายังไม่แน่ใจว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนเป็นเวลาที่เหมาะสมหรือไม่ หลังจากข้อมูลการจ้างงานที่อ่อนแอ เขาเสริมว่าข้อมูลเงินเฟ้อที่สูงยังคงเป็นสาเหตุของความกังวล และเจ้าหน้าที่เฟดคนสำคัญอาจยังไม่มั่นใจในเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน.
• สำนักงานสถิติแรงงานของสหรัฐ (BLS) รายงานเมื่อวันศุกร์ว่าการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ของสหรัฐเพิ่มขึ้น 22,000 ในเดือนสิงหาคม ซึ่งต่ำกว่าความคาดหวังของตลาดที่ 75,000 ตัวเลขนี้ตามมาด้วยการเพิ่มขึ้น 79,000 (ปรับปรุงจาก 73,000) ที่บันทึกไว้ในเดือนกรกฎาคม ขณะเดียวกัน อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 4.3% ในเดือนสิงหาคม ตามที่คาดไว้ จาก 4.2% ก่อนหน้านี้ รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงเพิ่มขึ้น 0.3% MoM ในเดือนสิงหาคม ซึ่งสอดคล้องกับความคาดหวัง.
• ดุลการค้าของจีนเพิ่มขึ้นเป็น 732.7 พันล้านหยวนในเดือนสิงหาคม เพิ่มขึ้นจาก 705.18 พันล้านหยวนก่อนหน้านี้ การส่งออกเพิ่มขึ้น 4.8% YoY ในเดือนสิงหาคม เทียบกับ 8% ในเดือนกรกฎาคม ขณะที่การนำเข้าสูงขึ้น 1.7% YoY ในช่วงเวลาเดียวกัน เทียบกับ 4.8% ที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้.
• ดุลการค้าของออสเตรเลียเพิ่มขึ้นเป็น 7,310 ล้านเดือนต่อเดือนในเดือนกรกฎาคม จาก 5,366 ล้านในเดือนก่อนหน้า ดุลการค้าเกินดุลกว้างขึ้นเมื่อเทียบกับการคาดการณ์ว่าจะลดลงเหลือ 4,920 ล้าน ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เพิ่มขึ้น 0.6% ไตรมาสต่อไตรมาสในไตรมาสที่ 2 หลังจากการเติบโต 0.3% ในไตรมาสที่ 1 และสูงกว่าความคาดหวังที่ 0.5% ขณะเดียวกัน GDP ไตรมาสที่ 2 เพิ่มขึ้น 1.8% เมื่อเปรียบเทียบกับการเติบโต 1.4% ในไตรมาสที่ 1 และสูงกว่าความเห็นที่คาดการณ์การเพิ่มขึ้น 1.6%.
• ดัชนีราคาผู้บริโภคประจำเดือนของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 2.8% ปีต่อปีในเดือนกรกฎาคม ซึ่งสูงกว่าการเพิ่มขึ้น 1.9% ก่อนหน้าและการคาดการณ์ที่ 2.3%.

ดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวขึ้นใกล้ 0.6600 ขอบด้านบนของกรอบเทรนด์ขาขึ้น

คู่ AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.6590 ในวันอังคาร การวิเคราะห์ทางเทคนิคของกราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าคู่เงินเคลื่อนตัวขึ้นภายในรูปแบบกรอบเทรนด์ขาขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงการเสริมสร้างแนวโน้มขาขึ้น นอกจากนี้ คู่เงินยังอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 9 วัน ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมราคาระยะสั้นแข็งแกร่งกว่า.

ในด้านบวก คู่ AUD/USD อาจมุ่งเป้าไปที่ขอบด้านบนของกรอบเทรนด์ขาขึ้นที่ประมาณ 0.6620 ตามด้วยระดับสูงสุดในรอบ 10 เดือนที่ 0.6625 ซึ่งบันทึกไว้เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม การทะลุผ่านโซนแนวต้านที่สำคัญนี้จะเสริมสร้างแนวโน้มขาขึ้นและสนับสนุนคู่เงินให้เข้าใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 11 เดือนที่ 0.6687 ซึ่งบันทึกไว้ในเดือนพฤศจิกายน 2024.

แนวรับเริ่มต้นอยู่ที่ EMA 9 วันที่ 0.6551 ซึ่งสอดคล้องกับขอบด้านล่างของกรอบเทรนด์ขาขึ้นที่ประมาณ 0.6540 การทะลุผ่านกรอบนี้จะทำให้แนวโน้มขาขึ้นอ่อนแอลงและกระตุ้นให้คู่ AUD/USD ทดสอบ EMA 50 วันที่ 0.6511 การลดลงเพิ่มเติมจะทำให้โมเมนตัมราคาระยะกลางอ่อนแอลงและเปิดโอกาสให้คู่เงินเคลื่อนที่ไปยังพื้นที่รอบระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือนที่ 0.6414 ซึ่งบันทึกไว้เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม.

AUD/USD: กราฟรายวัน