ทองคำพุ่งขึ้นเมื่อความหวังสันติภาพในตะวันออกกลางกดดันราคาน้ำมันและดอลลาร์สหรัฐ

• ทองคำพุ่งขึ้นกว่า 3% ในวันพุธ ขณะที่ความหวังในการบรรลุข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านกดดันราคาน้ำมันและดอลลาร์สหรัฐ
• ราคาน้ำมันที่ลดลงช่วยบรรเทาความกังวลเงินเฟ้อและฟื้นความคาดหวังการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด
• ทางเทคนิค XAU/USD ได้รับโมเมนตัมขาขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญบนกราฟ 4 ชั่วโมงหลังจากเด้งตัวขึ้นจากโซนแนวรับที่ $4,500

ทองคํา (XAU/USD) ปรับตัวขึ้นในวันพุธ เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐ (USD) และราคาน้ำมันปรับตัวลดลงจากความหวังที่ว่าสหรัฐอเมริกาและอิหร่านอาจบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลาง ในขณะที่เขียนข่าวนี้ XAU/USD ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $4,700 เพิ่มขึ้นมากกว่า 3% ในวันนี้ และแตะระดับสูงสุดในรอบกว่าสัปดาห์

ตามรายงานที่เผยแพร่โดย Axios อ้างอิงเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ สองคนและแหล่งข่าวอีกสองรายที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ วอชิงตันและเตหะรานกำลังเข้าใกล้บันทึกความเข้าใจ (MOU) หน้ากระดาษเดียวเพื่อยุติสงครามและวางกรอบสำหรับการเจรจานิวเคลียร์ที่ละเอียดขึ้น

รายงานระบุว่าข้อตกลงที่เสนออาจรวมถึงการที่อิหร่านหยุดการเพิ่มระดับยูเรเนียม ขณะที่สหรัฐฯ จะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรและปล่อยเงินดอลลาร์สหรัฐที่ถูกแช่แข็งของอิหร่านหลายพันล้านดอลลาร์ ทั้งสองฝ่ายยังคาดว่าจะยุติการปิดล้อมรอบช่องแคบฮอร์มุซด้วย

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่เตือนว่ายังไม่มีข้อตกลงขั้นสุดท้าย และทำเนียบขาวคาดว่าอิหร่านจะตอบกลับภายใน 48 ชั่วโมงข้างหน้า โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านยังบอกกับ CNBC ว่าเตหะรานกำลังประเมินข้อเสนอสันติภาพ 14 ข้อของวอชิงตัน

เรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวบน Truth Social ว่าวอชิงตันได้หยุดปฏิบัติการทางทหาร "Project Freedom" เนื่องจาก "ความก้าวหน้าที่ดีเยี่ยม" ไปสู่ "ข้อตกลงที่สมบูรณ์และขั้นสุดท้าย" กับอิหร่าน

ในปฏิกิริยาต่อความหวังล่าสุด ราคาน้ำมันดิ่งลง โดยน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) ร่วงลงกว่า 10% เคลื่อนไหวอยู่ราว $88-$89 ต่อบาร์เรลขณะที่เขียน

ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ก็ลดลงจากระดับสูงสุดล่าสุด เนื่องจากราคาน้ำมันดิบที่ลดลงช่วยบรรเทาความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่ขับเคลื่อนโดยพลังงาน และลดความคาดหวังเชิงเข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ตามเครื่องมือ CME FedWatch ความน่าจะเป็นของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนเพิ่มขึ้นเป็น 19.9% จาก 1.4% เมื่อสัปดาห์ก่อน

การเปลี่ยนแปลงความคาดหวังอัตราดอกเบี้ยควบคู่กับดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงและผลตอบแทนพันธบัตรที่ลดลงช่วยให้ทองคำฟื้นตัวหลังจากถูกกดดันขายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สงครามเริ่มต้น

นักลงทุนกำลังรอความคืบหน้าต่อไปเกี่ยวกับการเจรจาสหรัฐฯ-อิหร่าน โดยสัญญาณใด ๆ ของข้อตกลงที่เสร็จสมบูรณ์น่าจะผลักดันทองคำให้สูงขึ้น ขณะที่ความล้มเหลวในการเจรจาอาจกดดันทองคำอีกครั้ง

ความสนใจยังหันไปที่ข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่จะประกาศในเร็ว ๆ นี้ โดยรายงานการเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP จะออกในช่วงเซสชันอเมริกา ตามด้วยข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ในวันพฤหัสบดี และรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ในวันศุกร์

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ฝ่ายกระทิงกลับมาควบคุมตลาดอีกครั้ง ขณะที่ XAU/USD เด้งตัวขึ้นจากแนวรับ $4,500

บนกราฟ 4 ชั่วโมง XAU/USD กลับมาเป็นขาขึ้นหลังจากเด้งตัวขึ้นจากโซนแนวรับที่ $4,500 และทะลุเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 21 และ 100 รอบ ระดับดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI-14) ใกล้ 69 บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นยังคงแข็งแกร่ง แม้ว่าทองคำจะเข้าใกล้โซนซื้อมากเกินไป

ในขณะเดียวกัน สัญญาณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบรวมความแตกต่าง (MACD) ยังคงอยู่ในแดนบวกอย่างมั่นคง เสริมมุมมองเชิงบวกในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม การปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและโมเมนตัมที่ตึงตัวอาจทำให้โลหะมีค่าตัวนี้เสี่ยงต่อการปรับฐานระยะสั้นหรือการย่อตัวเล็กน้อย

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ใกล้กับแนวต้านแนวนอนที่ประมาณ $4,800 ตามด้วยระดับจิตวิทยาสำคัญที่ $5,000

ในด้านขาลง แนวรับทันทีอยู่ที่เส้น SMA 100 รอบที่ประมาณ $4,695 ตามด้วยเส้น SMA 21 รอบใกล้ $4,588 ทั้งสองระดับนี้อาจดึงดูดความสนใจซื้อเมื่อราคาทองคำปรับตัวลดลง หากมีการย่อตัวลึกกว่านี้ โฟกัสจะกลับไปที่แนวรับโครงสร้างสำคัญที่ $4,500