ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงอ่อนตัวหลังจากข้อมูล PMI โดยมองไปที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง

• ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงเนื่องจากความเชื่อมั่นในตลาดอ่อนแอลงหลังจากการโจมตีของสหรัฐฯ ต่อโรงงานนิวเคลียร์สามแห่งของอิหร่าน
• ดัชนี PMI ภาคบริการของออสเตรเลียปรับตัวดีขึ้นเป็น 51.3 ในเดือนมิถุนายนจาก 50.6 ก่อนหน้านี้ ขณะที่ Composite PMI เพิ่มขึ้นเป็น 51.2 จาก 50.5
• ผู้ว่าการเฟด คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ กล่าวว่า ธนาคารกลางสหรัฐอาจเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยได้ตั้งแต่เดือนหน้า

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันจันทร์ ขยายการขาดทุนเป็นวันที่สามติดต่อกัน คู่ AUD/USD ยังคงอ่อนแอท่ามกลางความเชื่อมั่นที่ลดลงจากความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นซึ่งเกิดจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง

ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศเมื่อวันเสาร์ว่าเขาได้ "ทำลาย" โรงงานนิวเคลียร์สามแห่งของอิหร่าน รวมถึงฟอร์โด นาทานซ์ และอิสฟาฮาน ในการโจมตีในคืนที่ผ่านมา โดยประสานงานกับการโจมตีของอิสราเอล สภาผู้แทนราษฎรอิหร่านได้อนุมัติมาตรการปิดช่องแคบ อิหร่านเคยขู่ที่จะปิดช่องแคบในอดีต แต่ไม่เคยดำเนินการตามนั้น ตามรายงานของรอยเตอร์

S&P Global รายงานว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของออสเตรเลียเบื้องต้นยังคงอยู่ที่ 51.0 ในเดือนมิถุนายน ขณะที่ PMI ภาคบริการปรับตัวสูงขึ้นเป็น 51.3 จากการอ่านก่อนหน้านี้ที่ 50.6 ขณะที่ Composite PMI ปรับตัวดีขึ้นเป็น 51.2 ในเดือนมิถุนายนจาก 50.5 ก่อนหน้านี้

ดอลลาร์ออสเตรเลียลดลงเนื่องจากความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น

• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักหกสกุล กำลังลดลงและซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 99.600 ขณะเขียน
• ผู้ว่าการเฟด คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ กล่าวเมื่อวันศุกร์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐอาจเริ่มผ่อนคลายนโยบายการเงินได้ตั้งแต่เดือนหน้า สัญญาณถึงความยืดหยุ่นท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจโลกและความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น
• เฟดตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยที่ 4.5% ในเดือนมิถุนายนตามที่คาดการณ์ไว้ คณะกรรมการตลาดเปิดของเฟด (FOMC) ยังคงมองเห็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยประมาณ 50 จุดพื้นฐานจนถึงสิ้นปี 2025 อย่างไรก็ตาม ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ เตือนว่าความไม่แน่นอนของนโยบายที่ยังคงมีอยู่จะทำให้เฟดยังคงอยู่ในสถานะคงอัตรา และการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่กับการปรับปรุงเพิ่มเติมในข้อมูลด้านแรงงานและเงินเฟ้อ
• ธนาคารกลางจีน (PBOC) ตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ผู้กู้ชั้นดี (LPR) ไว้ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อวันศุกร์ โดย LPR อายุหนึ่งปีและห้าปีอยู่ที่ 3.00% และ 3.50% ตามลำดับ
• ยอดค้าปลีกของจีนเพิ่มขึ้น 6.4% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนพฤษภาคม สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 5.0% และการเพิ่มขึ้น 5.1% ในเดือนเมษายน ขณะที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 5.8% YoY แต่ต่ำกว่าการคาดการณ์ที่ 5.9% และ 6.1% ก่อนหน้านี้
• นอกจากนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติ (NBS) ของจีนระบุว่า เศรษฐกิจภายในประเทศคาดว่าจะยังคงมีเสถียรภาพโดยทั่วไปในช่วงครึ่งแรก (H1) ของปี 2025 อย่างไรก็ตาม การเติบโตทางเศรษฐกิจในจีนอาจประสบปัญหาในช่วงไตรมาสที่สองเนื่องจากนโยบายการค้าที่ยังไม่แน่นอน
• สำนักงานสถิติของออสเตรเลียรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีว่า การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานลดลง 2.5K ในเดือนพฤษภาคม เทียบกับการเพิ่มขึ้น 87.6K ในเดือนเมษายน (ปรับปรุงจาก 89K) และการคาดการณ์ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 25K นอกจากนี้ อัตราการว่างงานยังคงที่ 4.1% ในเดือนพฤษภาคม ตามที่คาดการณ์ไว้

ดอลลาร์ออสเตรเลียเคลื่อนตัวต่ำกว่า EMA 50 วันใกล้ระดับ 0.6500

AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.6430 ในวันจันทร์ การวิเคราะห์ทางเทคนิคของกราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าคู่นี้ได้ทะลุกรอบราคาขาขึ้น ซึ่งอาจทำให้เกิดแนวโน้มขาลง นอกจากนี้ ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วันได้เคลื่อนตัวต่ำกว่าระดับ 50 ทำให้แนวโน้มขาลงแข็งแกร่งขึ้น คู่เงินนี้กำลังลดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 9 วัน ซึ่งบ่งชี้ว่าความเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้นอ่อนแอลง

ในด้านล่าง คู่ AUD/USD อาจทดสอบ "แนวรับการดึงกลับ" รอบระดับจิตวิทยาที่ 0.6400 การทะลุระดับนี้อาจทำให้คู่เงินนี้เคลื่อนที่ไปยังบริเวณรอบ 0.5914 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2020

แนวต้านหลักปรากฏที่ EMA 50 วันที่ 0.6432 ตามด้วยขอบล่างของกรอบราคาขาขึ้นที่ประมาณ 0.6450 การฟื้นตัวที่ประสบความสำเร็จไปยังกรอบราคาจะช่วยฟื้นฟูแนวโน้มขาขึ้นและสนับสนุนคู่เงินนี้ให้ทดสอบ EMA 9 วันที่ 0.6474 การทะลุระดับนี้จะเสริมสร้างความเชื่อมั่นขาขึ้นและทำให้คู่ AUD/USD เข้าใกล้ระดับสูงสุดในรอบเจ็ดเดือนที่ 0.6552 ซึ่งบันทึกไว้เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน

AUD/USD: กราฟรายวัน