ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงอ่อนตัวหลังจาก PMI ภาคการผลิตของจีน

• ดอลลาร์ออสเตรเลียเผชิญกับความยากลำบากเมื่อใบอนุญาตก่อสร้างในประเทศลดลง 8.2% MoM ในเดือนกรกฎาคม
• ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตจาก Caixin ของจีนเพิ่มขึ้นเป็น 50.5 ในเดือนสิงหาคมจาก 49.5 ในเดือนกรกฎาคม
• ประธานเฟดสาขาซานฟรานซิสโก แมรี่ ดาลี กล่าวว่าผู้กำหนดนโยบายกำลังเตรียมที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ปรับตัวลดลงหลังจากที่แข็งค่าขึ้นติดต่อกันสี่วัน อย่างไรก็ตาม AUD/USD อาจปรับตัวสูงขึ้นต่อไปเมื่อดอลลาร์สหรัฐ (USD) เผชิญกับความยากลำบากท่ามกลางการเก็งการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในการประชุมเดือนกันยายน ตลาดสหรัฐ (US) จะปิดทำการในวันจันทร์เนื่องในวันหยุดแรงงาน

คู่ AUD/USD ยังคงขาดทุนหลังจากการเปิดเผยใบอนุญาตก่อสร้างในประเทศซึ่งรายงานการลดลง 8.2% เมื่อเปรียบเทียบเดือนต่อเดือนในเดือนกรกฎาคม ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์การลดลงที่ 4.8% การอ่านค่าก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นที่ 11.9% ขณะเดียวกัน ข้อมูลประจำปีแสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นที่ 6.6% หลังจากการเพิ่มขึ้น 27.4% ก่อนหน้านี้

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตจาก Caixin ของจีนพุ่งขึ้นเป็น 50.5 ในเดือนสิงหาคมจาก 49.5 ในเดือนกรกฎาคม ตามข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ในวันจันทร์ ควรสังเกตว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในเศรษฐกิจจีนอาจมีอิทธิพลต่อ AUD เนื่องจากจีนและออสเตรเลียเป็นคู่ค้าทางการค้าที่ใกล้ชิด

สำนักงานสถิติแห่งชาติของจีน (NBS) รายงานเมื่อวันอาทิตย์ว่าดัชนี PMI ภาคการผลิตของประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 49.4 ในเดือนสิงหาคมจาก 49.3 ในเดือนกรกฎาคม การอ่านค่าดังกล่าวต่ำกว่าความคาดหวังที่ 49.5 และเป็นการลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ห้า อย่างไรก็ตาม ดัชนี PMI นอกภาคการผลิตของ NBS เพิ่มขึ้นเป็น 50.3 ในเดือนสิงหาคม เทียบกับ 50.1 ก่อนหน้านี้และสอดคล้องกับฉันทามติของตลาด

ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นหลังจากข้อมูลเงินเฟ้อในออสเตรเลียที่แข็งแกร่งเกินคาดทำให้ความเป็นไปได้ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ลดลง ดัชนีราคาผู้บริโภคประจำเดือนของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 2.8% เมื่อเปรียบเทียบปีต่อปีในเดือนกรกฎาคม ซึ่งสูงกว่าการเพิ่มขึ้น 1.9% ก่อนหน้านี้และการคาดการณ์ที่ 2.3%

ดอลลาร์ออสเตรเลียทรงตัวเมื่อดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงท่ามกลางการพูดคุยเชิงผ่อนคลายจากเฟด

• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินหลักหกสกุล กำลังทรงตัวหลังจากที่ลงทะเบียนการขาดทุนในสี่เซสชั่นติดต่อกันและซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 97.90 ในขณะที่เขียน
• ประธานเฟดสาขาซานฟรานซิสโก แมรี่ ดาลี กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่าผู้กำหนดนโยบายจะพร้อมที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้ โดยเสริมว่าเงินเฟ้อที่เกิดจากภาษีจะมีแนวโน้มเป็นชั่วคราว ตามรายงานของ Bloomberg
• ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐฯ ยังคงทรงตัวที่ 2.6% เมื่อเปรียบเทียบปีต่อปีในเดือนกรกฎาคม ซึ่งตรงกับความคาดหวังของตลาด ดัชนี PCE พื้นฐานของสหรัฐฯ ซึ่งไม่รวมราคาสินค้าอาหารและพลังงานที่ผันผวน เพิ่มขึ้น 2.9% เมื่อเปรียบเทียบปีต่อปีในเดือนกรกฎาคม ตามที่คาดการณ์ไว้ หลังจากการเพิ่มขึ้น 2.8% ในเดือนมิถุนายน ในแง่ของการเปรียบเทียบเดือนต่อเดือน ดัชนี PCE พื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.2% และ 0.3% ตามลำดับ
• ศาลอุทธรณ์ของสหรัฐฯ สำหรับวงจรกลางได้ยืนยันคำตัดสินว่าภาษีที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์กำหนดโดยลำพังต่อประเทศอื่นๆ ส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย ตามรายงานของ CNN เมื่อวันศุกร์ ศาลปฏิเสธข้อโต้แย้งของทรัมป์ว่าภาษีเหล่านี้ได้รับอนุญาตโดยกฎหมายอำนาจเศรษฐกิจฉุกเฉิน โดยประกาศว่า "ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย"
• ผู้ว่าการเฟด คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าเขาจะสนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนและการลดลงเพิ่มเติมในอีกสามถึงหกเดือนข้างหน้าเพื่อป้องกันไม่ให้ตลาดแรงงานล่มสลาย ตามรายงานของ Reuters
• ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเขาจะปลดผู้ว่าการเฟด ลิซ่า คุก ออกจากตำแหน่งในคณะกรรมการของเฟด การปลดผู้ว่าการเฟด คุก อาจเพิ่มความเป็นไปได้ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างหนัก เนื่องจากทรัมป์กดดันธนาคารกลางให้ลดต้นทุนการกู้ยืม
• ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ กล่าวในการประชุมที่แจ็คสัน โฮล ว่าความเสี่ยงต่อการตลาดแรงงานกำลังเพิ่มขึ้น แต่ยังกล่าวว่าเงินเฟ้อยังคงเป็นภัยคุกคามและการตัดสินใจไม่ได้ถูกกำหนดไว้แน่นอน พาวเวลล์ยังกล่าวว่าเฟดยังคงเชื่อว่าอาจไม่จำเป็นต้องเข้มงวดนโยบายเพียงเพราะการประมาณการที่ไม่แน่นอนว่าอาจมีการจ้างงานเกินระดับที่ยั่งยืนสูงสุด
• เครดิตภาคเอกชนของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 0.7% เมื่อเปรียบเทียบเดือนต่อเดือนในเดือนกรกฎาคม หลังจากการเพิ่มขึ้นติดต่อกันสองครั้งที่ 0.6% และเป็นการเติบโตที่เร็วที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน ในแง่ของการเปรียบเทียบปีต่อปี เครดิตภาคเอกชนขยายตัว 7.2% เพิ่มขึ้นจาก 6.9% ในสองเดือนก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นอัตราที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2023
• การใช้จ่ายเพื่อการลงทุนภาคเอกชนของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 0.2% ในไตรมาสที่สอง จากการลดลงก่อนหน้านี้ที่ 0.1% แต่ต่ำกว่าการคาดการณ์การเพิ่มขึ้นที่ 0.7%

ดอลลาร์ออสเตรเลียเผชิญกับอุปสรรคเบื้องต้นใกล้ 0.6550

AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.6540 ในวันจันทร์ การวิเคราะห์ทางเทคนิคของกราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าคู่นี้ยังคงอยู่เหนือเส้นแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งเสริมสร้างแนวโน้มขาขึ้น นอกจากนี้ คู่เงินยังซื้อขายอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) เก้า วัน ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมราคาระยะสั้นแข็งแกร่งกว่า

ในด้านบวก คู่ AUD/JPY อาจตั้งเป้าหมายที่ระดับสูงสุดในรอบห้าสัปดาห์ที่ 0.6568 ซึ่งทำได้เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ตามด้วยระดับสูงสุดในรอบเก้าเดือนที่ 0.6625 ซึ่งบันทึกไว้เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม

แนวรับเบื้องต้นปรากฏที่ EMA เก้า วันที่ 0.6511 ซึ่งสอดคล้องกับเส้นแนวโน้มขาขึ้น และตามด้วย EMA 50 วันที่ 0.6500 การทะลุผ่านโซนแนวรับที่สำคัญนี้จะทำให้เกิดแนวโน้มขาลงและกระตุ้นให้คู่เงินทดสอบระดับต่ำสุดในรอบสามเดือนที่ 0.6414 ซึ่งบันทึกไว้เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม

AUD/USD: กราฟรายวัน