ราคาทองคำฟื้นตัวหลังร่างข้อตกลงสหรัฐฯ-อิหร่านส่งผลกระทบต่อน้ำมันและดอลลาร์สหรัฐ

• ความหวังข้อตกลงร่างสหรัฐ-อิหร่านดึงราคาน้ำมัน WTI ลง ลดความกังวลเงินเฟ้อ
• ดัชนี PMI สหรัฐแข็งแกร่ง แต่ดอลลาร์ลดการขึ้นหลังข่าว
• บันทึกการประชุมเฟดยังคงความเสี่ยงขึ้นดอกเบี้ยหากเงินเฟ้อยังคงอยู่

ราคาทองคำ (XAU/USD) ฟื้นตัวในช่วงกลางเซสชั่นอเมริกาเหนือวันพฤหัสบดี หลังจาก Al Arabiya รายงานว่าร่างข้อตกลงสุดท้ายระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านได้บรรลุโดยผู้ไกล่เกลี่ยชาวปากีสถาน และมีกำหนดประกาศภายในไม่กี่ชั่วโมง ขณะที่เขียนข่าว คู่ XAU/USD ซื้อขายที่ 4,538 ดอลลาร์ โดยแทบไม่เปลี่ยนแปลง

XAU/USD ทรงตัว ขณะที่ความหวังหยุดยิงชดเชยสัญญาณเข้มงวดจากเฟด

ตามร่างที่เผยแพร่โดยสำนักข่าว ILNAs ของอิหร่าน ข้อตกลงดังกล่าวรวมถึงการหยุดยิงทันทีและครอบคลุมทุกแนวรบ โดยทั้งสองฝ่ายสัญญาว่าจะไม่โจมตีโครงสร้างพื้นฐานของกันและกัน นอกจากนี้ ข้อตกลงจะอนุญาตให้เดินเรือเสรีผ่านอ่าวเปอร์เซียและช่องแคบฮอร์มุซ ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ต่ออิหร่าน และเริ่มการเจรจาเรื่องประเด็นค้างคาในไม่เกินเจ็ดวัน

ก่อนหน้านี้มีรายงานว่า ผู้นำสูงสุดของอิหร่านได้ออกคำสั่งห้ามส่งยูเรเนียมเสริมสมรรถภาพออกนอกประเทศ อย่างไรก็ตาม Al Jazeera ปฏิเสธในภายหลังว่าไม่มีคำสั่งดังกล่าวออกมา

ราคาน้ำมันดิ่งลงอย่างรุนแรง โดย West Texas Intermediate (WTI) ร่วงกว่า 2% ลงต่ำกว่า 97.50 ดอลลาร์ หลังข่าวร่างข้อตกลง ดอลลาร์สหรัฐลดการขึ้นก่อนหน้า ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) แทบไม่เปลี่ยนแปลงที่ 99.13

ในด้านเศรษฐกิจมหภาค ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 16 พฤษภาคม ลดลงเหลือ 209,000 ราย จาก 212,000 ราย ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 210,000 ราย S&P Global รายงานกิจกรรมภาคการผลิตของสหรัฐฯ ในเดือนพฤษภาคมแข็งแกร่งขึ้น โดยดัชนีเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบสี่ปี ดัชนี PMI ภาคการผลิตเพิ่มขึ้นจาก 54.5 ในเดือนเมษายนเป็น 55.3 เนื่องจากธุรกิจเพิ่มสต็อกสินค้าเพื่อป้องกันความขาดแคลนและราคาที่สูงขึ้น

เมื่อวันพุธ บันทึกการประชุมครั้งล่าสุดของเฟดแสดงให้เห็นถึงความเห็นที่แตกต่างกันในคณะกรรมการ โดยสมาชิกส่วนใหญ่เลือกที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้หรือพิจารณาขึ้นดอกเบี้ยหากแรงกระแทกด้านอุปทานพลังงานจากสงครามอิหร่านยังคงอยู่

ล่าสุด ประธานเฟดริชมอนด์ โธมัส บาร์กิน กล่าวว่าเขากังวลเกี่ยวกับความเสี่ยง "ทั้งสองด้านของภารกิจ" เขายังคงเป็นกลางโดยระบุว่าเขาไม่ได้เอนเอียงไปทางใดทางหนึ่งของภารกิจคู่ของธนาคารกลาง และเสริมว่า "นโยบายอยู่ในจุดที่ดีที่จะตอบสนองต่อแรงกระแทกที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง"

ออสตัน กูลส์บี จากเฟดชิคาโกแสดงท่าทีเข้มงวดในการสัมภาษณ์ทางวิทยุ WBEZ ชิคาโก โดยกล่าวว่าเขา "ใส่ใจในด้านเงินเฟ้อ เพราะเรากำลังทำความก้าวหน้า จากนั้นก็หยุดทำความก้าวหน้า"

ในอนาคต ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะมีการประกาศดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกน และพิธีสาบานตนของประธานเฟดคนใหม่ เควิน วอร์ช

แนวโน้มทางเทคนิค XAU/USD: ทองคำขยายการปรับฐาน ขายรอราคา $4,500

จากมุมมองทางเทคนิค ทองคำมีแนวโน้มขยายแนวโน้มขาลงที่กำลังดำเนินอยู่ เว้นแต่ผู้ซื้อจะผลักดันราคาสปอต XAU กลับขึ้นเหนือจุดสูงสุดสวิงวันที่ 12 พฤษภาคมที่ 4,773 ดอลลาร์

จนถึงขณะนี้ โมเมนตัมที่แสดงโดยดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ยังคงเป็นขาลง แบนราบต่ำกว่าระดับ 50 ซึ่งเป็นระดับเป็นกลาง บ่งชี้การปรับฐานรอบระดับราคาปัจจุบัน

สำหรับการดำเนินแนวโน้มขาลง ทองคำต้องร่วงต่ำกว่าจุดต่ำสุดสวิงวันที่ 20 พฤษภาคมที่ 4,453 ดอลลาร์ เมื่อผ่านจุดนี้ได้ จุดต่อไปจะเป็นระดับจิตวิทยาที่ 4,400 ดอลลาร์ ก่อนถึงเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 200 วันที่ 4,346 ดอลลาร์

ในทางกลับกัน หาก XAU/USD ไต่ขึ้นเหนือเส้นแนวต้านเทรนด์ไลน์ที่ลาดลงราว 4,590 ดอลลาร์ จะเปิดโอกาสทดสอบระดับ 4,600 ดอลลาร์ และหากแข็งแกร่งขึ้นต่อ จุดต่อไปจะเป็น SMA 20 วันที่ 4,619 ดอลลาร์ ตามด้วย SMA 50 วันที่ 4,678 ดอลลาร์